礦區(qū)上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)

庫(kù)車礦區(qū)服務(wù)處財(cái)務(wù)辦二〇一二年七月十二日上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析一、基本情況

1、人員狀況：庫(kù)車礦區(qū)服務(wù)處現(xiàn)有在崗人員237人。其中職工141人，大學(xué)生工26人，子女工26人，社聘工20人,非全日制用工19人，勞務(wù)用工5人。有退休退養(yǎng)職工439人，家屬工160人，遺孀71人。2、機(jī)構(gòu)情況：設(shè)4個(gè)職能科室：綜合辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)辦公室、人事勞資辦公室、礦區(qū)管理辦公室。下轄3個(gè)基層單位：物業(yè)管理公司、離退休退養(yǎng)管理站、電視通訊服務(wù)站。3、資產(chǎn)狀況：⑴庫(kù)車礦區(qū)基地總面積79.20萬(wàn)㎡，基地供暖面積14.28萬(wàn)㎡。（其中：居民8.39萬(wàn)㎡，工業(yè)5.89萬(wàn)㎡），樓房住戶1036戶，綠化面積21.83萬(wàn)㎡（住宅9.51萬(wàn)㎡，廠區(qū)12.32萬(wàn)㎡）。⑵截止目前固定資產(chǎn)原值為1,611.18萬(wàn)元（其中：運(yùn)輸設(shè)備191.57萬(wàn)元；動(dòng)力設(shè)備696.90萬(wàn)元；通訊設(shè)備9.75萬(wàn)元；供排水29.28萬(wàn)元；工具8.39萬(wàn)元；其他118.33萬(wàn)元；房屋523.91萬(wàn)元；一般建筑物33.05萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)凈值854.17萬(wàn)元（其中：運(yùn)輸設(shè)備26.94萬(wàn)元；動(dòng)力設(shè)備406.07萬(wàn)元；通訊設(shè)備0.49萬(wàn)元；供排水1.13萬(wàn)元；工具6.28萬(wàn)元；其他14.94萬(wàn)元；房屋381.93萬(wàn)元；一般建筑物16.39萬(wàn)元）與去年同期相比固定資產(chǎn)增加了社區(qū)服務(wù)站原值為230.95萬(wàn)元。4、服務(wù)項(xiàng)目庫(kù)車礦區(qū)服務(wù)處主要承擔(dān)著塔運(yùn)司庫(kù)車基地供水、供電、供暖、排污系統(tǒng)的運(yùn)行工作；負(fù)責(zé)基地保潔、環(huán)衛(wèi)、門衛(wèi)、巡邏、綠化、房屋維修、以及配套設(shè)施設(shè)備維護(hù)和小區(qū)秩序維護(hù)；負(fù)責(zé)幼兒教育，員工子女上下學(xué)接送；負(fù)責(zé)塔運(yùn)司對(duì)內(nèi)對(duì)外電視新聞宣傳報(bào)道工作，保證電視和電話系統(tǒng)的正常運(yùn)行和及時(shí)維護(hù)；負(fù)責(zé)離退休退養(yǎng)職工管理。二、經(jīng)營(yíng)成果賬面分析（一）收入情況2012年礦區(qū)上半年賬面內(nèi)部收入64.93萬(wàn)元（供水1.03萬(wàn)元；供暖19.51萬(wàn)元；供電20.09萬(wàn)元；物業(yè)18.32萬(wàn)元；燃?xì)?.98萬(wàn)元）2011年礦區(qū)上半年賬面內(nèi)部收入69萬(wàn)元（供水1.36萬(wàn)元；供暖18.19萬(wàn)元；供電20.96萬(wàn)元；物業(yè)23.42萬(wàn)元；燃?xì)?.07萬(wàn)元）收入與去年同期相比減少4.07萬(wàn)元。（二）成本情況2012年上半年礦區(qū)成本1668.77萬(wàn)元，2011年上半年礦區(qū)成本1660.41萬(wàn)元，與去年同期相比成本增加8.36萬(wàn)元。1、材料費(fèi)：2012年上半年材料費(fèi)26.97萬(wàn)元與去年（38.06萬(wàn)元）相比減少11.09萬(wàn)元。主要是維修五金材料減少。2、動(dòng)力2012年上半年水費(fèi)12.54萬(wàn)元與去年（14.42萬(wàn)元）相比減少1.88萬(wàn)元；電費(fèi)41.37萬(wàn)元與去年（41.71萬(wàn)元）相比減少0.34萬(wàn)元。（對(duì)鍋爐管線進(jìn)行了維修降低了漏水現(xiàn)象，運(yùn)行鍋爐臺(tái)數(shù)減少降低了電費(fèi)成本）。3、人工費(fèi)（1）2012年工資薪酬551.57萬(wàn)元（不含虛擬，含塔運(yùn)司發(fā)）與去年（566.26萬(wàn)元）相比減少14.69萬(wàn)元，主要是人員減少。物業(yè)管理公司上半年工資薪酬389.41萬(wàn)元與去年（416.82萬(wàn)元）相比減少27.41萬(wàn)元；機(jī)關(guān)上半年工資薪酬71.56萬(wàn)元與去年（69.85萬(wàn)元）相比增加1.71萬(wàn)元；電視通訊服務(wù)站上半年工資薪酬21.50萬(wàn)元與去年（21.34萬(wàn)元）相比增加0.16萬(wàn)元；離退休退養(yǎng)職工管理站上半年工資薪酬13萬(wàn)元與去年（10.75萬(wàn)元）相比增加2.25萬(wàn)元。（2）2012年社保324.36萬(wàn)元（不含虛擬）與去年（304.47萬(wàn)元）相比增加19.89萬(wàn)元，主要是社保工資基數(shù)提高。（3）2012年各項(xiàng)補(bǔ)貼108.85萬(wàn)元（不含虛擬）與去年（87.62萬(wàn)元）相比增加21.23萬(wàn)元，主要是交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

4、其他2012年上半年其他直接支出146.46萬(wàn)元與去年（83.90萬(wàn)元）相比增加62.56萬(wàn)元主要是差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，差旅費(fèi)支出增大；綠化費(fèi)增大。三、塔運(yùn)司考核（一）成本指標(biāo)完成情況礦區(qū)服務(wù)處全年成本指標(biāo)為2380萬(wàn)元，上半年成本指標(biāo)為1190萬(wàn)元，實(shí)際成本為1050.87萬(wàn)元（物業(yè)管理公司791.41萬(wàn)元，機(jī)關(guān)153.36萬(wàn)元，電視通訊站64.53萬(wàn)元，離退休退養(yǎng)職工管理站41.57元），上半年成本節(jié)約139.13萬(wàn)元，與上年1067.17萬(wàn)元相比，減少成本16.30萬(wàn)元。物業(yè)管理公司全年成本指標(biāo)為1750萬(wàn)元，上半年成本指標(biāo)為875萬(wàn)元，實(shí)際成本為791.41萬(wàn)元，上半年成本節(jié)約83.59萬(wàn)元。與去年（808.80萬(wàn)元）相比成減少17.39萬(wàn)元，主要是天然氣減少12.60萬(wàn)元；人工費(fèi)增加64.26萬(wàn)元，工程其他用料減少145萬(wàn)元，綠化費(fèi)增加76.87萬(wàn)元。（二悶）各封項(xiàng)成幕本指償標(biāo)完扇成情義況1、自弄用車懲費(fèi)用僅上半布年指殲標(biāo)為18線.5誘0萬(wàn)元共，實(shí)釋際自猜用車咸費(fèi)用棵為15著.2亂1萬(wàn)元類，節(jié)句約3.寫(xiě)29萬(wàn)元很。（1）物肚業(yè)管腿理公待司自熊用車遠(yuǎn)指標(biāo)溜為12微.5朝0萬(wàn)元憲，實(shí)鎮(zhèn)際為8.軍95萬(wàn)元話與去漿年（11槐.4竹8萬(wàn)元呢）相河比減投少2.毒53萬(wàn)元唯，上楚半年廣節(jié)約3.絲式55元。（2）機(jī)器關(guān)自稠用車?yán)^費(fèi)用炒指標(biāo)殺為0.沒(méi)25萬(wàn)元曬，實(shí)婦際為0萬(wàn)元霧，去燦年（0.獄21萬(wàn)元繩）節(jié)宿約0.耗21萬(wàn)元增，上心半年衫節(jié)約0.谷25萬(wàn)元干。（3）電汽視通第訊服迷務(wù)站奶自用拜車費(fèi)護(hù)用指昂標(biāo)為0.漢75萬(wàn)元影，實(shí)筑際為2.貿(mào)24萬(wàn)元譯與去蒙年（0.娃52萬(wàn)元綢）相持比增役加1.揀72萬(wàn)元據(jù)，上圣半年冤超支1.暢49萬(wàn)元慎。（4）離薪退休具退養(yǎng)馳職工福管理扶站自投用車矩指標(biāo)俊為5.姥00萬(wàn)元研，實(shí)蜓際為4.積02萬(wàn)元蔑與去暴年（5.紡90萬(wàn)元鈔）相喘比減幣少1.怠88萬(wàn)元水。上左半年匪節(jié)約0.餅98萬(wàn)元毫。2、辦孝公費(fèi)鍋上半磚年指鮮標(biāo)為5.妨50萬(wàn)元斑，實(shí)宗際為4.凳99萬(wàn)元癢，節(jié)廊約0.遞51萬(wàn)元參。（1）物鄉(xiāng)豐業(yè)管貍理公租司辦搖公費(fèi)制用指斗標(biāo)為2.艱50萬(wàn)元挺，實(shí)旁際為2.釀31萬(wàn)元棚與去靜年（1.討75萬(wàn)元述）相踢比增寶加0.喚56萬(wàn)元定，上花半年鹿節(jié)約0.梅19萬(wàn)元澆。（2）機(jī)瞞關(guān)辦攤公費(fèi)珍用指耽標(biāo)為1.網(wǎng)50萬(wàn)元斧，實(shí)墾際為1.飾02萬(wàn)元魔與去扎年（1.轉(zhuǎn)14萬(wàn)元略）相塞比減賽少0.伐12萬(wàn)元杯，上殖半年右節(jié)約0.拍48萬(wàn)元滲。（3）電增視通坊訊服幣務(wù)站紀(jì)辦公副費(fèi)用測(cè)指標(biāo)謀為1.乎00萬(wàn)元還，實(shí)哈際為0.聰76萬(wàn)元匪與去鞏年（1.評(píng)36萬(wàn)元勾）相縮慧比減識(shí)少0.柄60萬(wàn)元切，上蓄半年晝節(jié)約0.聰24萬(wàn)元食。（4）離婦退休把退養(yǎng)守職工哈管理刪站辦河公費(fèi)裙指標(biāo)杏為0.盜50萬(wàn)元億，實(shí)壓際為0.隊(duì)90萬(wàn)元熟與去少年（0.印27萬(wàn)元斷）相鹽比增把加0.終63萬(wàn)元靠，上虎半年感超支0.裙40萬(wàn)元閱。四、望財(cái)務(wù)海管理帝存在密的不武足1、履錯(cuò)行財(cái)亡務(wù)制棍度及瓜其他偶財(cái)經(jīng)急法律蒸法規(guī)音。從福收費(fèi)本到出艦納各賄項(xiàng)原廉始收儀支的屢操作倒；各找項(xiàng)基紛礎(chǔ)數(shù)典據(jù)的燦錄入圍、統(tǒng)僚計(jì)報(bào)羞表的梁編制渠；審時(shí)核原勵(lì)始憑進(jìn)證、喪會(huì)計(jì)蠅記賬礎(chǔ)憑證初的錄償入，額到編睬制財(cái)張務(wù)會(huì)哀計(jì)報(bào)浪表等腎等。2、控納制成睬本費(fèi)鍬用。懸在財(cái)梳務(wù)執(zhí)丸行過(guò)留程中顯，未天嚴(yán)格四控制薯費(fèi)用鼠。3、財(cái)惜務(wù)人鎮(zhèn)員培貝訓(xùn)不畝足財(cái)賣務(wù)部您門組溜織財(cái)立務(wù)人服員未喇進(jìn)行ER獨(dú)P項(xiàng)目剛銷售爆管理赴、采固購(gòu)管民理、謙庫(kù)存貴管理突各模店塊的狡學(xué)習(xí)麗培訓(xùn)繭。4、全爬面的敘預(yù)算脖管理忘，全辛面預(yù)堪算管貧理按巾照公宿司制爺定的動(dòng)經(jīng)營(yíng)加目標(biāo)想、發(fā)疫展目順標(biāo)，叫層層棋分解深于礦朋區(qū)各紋個(gè)經(jīng)鼓濟(jì)責(zé)完任單腸位，羞成本句費(fèi)用核預(yù)算礦、人鴉員預(yù)叔算、漫目標(biāo)戴利潤(rùn)耕等一犯系列新預(yù)算內(nèi)指標(biāo)借。五、菊下半迅年工茄作1、按籃照公后司及變塔運(yùn)箏司節(jié)瓣能減冰排規(guī)煤劃，安下半擴(kuò)年對(duì)酬水、侄電、則燃?xì)饨档冗M(jìn)斗行嚴(yán)猛格控斜制，攔加強(qiáng)秩運(yùn)行干管理奏；落陵實(shí)防姥凍保恰溫資促金計(jì)放劃預(yù)微算，陽(yáng)落實(shí)共資金竟。2、按泡時(shí)完覆成公批司大姿司庫(kù)住推進(jìn)柱小組拜的各淡項(xiàng)措厘施及循運(yùn)行封，及皺時(shí)反寸饋存直在的視問(wèn)題風(fēng)。3、嚴(yán)哨格按耕塔運(yùn)表司“抬財(cái)務(wù)興基礎(chǔ)回工作陸規(guī)范習(xí)月”崖活動(dòng)純安排僵完成綿每個(gè)傍階段哲的工島作。批完成20趣13年