第二十二章FI-集中付款流程

1第二十二章-FI22_集中付款流程流程說明此流程描述因應(yīng)大量集中付款方式的管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。本流程主要涉及總部財(cái)務(wù)主管、總部應(yīng)付款會計(jì)和總部出納等崗位。由總部應(yīng)付款會計(jì)其接受采購部門提供的付款憑單，并進(jìn)行審核。應(yīng)付帳會計(jì)人員根據(jù)設(shè)定的供應(yīng)商付款條件，在公司規(guī)定的集中付款日前運(yùn)行SAP系統(tǒng)集中付款功能，產(chǎn)生付款建議書，并自行核對無誤。付款建議書需經(jīng)由財(cái)務(wù)主管審核后，交予銀行出納人員辦理付款作業(yè)。注意事項(xiàng)：若供應(yīng)商有預(yù)付款存在，應(yīng)先進(jìn)行預(yù)付款清帳處理方可運(yùn)行自動付款程序。否則在自動付款運(yùn)行過程中會出現(xiàn)例外情況，無法產(chǎn)生付款建議。相關(guān)附件：付款建議書流程圖

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