資金項目管理制度

資金項目管理制度一、概述資金項目管理制度是指為了規(guī)范公司內(nèi)部資金的使用和管理而制定的一系列規(guī)定和流程。本制度適用于公司內(nèi)部所有資金項目的管理，包括但不限于財務、投資、籌資等方面。二、資金項目的申請（一）申請人申請人應是公司內(nèi)部職員，必須具備資格認定要求，并且需要得到其直屬上級的批準。（二）申請流程申請人填寫《資金項目申請表》，并將該表格提交至其直屬上級；直屬上級審核并填寫審批意見，并轉(zhuǎn)交至上一級主管；上一級主管審核并填寫審批意見，并轉(zhuǎn)交至財務部門；財務部門審核并填寫審批意見；最終通知申請人審批結(jié)果。（三）申請表格《資金項目申請表》應包括以下信息：名稱說明備注項目名稱申請的資金項目的名稱項目目標申請的資金項目的目標及其價值字數(shù)不得超過300字資金計劃該資金項目預計需要的資金數(shù)額不得超過公司預算數(shù)額項目執(zhí)行人員該項目執(zhí)行所需的人員信息必須包括姓名、職位、聯(lián)系方式等信息影響范圍該項目的執(zhí)行對公司運營的影響范圍必須包括將會受到影響的公司流程、財務狀況等信息三、資金項目的批準（一）審批流程財務部門審核《資金項目申請表》后，提出審批建議，并報送公司領(lǐng)導審批；公司領(lǐng)導根據(jù)審批建議，做出資金項目批準或不批準的最終決定。（二）批準條件資金項目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略、符合法律法規(guī)要求；資金項目的實施能夠保證公司資金的安全性和有效性；資金項目的實施能夠為公司創(chuàng)造經(jīng)濟效益，并且已經(jīng)列入公司預算。四、資金項目的執(zhí)行（一）實施流程負責項目管理的領(lǐng)導人或部門應按照批準的資金項目計劃執(zhí)行工作；資金使用的具體情況應該定期向公司領(lǐng)導報告，包括資金的使用情況、達到的項目目標、遇到的問題等；資金的使用應該嚴格按照批準的計劃進行，任何超出預算范圍的資金使用必須經(jīng)過相應領(lǐng)導的批準。（二）資金項目的監(jiān)督負責對每個資金項目監(jiān)督的領(lǐng)導人或部門必須對該項目的執(zhí)行情況進行定期跟蹤和分析，并在每個月末提交報告；財務部門對項目資金的使用情況進行審核，負責對每個資金項目的資金流向進行跟蹤和管理，對不合規(guī)的使用情況進行糾正。五、資金項目的結(jié)算（一）結(jié)算流程資金使用完畢后，負責項目管理的領(lǐng)導人或部門需要出具項目結(jié)算報告；財務部門對結(jié)算報告進行審核并出具正式的結(jié)算單；財務部門向項目管理的領(lǐng)導人或部門進行付款。（二）結(jié)算標準根據(jù)實際資金使用情況，結(jié)算金額應與《資金項目申請表》中的申請金額相符；在項目過程中出現(xiàn)的贊助、投入不計入該資金項目的結(jié)算范圍。六、總則貫徹“財務上標準化、管理上制度化、服務上專業(yè)化”的原則，保證資金的安全與效益；嚴格按照公司預算實施資金項