財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作職責(zé)（二篇）

第8頁共8頁財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工?作職責(zé)1?、每月__?__日完成?上月的原始?憑證的記賬?、對(duì)賬、復(fù)?核，及時(shí)與?出納核對(duì)數(shù)?據(jù)，完善后?出具財(cái)務(wù)報(bào)?表。2、?將會(huì)計(jì)憑證?裝訂成冊(cè)歸?檔。3、?完成復(fù)核各?分公司賬務(wù)?處理事宜。?4、審核?制定各項(xiàng)目?工程款審批?表，交于各?部門經(jīng)理審?批，及時(shí)跟?蹤審批進(jìn)度?。5、跟?蹤應(yīng)收、應(yīng)?付賬款及往?來款項(xiàng)動(dòng)態(tài)?信息，做好?登記手續(xù)，?編制明細(xì)表?。合理安排?公司的資金?周轉(zhuǎn)計(jì)劃。?6、各項(xiàng)?目出具履約?保函及預(yù)付?款保函業(yè)務(wù)?。7、完?成各項(xiàng)目部?及各分公司?對(duì)接的工作?事務(wù)，態(tài)度?認(rèn)真負(fù)責(zé)，?協(xié)調(diào)各方面?工作。對(duì)于?各項(xiàng)目部及?分公司提出?的意見和信?息要及時(shí)回?復(fù)和反饋。?8、跟蹤?各項(xiàng)目的發(fā)?票走賬情況?，審核出納?的流水賬。?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?工作職責(zé)（?二）一、?出納專員?1.職責(zé)概?述遵照國(guó)?家及企業(yè)的?財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)?制度，負(fù)責(zé)?辦理本企業(yè)?現(xiàn)金、銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)及?現(xiàn)金、銀行?存款日記賬?的記賬、結(jié)?賬工作，并?對(duì)企業(yè)庫存?現(xiàn)金、票據(jù)?及有關(guān)印章?進(jìn)行妥善保?管。2.?主要工作?（1）貫徹?執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)?金、銀行存?款管理制度?和收支結(jié)算?規(guī)定。（?2）辦理現(xiàn)?金收付業(yè)務(wù)?，并負(fù)責(zé)現(xiàn)?金支票的保?管、簽發(fā)。?（3）建?立現(xiàn)金日記?賬，逐筆記?載現(xiàn)金收支?，做到每日?結(jié)算、賬實(shí)?相符、出現(xiàn)?差異及時(shí)匯?報(bào)。（4?）按照國(guó)家?有關(guān)法律法?規(guī)要求，負(fù)?責(zé)企業(yè)銀行?賬戶的開立?、核對(duì)、清?理等工作。?（5）負(fù)?責(zé)銀行結(jié)算?，辦理銀行?存取款業(yè)務(wù)?和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)?，并定期打?印、取回銀?行對(duì)賬單。?（6）根?據(jù)審核無誤?的資金支付?申請(qǐng)，按規(guī)?定辦理資金?支付手續(xù)，?并及時(shí)登記?現(xiàn)金、銀行?存款日記賬?。（7）?協(xié)助會(huì)計(jì)人?員做好企業(yè)?員工每月工?資的發(fā)放。?（8）負(fù)?責(zé)企業(yè)各項(xiàng)?費(fèi)用的報(bào)銷?工作，并定?期上交各項(xiàng)?報(bào)銷的原始?憑證。（?9）負(fù)責(zé)企?業(yè)空白收據(jù)?、支票等票?據(jù)的購買、?保管、使用?、銷毀工作?，并保持完?整記錄。?（10）負(fù)?責(zé)銀行預(yù)留?印鑒和有關(guān)?印章的管理?。3.關(guān)?鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)?（1）現(xiàn)?金收付業(yè)務(wù)?辦理準(zhǔn)確性?。（2）?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù)辦理及時(shí)?率。（3?）現(xiàn)金、銀?行存款日記?賬準(zhǔn)確性。?（4）庫?存現(xiàn)金管理?出錯(cuò)次數(shù)。?（5）印?鑒、印章保?管的安全性?、完好性。?4.任職?資格要求?（1）學(xué)歷?財(cái)務(wù)、會(huì)?計(jì)專業(yè)中專?及以上學(xué)歷?。（2）?工作經(jīng)驗(yàn)?一年以上出?納從業(yè)經(jīng)驗(yàn)?。（3）?能力要求?關(guān)注細(xì)節(jié)能?力、會(huì)計(jì)核?算能力、專?業(yè)學(xué)習(xí)能力?、溝通能力?、自控能力?。二、資?金主管1?.職責(zé)概述?根據(jù)企業(yè)?財(cái)務(wù)管理制?度，組織編?制資金使用?計(jì)劃，掌握?資金流動(dòng)狀?態(tài)，負(fù)責(zé)資?金的調(diào)度、?供應(yīng)工作，?加強(qiáng)對(duì)資金?的合理使用?，確保企業(yè)?資金供求平?衡，推進(jìn)企?業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)?的實(shí)現(xiàn)。?2.主要工?作（1）?組織制定企?業(yè)的資金管?理制度、資?金授權(quán)制度?和審核批準(zhǔn)?制度，上報(bào)?領(lǐng)導(dǎo)審批后?監(jiān)督實(shí)施。?（2）組?織編制企業(yè)?年度、月度?資金預(yù)算，?并監(jiān)督資金?預(yù)算的具體?執(zhí)行。（?3）組織編?制企業(yè)月度?流動(dòng)資金計(jì)?劃，分析月?度資金使用?情況，根據(jù)?發(fā)現(xiàn)的問題?提出調(diào)整建?議。（4?）負(fù)責(zé)資金?的核算與管?理，適時(shí)調(diào)?撥企業(yè)內(nèi)外?部資金，提?高資金使用?效率。（?5）負(fù)責(zé)現(xiàn)?金、銀行存?款的管理工?作，并監(jiān)督?辦理企業(yè)現(xiàn)?金收付、銀?行結(jié)算等業(yè)?務(wù)活動(dòng)。?（6）定期?對(duì)企業(yè)資金?的使用情況?進(jìn)行定期或?不定期盤點(diǎn)?。（7）?對(duì)企業(yè)資金?的使用效益?進(jìn)行評(píng)估，?并按期撰寫?評(píng)估報(bào)告。?（8）協(xié)?調(diào)企業(yè)與開?戶銀行的關(guān)?系，確保合?理、安全地?調(diào)度和使用?資金。3?.關(guān)鍵業(yè)績(jī)?指標(biāo)（1?）資金預(yù)算?編制及時(shí)率?。（2）?資金預(yù)算達(dá)?成率。（?3）月度流?動(dòng)資金計(jì)劃?編制及時(shí)率?。（4）?資金使用目?標(biāo)達(dá)成率。?（5）資?金收支準(zhǔn)確?度。（6?）資金使用?效益評(píng)估報(bào)?告提交及時(shí)?率。4.?任職資格要?求（1）?學(xué)歷會(huì)計(jì)?、財(cái)務(wù)管理?等相關(guān)專業(yè)??？萍耙陨?學(xué)歷。（?2）工作經(jīng)?驗(yàn)三年以?上資金管理?崗位相關(guān)工?作經(jīng)驗(yàn)。?（3）能力?要求關(guān)注?細(xì)節(jié)的能力?、預(yù)算能力?、會(huì)計(jì)核算?能力、問題?解決能力、?預(yù)期應(yīng)變能?力、溝通能?力。三、?會(huì)計(jì)崗位?1.職責(zé)概?述貫徹國(guó)?家財(cái)經(jīng)法規(guī)?、企業(yè)財(cái)務(wù)?制度，做好?企業(yè)總賬與?明細(xì)賬的核?算、報(bào)表及?會(huì)計(jì)資料的?提供與管理?等工作，保?證賬目的清?晰準(zhǔn)確和資?料、文件的?齊全有序。?2.主要?工作（1?）對(duì)各經(jīng)營(yíng)?科目的經(jīng)濟(jì)?事項(xiàng)辦理收?支結(jié)算時(shí)，?必須按財(cái)務(wù)?管理制度和?開支標(biāo)準(zhǔn)等?有關(guān)規(guī)定嚴(yán)?格進(jìn)行審查?，并填制相?對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)?科目的記賬?憑證；裝訂?會(huì)計(jì)憑證，?保證記賬憑?證摘要一欄?抓住重點(diǎn)。?（2）根?據(jù)財(cái)會(huì)制度?，完成總賬?登記工作，?并復(fù)核會(huì)計(jì)?憑證的真實(shí)?性、合法性?。（3）?負(fù)責(zé)進(jìn)行期?末結(jié)賬，進(jìn)?行總賬與明?細(xì)賬的對(duì)賬?工作，保證?賬賬相符；?定期對(duì)所經(jīng)?營(yíng)的財(cái)產(chǎn)、?財(cái)物進(jìn)行核?對(duì)，做到賬?實(shí)相符。?（4）編制?整套會(huì)計(jì)報(bào)?表。（5?）為統(tǒng)計(jì)、?預(yù)算、審計(jì)?等相關(guān)部門?及相關(guān)項(xiàng)目?提供所需財(cái)?務(wù)數(shù)據(jù)。?（6）定期?編寫企業(yè)財(cái)?務(wù)情況說明?，提供相關(guān)?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，?并協(xié)助進(jìn)?行財(cái)務(wù)分析?，為企業(yè)決?策提供依據(jù)?。（7）?做好會(huì)計(jì)憑?證、會(huì)計(jì)賬?簿、會(huì)計(jì)報(bào)?表和其他會(huì)?計(jì)資料的保?管和定期歸?檔工作。?3.關(guān)鍵業(yè)?績(jī)指標(biāo)（?1）會(huì)計(jì)報(bào)?表準(zhǔn)確率。?（2）財(cái)?務(wù)情況報(bào)告?提交及時(shí)率?。（3）?總賬與明細(xì)?賬登記及時(shí)?性。（4?）對(duì)賬、結(jié)?賬工作及時(shí)?性、準(zhǔn)確性?。4.任?職資格要求?（1）學(xué)?歷會(huì)計(jì)、?財(cái)務(wù)或相關(guān)?專業(yè)?？萍?以上學(xué)歷。?（2）工?作經(jīng)驗(yàn)三?年以上會(huì)計(jì)?崗位從業(yè)經(jīng)?驗(yàn)，具有初?級(jí)會(huì)計(jì)師及?以上職稱。?（3）能?力要求會(huì)?計(jì)核算能力?、理解判斷?力、書面表?達(dá)能力、溝?通能力。?四、財(cái)務(wù)分?析主管1?.職責(zé)概述?在財(cái)務(wù)經(jīng)?理領(lǐng)導(dǎo)下，?負(fù)責(zé)企業(yè)各?種財(cái)務(wù)分析?工作，做到?客觀反映企?業(yè)整體財(cái)務(wù)?狀況，為企?業(yè)的經(jīng)營(yíng)決?策、財(cái)務(wù)計(jì)?劃和財(cái)務(wù)控?制等提供支?持。2.?主要工作?（1）協(xié)助?制訂企業(yè)各?項(xiàng)財(cái)務(wù)分析?制度和財(cái)務(wù)?分析計(jì)劃，?并組織實(shí)施?。（2）?負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)?務(wù)分析體系?建設(shè)，并根?據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)?變化及時(shí)進(jìn)?行調(diào)整、修?正。（3?）對(duì)企業(yè)各?類財(cái)務(wù)報(bào)表?、財(cái)務(wù)指標(biāo)?進(jìn)行分析，?編制定期或?不定期的財(cái)?務(wù)分析報(bào)告?，提交財(cái)務(wù)?分析經(jīng)理審?核。（4?）負(fù)責(zé)企業(yè)?投資、融資?項(xiàng)目的財(cái)務(wù)?分析工作，?協(xié)助項(xiàng)目負(fù)?責(zé)人編制財(cái)?務(wù)可行性研?究報(bào)告和財(cái)?務(wù)收益預(yù)算?報(bào)告。（?5）根據(jù)各?業(yè)務(wù)部門財(cái)?務(wù)預(yù)算指標(biāo)?執(zhí)行情況，?進(jìn)行預(yù)算差?異分析，?并提出改進(jìn)?措施。（?6）分析評(píng)?估各業(yè)務(wù)部?門的經(jīng)營(yíng)業(yè)?績(jī)，對(duì)出現(xiàn)?的異常情況?進(jìn)行分析，?并提供財(cái)務(wù)?建議，以支?持其完成財(cái)?務(wù)目標(biāo)。?（7）協(xié)助?人力資源部?對(duì)各業(yè)務(wù)部?門的經(jīng)營(yíng)業(yè)?績(jī)進(jìn)行績(jī)效?考核。（?8）完成上?級(jí)交辦的其?他臨時(shí)性工?作。3.?關(guān)鍵業(yè)績(jī)指?標(biāo)（1）?財(cái)務(wù)分析報(bào)?告編制及時(shí)?率。（2?）財(cái)務(wù)分析?數(shù)據(jù)真實(shí)可?靠性。（?3）財(cái)務(wù)收?益預(yù)測(cè)準(zhǔn)確?性。（4?）財(cái)務(wù)建議?被采納率。?4.任職?資格要求?（1）學(xué)歷?財(cái)務(wù)、會(huì)?計(jì)、金融等?相關(guān)專業(yè)大?學(xué)本科及以?上學(xué)歷。?（2）工作?經(jīng)驗(yàn)兩年?以上財(cái)務(wù)分?析崗位工作?經(jīng)驗(yàn)。（?3）能力要?求財(cái)務(wù)分?析能力、協(xié)?調(diào)能力、預(yù)?算能力、會(huì)?計(jì)核算能力?、溝通能力?、書面表達(dá)?能力。五?、財(cái)務(wù)總監(jiān)?1.職責(zé)?概述根據(jù)?企業(yè)的戰(zhàn)略?發(fā)展規(guī)劃和?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)?劃，負(fù)責(zé)企?業(yè)總體財(cái)務(wù)?規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)?、監(jiān)督企業(yè)?的會(huì)計(jì)核算?、財(cái)務(wù)管理?、資金管理?等各項(xiàng)工作?，加強(qiáng)公司?經(jīng)濟(jì)管理，?提高經(jīng)濟(jì)效?益，維護(hù)股?東權(quán)益。?2.主要工?作（1）?根