EAS合并報表管理操作手冊

EAS報表治理金蝶軟件〔中國〕2023年四月1目 錄\l“_TOC_250034“報表模塊總體概況 3\l“_TOC_250033“報表模塊總體介紹 3\l“_TOC_250032“報表模塊各功能操作說明 3\l“_TOC_250031“報表制作 3\l“_TOC_250030“功能簡介 4\l“_TOC_250029“菜單路徑 4\l“_TOC_250028“操作說明 5\l“_TOC_250027“報表審批與上報 9\l“_TOC_250026“功能簡介： 9\l“_TOC_250025“操作說明： 10\l“_TOC_250024“幾點說明： 10\l“_TOC_250023“報表常用函數(shù)介紹 11\l“_TOC_250022“報表分類 13\l“_TOC_250021“功能簡介 13\l“_TOC_250020“菜單路徑 14\l“_TOC_250019“操作說明 14\l“_TOC_250018“報表操作常見問題及解答 17\l“_TOC_250017“合并報表操作說明 19\l“_TOC_250016“操作流程 19報表接收 19\l“_TOC_250015“合并范圍選擇 21\l“_TOC_250014“內(nèi)部往來核對 21\l“_TOC_250013“自動生成抵銷分錄 22\l“_TOC_250012“手工錄入抵銷分錄(可略過) 23\l“_TOC_250011“工作底稿 24\l“_TOC_250010“合并報表 25\l“_TOC_250009“年初數(shù)維護(hù) 27\l“_TOC_250008“首次啟用合并報表時 28\l“_TOC_250007“后續(xù)年度的年初數(shù)維護(hù) 28\l“_TOC_250006“合并報表常見問題解答 29\l“_TOC_250005“合并報表這個模塊的數(shù)據(jù)規(guī)律 29\l“_TOC_250004“我的工程部下面有3個賬套，我只需要合并兩個，怎么辦？ 29\l“_TOC_250003“內(nèi)部往來核對怎么沒有數(shù)據(jù)？ 29\l“_TOC_250002“怎么不能自動生成內(nèi)部往來抵銷分錄？ 29\l“_TOC_250001“查詢抵銷分錄有數(shù)據(jù)，但工作底稿里沒有抵銷數(shù)據(jù)是怎么回事？ 30\l“_TOC_250000“需要合并的有5個賬套的數(shù)據(jù)，但是工作底稿里只出來4個賬套的，還有一個賬套的數(shù)據(jù)計算不出來，怎么辦？ 302報表模塊總體概況報表模塊總體介紹EAS規(guī)性的考核與監(jiān)視。EASEAS財務(wù)系統(tǒng)的核心，日常核算功能主要負(fù)責(zé)對企業(yè)財務(wù)業(yè)務(wù)的歸集、呈現(xiàn)及核算。EAS級單位可依據(jù)實際業(yè)務(wù)狀況，在許可范圍內(nèi)指定相關(guān)財務(wù)政策。EAS初始化、業(yè)務(wù)處理、賬表呈現(xiàn)和期末處理。上報?！獔蟊肀４妗獔蟊韺徟獔蟊砩蠄?。報表模塊各功能操作說明報表制作集團報表模板的上報報表分兩種：F9鍵，即可得到報表數(shù)據(jù)。需要先點擊【工具】→【內(nèi)部公司填充F9鍵，3F3快捷鍵直接進(jìn)展計算。操作前提：集團合并報表會計已經(jīng)將個別報表模板安排下來；報表會計登錄本公司所在財務(wù)實體組織；本公司當(dāng)月賬務(wù)已經(jīng)處理完畢。功能簡介下發(fā)給各單體公司。單體公司的個別報表數(shù)據(jù)進(jìn)展匯總合并，最終編制成合并報表。菜單路徑財務(wù)會計---〉報表治理---〉報表編制---〉報表制作4操作說明根本表制作其次步：單擊“增”按鈕 ，彈出增對話框，5第一，選用集團模板創(chuàng)立報表；第三步：點擊“確定”按鈕，進(jìn)入報表界面，然后，點擊 “計算當(dāng)前表頁”或 “計算全部表頁”按鈕，得到報表數(shù)據(jù)，保存〔假設(shè)有的報表沒有數(shù)據(jù)，點擊“保存”后，重計算全部表頁，再保存即可示：6內(nèi)部往來、現(xiàn)金流報表制作當(dāng)期有內(nèi)部往來、內(nèi)部現(xiàn)金流需要制作內(nèi)部往來、現(xiàn)金流報表，當(dāng)期沒有內(nèi)部往來的單位，可不制作此表。雙擊“報表制作單擊“增”按鈕 ，彈出增對話框，7第一，選用集團模板創(chuàng)立報表；1：元格，點擊數(shù)據(jù)——填充內(nèi)部公司并計算全部外表，如以以下圖：8步驟2報。完成內(nèi)部往來報表制作。報表審批與上報功能簡介：表。9操作說明：操作路徑：財務(wù)會計——報表治理——報表編制——報表制作報表審批：翻開制作完成報表〔修改及查看狀態(tài)均可操作，點擊：工具——審批。報表上報：報表審批后，翻開制作完成報表〔修改及查看狀態(tài)均可操作點擊：工具——上報。幾點說明：報表審批后，可以反審批。報表審批人、上報人同制表人可以為同一人。報。如集團已接收，需要集團打回才可以修改。10報表常用函數(shù)介紹ACCT取數(shù)函數(shù)ACCTAcct函數(shù)，可以支開頭年度、開頭期間、完畢年度、完畢期間、幣別，參考下表：屬性公司科目及核算工程取數(shù)類型開頭年度、開頭期間和完畢年度、完畢期間幣別科目代碼12：工程類別工程代碼12：

說明可以通過F7選擇，公司即可以是一個實體公司，也可以是一個虛體公司?？啥囗椷x擇指定了公司后，則會計科目只能是指定公司的會計科目表或其上級集團的會計科目表。1：科目代碼2|1：工程代碼2類別|12”(見附表取數(shù)類型)。0式中起始、完畢會計年度是0，取表頁參數(shù)中的起始、完畢會計年度，假設(shè)表頁參數(shù)中年度缺省，取報表參數(shù)中的起始、完畢會計年度，假設(shè)報表參數(shù)中的起始、完畢會計年度缺省，取當(dāng)前年度、期間。ACCT本位幣、報告幣別。幣別可以通過F7選取。缺省狀態(tài)下，參數(shù)中的幣別取12關(guān)心核算的類別，只能是具體的關(guān)心核算類別而不能是核算類別組合。當(dāng)工程類別缺省時表示指定科目下設(shè)的全部關(guān)心核算類別。12代碼缺省時表示指定科目、指定工程類別下的全部核算工程。點擊圖標(biāo) ，彈出公式選擇對話框，選擇ACCT公式，將彈出ACCT設(shè)置對話框，在對話框中，點擊可選工程格，在下方會顯示其各類取數(shù)等相對應(yīng)的含義。ACCT總賬取數(shù)公式主要操作截圖如下：1112REFM取數(shù)函數(shù)Ref〔a,b,c,d,e,f,g,a指定模板所屬的組織，bc指定模板名稱〔實際是模板編碼，d指定年度，e指定表頁名稱，g指定單元格名稱，h指定幣別。RefmACCT取數(shù)函數(shù)類似，如以以下圖：報表分類功能簡介報表分類模塊主要為用戶供給一個報表分門別類的平臺查詢。本模塊為報表分類，主要有分類標(biāo)準(zhǔn)、分類屬性。分類標(biāo)準(zhǔn)是模板類別治理的第一步，用戶必需先設(shè)置模板分類標(biāo)準(zhǔn)，然后才依據(jù)最終的分類次序來呈現(xiàn)的。標(biāo)準(zhǔn)的具體化屬性。13菜單路徑財務(wù)會計---〉報表---〉報表編制---〉報表分類操作說明報表分類操作可分為六個步驟。進(jìn)展的。如圖：增類別。用戶可以增一個的標(biāo)準(zhǔn)，單擊樹型構(gòu)造下的增 或選擇菜單〖文件〗—>圖：14在此界面中，用戶可以增、保存和刪除分類標(biāo)準(zhǔn)。用戶需填入編碼<名稱簡稱描述，然后單擊“保存〔或選擇>，用戶可以在彈出的“分類標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)”界面中依據(jù)需要對以上的內(nèi)容進(jìn)展修改。增類別屬性。單擊增〔入“分類屬性維護(hù)”界面進(jìn)展操作。如圖：15在此界面中，用戶可以增、保存、修改和刪除分類屬性，在左邊的是樹狀描述。保存后，在右邊顯示具體的內(nèi)容。分類排序界面，如圖：用戶可以在未使用標(biāo)準(zhǔn)框里選擇標(biāo)準(zhǔn)【 ，就會成為模板的標(biāo)準(zhǔn)，想把16原來的標(biāo)準(zhǔn)取消可以【 你也可以轉(zhuǎn)變模板標(biāo)準(zhǔn)的挨次【 【 可以調(diào)換你所選模板標(biāo)準(zhǔn)的次序。要在分類標(biāo)準(zhǔn)未使用中才能修改，在分類標(biāo)準(zhǔn)已使用中是不能進(jìn)展修改的，只有把已設(shè)為標(biāo)準(zhǔn)的退回 分類標(biāo)準(zhǔn)未使用中才能進(jìn)展修改。6．查看分類效果。設(shè)置好報表分類之后，可以在“報表編制”界面看其效果，如以以下圖所示：報表操作常見問題及解答問題：為什么利潤表取不到數(shù)？在利潤表中取到數(shù)。解答：建報表時，不要勾選上翻開自動計算17問題：為什么計算結(jié)果無法保存，報表上保存按鈕是灰色，不行點擊？按鈕翻開報表。算更？上的“計算”按鈕。21期的報表嗎？解答：可以，報表期間同總賬期間可以不全都。問題：報表上報集團后，假設(shè)想修改，怎么辦？假設(shè)集團已接收，需要聯(lián)系集團報表接收人，打回已接收報表。問題：假設(shè)個別公司取數(shù)同集團模板設(shè)置公式取數(shù)不全都，怎么辦？3.2模板制作。問題：為什么修改正集團模板后，修改報表，還是取不到修改后的公式？增一張報表即可。問題：為什么報表不平？具體緣由具體分析。問題：我的憑證沒有過賬，能不能在報表時計算出數(shù)據(jù)?性。設(shè)置如以以下圖：18合并報表操作說明操作流程序號流程路徑備注1報表接收戰(zhàn)略治理－合并報表－報表接收需接收的表有根本表，如有內(nèi)部往來交易的集團還需接收內(nèi)部往來表、內(nèi)部交易表2合并范圍選擇戰(zhàn)略治理－合并報表－合并處理進(jìn)展合并處理菜單下的任何一個操作，應(yīng)首先選擇合并范圍3內(nèi)部往來核對戰(zhàn)略治理－合并報表－抵銷業(yè)務(wù)—內(nèi)部往來核對如無內(nèi)部往來，此步驟可跳過4自動生成抵銷分錄戰(zhàn)略治理－合并報表－抵銷業(yè)務(wù)－自動抵銷分錄自動生成往來、交易、權(quán)益抵銷分錄〔如無內(nèi)部往來抵銷，此步驟可跳過〕5分錄戰(zhàn)略治理－合并報表－抵銷業(yè)務(wù)——抵銷分錄序時簿－手工錄入抵銷分錄-生成錄入其他特別抵銷分錄，〔如無特別抵銷，此步驟可跳過〕6工作底稿戰(zhàn)略治理－合并報表－合并處理－工作底稿7合并報表戰(zhàn)略治理－合并報表－合并處理－合并報表8年初數(shù)維護(hù)戰(zhàn)略治理－合并報表－合并處理－結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)僅首次啟用合并報表，需手工維護(hù)年初數(shù)3.2報表接收需要接收的表有根本表、內(nèi)部往來抵銷表。19進(jìn)展選擇，一般狀況下，需要接收的報表有：根本表、內(nèi)部往來抵銷表。可以自行依據(jù)操作習(xí)慣進(jìn)展選擇，如以以下圖是按報表進(jìn)展界面呈現(xiàn)：中該報表，點擊“打回”按鈕，即可打回。20合并范圍選擇合并范圍：目前只有一個合并范圍選擇完成點擊“確定”按鈕即可。內(nèi)部往來核對點擊“確定”進(jìn)入內(nèi)部往來核對界面，點擊“核對”按鈕，如以以下圖：21上圖中，可以出來一工程部一線工地對一工程部醴陵工程的其他應(yīng)收款是2,990,000，一工程部醴陵工程對一工程部一線工地的其他應(yīng)付款是2,990,000，這樣，這兩個工程賬的往來是對平了的。往來對平后，點擊“確認(rèn)”按鈕。達(dá)賬項，需要集團協(xié)調(diào)處理。自動生成抵銷分錄22按鈕。手工錄入抵銷分錄(可略過)如有其他手工分錄，可以手工錄入，假設(shè)沒有，此步驟可略過。23工作底稿24表頁”按鈕，計算完成，核對數(shù)據(jù)無誤后，點擊“保存”并關(guān)閉退出。合并報表2526年初數(shù)維護(hù)年初數(shù)維護(hù)功能只針對資產(chǎn)負(fù)債表而言應(yīng)用。首次啟用合并報表時，合并報表里沒有年初數(shù)，需要手工錄入年初數(shù)。本年度期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)為下年年初數(shù)。27首次啟用合并報表時點擊“維護(hù)合并報表年初數(shù)”按鈕里表達(dá)了。后續(xù)年度的年初數(shù)維護(hù)12月，年初數(shù)維護(hù)處的“結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)”按鈕便會點亮〔非12月合并期間，此按鈕為灰28度。合并報表常見問題解答合并報表這個模塊的數(shù)據(jù)規(guī)律個別報表接收，才能在工作底稿里計算出數(shù)據(jù)。內(nèi)部往來核對確認(rèn)，才能自動出內(nèi)部往來抵銷分錄。抵銷分錄審批，才能在工作底稿里計