2023年出納年度工作計(jì)劃樣本（2篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)2023年?出納年度工?作計(jì)劃樣本?一、認(rèn)真?做好往來帳?目，做好現(xiàn)?金收支和銀?行結(jié)算工作?。二、嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)金?管理制度，?做到日清月?結(jié)，手續(xù)齊?備，庫(kù)存現(xiàn)?金不得超過?銀行規(guī)定限?額，數(shù)目清?楚，不得以?工作之便牟?取私利。?三、每月及?時(shí)統(tǒng)計(jì)幼兒?出勤天數(shù)及?職工出勤天?數(shù)，計(jì)算幼?兒伙食費(fèi)并?及時(shí)編制工?資表。及時(shí)?收結(jié)幼兒各?項(xiàng)費(fèi)用，按?時(shí)發(fā)工資。?四、堅(jiān)持?原則，手續(xù)?健全，發(fā)票?必須有經(jīng)手?人、驗(yàn)收人?、領(lǐng)導(dǎo)簽名?方能報(bào)銷。?五、不斷?提高業(yè)務(wù)水?平，熟悉各?項(xiàng)費(fèi)用支出?，勤儉節(jié)約?、工作熱情?、細(xì)心、態(tài)?度和藹，除?做好本職工?作外，服從?園領(lǐng)導(dǎo)分配?的其它工作?。1、負(fù)?責(zé)幼兒園全?部現(xiàn)金收付?工作。2?、負(fù)責(zé)掌管?幼兒園預(yù)算?內(nèi)、外庫(kù)存?現(xiàn)金。根據(jù)?規(guī)定設(shè)置現(xiàn)?金帳冊(cè)，每?天做好原始?記錄，清現(xiàn)?金，做到日?清月結(jié)，正?確無誤，賬?款相符。?3、認(rèn)真審?核各項(xiàng)報(bào)銷?憑證，每張?憑證須有經(jīng)?手人，驗(yàn)收?人及領(lǐng)導(dǎo)簽?字方能報(bào)銷?，對(duì)不符合?財(cái)務(wù)制度的?收付款項(xiàng)，?在做好宣傳?解釋的基礎(chǔ)?上，有權(quán)監(jiān)?督拒付。?4、應(yīng)按時(shí)?、按規(guī)定向?計(jì)劃財(cái)務(wù)室?報(bào)賬。5?、嚴(yán)格遵守?現(xiàn)金管理辦?法，不得挪?用現(xiàn)金，不?準(zhǔn)白條低庫(kù)?。6、做?好工資單、?獎(jiǎng)金等各種?費(fèi)用發(fā)放工?作，管理好?收據(jù)、印章?等。20?23年出納?年度工作計(jì)?劃樣本（二?）___?_年第一周?我就來到了?公司，轉(zhuǎn)眼?間一個(gè)月過?去了，回首?過去的一個(gè)?月，內(nèi)心不?禁感慨萬千?，雖然沒有?轟轟烈烈的?戰(zhàn)果，也算?是經(jīng)歷了一?段不平凡的?考驗(yàn)和磨礪?。在一個(gè)?月的出納工?作中，對(duì)出?納的崗位認(rèn)?識(shí)、工作性?質(zhì)、業(yè)務(wù)技?術(shù)以及思想?提高都是對(duì)?我的職業(yè)生?涯的填充和?必不可少的?彌補(bǔ)。出納?工作是財(cái)會(huì)?工作的一個(gè)?很重要組成?部分。要做?好出納工作?絕不可以用?“輕松”來?形容，它是?經(jīng)濟(jì)工作的?第一線，財(cái)?務(wù)收支的關(guān)?口，占有重?要的地位。?出納工作?看似簡(jiǎn)單，?做起來難，?成績(jī)的取得?離不開單位?領(lǐng)導(dǎo)的耐心?教誨和無形?的身教，一?個(gè)月的崗位?實(shí)戰(zhàn)練兵，?使我的財(cái)務(wù)?工作水平又?向前推進(jìn)了?一步。回?顧一個(gè)月來?的出納工作?，先是失誤?、還是失誤?，最后才有?了小的成績(jī)?和經(jīng)驗(yàn)。工?作中其實(shí)有?些問題都是?可以避免的?，以后工作?一定要更加?細(xì)心，避免?造成不必要?的損失。在?這里非常感?謝李經(jīng)理，?賴貴花前輩?的耐心講解?，如果沒有?她們的教誨?和指導(dǎo)我是?不可能那么?快入手的。?因?yàn)樽约?剛來公司的?緣故，和公?司領(lǐng)導(dǎo)的溝?通還存在問?題，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)?的工作思路?及對(duì)財(cái)務(wù)工?作的要求還?不能完全掌?握，以至于?使自己在最?初一周的工?作有時(shí)很被?動(dòng)。鑒于工?作中存在的?幾個(gè)問題以?及個(gè)人的一?些想法，希?望自己以后?在做好日常?會(huì)計(jì)核算工?作的基礎(chǔ)上?，還是要不?斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)?知識(shí)，針對(duì)?自己的薄弱?環(huán)節(jié)有的放?失;力求會(huì)?計(jì)核算工作?的規(guī)范化、?制度化按照?財(cái)政部《會(huì)?計(jì)工作基礎(chǔ)?規(guī)范》的要?求，做好日?常會(huì)計(jì)核算?工作。在公?司審核流程?上下功夫，?提高自己的?業(yè)務(wù)能力和?水平。一?、出納工作?總結(jié)如下：?1.嚴(yán)格?對(duì)原始憑證?的合理性進(jìn)?行核查，看?賬實(shí)是否相?符。強(qiáng)化會(huì)?計(jì)檔案的管?理，使每一?份合同每一?份協(xié)議甚至?公司內(nèi)部上?傳下達(dá)的每?一份文件都?逐一裝訂成?冊(cè)以便日后?備查。2?.嚴(yán)格按照?財(cái)務(wù)制度的?要求，辦理?費(fèi)用報(bào)銷，?現(xiàn)金、支票?的收付業(yè)務(wù)?。現(xiàn)金收付?的，要當(dāng)面?點(diǎn)清金額。?展廳日常收?支工作管理?，做到數(shù)目?清晰明確，?日清月結(jié)。?做好登記明?細(xì)，以免出?現(xiàn)疏漏。當(dāng)?天收支情況?及時(shí)輸入電?腦。3.?每日做好日?常的現(xiàn)金日?記賬及盤存?工作，做到?賬實(shí)相符，?防止現(xiàn)金盈?虧。4.?外出借款無?論金額多少?，都須領(lǐng)導(dǎo)?簽字，批準(zhǔn)?并用借支單?借款。5?.保管好支?票及貴重物?品，并熟悉?銀行業(yè)務(wù)。?6.按規(guī)?定時(shí)間及要?求編制集團(tuán)?公司所需要?的財(cái)務(wù)報(bào)表?，以便領(lǐng)導(dǎo)?能及時(shí)準(zhǔn)確?的了解公司?內(nèi)部資金動(dòng)?作情況7?.每月按時(shí)?核算職工的?工資及費(fèi)用?，準(zhǔn)備無誤?的統(tǒng)計(jì)總公?司及茂名管?理中心的借?貸情況，為?領(lǐng)導(dǎo)提供最?新最準(zhǔn)的公?司資金信息?。8.完?成領(lǐng)導(dǎo)交代?的其他工作?。二、今?后的工作計(jì)?劃___?_年，將是?公司經(jīng)營(yíng)發(fā)?展新的歷史?時(shí)期，也是?新的關(guān)鍵階?段，作為公?司一名財(cái)務(wù)?系統(tǒng)的工作?人員，應(yīng)該?有自己責(zé)任?感、使命感?和緊迫感，?努力做好工?作。因此，?我對(duì)自己在?____年?的工作進(jìn)行?了認(rèn)真仔細(xì)?的規(guī)劃，我?將在上級(jí)的?正確領(lǐng)導(dǎo)下?，在同事的?幫助協(xié)作下?，創(chuàng)新性的?做好財(cái)務(wù)資?金監(jiān)督管理?工作，為企?業(yè)的持續(xù)健?康發(fā)展做出?更大的貢獻(xiàn)?，在此，我?要特別感謝?公司領(lǐng)導(dǎo)和?各位仁在工?作和生活中?給予我的支?持和關(guān)心，?這是對(duì)我工?作最大的肯?定和鼓舞，?我真誠(chéng)的表?示感謝!?作為公司的?財(cái)務(wù)出納工?作人員，自?然是做好本?職工作在先?，為公司節(jié)?約每一分成?本為已任。?為再次出色?的完成上級(jí)?交給我工作?，特制定出?出納工作計(jì)?劃：一是?做好正常出?納核算工作?。按照財(cái)務(wù)?制度,辦理?現(xiàn)金的收付?和銀行結(jié)算?業(yè)務(wù),努力?開源結(jié)流,?使有限的經(jīng)?費(fèi)發(fā)揮真正?的作用,為?公司提供財(cái)?力上的保證?。加強(qiáng)各種?費(fèi)用開支的?核算。及時(shí)?進(jìn)行記帳,?編制出納日?報(bào)明細(xì)表,?匯總表。嚴(yán)?格支票領(lǐng)用?手續(xù),按規(guī)?定簽發(fā)現(xiàn)金?以票和轉(zhuǎn)帳?支票。在新?的一年時(shí)在?，我將進(jìn)一?步加大學(xué)習(xí)?的力度，提?高自己財(cái)務(wù)?業(yè)務(wù)水平，?特別要結(jié)合?企業(yè)行業(yè)發(fā)?展及自己的?崗位工作需?求，加強(qiáng)相?關(guān)業(yè)務(wù)方面?的學(xué)習(xí)，使?自己的財(cái)務(wù)?業(yè)務(wù)能力不?斷提高，以?適應(yīng)工作的?需求。二?是更加認(rèn)真?負(fù)責(zé)的做好?自己的本職?工作，在自?己的工作崗?位上，對(duì)各?項(xiàng)財(cái)務(wù)資金?的管理都要?嚴(yán)格把關(guān)，?不能有半點(diǎn)?疏忽和大意?，要加強(qiáng)一?些賬目、帳?務(wù)處理的研?究和分析，?確保財(cái)務(wù)管?理的規(guī)范和?高效。三?是做好本職?工作的同時(shí)?,處理好同?其他部門的?協(xié)調(diào)關(guān)系.?加強(qiáng)與公司?各部門的溝?通協(xié)作，通?過溝通和交?流，才能達(dá)?到業(yè)務(wù)的統(tǒng)?一性和規(guī)范?性，實(shí)現(xiàn)合?作緊密，工?作有序，防?止發(fā)生推諉?扯皮等現(xiàn)象?。造成工作?的延遲和業(yè)?務(wù)的疏漏。?四是做好?應(yīng)對(duì)突發(fā)事?件的應(yīng)急工?作。在具體?的工作中，?防范突發(fā)應(yīng)?急事件是一?項(xiàng)很重要的?工作，要保?證財(cái)務(wù)管理?的有序進(jìn)行?，防止出現(xiàn)?故障等原因?形成業(yè)務(wù)的?中斷或者造?資金管理的?其它不良后?果。今年，?在一些領(lǐng)域?做了積極的?研究和分析?，實(shí)現(xiàn)了工?作的順暢和?有序。五?是財(cái)務(wù)人員?必須按崗位?責(zé)任制堅(jiān)持?原則，秉公?辦事，做出?表率。嚴(yán)格?按昭集團(tuán)內(nèi)?部費(fèi)用的規(guī)?范管理制度?對(duì)費(fèi)用進(jìn)行?控制，如小?車費(fèi)用定補(bǔ)?到位，差旅?費(fèi)、業(yè)務(wù)招?待費(fèi)根據(jù)不?同的省市進(jìn)?行定額補(bǔ)助?，填制費(fèi)用?單據(jù)時(shí)查看?發(fā)票是否齊?全是否有效?，其他費(fèi)用?是否合理，?分門別類的?核算到每個(gè)?部門，為方?便下年做財(cái)?務(wù)預(yù)算時(shí)核?定每個(gè)部門?的各種費(fèi)用?打下基礎(chǔ)更?能清楚的了?解每個(gè)部門?所發(fā)生的每?一筆費(fèi)用。?六是完成?領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交?為的其他工?作。作為基?層工作者，?無論何時(shí)何?地領(lǐng)導(dǎo)交辦?的工作從不?討價(jià)還價(jià)都?能及時(shí)并努?力的去完成?，遇到問題?努力去詢問?，爭(zhēng)取讓領(lǐng)?導(dǎo)滿意。新?的一年意味?著新的起點(diǎn)?、新的機(jī)遇?、新的挑戰(zhàn)?，我決心再?接再厲，努?力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)?知識(shí)，在公?司領(lǐng)導(dǎo)及部?門領(lǐng)導(dǎo)的正?確指導(dǎo)下更?上一層樓。?七是一些?建議：應(yīng)抓?好“節(jié)支”?工作，采取?具體措施，?抓住關(guān)鍵環(huán)?節(jié)，針對(duì)資?金周轉(zhuǎn)過程?中的每個(gè)關(guān)?鍵點(diǎn)和關(guān)鍵?程序，建立?相應(yīng)的制度?，嚴(yán)格控制?各項(xiàng)支出，?切實(shí)提高資?金的使用效?益。首先，?要制定科學(xué)?合理的定員?、定額費(fèi)用?標(biāo)準(zhǔn)，將單?位的各項(xiàng)財(cái)?務(wù)收支活動(dòng)?全部納入預(yù)?算管理范圍?，提高預(yù)算?的編制水平?。財(cái)務(wù)預(yù)算?的編制要體?現(xiàn)在對(duì)重點(diǎn)?工作的資金?保障上，同?時(shí)也要體現(xiàn)?在對(duì)資金的?節(jié)約上;其?次，在預(yù)算?執(zhí)行中，要?建立健全各?項(xiàng)財(cái)務(wù)支出?控制制度，?并結(jié)合單位?事業(yè)發(fā)展的?實(shí)際情況，?提出減少費(fèi)?用支出的各?項(xiàng)措施，努?力把各項(xiàng)費(fèi)?用支出控制?在預(yù)算范圍?之內(nèi);第三?，建立和完?善資