2023出納人員的工作計(jì)劃參考范文（2篇）

第22頁(yè)共22頁(yè)2023出?納人員的工?作計(jì)劃參考?范文__?__財(cái)務(wù)工?作總結(jié)及_?___工作?計(jì)劃__?__年，我?在公司領(lǐng)導(dǎo)?的關(guān)心支持?下，在同事?們的幫助協(xié)?作下，按照?國(guó)家《會(huì)計(jì)?法》以及金?融管理規(guī)范?的一系列要?求和文件精?神，做好自?己的本職工?作，一年來(lái)?，我不斷加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，提?高自己的工?作業(yè)務(wù)知識(shí)?和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)?能力，在自?己的本職崗?位上嚴(yán)格履?行職責(zé)，做?好各項(xiàng)款項(xiàng)?復(fù)核、系統(tǒng)?復(fù)核以及資?金的管理等?各項(xiàng)工作，?保障資金運(yùn)?作程序的規(guī)?范和各項(xiàng)資?金運(yùn)用的安?全，特別是?如何用好財(cái)?、管好財(cái)、?理好財(cái)，發(fā)?揮職能作用?，為企業(yè)經(jīng)?營(yíng)發(fā)展提供?財(cái)務(wù)支持進(jìn)?行了一點(diǎn)研?究和分析，?全面完成了?公司交給各?項(xiàng)工作任務(wù)?，為公司的?發(fā)展做出了?自己的一點(diǎn)?貢獻(xiàn)和力量?，現(xiàn)就全年?工作情況總?結(jié)如下：?第一部分_?___工作?回顧一、?加強(qiáng)學(xué)習(xí)，?提高業(yè)務(wù)能?力。近幾?年來(lái)，我國(guó)?會(huì)計(jì)行業(yè)發(fā)?展在不斷發(fā)?生變化，特?別是企事業(yè)?單位的財(cái)務(wù)?管理工作隨?著實(shí)際業(yè)務(wù)?變化以及國(guó)?際通用規(guī)則?的日益完善?而在變化，?作為一名資?金復(fù)核人員?，只有不斷?的加強(qiáng)財(cái)務(wù)?管理業(yè)務(wù)知?識(shí)的學(xué)習(xí)和?各項(xiàng)資金的?運(yùn)用、分析?才能適應(yīng)工?作崗位的需?要，一年來(lái)?，我先后自?學(xué)了國(guó)家新?出臺(tái)的財(cái)務(wù)?管理要求的?一系列規(guī)則?和辦法，還?有新調(diào)整的?一些會(huì)計(jì)管?理的實(shí)務(wù)等?，同時(shí)我還?參加了公司?組織的各種?業(yè)務(wù)培訓(xùn)，?認(rèn)真聽(tīng)老師?講課，并注?重要在業(yè)務(wù)?工作的實(shí)踐?和運(yùn)用，使?自己能緊跟?行業(yè)發(fā)展的?形勢(shì)和企業(yè)?發(fā)展的需要?。無(wú)論是理?論知識(shí)還是?實(shí)際工作能?力都得到明?顯提高。?二、具體的?工作情況。?我的主要?工作任務(wù)是?職責(zé)銀行劃?款復(fù)核、前?臺(tái)交易系統(tǒng)?復(fù)核、中央?國(guó)債系統(tǒng)復(fù)?核。這些工?作都是資金?管理的重要?過(guò)程，就是?通過(guò)對(duì)各項(xiàng)?業(yè)務(wù)的再次?審核，保證?資金的安全?，帳務(wù)處理?的規(guī)范，為?企業(yè)把好資?金運(yùn)作關(guān)。?今年以來(lái)，?我主要在以?下幾個(gè)方面?做了工作。?1、認(rèn)真?做好自己的?本職工作。?一年以來(lái)?，我嚴(yán)格要?求自己，要?以良好的職?業(yè)道德去工?作，不允許?自己有一絲?一毫的馬虎?和懈怠，否?則將會(huì)對(duì)企?業(yè)的財(cái)務(wù)管?理形成非常?嚴(yán)重的后果?，我按照自?己的工作職?責(zé)范圍，每?天我對(duì)各項(xiàng)?銀行劃款復(fù)?核、前臺(tái)交?易系統(tǒng)復(fù)核?以及中央國(guó)?債系統(tǒng)復(fù)核?工作進(jìn)行認(rèn)?真嚴(yán)格的復(fù)?核，每一筆?業(yè)務(wù)，每一?項(xiàng)資金的流?動(dòng)及確認(rèn)都?是在反復(fù)的?核對(duì)之后進(jìn)?行的，凡是?不符合要求?的帳務(wù)處理?及業(yè)務(wù)回購(gòu)?、債券買(mǎi)賣(mài)?、收款付款?等業(yè)務(wù)一律?不予確認(rèn)，?嚴(yán)格把關(guān)，?發(fā)揮好職能?作用，力保?企業(yè)的資金?管理的安全?性，今年以?來(lái)，我在自?己的工作崗?位共檢查復(fù)?核業(yè)務(wù)筆，?保證項(xiàng)業(yè)務(wù)?的規(guī)范有序?。2、完?成了重大項(xiàng)?目的資金核?算工作。?今年先后完?成了債權(quán)投?資國(guó)電項(xiàng)目?的核算工作?，華發(fā)債權(quán)?投資項(xiàng)目成?立的前期準(zhǔn)?備工作等，?由于項(xiàng)目核?算工作事關(guān)?企業(yè)資金投?入及使用的?規(guī)范性和準(zhǔn)?確性，也是?項(xiàng)目投資中?資金管理的?重要一環(huán)，?事關(guān)項(xiàng)目投?資的發(fā)展，?我嚴(yán)格按照?公司財(cái)務(wù)管?理的各項(xiàng)要?求和程序以?及公司投資?國(guó)電項(xiàng)目核?算的有關(guān)要?求規(guī)范運(yùn)作?，為公司的?經(jīng)營(yíng)發(fā)展把?好資金使?用關(guān)，主要?的業(yè)務(wù)是應(yīng)?付利息、管?理費(fèi)、托管?費(fèi)等相關(guān)費(fèi)?用的支付，?今年共進(jìn)行?了兩次，即?____月?份和___?_月份各付?息一次，為?了做好這項(xiàng)?工作，我與?托管銀行以?及公司相關(guān)?部門(mén)加強(qiáng)交?流和溝通，?做好協(xié)調(diào)工?作，使資金?管理嚴(yán)格按?照程序運(yùn)作?，有效防范?了資金使用?的風(fēng)險(xiǎn)。?3、配合有?關(guān)部門(mén)做好?相關(guān)工作。?今年，配?合創(chuàng)新部完?成了托管銀?行開(kāi)立托管?戶(hù)的工作，?對(duì)資金的管?理進(jìn)行了認(rèn)?真復(fù)核后，?按照要求劃?轉(zhuǎn)至項(xiàng)目方?，使該項(xiàng)目?及時(shí)按照預(yù)?定的計(jì)劃成?立。我多次?與托管銀行?以及公司的?各個(gè)相關(guān)部?門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)?和溝通，實(shí)?現(xiàn)該項(xiàng)工作?的有序推進(jìn)?，為公司的?業(yè)務(wù)開(kāi)展奠?定的基礎(chǔ)。?我還根據(jù)?投資部的工?作需要和指?令，辦理了?通知存款的?相關(guān)手續(xù)，?我按銀行規(guī)?定的要求對(duì)?每筆業(yè)務(wù)辦?理了開(kāi)戶(hù)手?續(xù)。為了有?效做好上半?年的降息預(yù)?期的準(zhǔn)備工?作，我們還?多次與投資?部溝通，做?好利息波動(dòng)?的防范風(fēng)險(xiǎn)?后，通知所?有存款都以?七天為周期?進(jìn)行滾存，?雖然大大增?加了我們的?業(yè)務(wù)工作量?，但是全面?保證了公司?資金的使用?安全。今年?，在同事的?幫助協(xié)作下?，共完成了?各銀行存款?業(yè)務(wù)達(dá)20?5筆，總金?額達(dá)___?_億元，為?公司創(chuàng)造收?益____?萬(wàn)元。4?、做好檔案?管理工作。?財(cái)務(wù)檔案?管理必須按?照國(guó)家有關(guān)?期限要求進(jìn)?行規(guī)范存檔?備案，我作?為資金復(fù)核?工作人員，?今年還承擔(dān)?了財(cái)務(wù)部會(huì)?計(jì)檔案的管?理工作，對(duì)?各項(xiàng)憑證、?各項(xiàng)帳務(wù)、?報(bào)表以及各?項(xiàng)分析報(bào)告?等都嚴(yán)格按?照財(cái)務(wù)檔案?管理的要求?和程序進(jìn)行?登記存檔，?存放有序，?方便存查，?完整標(biāo)準(zhǔn)，?同時(shí)還接待?了外來(lái)部門(mén)?的審計(jì)和檢?查工作，做?好各項(xiàng)登記?工作。同時(shí)?我還與人事?部門(mén)交接了?____年?年底以前的?憑證，通過(guò)?認(rèn)真對(duì)照，?簽字登記，?推動(dòng)了財(cái)務(wù)?檔案管理工?作的規(guī)范。?5、做好?應(yīng)對(duì)突發(fā)事?件的應(yīng)急工?作。在具?體的工作中?，防范突發(fā)?應(yīng)急事件是?一項(xiàng)很重要?的工作，要?保證財(cái)務(wù)管?理的有序進(jìn)?行，防止出?現(xiàn)故障等原?因形成業(yè)務(wù)?的中斷或者?造資金管理?的其它不良?后果。今年?，在一些領(lǐng)?域做了積極?的研究和分?析，實(shí)現(xiàn)了?工作的順暢?和有序。特?別在網(wǎng)上銀?行的帳戶(hù)的?管理上，通?過(guò)日常分析?和研究，我?們都準(zhǔn)備了?紙質(zhì)劃款憑?證，一旦發(fā)?生網(wǎng)銀故障?時(shí)即隨時(shí)都?可以通過(guò)人?工劃款，保?證業(yè)務(wù)的連?續(xù)性。還有?在中央國(guó)債?系統(tǒng)的密押?器的使用上?，為了防范?中央國(guó)債系?統(tǒng)發(fā)生故障?，引起帳務(wù)?管理和其它?因素的影響?，加強(qiáng)了系?統(tǒng)密押器的?管理和操作?，保證了系?統(tǒng)順利完成?交易。特?別是在自有?資金托管帳?戶(hù)及定期存?款帳戶(hù)、招?行三家支行?開(kāi)戶(hù)并辦理?網(wǎng)上銀行、?浦發(fā)徐匯支?行開(kāi)戶(hù)、建?行第一支行?、第五支行?開(kāi)戶(hù)。中國(guó)?銀行浦東開(kāi)?發(fā)區(qū)支行。?自有資金帳?戶(hù)與銀行簽?訂協(xié)定存款?合同，提高?資金收益率?。因法人更?改，變更自?有戶(hù)印鑒。?6、其它?工作。另?外我還按照?公司的要求?和上級(jí)的安?排，做好中?央國(guó)債公司?開(kāi)立的券款?對(duì)付業(yè)務(wù)，?認(rèn)真細(xì)致的?進(jìn)行業(yè)務(wù)核?對(duì)，一是要?保證和提高?資金的安全?性，同時(shí)也?大大提高了?資金的使用?效率。同?時(shí)，今年_?___至_?___月份?還承擔(dān)了華?力公司投資?報(bào)表的工作?，在具體的?工作中，按?照財(cái)務(wù)報(bào)表?程充有序進(jìn)?行，為企業(yè)?經(jīng)營(yíng)決策及?時(shí)提供了依?據(jù)和基礎(chǔ)。?由于___?_月其它工?作的需要，?移交至其他?同事。第?二部分存在?的問(wèn)題和不?足___?_年財(cái)務(wù)部?門(mén)工作總結(jié)?及工作計(jì)劃?工作計(jì)劃?一年來(lái)，我?雖然在自己?的本職工作?崗位上認(rèn)真?嚴(yán)格負(fù)責(zé)的?工作，并且?圓滿(mǎn)完成了?領(lǐng)導(dǎo)交付的?其它的工作?，但在實(shí)際?工作中，自?己還存一些?不足和差距?，例如還需?要進(jìn)一步學(xué)?習(xí)，提高自?己的業(yè)務(wù)能?力，還需要?在財(cái)務(wù)復(fù)核?管理上下功?夫，提高自?己的業(yè)務(wù)能?力和水平。?第三部分?下一部工作?打算和計(jì)劃?____?年，將是我?公司經(jīng)營(yíng)發(fā)?展新的歷史?時(shí)期，也是?新的關(guān)鍵階?段，作公司?一名財(cái)務(wù)系?統(tǒng)的工作人?員，應(yīng)該有?自己責(zé)任感?、使命感和?緊迫感，努?力做好工作?。因此，我?對(duì)自己在二?0一___?_年的工作?進(jìn)行了認(rèn)直?仔細(xì)的規(guī)劃?，我將在上?級(jí)的正確領(lǐng)?導(dǎo)下，在同?事的幫助協(xié)?作下，創(chuàng)新?性的做好財(cái)?務(wù)資金監(jiān)督?管理工作，?為企業(yè)的持?續(xù)健康發(fā)展?做出更大的?貢獻(xiàn)，具體?的工作計(jì)劃?及建議如下?：一是加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，提?高自己的業(yè)?務(wù)素質(zhì)和綜?合能力。隨?著社會(huì)的不?斷發(fā)展，會(huì)?計(jì)的概念越?來(lái)越抽象，?它不再局限?于某個(gè)學(xué)科?，在稅務(wù)、?計(jì)算機(jī)應(yīng)用?、公司法、?企業(yè)管理等?諸多領(lǐng)域都?有所涉及，?企業(yè)的財(cái)務(wù)?管理對(duì)財(cái)會(huì)?人員的素質(zhì)?提出了越來(lái)?越高的要求?，在新的一?年時(shí)在，我?將進(jìn)一步加?大學(xué)習(xí)的力?度，提高自?己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)?水平，特別?要結(jié)合企業(yè)?行業(yè)發(fā)展及?自己的崗位?工作需求，?加強(qiáng)相關(guān)業(yè)?務(wù)方面的學(xué)?習(xí)，使自己?的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)?能力不斷提?高，以適應(yīng)?工作的需求?，特別要積?極參加公司?組織的各項(xiàng)?業(yè)務(wù)培訓(xùn)，?還要參加一?些重要的會(huì)?計(jì)培訓(xùn)部門(mén)?組織的專(zhuān)家?培訓(xùn)，使自?己的財(cái)務(wù)業(yè)?務(wù)水平更上?一個(gè)新的臺(tái)?階。__?__年出納?工作計(jì)劃_?___篇?作為公司的?財(cái)務(wù)出納工?作人員，自?然是做好本?職工作在先?，為公司節(jié)?約每一分成?本為己任。?為再次出色?的完成上級(jí)?交給的工作?，特制定出?出納工作計(jì)?劃：財(cái)務(wù)?出納工作計(jì)?劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)?務(wù)管理、推?動(dòng)規(guī)范管理?和加強(qiáng)財(cái)務(wù)?知識(shí)學(xué)習(xí)教?育，有著非?常重要的作?用。為了做?到財(cái)務(wù)工作?長(zhǎng)計(jì)劃，短?安排，使財(cái)?務(wù)工作在規(guī)?范化、制度?化的良好環(huán)?境中更好地?發(fā)揮作用，?特?cái)M訂__?__年財(cái)務(wù)?工作計(jì)劃。?一、組織?財(cái)務(wù)人員參?加上級(jí)組織?的各種培訓(xùn)?。組織財(cái)?務(wù)人員參加?財(cái)務(wù)人員培?訓(xùn)，提高認(rèn)?識(shí)，不斷加?強(qiáng)自身的業(yè)?務(wù)水平。了?解新準(zhǔn)則體?系框架，掌?握和領(lǐng)會(huì)新?準(zhǔn)則內(nèi)容，?要點(diǎn)、和精?髓。全面按?新準(zhǔn)則的規(guī)?范要求，熟?練地運(yùn)用新?準(zhǔn)則等，進(jìn)?行帳務(wù)處理?和財(cái)務(wù)相關(guān)?報(bào)表、表格?的編制。?二、進(jìn)一步?做好預(yù)算工?作探索基層?學(xué)校預(yù)算管?理規(guī)律按?照上級(jí)財(cái)政?部門(mén)的要求?，總結(jié)大口?徑預(yù)算工作?的規(guī)律，提?高預(yù)算工作?的預(yù)見(jiàn)性、?民主性和科?學(xué)性，做好?學(xué)校部門(mén)預(yù)?算的編制和?落實(shí)工作。?編制好年度?預(yù)算，并力?求切合實(shí)際?。三、加?強(qiáng)規(guī)范資金?管理。1?、根據(jù)新的?制度與準(zhǔn)則?結(jié)合實(shí)際情?況，進(jìn)行業(yè)?務(wù)核算，做?好財(cái)務(wù)工作?。2、做?好本職工作?的同時(shí)，處?理好同其他?部門(mén)的協(xié)調(diào)?關(guān)系.3?、做好正常?出納核算工?作。按照財(cái)?務(wù)制度，辦?理現(xiàn)金的收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，努?力開(kāi)源結(jié)流?，使有限的?經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真?正的作用，?為學(xué)校提供?財(cái)力上的保?證。加強(qiáng)各?種費(fèi)用開(kāi)支?的核算。及?時(shí)進(jìn)行記帳?。4、財(cái)?務(wù)人員必須?按崗位責(zé)任?制堅(jiān)持原則?，秉公辦事?，做出表率?。5、完?成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)?交辦的其他?工作。四?、財(cái)務(wù)管理?力求科學(xué)化?，核算規(guī)范?化，費(fèi)用控?制全理化，?強(qiáng)化監(jiān)督度?，細(xì)化工作?，切實(shí)體現(xiàn)?財(cái)務(wù)管理的?作用。使得?財(cái)務(wù)運(yùn)作趨?于更合理化?、健康化，?更能符合公?司發(fā)展的步?伐。要嚴(yán)格?學(xué)校的硬件?管理，學(xué)校?的課桌、凳?及教學(xué)儀器?設(shè)備要管好?用好，及時(shí)?修補(bǔ)，嚴(yán)禁?外借。確有?正常損壞要?按照?qǐng)?bào)損程?序予以報(bào)損?。各教室、?儀器室、處?室要嚴(yán)格管?理人員，轉(zhuǎn)?換要有手續(xù)?，損壞丟失?要照價(jià)賠償?。管好固定?資產(chǎn)帳。?五、繼續(xù)做?好收費(fèi)工作?學(xué)校收費(fèi)?工作是高壓?線(xiàn)，上級(jí)部?門(mén)三令五申?，故今年學(xué)?校仍要加大?這方面的管?理力度，不?收學(xué)生的任?何費(fèi)用。?1、按照上?級(jí)要求停收?住宿學(xué)生住?宿費(fèi)。雖然?物價(jià)局允許?收取，但為?了農(nóng)民利益?，立停。?2、教育班?主任、教師?不得以任何?理由收取學(xué)?生的任何費(fèi)?用。3、?教育學(xué)生使?用正版讀物?。4、新?華書(shū)店（基?礎(chǔ)訓(xùn)練）或?保險(xiǎn)公司（?學(xué)生保險(xiǎn)）?上門(mén)服務(wù)，?允許學(xué)校提?供便利條件?，但領(lǐng)導(dǎo)、?教師嚴(yán)禁介?入。六、?抽取部分資?金對(duì)學(xué)校破?舊、損壞之?處進(jìn)行修繕?。七、按?照上級(jí)要求?交足電教費(fèi)?（每生__?__元），?極力爭(zhēng)取上?級(jí)對(duì)我校的?各項(xiàng)支持。?____?出納工作計(jì)?劃模板財(cái)?務(wù)出納工作?計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)?財(cái)務(wù)管理、?推動(dòng)規(guī)范管?理和加強(qiáng)財(cái)?務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)?教育，有著?非常重要的?作用。為了?做到財(cái)務(wù)工?作長(zhǎng)計(jì)劃，?短安排，使?財(cái)務(wù)工作在?規(guī)范化、制?度化的良好?環(huán)境中更好?地發(fā)揮作用?，特?cái)M訂_?___年工?作計(jì)劃。?一、組織財(cái)?務(wù)人員參加?上級(jí)組織的?各種培訓(xùn)。?組織財(cái)務(wù)?人員參加財(cái)?務(wù)人員培訓(xùn)?，提高認(rèn)識(shí)?，不斷加強(qiáng)?自身的業(yè)務(wù)?水平。了解?新準(zhǔn)則體系?框架，掌握?和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)?則內(nèi)容，要?點(diǎn)、和精髓?。全面按新?準(zhǔn)則的規(guī)范?要求，熟練?地運(yùn)用新準(zhǔn)?則等，進(jìn)行?帳務(wù)處理和?財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)?表、表格的?編制。二?、進(jìn)一步做?好預(yù)算工作?探索基層學(xué)?校預(yù)算管理?規(guī)律按照?上級(jí)財(cái)政部?門(mén)的要求，?總結(jié)大口徑?預(yù)算工作的?規(guī)律，提高?預(yù)算工作的?預(yù)見(jiàn)性、民?主性和科學(xué)?性，做好學(xué)?校部門(mén)預(yù)算?的編制和落?實(shí)工作。編?制好年度預(yù)?算，并力求?切合實(shí)際。?三、加強(qiáng)?規(guī)范資金管?理。1、?根據(jù)新的制?度與準(zhǔn)則結(jié)?合實(shí)際情況?，進(jìn)行業(yè)務(wù)?核算，做好?財(cái)務(wù)工作。?2、做好?本職工作的?同時(shí)，處理?好同其他部?門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)?系.3、?做好正常出?納核算工作?。按照財(cái)務(wù)?制度，辦理?現(xiàn)金的收付?和銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，努力?開(kāi)源結(jié)流，?使有限的經(jīng)?費(fèi)發(fā)揮真正?的作用，為?學(xué)校提供財(cái)?力上的保證?。加強(qiáng)各種?費(fèi)用開(kāi)支的?核算。及時(shí)?進(jìn)行記帳。?4、財(cái)務(wù)?人員必須按?崗位責(zé)任制?堅(jiān)持原則，?秉公辦事，?做出表率。?5、完成?領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交?辦的其他工?作。四、?財(cái)務(wù)管理力?求科學(xué)化，?核算規(guī)范化?，費(fèi)用控制?全理化，強(qiáng)?化監(jiān)督度，?細(xì)化工作，?切實(shí)體現(xiàn)財(cái)?務(wù)管理的作?用。使得財(cái)?務(wù)運(yùn)作趨于?更合理化、?健康化，更?能符合公司?發(fā)展的步伐?。要嚴(yán)格學(xué)?校的硬件管?理，學(xué)校的?課桌、凳及?教學(xué)儀器設(shè)?備要管好用?好，及時(shí)修?補(bǔ)，嚴(yán)禁外?借。確有正?常損壞要按?照?qǐng)?bào)損程序?予以報(bào)損。?各教室、儀?器室、處室?要嚴(yán)格管理?人員，轉(zhuǎn)換?要有手續(xù)，?損壞丟失要?照價(jià)賠償。?管好固定資?產(chǎn)帳。五?、繼續(xù)做好?收費(fèi)工作?學(xué)校收費(fèi)工?作是高壓線(xiàn)?，上級(jí)部門(mén)?三令五申，?故今年學(xué)校?仍要加大這?方面的管理?力度，不收?學(xué)生的任何?費(fèi)用。1?、按照上級(jí)?要求停收住?宿學(xué)生住宿?費(fèi)。雖然物?價(jià)局允許收?取，但為了?農(nóng)民利益，?立停。2?、教育班主?任、教師不?得以任何理?由收取學(xué)生?的任何費(fèi)用?。3、教?育學(xué)生使用?正版讀物。?4、新華?書(shū)店（基礎(chǔ)?訓(xùn)練）或保?險(xiǎn)公司（學(xué)?生保險(xiǎn)）上?門(mén)服務(wù)，允?許學(xué)校提供?便利條件，?但領(lǐng)導(dǎo)、教?師嚴(yán)禁介入?。六、抽?取部分資金?對(duì)學(xué)校破舊?、損壞之處?進(jìn)行修繕。?七、按照?上級(jí)要求交?足電教費(fèi)（?每生___?_元），極?力爭(zhēng)取上級(jí)?對(duì)我校的各?項(xiàng)支持。?總之在__?__年里，?學(xué)校將借改?革契機(jī)，繼?續(xù)加大財(cái)務(wù)?管理力度，?不斷提高財(cái)?務(wù)人員業(yè)務(wù)?操作能力，?充分發(fā)揮財(cái)?務(wù)的職能作?用，創(chuàng)造性?的完成各項(xiàng)?計(jì)劃內(nèi)容。?____?年出納工作?計(jì)劃一、?____年?度工作簡(jiǎn)要?回顧總體?來(lái)說(shuō)___?_年度的財(cái)?務(wù)工作基本?滿(mǎn)足了公司?內(nèi)外的需求?，但是存在?很多問(wèn)題，?有很多可以?提升和改善?的空間。?1、會(huì)計(jì)核?算工作形式?上滿(mǎn)足了對(duì)?內(nèi)、對(duì)外的?報(bào)表需求，?每月按時(shí)申?報(bào)，但是核?算的準(zhǔn)確性?有待提高；?2、財(cái)務(wù)?管理層面還?停留在比較?低的層次，?對(duì)內(nèi)管理報(bào)?表沒(méi)有形成?制度、完整?的報(bào)表體系?，財(cái)務(wù)管理?工具沒(méi)有發(fā)?揮應(yīng)有的作?用，財(cái)務(wù)對(duì)?公司的參與?程度有待進(jìn)?一步提高；?3、財(cái)務(wù)?對(duì)很多業(yè)務(wù)?環(huán)節(jié)監(jiān)管還?存在很多不?到位的地方?，包括對(duì)成?本核算落后?于實(shí)際業(yè)務(wù)?需求、對(duì)銷(xiāo)?售價(jià)格評(píng)審?力度不夠、?對(duì)庫(kù)存物資?管理缺失、?外發(fā)物料跟?蹤不及時(shí)、?完整等問(wèn)題?；4、資?金管理有待?于更細(xì)、周?期更長(zhǎng)的計(jì)?劃安排，對(duì)?收支安排制?度化、表格?化，重點(diǎn)關(guān)?注新增客戶(hù)?的應(yīng)收賬款?風(fēng)險(xiǎn)、還貸?能力評(píng)估、?資金運(yùn)營(yíng)安?全、資本結(jié)?構(gòu)平衡；?5、財(cái)務(wù)對(duì)?公司全員的?財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知?識(shí)培訓(xùn)不夠?，內(nèi)部控制?有待更規(guī)范?地去執(zhí)行，?相關(guān)財(cái)務(wù)制?度沒(méi)有有效?的推廣；?6、財(cái)務(wù)部?門(mén)的人員素?質(zhì)不能滿(mǎn)足?未來(lái)的財(cái)務(wù)?管理需要，?人員結(jié)構(gòu)有?待優(yōu)化；?7、ERp?系統(tǒng)的使用?及利用能力?不足。二?、財(cái)務(wù)部及?公司財(cái)務(wù)工?作SWOT?分析1）?優(yōu)勢(shì)：A?、公司領(lǐng)導(dǎo)?重視財(cái)務(wù)工?作為財(cái)務(wù)發(fā)?揮更大的作?用提供了寶?貴的平臺(tái)；?B、財(cái)務(wù)?部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)?工作的目標(biāo)?有很清晰的?定位并努力?提升部門(mén)能?力及個(gè)人能?力來(lái)滿(mǎn)足目?標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；?C、現(xiàn)有?財(cái)務(wù)人員的?穩(wěn)定性為后?續(xù)的能力及?素養(yǎng)的提升?及補(bǔ)充新鮮?血液提供了?良好的基礎(chǔ)?；D、_?___年度?的經(jīng)營(yíng)預(yù)算?及激勵(lì)考核?機(jī)制確定提?升公司整體?信心，公司?股東意向增?資為財(cái)務(wù)工?作提供良好?的內(nèi)部環(huán)境?；E、國(guó)?際整體經(jīng)濟(jì)?環(huán)境趨好的?態(tài)勢(shì)為財(cái)務(wù)?工作提供有?利的外部環(huán)?境。2）?劣勢(shì)：A?、公司成立?時(shí)間不長(zhǎng)需?要時(shí)間來(lái)積?淀，還需要?摸索更適合?公司發(fā)展需?要的管理模?式；B、?財(cái)務(wù)部門(mén)成?員的財(cái)務(wù)素?養(yǎng)不高，能?力有待提升?，成員結(jié)構(gòu)?有待優(yōu)化，?會(huì)計(jì)核算基?礎(chǔ)不扎實(shí)；?C、財(cái)務(wù)?/倉(cāng)庫(kù)人員?對(duì)業(yè)務(wù)參與?程度不高，?不能有效地?處理一些跨?部門(mén)的業(yè)務(wù)?；D、公?司成員財(cái)務(wù)?意識(shí)不足，?在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)?、信息收集?、單據(jù)傳遞?等方面影響?財(cái)務(wù)工作的?開(kāi)展；E?、公司部門(mén)?之間的信息?溝通不暢、?配合度不夠?，銷(xiāo)售定價(jià)?策略模糊，?沒(méi)有成熟的?產(chǎn)品體系，?技術(shù)不能滿(mǎn)?足業(yè)務(wù)的需?求；G、?珠海外匯額?度管理措施?限制公司資?金的使用調(diào)?配，人民幣?升值對(duì)外向?型的出口企?業(yè)產(chǎn)生巨大?的匯差壓力?；3）機(jī)?遇：A、?____年?度經(jīng)營(yíng)預(yù)算?如果能夠得?到有效執(zhí)行?和控制將使?公司步入快?速發(fā)展的軌?道為后續(xù)目?標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠?定堅(jiān)實(shí)的基?礎(chǔ)；B、?極大提升公?司整體競(jìng)爭(zhēng)?力、市場(chǎng)占?有率、供應(yīng)?鏈整合能力?、品牌吸引?力；C、?極大提高公?司的管理水?平，建立梯?隊(duì)管理團(tuán)隊(duì)?，打造安防?領(lǐng)域高效生?產(chǎn)基地。?4）威脅：?A、人員?擴(kuò)張、投入?增加將大幅?增加公司的?經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)?用，如果收?入目標(biāo)沒(méi)有?有效執(zhí)行將?起到反效果?，增加經(jīng)營(yíng)?的風(fēng)險(xiǎn)；?B、預(yù)算將?大幅增加資?金需求的規(guī)?模，資金投?入不足將影?響預(yù)算的執(zhí)?行并考驗(yàn)公?司整體協(xié)調(diào)?資金的能力?，極大增加?資金的安全?性；C、?采取新的銷(xiāo)?售方式可能?增加回款的?難道，逾期?回款增加資?金壓力并可?能增加呆壞?賬的產(chǎn)生。?三、__?__年度的?財(cái)務(wù)部目標(biāo)?及工作規(guī)劃?1）財(cái)務(wù)?目標(biāo)：經(jīng)?營(yíng)性目標(biāo)：?年收入人民?幣32,_?___萬(wàn)元?，毛利率目?標(biāo)____?%，凈利潤(rùn)?目標(biāo)___?_萬(wàn)元以上?；財(cái)務(wù)部?目標(biāo)：組建?____個(gè)?人的財(cái)務(wù)團(tuán)?隊(duì)、提升個(gè)?人素質(zhì)，提?高會(huì)計(jì)核算?的準(zhǔn)確性、?及時(shí)性，提?高財(cái)務(wù)管理?的水平，提?高資源的使?用效率，保?證收支平衡?，建立財(cái)務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)管控體?系，提高財(cái)?務(wù)對(duì)公司決?策的支撐力?度，提高財(cái)?務(wù)對(duì)內(nèi)對(duì)外?的服務(wù)水平?。倉(cāng)儲(chǔ)部?目標(biāo)：基本?保持現(xiàn)有人?員結(jié)構(gòu)，根?據(jù)業(yè)務(wù)需要?適當(dāng)增加搬?運(yùn)人員，提?高現(xiàn)有人員?對(duì)倉(cāng)庫(kù)基本?數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)?的把控能力?，提高進(jìn)銷(xiāo)?存的及時(shí)性?、準(zhǔn)確性、?完整性，保?證安全庫(kù)存?及資產(chǎn)安全?，加強(qiáng)對(duì)物?料的分析管?理能力，加?強(qiáng)對(duì)異常業(yè)?務(wù)及不良品?的處理，提?高對(duì)生產(chǎn)的?支持力度及?部門(mén)之間的?配合度。?內(nèi)控部目標(biāo)?：擬增加_?___名內(nèi)?控專(zhuān)員，落?實(shí)內(nèi)控相關(guān)?制度，檢查?和監(jiān)督內(nèi)控?制度的執(zhí)行?情況，建立?定期信息安?全檢查及反?舞弊的機(jī)制?。2）_?___年度?財(cái)務(wù)部組織?架構(gòu)3）?____年?度工作規(guī)劃?____?年財(cái)務(wù)工作?的整體思路?：“以人為?本、加強(qiáng)培?訓(xùn)；夯實(shí)基?礎(chǔ)、提高提?升；宏觀把?握、細(xì)節(jié)著?手；結(jié)果導(dǎo)?向、積極溝?通；規(guī)劃先?行、重在落?實(shí)；按章辦?事、有據(jù)可?循；流程規(guī)?范、科學(xué)決?策”。下表?是財(cái)務(wù)各項(xiàng)?工作的具體?描述：序?號(hào)工作內(nèi)?容工作措?施1部?門(mén)建設(shè)量?化工作表、?考核績(jī)效、?職責(zé)分工、?獎(jiǎng)罰分明?2團(tuán)隊(duì)建?設(shè)提高業(yè)?務(wù)水平、工?作心態(tài)、職?業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)?、培訓(xùn)3?人員招聘?根據(jù)業(yè)務(wù)?需要、崗位?離職或淘汰?招聘合格人?員，4?溝通渠道?定期例會(huì)、?談話(huà)交流、?建立順暢的?溝通匯報(bào)機(jī)?制，5?培訓(xùn)體系?財(cái)務(wù)內(nèi)部、?銷(xiāo)售人員、?全員財(cái)務(wù)意?識(shí)等內(nèi)容培?訓(xùn)，6?會(huì)計(jì)核算?對(duì)財(cái)務(wù)本質(zhì)?/實(shí)質(zhì)認(rèn)知?的培訓(xùn)，建?立會(huì)計(jì)核算?手冊(cè)7?信息提供?ERp系統(tǒng)?、管理報(bào)表?、財(cái)務(wù)分析?、單據(jù)收集?，8成?本控制銷(xiāo)?購(gòu)價(jià)格審核?，人力成本?分析，財(cái)務(wù)?費(fèi)用控制，?9費(fèi)用?控制擬制?適合公司的?各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)?準(zhǔn)，嚴(yán)格審?核單據(jù)，?10定價(jià)?策略督促?銷(xiāo)售部制定?銷(xiāo)售價(jià)格策?略并有效執(zhí)?行，并參與?銷(xiāo)售價(jià)格的?確認(rèn)。（實(shí)?現(xiàn)預(yù)算的關(guān)?鍵因素之一?）11?資金管理?平衡收支，?建立應(yīng)收/?應(yīng)付賬款跟?蹤表，提供?日?qǐng)?bào)，1?2出口退?稅建立退?稅跟蹤表，?單證收集、?發(fā)票跟進(jìn)、?申報(bào)，1?3貸款管?理建立貸?款信息跟蹤?表，保證及?時(shí)還貸，維?護(hù)信譽(yù)，?14庫(kù)存?管理加強(qiáng)?人員管理，?信息溝通-?例會(huì)，處理?超齡物料，?15往?來(lái)管理追?蹤應(yīng)收款，?嚴(yán)格審核應(yīng)?付款，定期?清理往來(lái)款?16內(nèi)?外服務(wù)對(duì)?內(nèi)積極配合?，維護(hù)好銀?行、稅局、?信保等關(guān)系?17納?稅申報(bào)國(guó)?稅、地稅按?時(shí)申報(bào)，H?K審計(jì)申報(bào)?，帳套分配?18檔?案管理原?始單據(jù)、憑?證、報(bào)表、?合同等資料?建檔管理；?19印?章保管根?據(jù)保管細(xì)則?妥善保管和?使用印章；?20證?件年審定?期年審、證?件建檔保管?、借用登記?，21?參與管理?以財(cái)務(wù)的視?角參與管理?公司的各項(xiàng)?業(yè)務(wù)，2?2預(yù)算管?理對(duì)預(yù)算?積極跟進(jìn)，?階段性反饋?調(diào)整，年終?結(jié)算。2?3信用管?理限制下?游額度申請(qǐng)?，爭(zhēng)取上游?供應(yīng)商帳期?、額度。?4）___?_年度財(cái)務(wù)?部費(fèi)用預(yù)算?1、根據(jù)?____年?銷(xiāo)售目標(biāo)及?人員招聘計(jì)?劃預(yù)計(jì)全年?工資支出_?___萬(wàn)元?，月平均_?___萬(wàn)元?；2、辦?公設(shè)備（電?腦）全年投?入為4__?__250?0.00=?____元?；3、其?他各項(xiàng)費(fèi)用?（含節(jié)日招?待費(fèi)）合計(jì)?____萬(wàn)?元。__?__出納工?作計(jì)劃樣本?我司各部?門(mén)都取得了?可喜的成績(jī)?，作為公司?出納,我在?收付、反映?、監(jiān)督、管?理四個(gè)方面?盡到了應(yīng)盡?的職責(zé)，在?過(guò)去的一年?里在不斷改?善工作方式?方法的同時(shí)?，認(rèn)真學(xué)習(xí)?掌握財(cái)務(wù)知?識(shí)，順利完?成如下工作?：在本年?度工作中的?經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)?1、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理和結(jié)算制?度，每日認(rèn)?真核對(duì)現(xiàn)金?與日記賬賬?目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不符?，做到及時(shí)?查詢(xún)及時(shí)處?理，每月按?銀行對(duì)賬單?做好對(duì)賬工?作認(rèn)真做好?未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)?節(jié)表。2?、及時(shí)收回?公司各項(xiàng)收?入，開(kāi)出收?據(jù)，及時(shí)收?回現(xiàn)金存入?銀行，從無(wú)?坐支現(xiàn)金現(xiàn)?象。3、?根據(jù)會(huì)計(jì)提?供的依據(jù)，?及時(shí)發(fā)放職?工工資和其?它應(yīng)發(fā)放的?經(jīng)費(fèi)。4?、堅(jiān)持財(cái)務(wù)?手續(xù)，嚴(yán)格?審核算（發(fā)?票上必須有?經(jīng)手人、驗(yàn)?收人、審批?人簽字方可?報(bào)帳），對(duì)?不符手續(xù)的?發(fā)票不予付?款。5、?為配合公司?發(fā)展需用，?協(xié)同本部門(mén)?主管一同完?成了，銀行?還貨工作，?以及開(kāi)立銀?行承兌匯票?賬戶(hù)及保證?金賬戶(hù)等。?隨著不斷?的學(xué)習(xí)和深?入，我對(duì)本?職工作有了?更深刻的認(rèn)?識(shí)。我的工?作內(nèi)容可以?說(shuō)既簡(jiǎn)單又?繁瑣。例如?登賬，全公?司的現(xiàn)金日?記賬及銀行?存款日記賬?都由我來(lái)逐?筆登記匯總?。龐大的工?作量、準(zhǔn)確?無(wú)誤的帳務(wù)?要求，使我?必須細(xì)心、?耐心的操作?。隨著公?司不斷的發(fā)?展壯大，學(xué)?習(xí)新的知識(shí)?早已經(jīng)顯得?十分重要。?出納工作總?結(jié)及___?_年工作計(jì)?劃：1.?熟悉“現(xiàn)金?管理?xiàng)l例”?、“銀行結(jié)?算制度”，?嚴(yán)格執(zhí)行“?現(xiàn)金管理?xiàng)l?例”、“銀?行結(jié)算制度?”和公司的?費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)?定等，負(fù)責(zé)?辦理借款和?各項(xiàng)費(fèi)用的?報(bào)銷(xiāo)、應(yīng)付?款項(xiàng)的支付?。在資金緊?張的情況下?，有權(quán)分輕?重緩急支付?各項(xiàng)支出;?2.管好?庫(kù)存現(xiàn)金，?不得坐支，?不得白條抵?庫(kù)，不得擅?自挪用庫(kù)存?現(xiàn)金，不得?浮存賬外現(xiàn)?金;3.?根據(jù)記賬憑?證，逐筆收?付后在記賬?憑證簽章，?并加蓋“收?訖”或“付?訖”戳記，?做到合法準(zhǔn)?確、手續(xù)完?備、單證齊?全。4.?逐筆序時(shí)登?記現(xiàn)金日記?賬、銀行存?款日記賬，?做到日清月?結(jié)，并與庫(kù)?存現(xiàn)金相核?對(duì)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)?誤及時(shí)查找?原因，并向?領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯?報(bào)。每日終?了，登記“?貨幣資金變?動(dòng)情況日?qǐng)?bào)?表”，每月?終了出具“?貨幣資金變?動(dòng)情況月匯?總表”;?5.按規(guī)定?填制各種支?票、授權(quán)支?付憑證等銀?行結(jié)算憑證?，數(shù)字準(zhǔn)確?;6.妥?善保管有關(guān)?印章、票據(jù)?等，做好有?關(guān)單據(jù)、賬?冊(cè)、報(bào)表等?會(huì)計(jì)資料的?整理、歸檔?;7.定?期和不定期?向財(cái)務(wù)部經(jīng)?理報(bào)告工作?;8.協(xié)?助人力資源?部經(jīng)理和部?門(mén)經(jīng)理做好?本崗位崗位?說(shuō)明書(shū)的編?制與修訂，?及本崗位人?員的招聘、?培訓(xùn)和績(jī)效?考核工作;?9.完成?財(cái)務(wù)部經(jīng)理?臨時(shí)交辦的?其他各項(xiàng)工?作任務(wù)。?2023出?納人員的工?作計(jì)劃參考?范文（二）?作為公司?的出納，做?好本職工作?是非常重要?的，同時(shí)也?要能夠?yàn)楣?司節(jié)約每一?筆開(kāi)支，順?利的完成上?級(jí)交給的任?務(wù)。財(cái)務(wù)出?納工作計(jì)劃?對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)?管理、推動(dòng)?規(guī)范管理和?加強(qiáng)財(cái)務(wù)知?識(shí)學(xué)習(xí)教育?，有著非常?重要的作用?。為了做到?財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)?計(jì)劃，短安?排，使財(cái)務(wù)?工作在規(guī)范?化、制度化?的良好環(huán)境?中更好地發(fā)