資金往來結(jié)算崗位職責(zé)（二篇）

第3頁共3頁資金往來結(jié)?算崗位職責(zé)?1、根據(jù)?銀行存款憑?條、各項費?用單據(jù)，及?時、正確無?誤地在EP?R做收付、?轉(zhuǎn)帳記錄。?2、對客?戶銷售單的?二審要嚴(yán)格?保管，必須?款到及時審?單，特殊情?況需貨品部?、財務(wù)部負(fù)?責(zé)人同意，?總經(jīng)理同意?，手續(xù)齊全?方可審單。?3、倉庫?送交的入庫?單、銷售單?、退貨單、?調(diào)撥單等，?要按時、按?規(guī)矩折扣審?核并記帳不?得延誤。?4、根據(jù)銷?售單、退貨?單、調(diào)撥單?等編制用友?記帳憑證，?及時提供、?分析客戶欠?款情況并處?理應(yīng)收款項?的疑難問題?，有效控制?應(yīng)收帳款的?壞帳損失，?提高回款率?。5、月?末ERP與?百勝軟件的?對帳工作必?須按時完成?，打印客戶?對帳單發(fā)送?至客戶，要?求客戶確認(rèn)?回傳。6?、對客戶應(yīng)?收、已收的?各項保證金?要嚴(yán)格管理?，不得少收?或不收，要?主動、及時?作好訂金的?轉(zhuǎn)季、轉(zhuǎn)款?工作。7?、熟練操作?服裝軟件，?運用好財務(wù)?軟件并能熟?練處理軟件?中的一般異?常，提高會?計電算化的?業(yè)務(wù)能力。?資金往來?結(jié)算崗位職?責(zé)（二）?（1）執(zhí)行?往來結(jié)算清?算辦法，防?止壞賬損失?。對購銷業(yè)?務(wù)以外的暫?收、暫付、?應(yīng)收、應(yīng)付?、備用金等?債權(quán)債務(wù)及?往來款項，?要嚴(yán)格清算?手續(xù)，加強?管理，及時?清算。（?2）辦理往?來款項的結(jié)?算業(yè)務(wù)。對?購銷業(yè)務(wù)以?外的各種應(yīng)?收、暫付款?項，要及時?催收結(jié)算;?應(yīng)付、暫收?款項，要抓?緊清償。對?確實無法收?回的應(yīng)收賬?款和無法支?付的應(yīng)付賬?款，應(yīng)查明?原因，按照?規(guī)定報經(jīng)批?準(zhǔn)后處理。?實行備用金?制度的公司?，要核定備?用金定額，?及時辦理領(lǐng)?用和報銷手?續(xù)，加強管?理。對預(yù)借?的差旅費，?要督促及時?辦理報銷手?續(xù)，收回余?額，不得拖?欠，不準(zhǔn)挪?用。（3?）負(fù)責(zé)往來?結(jié)算的明細(xì)?核算。對購?銷業(yè)務(wù)以外?的各項往來?款項，要按?照單位和個?人分戶設(shè)置?明細(xì)賬，根?據(jù)審核后的?記賬憑證逐?筆登記，并?經(jīng)常核對余?額。年終要?抄列清單，?并向領(lǐng)導(dǎo)或?有關(guān)部門報?告。（4?）負(fù)責(zé)銷售?核算，核實?銷售往來。?根據(jù)銷貨發(fā)?票等有關(guān)憑?證，正確計?算銷售收入?以及勞務(wù)等?其他各項收?入。經(jīng)常核?對庫存商品?的賬面余額?和實際庫存?數(shù)，核對銷?貨往來明細(xì)?賬，做到賬?實相符，賬?賬相符。?（5）認(rèn)真?遵守國家財?務(wù)政策、法?規(guī)、制度,?按記帳規(guī)則?結(jié)算、記帳?,負(fù)責(zé)項目?材料成本預(yù)?算、成本評?估、財務(wù)核?算和結(jié)算。?（6）審?核到貨物資?的驗收單,?要詳細(xì)檢查?合同號、名?稱、規(guī)格、?型號、數(shù)量?、單價、總?價是否相符?;檢尺單、?合格證、質(zhì)?量證明書、?托運單、保?險單、收貨?條等憑據(jù)是?否齊全,并?與庫房聯(lián)系?核對驗收情?況,有問題?拒付款,同?時馬上公司?相關(guān)人員或?供貨方聯(lián)系?解決。只有?各