某小區(qū)物業(yè)費收支預算表(公示用)

某小區(qū)收支預算表范本一、綜合服務支出預算表（單位：元）項目說明金額（元）工資及福利等支出基本工資及崗位工資主任1人1200元*12月14400保安隊長1人1000元*12月12000保安6人950元*6人*12月68400保潔4人800元*4人*12月28800水電工1人1000元*1人*12月12000綠化工1人1000元*1人*12月12000小計147600社會保障100元*8人*1年800加班及值班費14人*10天*50元7000合計155400服裝費保安7人*500元3500保潔4人*300元1200合計4700辦公費辦公生活用水8噸*12月*2元/噸192辦公用電100度*12月*0.58元/度696日常辦公費220*12月2640通訊費主任50元*12月600小區(qū)文化、宣傳費100*12月1200合計5328安全管理費對講機2臺2臺*450元900警棍2根2根*20元40手電筒2支2只*25元50合計990清潔衛(wèi)生管理清潔用水100元*12月1200日常工具費150元*5人*1年750水箱清潔費1000元*1年1000化糞池抽吸費用20002000垃圾環(huán)衛(wèi)費324戶*5元*12月122580清潔工具、器械維修費640元*12月7680消毒費用1319戶*8元/戶10552合計159012綠化管理綠化養(yǎng)護費81435㎡*1元81435綠化用汽油費50005000綠化設備維修費50005000盆景費用800元*12月9600合計101035設備設施維護電梯年檢1360元/56臺76160維修7000元/臺/年*56臺392000保險700元/臺/年*56臺39200照明設施維護、耗材費20000水泵維修費用100元/年/臺*67臺6700智能化系統(tǒng)維護費200000耗材50000消防系統(tǒng)維護費3000030000低壓配電設備維護50005000工具費及小件耗材40004000發(fā)電機維護50005000合計828060房屋維修路面、屋面修補2000020000建筑小品、欄桿50005000給排水設施1000010000合計35000設施設備運行能耗監(jiān)控系統(tǒng)用電10KW*24小時*365天*0.55元/度48180消防中控用電2KW*24小時*365天*0.55元/度9636電梯電費35608元/月*12月427296發(fā)電機耗油（估算）50000公共用電（含：樓道照明、疏散指示燈、生活（熱水）水泵、景觀燈等）3623度/天*365天*0.55元/度727318合計1262430共計4038810固定資產(chǎn)折舊及其他設備設施66407上繳國家稅收4105217*6%246313企業(yè)利潤（管理酬金）4351530*5%217577支出合計4569107二、收支測算表項目說明金額（元）測算收入綜合服務費多層：98176㎡*0.8元/月/㎡*12月=942490元小高層、高層：156783㎡*1.4元/月/㎡*12月=2633954元商鋪：3381㎡*0.8元/月/㎡*12月=32458元車庫：490個*300元/年=147000元車位：1772個*480元/年=850560元4606462（其中）開發(fā)商補貼多層：98176㎡*0.4元/月/㎡*12月=471245元小高層、高層：156783㎡*0.8元/月/㎡*12月=1505117元商鋪：3381㎡*0.4元/月/㎡*12月=16229元1992591業(yè)主交納多層：98176㎡*0.4元/月/㎡*12月=471245元小高層、高層：156783㎡*0.6元/月/㎡*12月=1128837元商鋪：3381㎡*0.4元/月/㎡*12月=16229元1616311支出4569107盈虧37355附表二：設施設備配備表類型名稱數(shù)量單價小計辦公設施設備電腦550025000復印機11000010000打印機31003000空調(diào)5200010000辦公桌椅105005000檔案柜55002500辦公柜45002000傳真機115001500掃描儀110001000數(shù)碼相機115001500電話機6100600其他辦公用品60006000辦公室裝修5000050000保安設備橡皮棍1850900對講機2080016000對講中轉(zhuǎn)電臺11000010000巡邏手電20601200巡邏自行車1220220綠化清衛(wèi)工具手推剪草機160006000綠籬修剪機230006000機動噴霧機130003000綠化工具25001000清衛(wèi)工具53001500垃圾車5200010000垃圾桶402008000果皮箱202004000綠化警示100505000維修工作電焊機120002000沖擊鉆1500500手槍鉆1300300切割機1500500管道疏通機112001200鋁合金梯25001000工具74002800合計199220注：以上設施設備按直線三年折舊其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二．培訓的及要求培訓目的安全生產(chǎn)目標責任書為了進一步落實安全生產(chǎn)責任制，做到“責、權、利”相結合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標的內(nèi)容，現(xiàn)與財務部簽訂如下安全生產(chǎn)目標：一、目標值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對本單位的安全生產(chǎn)負直接領導責任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產(chǎn)任務時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負有查禁的責任，同時要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應立即報告主管領導，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴禁隱瞞不報或降低對責任者的處罰標準。10、必須按規(guī)定