AR.012-SIE EBS標準化操作手冊-未標識、未核銷收款錄入

廣州賽意信息科技有限公司廣州賽意信息科技公司SIEEBS標準化操作手冊應收模塊AR.012未標識、為核銷收款錄入作者: 唐俊汝創(chuàng)建日期: 2015年8月10日最后更新日期： 2015年8月10日版本： 1.0文檔控制更改記錄日期姓名版本變更參考2015.8.10唐俊汝1.0審核姓名職位陳惠卿應用咨詢事業(yè)部培訓研發(fā)部總監(jiān)分發(fā)編號.名稱地點流程測試目錄1文檔控制 21.1更改記錄 21.2審核 21.3分發(fā) 22概述 23流程測試 33.1未標識收款錄入 33.2未核銷收款錄入 4概述未標識收款如果沒有為收款指定客戶，則此收款為未標識收款。此時，收款額會顯示在“余額”區(qū)域的“未標識”字段中。未標識的收款不能核銷，只能做沖銷處理。未核銷收款如果輸入了客戶，則收款額會顯示在“余額”標簽區(qū)域的“未核銷”字段中。否則，全部收款額將顯示在“未標識”字段中。流程測試未標識收款錄入路徑：應收>收款>收款錄入收款單，不輸入客戶信息，則余額顯示在“未標識”那里：參數(shù)描述：收款編號：一般為結算中心收款通知單或銀行單據(jù)等號碼，也可以自定義；收款類型：選擇“標準”或“雜項”。“標準”收款：從客戶處收到的有關貨物或服務的付款（如現(xiàn)金或支票）；“雜項”事務處理：從投資、利息、退款和股票交易中獲得的收入。這里選擇“標準”收款；幣種：根據(jù)收款方法的設置自動帶出來；收款額：錄入收款票據(jù)的具體的金額。為票據(jù)金額，即實際收款的款項金額；收款日期：為收款日期，一般為收款票據(jù)日期；GL日期：指該款項應入賬在哪個會計期；客戶：選擇收款的具體客戶；匯款銀行：是由收款方法自動帶出來的。我們可以注意到：未標識收款錄完之后，下方的幾個按鈕與標準收款的不一樣。未標識收款，它不能進行核銷處理，只能沖銷處理。注意：在標準收款界面，必須錄入客戶名稱，否則外掛系統(tǒng)中收款憑證打印是，會出現(xiàn)例外：一張憑證只有借方，一張憑證只有貸方；這是不符合會計上“有借必有貸，借貸必相等”的原則的。未核銷收款錄入路徑：應收>收款>收款錄入一張收款，輸入客戶信息或者事務處理編號，收款額就會顯示在“未核銷”字段中，即為未核銷收款。參數(shù)描述：收款編號：一般為結算中心收款通知單或銀行單據(jù)等號碼，也可以自定義；收款類型：選擇“標準”或“雜項”?！皹藴省笔湛睿簭目蛻籼幨盏降挠嘘P貨物或服務的付款（如現(xiàn)金或支票）；“雜項”事務處理：從投資、利息、退款和股票交易中獲得的收入。這里選擇“標準”收款；幣種：根據(jù)收款方法的設置自動帶出來；收款額：錄入收款票據(jù)的具體的金額。為票據(jù)金額，即實際收款的款項金額；收款日期：為收款日期，一般為收款票據(jù)日期；GL日期：指該款項應入賬在哪