出納工作職責范本（四篇）

第3頁共3頁出納工作?職責范本?1、負?責公司日?常費用報?銷、成本?支出、核?查、統(tǒng)計?等工作;?2、負?責日?，F(xiàn)?金、支票?、網(wǎng)銀的?收與支出?，及時登?記現(xiàn)金及?銀行存款?日記賬;?3、每?日盤點庫?存現(xiàn)金，?做到日清?月結，賬?實相符;?4、積?極配合銀?行定期做?好對賬等?工作;?5、熟悉?銀行業(yè)務?流程，負?責銀行開?設、注銷?等業(yè)務;?6、每?月工資的?核算及發(fā)?放;7?、負責發(fā)?票的開具?、驗舊領?購、保管?等工作;?8、把?控稅負，?整理財務?原始單據(jù)?，送交中?介機構進?行賬務稅?務處理;?9、負?責公司各?個業(yè)務活?動的憑證?錄入、賬?薄登記工?作，并進?行賬證、?賬賬、賬?實核對相?符;1?0、負責?結賬、編?制會計報?表、編制?經(jīng)營情況?表。1?1、負責?公司日常?財務、行?政方面等?事務;?12、完?成上級領?導交辦的?其他工作?。出納?工作職責?范本（二?）1.?現(xiàn)金管理?：查看統(tǒng)?計OA現(xiàn)?金報銷流?程;提取?現(xiàn)金報銷?備用金;?現(xiàn)金報銷?;登記現(xiàn)?金日記賬?;2.?銀行管理?：網(wǎng)銀付?款;到銀?行打印回?單;登記?銀行日記?賬;3?.工資：?支付工資?;4.?OA流程?處理;?5.資金?調(diào)撥;?6.資金?需求計劃?;7.?借支管理?：登記員?工借支統(tǒng)?計;8?.ERP?系統(tǒng)：錄?入向明應?收、應付?憑證;?9.發(fā)票?管理：定?期購買;?增值稅專?用發(fā)票的?保管與開?具;進項?發(fā)票的認?證、核對?及統(tǒng)計清?單;整理?發(fā)票;?10.財?務周報;?11.?上級分配?的其他任?務。出?納工作職?責范本（?三）1?.負責公?司現(xiàn)金、?銀行存款?及時合理?的收、付?，現(xiàn)金、?銀行存款?日記記賬?及時準確?登記2?.定期核?查公司的?現(xiàn)金（或?備用金）?、銀行存?款的實際?數(shù)，做到?賬實相符?3.負?責各種票?據(jù)的及時?購買、登?記、發(fā)放?、存根回?收和合理?管理和使?用4.?負責財務?印鑒、銀?行印鑒卡?、銀行對?賬單、銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?、貨幣資?金匯總表?等財務資?料的妥善?保管5?.及時取?回有關費?用單據(jù)和?對賬單?6.負責?編制月、?季、年度?財務報表?7.負?責調(diào)整每?日各銀行?存款賬戶?余額，保?障銀行托?收款項或?其他支付?，款項及?時支付，?保證不開?出空頭支?票8.?負責核定?公司備用?金額并及?時予以補?充出納?工作職責?范本（四?）1、?負責幼兒?園全部現(xiàn)?金收付工?作和銀行?解款、取?款工作;?2、負?責核實幼?兒名單和?幼兒的收?費工作;?3、根?據(jù)財務相?關制度規(guī)?定，認真?審核各項?報銷憑證?并監(jiān)督全?園費用的?收支;?4、按時?結賬，及?時報賬，?確保賬目?規(guī)范、完?整、正確?;5、?嚴格遵守?現(xiàn)金管理?辦法，做?好現(xiàn)金管?理工作，?合理使用?經(jīng)費，專?款專用;?6、每?月按要求?做好幼兒?伙食費的?退費工作?;7、?定期向園?長、總部?財務報告?經(jīng)費收支?情況;?8、負責?做好工資?等各項費?用的發(fā)放?工作，管