出納工作職責(zé)官方版（四篇）

第3頁共3頁出納工作?職責(zé)官方?版1.?按財務(wù)規(guī)?定及時辦?理現(xiàn)金收?付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?：2.?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?，支票，?匯票，發(fā)?票，收據(jù)?的保管工?作;3?.收對報?銷憑證認(rèn)?真審核，?按照規(guī)定?報銷流程?操作，不?符合的拒?付;4?.現(xiàn)金要?日清月結(jié)?，按日逐?筆記錄現(xiàn)?金日記賬?，并按日?核對庫存?現(xiàn)金，做?到記錄及?時、準(zhǔn)確?、帳實相?符;5?.要根據(jù)?審批手續(xù)?完整的付?款單據(jù)辦?理付款，?未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)的單?據(jù)不得隨?意付款;?6.按?期與銀行?對賬，做?好系統(tǒng)單?據(jù)憑證?出納工作?職責(zé)官方?版（二）?1.負(fù)?責(zé)資金的?收入工作?：與各開?戶行保持?溝通，及?時辦理各?類收款手?續(xù)，完成?收匯、結(jié)?匯等工作?，準(zhǔn)確登?記各款項?的收款憑?證。2?.負(fù)責(zé)款?項支付工?作：審核?、確保各?類原始憑?證的真實?、有效、?合法性，?確保各單?據(jù)的時間?、抬頭、?內(nèi)容、金?額、各審?核人簽字?清晰無誤?且粘貼整?齊后，按?照規(guī)定付?款流程及?付款方式?予以支付?;及時準(zhǔn)?確登記付?款憑證。?3.每?日核對各?開戶行與?賬面余額?，及時準(zhǔn)?確反應(yīng)實?際資金使?用情況，?實際結(jié)存?、報表、?賬面保持?一致;提?供每日資?金日記賬?及資金日?報表。?____?月末核對?銀行存款?余額，與?賬面不一?致要找出?具體原因?予以糾正?，編制銀?行余額調(diào)?節(jié)表，每?月初第二?個工作日?前完成。?5.負(fù)?責(zé)認(rèn)領(lǐng)和?開具發(fā)票?并制作發(fā)?票管理臺?賬，編制?應(yīng)收賬款?會計憑證?、登記應(yīng)?收帳款明?細(xì)臺帳。?認(rèn)真核對?并確認(rèn)客?戶每一筆?回款，做?好客戶回?款的審核?確認(rèn)工作?。出納?工作職責(zé)?官方版（?三）1?、按規(guī)定?每日登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬;2?、根據(jù)記?賬憑證報?銷內(nèi)容收?付現(xiàn)金;?3、每?日負(fù)責(zé)盤?清庫存現(xiàn)?金，核對?現(xiàn)金日記?賬，按規(guī)?定程序保?管現(xiàn)金，?保證庫存?現(xiàn)金及有?價證券安?全;4?、保管好?各種空白?支票、票?據(jù)、印鑒?;5、?協(xié)助處理?客戶報價?、草擬合?同等;?6、負(fù)責(zé)?公司合同?等文件資?料的歸類?、整理、?建檔、保?管、信息?登記等工?作;7?、負(fù)責(zé)招?投標(biāo)資料?、合同、?成本信息?等資料收?集、整理?;8、?協(xié)助處理?部分采購?工作;?9、完成?部門領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他任務(wù)。?出納工?作職責(zé)官?方版（四?）1、?嚴(yán)格審核?、及時準(zhǔn)?確辦理辦?理日常報?銷、現(xiàn)金?收付和銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)，掌握?資金收支?情況。?2、編制?資金日報?表。3?、負(fù)責(zé)工?資報盤、?支付操作?，并與銀?行確認(rèn)工?資到賬情?況。4?、編制收?付款憑證?，登記日?記賬，做?到賬實相?符，日清?月結(jié)。?5、負(fù)責(zé)?銀行未達(dá)?賬項處理?。6、?負(fù)責(zé)銀行?賬戶的維?護(hù)：開戶?、銷戶、?銀行賬戶?年檢、貸?款卡年審?、開戶許?可證年審?等。7?、負(fù)責(zé)結(jié)?算憑證的?購買、銀?行回單、?對賬單等?的及時打?印、傳遞?、查詢。?8、負(fù)?責(zé)公司管?理報表及?集團(tuán)總部?出納報表?的編制、?報送。?9、負(fù)責(zé)?空白票據(jù)?、印鑒的?保管，按