出納人員的工作計(jì)劃樣本（2篇）

第8頁共8頁出納人員?的工作計(jì)?劃樣本?____?年，為實(shí)?現(xiàn)本集團(tuán)?公司的全?面預(yù)算管?理和總體?發(fā)展目標(biāo)?，財(cái)務(wù)部?的工作任?重而道遠(yuǎn)?。為此，?需要在以?下幾個(gè)方?面繼續(xù)做?好工作：?1、做?好上半年?和第一季?度的所得?稅匯算清?繳工作，?合理地降?低各項(xiàng)稅?務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。?2、根?據(jù)全面預(yù)?算管理制?度和預(yù)算?管理指標(biāo)?跟蹤預(yù)算?的執(zhí)行情?況，監(jiān)控?預(yù)算費(fèi)用?的執(zhí)行和?超預(yù)算費(fèi)?用的初步?審核，按?月準(zhǔn)確及?時(shí)地提供?預(yù)算執(zhí)行?情況的匯?總分析，?為實(shí)現(xiàn)本?集團(tuán)和各?單位的預(yù)?算指標(biāo)提?出可行性?措施或建?議。3?、配合集?團(tuán)總部進(jìn)?行收入、?成本、費(fèi)?用的專項(xiàng)?檢查，加?強(qiáng)非生產(chǎn)?費(fèi)用和可?控費(fèi)用的?控制、執(zhí)?行力度，?不能超支?的絕不超?支。4?、加強(qiáng)資?金管理，?統(tǒng)一調(diào)配?，根據(jù)集?團(tuán)總部資?金部的工?作計(jì)劃安?排，調(diào)控?好各項(xiàng)經(jīng)?營用資金?。5、?繼續(xù)完善?各項(xiàng)財(cái)務(wù)?管理制度?和內(nèi)部控?制制度，?如財(cái)務(wù)核?算管理制?度、銷售?與收款、?采購與付?款內(nèi)控制?度、會(huì)計(jì)?、統(tǒng)計(jì)、?收費(fèi)、出?納等財(cái)務(wù)?人員崗位?考評(píng)辦法?等。6?、加強(qiáng)財(cái)?務(wù)人員的?業(yè)務(wù)知識(shí)?、企業(yè)會(huì)?計(jì)制度和?國家有關(guān)?財(cái)經(jīng)法規(guī)?的學(xué)習(xí)，?結(jié)合財(cái)務(wù)?人員考評(píng)?辦法，逐?步提高財(cái)?務(wù)人員的?專業(yè)知識(shí)?、技能和?職業(yè)判斷?能力。?財(cái)務(wù)出納?工作計(jì)劃?對(duì)加強(qiáng)財(cái)?務(wù)管理、?推動(dòng)規(guī)范?管理和加?強(qiáng)財(cái)務(wù)知?識(shí)學(xué)習(xí)教?育，有著?非常重要?的作用。?為了做到?財(cái)務(wù)工作?長計(jì)劃，?短安排，?使財(cái)務(wù)工?作在規(guī)范?化、制度?化的良好?環(huán)境中更?好地發(fā)揮?作用，特?擬訂__?__年財(cái)?務(wù)工作計(jì)?劃。一?、組織財(cái)?務(wù)人員參?加上級(jí)組?織的各種?培訓(xùn)。?組織財(cái)務(wù)?人員參加?財(cái)務(wù)人員?培訓(xùn)，提?高認(rèn)識(shí)，?不斷加強(qiáng)?自身的業(yè)?務(wù)水平。?了解新準(zhǔn)?則體系框?架，掌握?和領(lǐng)會(huì)新?準(zhǔn)則內(nèi)容?，要點(diǎn)、?和精髓。?全面按新?準(zhǔn)則的規(guī)?范要求，?熟練地運(yùn)?用新準(zhǔn)則?等，進(jìn)行?帳務(wù)處理?和財(cái)務(wù)相?關(guān)報(bào)表、?表格的編?制。二?、進(jìn)一步?做好預(yù)算?工作探索?基層學(xué)校?預(yù)算管理?規(guī)律按?照上級(jí)財(cái)?政部門的?要求，總?結(jié)大口徑?預(yù)算工作?的規(guī)律，?提高預(yù)算?工作的預(yù)?見性、民?主性和科?學(xué)性，做?好學(xué)校部?門預(yù)算的?編制和落?實(shí)工作。?編制好年?度預(yù)算，?并力求切?合實(shí)際。?三、加?強(qiáng)規(guī)范資?金管理。?1、根?據(jù)新的制?度與準(zhǔn)則?結(jié)合實(shí)際?情況，進(jìn)?行業(yè)務(wù)核?算，做好?財(cái)務(wù)工作?。2、?做好本職?工作的同?時(shí)，處理?好同其他?部門的協(xié)?調(diào)關(guān)系.?3、做?好正常出?納核算工?作。按照?財(cái)務(wù)制度?，辦理現(xiàn)?金的收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，?努力開源?結(jié)流，使?有限的經(jīng)?費(fèi)發(fā)揮真?正的作用?，為學(xué)校?提供財(cái)力?上的保證?。加強(qiáng)各?種費(fèi)用開?支的核算?。及時(shí)進(jìn)?行記帳。?4、財(cái)?務(wù)人員必?須按崗位?責(zé)任制堅(jiān)?持原則，?秉公辦事?，做出表?率。5?、完成領(lǐng)?導(dǎo)臨時(shí)交?辦的其他?工作。?四、財(cái)務(wù)?管理力求?科學(xué)化，?核算規(guī)范?化，費(fèi)用?控制全理?化。強(qiáng)?化監(jiān)督度?，細(xì)化工?作，切實(shí)?體現(xiàn)財(cái)務(wù)?管理的作?用。使得?財(cái)務(wù)運(yùn)作?趨于更合?理化、健?康化，更?能符合公?司發(fā)展的?步伐。要?嚴(yán)格學(xué)校?的硬件管?理，學(xué)校?的課桌、?凳及教學(xué)?儀器設(shè)備?要管好用?好，及時(shí)?修補(bǔ)，嚴(yán)?禁外借。?確有正常?損壞要按?照?qǐng)?bào)損程?序予以報(bào)?損。各教?室、儀器?室、處室?要嚴(yán)格管?理人員，?轉(zhuǎn)換要有?手續(xù)，損?壞丟失要?照價(jià)賠償?。管好固?定資產(chǎn)帳?。五、?繼續(xù)做好?收費(fèi)工作?學(xué)校收?費(fèi)工作是?高壓線，?上級(jí)部門?三令五申?，故今年?學(xué)校仍要?加大這方?面的管理?力度，不?收學(xué)生的?任何費(fèi)用?。1、?按照上級(jí)?要求停收?住宿學(xué)生?住宿費(fèi)。?雖然物價(jià)?局允許收?取，但為?了農(nóng)民利?益，立停?。2、?教育班主?任、教師?不得以任?何理由收?取學(xué)生的?任何費(fèi)用?。3、?教育學(xué)生?使用正版?讀物。?4、新華?書店（基?礎(chǔ)訓(xùn)練）?或保險(xiǎn)公?司（學(xué)生?保險(xiǎn)）上?門服務(wù)，?允許學(xué)校?提供便利?條件，但?領(lǐng)導(dǎo)、教?師嚴(yán)禁介?入。六?、抽取部?分資金對(duì)?學(xué)校破舊?、損壞之?處進(jìn)行修?繕。七?、按照上?級(jí)要求交?足電教費(fèi)?（每生_?___元?），極力?爭取上級(jí)?對(duì)我校的?各項(xiàng)支持?。以上?便是我一?名財(cái)務(wù)人?員工作計(jì)?劃，總之?在___?_年里，?學(xué)校將借?改革契機(jī)?，繼續(xù)加?大財(cái)務(wù)管?理力度，?不斷提高?財(cái)務(wù)人員?業(yè)務(wù)操作?能力，充?分發(fā)揮財(cái)?務(wù)的職能?作用，創(chuàng)?造性的完?成各項(xiàng)計(jì)?劃內(nèi)容。?1、財(cái)?經(jīng)整頓_?___一?個(gè)“實(shí)”?字按照?國家局《?五條紀(jì)律?》要求，?針對(duì)__?__年財(cái)?經(jīng)秩序?qū)?項(xiàng)整頓自?查出來的?薄弱環(huán)節(jié)?，如扎賬?時(shí)間不規(guī)?范、原始?憑證不合?法、資產(chǎn)?管理不科?學(xué)、財(cái)務(wù)?收支不合?規(guī)、核算?不實(shí)、手?續(xù)不全等?問題，積?極進(jìn)行整?改和自查?自糾，進(jìn)?一步深化?會(huì)計(jì)基礎(chǔ)?，完善財(cái)?務(wù)管理體?制。明年?的重點(diǎn)要?放在區(qū)局?和基層網(wǎng)?點(diǎn)，要規(guī)?范會(huì)計(jì)核?算、原始?記錄、財(cái)?產(chǎn)清查的?操作、傳?遞、交接?手續(xù)，落?實(shí)資金、?商品、資?產(chǎn)的管理?責(zé)任，強(qiáng)?化內(nèi)部控?制，使管?錢管賬管?物嚴(yán)格分?工，相互?核對(duì)，相?互監(jiān)督，?防止經(jīng)營?活動(dòng)中的?失誤差錯(cuò)?，保障各?財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)?安全運(yùn)轉(zhuǎn)?，全面推?動(dòng)財(cái)務(wù)管?理規(guī)范運(yùn)?作，通過?專項(xiàng)整頓?建立起規(guī)?范、守法?、誠信的?財(cái)經(jīng)秩序?，確保在?明年二至?____?月的省局?復(fù)查和_?___月?以后的國?家局重點(diǎn)?檢查中全?面過關(guān)。?2、財(cái)?務(wù)集中實(shí)?現(xiàn)一個(gè)“?流”字?全省“集?中財(cái)務(wù)、?資金中心?、電子商?務(wù)”三位?一體的信?息管理?系統(tǒng)應(yīng)用?軟件已由?省局項(xiàng)目?組完成，?明年一季?度將正式?運(yùn)行。該?系統(tǒng)將統(tǒng)?一會(huì)計(jì)科?目與科目?級(jí)次，統(tǒng)?一固定資?產(chǎn)折舊年?限、方法?，統(tǒng)一存?貨分類與?單據(jù)格式?，實(shí)現(xiàn)省?局對(duì)分、?縣公司會(huì)?計(jì)業(yè)務(wù)的?跨單位審?核、聯(lián)查?，直接進(jìn)?行預(yù)算表?單的審批?，為適應(yīng)?省局新管?理方法的?要求，我?們將對(duì)目?前的核算?流程進(jìn)行?重組，資?金每日上?劃，費(fèi)用?按預(yù)算按?月核拔，?與省局、?網(wǎng)點(diǎn)上下?聯(lián)網(wǎng)，會(huì)?計(jì)報(bào)賬一?天一報(bào)，?財(cái)務(wù)、資?金數(shù)據(jù)及?時(shí)上傳，?讓資金流?、商品流?、信息流?實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)?共亨，建?立“集中?財(cái)務(wù)、分?級(jí)控制、?全面預(yù)算?、責(zé)任會(huì)?計(jì)”的財(cái)?務(wù)管理體?系。3?、資金管?理突出一?個(gè)“零”?字一是?零資金運(yùn)?營，零運(yùn)?營資金并?非真的零?資金，而?是用盡可?能少的流?動(dòng)資金推?動(dòng)企業(yè)的?生產(chǎn)經(jīng)營?運(yùn)作。明?年由于省?局要搞全?省資金中?心，企業(yè)?資金帳戶?開在省行?，貨款按?合同合同?執(zhí)行劃帳?，留在企?業(yè)周轉(zhuǎn)的?錢將非常?少，我們?將盡量利?用各種應(yīng)?付款、應(yīng)?交款、預(yù)?收款、未?交稅金、?未交利潤?等負(fù)債資?金進(jìn)行負(fù)?債經(jīng)營，?實(shí)現(xiàn)零資?金成本。?二是零?庫存管理?，對(duì)各單?位實(shí)行庫?存定額，?超定額的?單位將按?超出比例?扣減其經(jīng)?營得分，?反之則增?加得分，?讓庫存定?額與工資?掛鉤，促?進(jìn)各單位?勤進(jìn)快銷?，加速資?金周轉(zhuǎn)。?4、費(fèi)?用開支堅(jiān)?持一個(gè)“?降”字?堅(jiān)持費(fèi)用?管理“算?、控、降?”三字訣?，算是全?面預(yù)算，?將費(fèi)用按?預(yù)算分解?到各單位?、各科室?，按銷量?制定單箱?卷煙的費(fèi)?用定額標(biāo)?準(zhǔn)，銷多?少煙給多?少費(fèi)用。?控是嚴(yán)格?預(yù)算管理?，超過預(yù)?算的一律?從個(gè)人月?獎(jiǎng)中扣回?，實(shí)行“?定額包干?、責(zé)任到?人、超支?自付、節(jié)?約獎(jiǎng)勵(lì)”?的管理辦?法。降是?按上年實(shí)?際費(fèi)用，?每年下浮?一定比例?確定費(fèi)用?總額，進(jìn)?一步完善?財(cái)務(wù)公開?制度，逐?項(xiàng)剖析費(fèi)?用成因，?將費(fèi)用與?同期、與?定額、與?先進(jìn)單位?對(duì)比，通?過分工明?確，層層?把關(guān)，促?使各單位?挖潛節(jié)支?、堵塞漏?洞。5?、會(huì)計(jì)核?算落實(shí)一?個(gè)“真”?字一是?摸清“家?底”，開?展全系統(tǒng)?的“清倉?、清產(chǎn)、?清資、清?債”活動(dòng)?，對(duì)現(xiàn)有?資產(chǎn)存量?進(jìn)行認(rèn)真?細(xì)致的分?析，找出?潛在薄弱?環(huán)節(jié)，組?織整理各?單位歷年?的會(huì)計(jì)檔?案，指導(dǎo)?各網(wǎng)點(diǎn)會(huì)?計(jì)基礎(chǔ)達(dá)?標(biāo)，促進(jìn)?分公司的?會(huì)計(jì)基礎(chǔ)?工作更上?一層樓。?二是科學(xué)?理財(cái)，學(xué)?習(xí)聚財(cái)、?生財(cái)、用?財(cái)之道，?在深度上?從事后反?映轉(zhuǎn)變到?事前控制?、事后考?核分析的?管理會(huì)計(jì)?上來，在?廣度上把?會(huì)計(jì)核算?和財(cái)務(wù)管?理職能滲?透到商品?的進(jìn)銷存?諸環(huán)節(jié)，?推進(jìn)會(huì)計(jì)?電算化甩?帳驗(yàn)收達(dá)?標(biāo)，使會(huì)?計(jì)信息更?加具有時(shí)?效性和真?實(shí)性。?6、審計(jì)?監(jiān)督強(qiáng)化?一個(gè)“嚴(yán)?”字結(jié)?合財(cái)經(jīng)秩?序?qū)ｍ?xiàng)整?頓要求，?加強(qiáng)審計(jì)?監(jiān)督，審?查各單位?的資金、?商品、財(cái)?產(chǎn)、損益?、收支是?否真實(shí)合?法，計(jì)算?國有資產(chǎn)?管理是否?保值增值?，審定各?單位負(fù)責(zé)?人的任期?和介中完?成的主要?財(cái)務(wù)指標(biāo)?和經(jīng)營成?果，公正?客觀的評(píng)?價(jià)各單位?經(jīng)營業(yè)績?，嚴(yán)格考?核管理，?嚴(yán)肅查處?小金庫、?賒銷挪用?、潛虧掛?帳、虛開?發(fā)票等違?規(guī)違紀(jì)行?為，堅(jiān)決?抵制假憑?證、假規(guī)?范、假審?計(jì)弄虛作?假的作法?，推動(dòng)審?計(jì)監(jiān)督進(jìn)?一步規(guī)范?化、制度?化、透明?化。7?、人員素?質(zhì)保證一?個(gè)“高”?字在思?想素質(zhì)上?，通過學(xué)?習(xí)《會(huì)計(jì)?法》、《?審計(jì)法》?，強(qiáng)化會(huì)?計(jì)人員實(shí)?事求是，?如實(shí)反映?的工作作?風(fēng)，學(xué)習(xí)?“兩個(gè)務(wù)?必”，加?強(qiáng)會(huì)計(jì)人?員艱苦奮?斗、勤儉?節(jié)約的理?財(cái)作風(fēng);?在業(yè)務(wù)素?質(zhì)上，學(xué)?習(xí)財(cái)務(wù)、?審計(jì)準(zhǔn)則?制度，稅?收法律法?規(guī)，保證?知法、懂?法、用法?、護(hù)法，?學(xué)習(xí)行業(yè)?、省局有?關(guān)規(guī)定，?保證依法?理財(cái)、依?法監(jiān)督、?依法審計(jì)?，學(xué)習(xí)新?的財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)管理方?法、微機(jī)?操作技術(shù)?，適應(yīng)企?業(yè)管理新?形勢發(fā)展?要求，并?定期對(duì)會(huì)?計(jì)人員進(jìn)?行檢查、?考核、評(píng)?比，評(píng)“?理財(cái)能手?”，全面?提高會(huì)計(jì)?人員素。?出納人?員的工作?計(jì)劃樣本?（二）?為了物業(yè)?公司順利?的運(yùn)作發(fā)?展，為業(yè)?主和租戶?帶給高效?優(yōu)質(zhì)的服?務(wù)，完成?業(yè)主委托?的各項(xiàng)物?業(yè)管理及?經(jīng)濟(jì)指標(biāo)?，發(fā)揮物?業(yè)最大的?功能，使?得物業(yè)透?過對(duì)__?__樓及?基地、家?屬院實(shí)行?的物業(yè)管?理，不斷?總結(jié)管理?經(jīng)驗(yàn)，提?升物業(yè)灌?木里水平?，用心努?力地參與?市場競爭?，拓展業(yè)?務(wù)管理規(guī)?模，最終?走向市場?完全轉(zhuǎn)化?為經(jīng)營性?物業(yè)管理?，到達(dá)最?佳的經(jīng)濟(jì)?效益，制?定今年的?工作計(jì)劃?。一、?定編定崗?及培訓(xùn)計(jì)?劃二、?代租、代?收計(jì)劃?按照廠里?的物業(yè)管?理委托要?求，對(duì)_?___樓?及將要成?的其它物?業(yè)大樓進(jìn)?行代為租?賃，計(jì)劃?完成__?__樓委?托租賃的?房屋出租?率大于_?___%?，今年完?成代租收?入不少于?..萬元?，按要求?完成水電?暖與費(fèi)用?的代收、?代繳工作?，保證所?轄物業(yè)的?正常運(yùn)作?。三、?收入計(jì)劃?（物業(yè)管?理費(fèi)、代?租、代辦?費(fèi)）今?年完成物?業(yè)管理費(fèi)?..萬元?，代租、?代辦費(fèi).?.萬元（?..__?__%）?，一共為?.萬元。?其中__?__樓物?業(yè)費(fèi)及代?租代辦費(fèi)?合計(jì)為.?.萬元，?其它收入?..萬元?。四、?費(fèi)用支出?控制計(jì)劃?今年其?費(fèi)用支出?控制在.?.萬元之?內(nèi)（不包?括..元?以上的修?理費(fèi)用）?，其中：?___?_人員工?資包括三?金總額為?：..萬?元（按現(xiàn)?____?人計(jì)算）?2.自?擔(dān)水電費(fèi)?：..萬?元。3?.稅金：?..萬元?。4.?其它..?萬元。?五、拓展?業(yè)務(wù)、創(chuàng)?收計(jì)劃?____?組織成立?對(duì)外擴(kuò)大?管理規(guī)模?攻關(guān)組，?派專人負(fù)?責(zé)，爭取?在年底前?擴(kuò)大物業(yè)?管理規(guī)模?不小于_?___平?方米，實(shí)?現(xiàn)盈利。?六、綜?合治理、?消