出納月底工作總結(jié)

出納月底工作總結(jié)

出納月底工作總結(jié)1

一、月初業(yè)務(wù)員打款。準(zhǔn)時(shí)快捷的對(duì)業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)打款表進(jìn)展整理，發(fā)放，便利業(yè)務(wù)人員用款。

二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時(shí)，對(duì)賬上有欠款的人員進(jìn)展扣款，根據(jù)銀行規(guī)定的格式整理后，工行報(bào)送到銀行進(jìn)展發(fā)放，交行通過郵件將將明細(xì)表發(fā)送后，由交行代發(fā)。

三、收付現(xiàn)金。嚴(yán)格根據(jù)資金治理制度和備用金標(biāo)準(zhǔn)收付現(xiàn)金，備用金超標(biāo)特別狀況報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

四、幫助進(jìn)出口貿(mào)易公司兌換美元，滿意了公司對(duì)外幣現(xiàn)金的需要。

五、批量辦理工資卡。最近人員變動(dòng)幅度減小，10月辦卡20張，11月辦卡12張，月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后準(zhǔn)時(shí)的預(yù)備資料辦理新進(jìn)員工工資卡，以備發(fā)工資時(shí)用，辦回后準(zhǔn)時(shí)的發(fā)放工資卡。

六、收退員工押金。新員工入職時(shí)，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離職時(shí)分別退回；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時(shí)退回。

七、去銀行拿回單。在去銀行時(shí)，從銀行中拿回銀行回單，對(duì)于銀行遺漏和喪失的回單，準(zhǔn)時(shí)督促銀行人員補(bǔ)辦，在月結(jié)時(shí)對(duì)手中的回單進(jìn)展清理。

八、對(duì)工資卡號(hào)和費(fèi)用卡號(hào)不符的人員進(jìn)展更正。本月有一筆由于費(fèi)用卡喪失銷戶的緣由，費(fèi)用沒能到賬，通過和本人取得聯(lián)系后，公司出具了新的卡號(hào)證對(duì)，準(zhǔn)時(shí)的進(jìn)展支付。

九、對(duì)換卡人員的新辦卡號(hào)進(jìn)展登記。新員工新辦費(fèi)用卡、卡號(hào)變換的人員較多，準(zhǔn)時(shí)的更換銀行卡信息是很重要的。

十、下月月資金規(guī)劃的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的狀況下，催要各部門的資金規(guī)劃進(jìn)展匯總編制。

出納月底工作總結(jié)2

隨著時(shí)間的消逝，時(shí)間到了xx-xx年，總結(jié)xx-xx年的工作以予在xx-xx年中更好的發(fā)覺自己，完善自我。

xx-xx年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對(duì)我的幫忙和關(guān)懷，讓我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，從而也讓我學(xué)到了許多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結(jié);

一、失誤、缺點(diǎn)

1、每月跟“主辦會(huì)計(jì)”進(jìn)展帳務(wù)核對(duì)，發(fā)覺過失準(zhǔn)時(shí)查找，做到帳實(shí)相符

2、心態(tài)調(diào)整。其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”

3、外圍退貨的跟蹤。

二、出納職責(zé)

在這期間，我因在財(cái)務(wù)上做如下詳細(xì)工作。

1、嚴(yán)格根據(jù)公司的治理制度進(jìn)展資金的把關(guān)，杜絕鋪張及不正常的開支。

2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項(xiàng)，不管金額大小均須總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。

3、必需建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對(duì)現(xiàn)金庫存，并填報(bào)當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點(diǎn)。

4、銷售、修理配件的貨款必需入賬。

5、提取總公司銷售嘉獎(jiǎng)款和報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金必需入賬。

6、當(dāng)日有到款，必需當(dāng)日開具收款收據(jù)。

7、月底準(zhǔn)時(shí)與財(cái)務(wù)人員對(duì)帳。(帳實(shí)相符，帳帳相符)

7.1現(xiàn)金帳收支。

7.2工程部回款與已送未結(jié).

7.3外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作為一個(gè)合格的出納，我必需具備以下的根本要求：

一、學(xué)習(xí)、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和學(xué)問技能。

二、學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)掌握、監(jiān)視的作用.。

三、出納人員要遵守良好的職業(yè)道德。

四、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。

五、很好的溝通力量。特殊是銀行等單位的外聯(lián)溝通力量。

2、物流

作為公司物流部，準(zhǔn)時(shí)精確的將貨物高效率送達(dá)指定地點(diǎn)(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的準(zhǔn)時(shí)跟蹤到位，做到完善的物流效勞。

同時(shí)，我要進(jìn)展物流與財(cái)務(wù)學(xué)問的不斷學(xué)習(xí)與實(shí)踐，吸取xx-xx年圓滿與缺乏及收獲的閱歷，來進(jìn)一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司進(jìn)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的特長(zhǎng)來發(fā)覺自己，進(jìn)展自己，準(zhǔn)時(shí)的與他人溝通，建立良好的工作氣氛。

以上是我工作以來的一些體會(huì)和熟悉，也是我不斷在工作中將所學(xué)的學(xué)問與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學(xué)習(xí)，每天向上”(和善)為準(zhǔn)則。

在此，我要特殊感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)懷，這是對(duì)我工作的確定和鼓舞，我真誠(chéng)的表示感謝!

出納月底工作總結(jié)3

忙勞碌碌不知不覺時(shí)間已經(jīng)過去，我們真的應(yīng)當(dāng)要感慨時(shí)間如白駒過隙。下面是我對(duì)自己這一個(gè)月的工作的總結(jié)，如有處理不當(dāng)，工作做的不對(duì)的地方請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)多批判，多教育。

第一周：

1。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2。查詢每個(gè)銀行賬戶的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。

3。開具發(fā)票，仔細(xì)核對(duì)開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把全部款項(xiàng)打到我公司對(duì)公賬戶。

4。通過各個(gè)銀行的客服電話聽語音播報(bào)賬戶明細(xì)核對(duì)和填制銀行賬目。將個(gè)人卡于31日余額后結(jié)出余額。

5。根據(jù)發(fā)票ic卡上的具體信息核對(duì)和完善發(fā)票登記本信息。

6?？蛻舴悼?。并通知各個(gè)部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對(duì)到賬與否，到賬后通知財(cái)務(wù)人員。

7。匯總員工考勤（通過考勤卡和掃描紀(jì)錄和請(qǐng)假條）核算工資。

其次周：

1。外出到國(guó)稅辦理發(fā)票紅字認(rèn)證

2。到公司對(duì)公銀行柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)

3。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

4。查詢網(wǎng)上銀行進(jìn)賬狀況

5。開具發(fā)票，仔細(xì)核對(duì)開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把全部款項(xiàng)打到我公司對(duì)公賬戶，并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款狀況

6。填制資金日?qǐng)?bào)表格

7。外出購置幻想鵬飛專用發(fā)票

8。支付七里渠工程的費(fèi)用。

第三周：

1。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2。查詢每個(gè)銀行賬戶的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。

3。核查商務(wù)部申請(qǐng)的`選購支出單，核對(duì)所購產(chǎn)品與金額是否全都，審核無誤制單付款

4。客戶返款。并通知各個(gè)部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對(duì)到賬與否，到賬后通知財(cái)務(wù)人員。并到支出單上簽字確認(rèn)。

5。填制資金日?qǐng)?bào)表格

6。外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購置轉(zhuǎn)賬支票

7。發(fā)放3月份工資

8。登記現(xiàn)金日記賬，盤點(diǎn)現(xiàn)金。盤點(diǎn)實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否全都。核算發(fā)放工資的狀況，填寫支出單。

9。核算員工的業(yè)績(jī)，是否到達(dá)規(guī)定的任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，超出任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的利潤(rùn)發(fā)放獎(jiǎng)金嘉獎(jiǎng)

10。盤點(diǎn)現(xiàn)金，核算借條收回狀況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。

第四周：

1。整理三家公司昨天的憑證，幫忙趙會(huì)計(jì)整理核算每個(gè)銷售人員的銷售單，銷售額，回款狀況，付款狀況等。核算三家公司的賬戶資金狀況，合理安排資金，完成選購付款事項(xiàng)，對(duì)那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快賜予貨款的支付。

2。開具發(fā)票、發(fā)票治理整理，登記發(fā)票開具狀況。整理三件公司這個(gè)月票據(jù)，憑證等和賬目核對(duì)，核實(shí)到賬狀況，和對(duì)銷售回款狀況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票準(zhǔn)時(shí)認(rèn)證到系統(tǒng)里，清算進(jìn)銷項(xiàng)稅額，開具錯(cuò)誤的發(fā)票準(zhǔn)時(shí)收回做作廢處理，防止跨月作廢狀況發(fā)生。

3。依據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記，整理出計(jì)算出三家公司各自的費(fèi)用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計(jì)算出三家公司為七里渠工程所支付的費(fèi)用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分?jǐn)傎M(fèi)用，按幻想鵬飛分?jǐn)?0%，聯(lián)強(qiáng)宇航和神州惠科分別分?jǐn)?5%來計(jì)算費(fèi)用。

下月規(guī)劃：

1。完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的總結(jié)核算任務(wù)

2。購置三家公司的專用發(fā)票和一般發(fā)票，交補(bǔ)神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費(fèi)費(fèi)用

3。提取財(cái)務(wù)備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單

4。核算員工考勤狀況，根據(jù)出勤狀況核算工資，核算銷售業(yè)績(jī)、核算提成。發(fā)放工資，發(fā)放獎(jiǎng)金。

5。到銀行把每個(gè)銀行賬戶辦理電話短息提示業(yè)務(wù)，便利準(zhǔn)時(shí)了解各個(gè)賬戶進(jìn)出賬的狀況（包括對(duì)公賬戶和個(gè)人賬戶）

6。整理三家公司的原始憑證，根據(jù)現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記挨次整理，同時(shí)依據(jù)三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業(yè)績(jī)，銷售利潤(rùn)等

7。依據(jù)銷售人員的銷售出貨單和回款收據(jù)等資料，做出應(yīng)收賬款表格。

篇二：出納月底工作總結(jié)每月的月初末是每個(gè)會(huì)計(jì)最忙的時(shí)候，每月的工作結(jié)果都要在這幾天歸集，編制報(bào)表，進(jìn)展納稅申報(bào)。每天都在和時(shí)間賽跑。充實(shí)著自己的工作生活。我喜愛的一句話：效勞就是效勞于公司、效勞于員工、效勞于客戶以促進(jìn)公司開拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標(biāo)。在我們各部門積極協(xié)作下我們有序地完成了供暖期最終的一個(gè)月，為了使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步的提高，為了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡(jiǎn)要回憶和總結(jié)。

一、會(huì)計(jì)根底工作

（1）做好根底工作，依據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務(wù)歸集編制記賬憑證、編制報(bào)表、并且申報(bào)納稅。

（2）采暖期接近完畢，核對(duì)賬目是必做的一項(xiàng)工作，從中找出漏記、多記的錯(cuò)誤，更好的把賬目核對(duì)清晰。

（3）通過給我們供應(yīng)熱源的河北盛華化工有限公司核對(duì)賬目，我們即時(shí)的核對(duì)出多記的水費(fèi)，并開具出熱費(fèi)專用發(fā)票，合理的計(jì)入本錢。

（4）處理財(cái)務(wù)有關(guān)往來問題，并嚴(yán)格對(duì)審批單進(jìn)展復(fù)核把關(guān)，對(duì)不合理的發(fā)票即時(shí)提出。

二、加強(qiáng)工作水平

（1）仔細(xì)執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)自己財(cái)務(wù)根底工作的水平，標(biāo)準(zhǔn)記賬憑證的編制，嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)展審核，強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的治理。

（2）要正確合理的避稅，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺違反稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。

（3）勤于學(xué)習(xí)，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，積極響應(yīng)2會(huì)的指導(dǎo)路線，并且學(xué)習(xí)領(lǐng)悟2會(huì)給我們企業(yè)帶來的好政策，領(lǐng)悟2會(huì)的精華，學(xué)習(xí)營(yíng)業(yè)稅實(shí)行的有關(guān)政策，仔細(xì)學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺根據(jù)國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。

（4）通過報(bào)紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。

（5）不斷學(xué)習(xí)、轉(zhuǎn)變自己、更新學(xué)問、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時(shí)代進(jìn)展的步伐。

三、下月規(guī)劃

（1）編制報(bào)送XXXX年度報(bào)表，發(fā)覺問題，解決問題，總結(jié)閱歷。

（2）整理XXXX—XXXX年憑證并裝訂存檔。

（3）采暖期完畢歸集整理采暖費(fèi)記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂。

（4）積極協(xié)作各部門工作，提前做好供熱工程的預(yù)備工作。

（5）合理的調(diào)配和運(yùn)用資金，使得財(cái)務(wù)狀況有條不紊的進(jìn)展。

出納月底工作總結(jié)4

時(shí)間過得很快，轉(zhuǎn)瞬間三個(gè)月試用期的時(shí)間就過去了，在三個(gè)月的出納工作中，對(duì)出納的崗位熟悉、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對(duì)我的職業(yè)生涯的填充和必不行少的彌補(bǔ)。

回憶三個(gè)月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最終才有了小的成績(jī)和閱歷。下面，我將出納工作總結(jié)如下，敬請(qǐng)大家提出珍貴意見。

一、失誤、缺點(diǎn)和閱歷簡(jiǎn)談

以前在公司是做會(huì)計(jì)工作的，出納的業(yè)務(wù)沒詳細(xì)操作和實(shí)踐過，總認(rèn)為是“調(diào)蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開頭干出納工作消失不少的失誤，第一失誤就是開具支票上的錯(cuò)誤。

制度要求：開具支票必需字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實(shí)在是太弱了，筆畫不連，字就不會(huì)寫；最終把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預(yù)留印鑒時(shí)也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會(huì)被銀行退票，耽擱工作。

基于上述業(yè)務(wù)需求，依據(jù)自己在軟件公司的軟件實(shí)施閱歷和電腦學(xué)問，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實(shí)際工作中消失的缺點(diǎn)問題，提高了工作效率。

由此可見，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本；學(xué)習(xí)和實(shí)踐相互融合才能產(chǎn)出成果。在大學(xué)里，學(xué)習(xí)的學(xué)問不能用在詳細(xì)解決問題上，空洞無味，就是由于沒有問題擺在我們面前，成果都是面對(duì)一個(gè)一個(gè)詳細(xì)問題而存在的。

二、取得的成績(jī)

在這期間，在財(cái)務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下詳細(xì)工作。

1、嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)制度的要求，辦理費(fèi)用報(bào)銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。

2、每月第八個(gè)工作日按時(shí)作好單位職工的薪金發(fā)放。

3、準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調(diào)整表。

4、起草財(cái)經(jīng)公文、人事公文并準(zhǔn)時(shí)發(fā)放、傳閱、存檔、保管。

5、監(jiān)視人員考勤登記，辦公飲用水的安排。

6、開具日常收款業(yè)務(wù)發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支票。

7、開發(fā)了excel平臺(tái)票據(jù)套打系統(tǒng)。

8、填寫地稅申報(bào)表。

9、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交待的工作。

出納工作看似簡(jiǎn)潔，做起來難，成績(jī)的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的急躁教導(dǎo)和無形的身教，三個(gè)月的崗位實(shí)戰(zhàn)練兵，使我的財(cái)務(wù)工作水平又向前推動(dòng)了一步。知道了要作好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作為一個(gè)合格的出納，必需具備以下的根本要求：

一、學(xué)習(xí)、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和學(xué)問技能。

二、學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作內(nèi)部掌握制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)掌握、監(jiān)視的作用。

三、出納人員要遵守良好的職業(yè)道德。

四、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制。

五、很好的溝通力量。特殊是和工商、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通力量。

以上是我近三個(gè)月工作以來的一些體會(huì)和熟悉，也是我不斷在工作中將所學(xué)的學(xué)問與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作規(guī)劃，仔細(xì)工作，努力實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值。

在此，我要特殊感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中。

出納月底工作總結(jié)5

時(shí)間荏苒，我已經(jīng)擔(dān)當(dāng)了一個(gè)多月的出納工作，回憶過去一個(gè)月的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，有過失誤，有過犯錯(cuò)，漸漸對(duì)出納崗位有了肯定的熟識(shí)。每當(dāng)完成一項(xiàng)工作任務(wù)，即使剛開頭犯錯(cuò)，花了不少時(shí)間才弄明白，心里都會(huì)感覺到欣慰和踏實(shí)，在此期間我的確學(xué)到了許多，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)以及前輩的悉心幫忙。

出納是一項(xiàng)簡(jiǎn)潔而瑣碎的工作，除了平日準(zhǔn)時(shí)處理各項(xiàng)事務(wù)，我也犯了一些失誤：剛開頭在開具支票和電匯的時(shí)候，會(huì)在金額大寫上或是日期上寫錯(cuò)，開收款收據(jù)的時(shí)候?qū)ο到y(tǒng)不熟識(shí)，金額填寫錯(cuò)誤，這在肯定程度上耽擱了工作時(shí)間。其次在發(fā)工資的時(shí)候，業(yè)務(wù)員賬號(hào)數(shù)據(jù)有誤，導(dǎo)致銀行退回了該筆數(shù)額，也造成了一些不必要的麻煩，得重新電匯這筆款項(xiàng)。期間有遇到不懂的地方不會(huì)操作，幸好有同事的幫忙，才解決了問題，我覺得只要從每一次過失中吸取閱歷教訓(xùn)，就能積存更多。不積跬步，無以致千里，不積小流，無以成江海，我有信念做好本職工作，也信任我會(huì)不斷進(jìn)步。

在此期間，我的主要工作可以歸納為以下幾點(diǎn)：

1、填寫銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬；

2、填寫資金結(jié)存日?qǐng)?bào)；

3、辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)；

4、備用金的支付和彌補(bǔ)；

5、保管現(xiàn)金以及各重要憑證；

6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務(wù)；

7、填制日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)，月末對(duì)賬。

根本上每日的工作流程為：

8：00—9：00進(jìn)入銀企對(duì)賬效勞系統(tǒng)與銀行日記賬進(jìn)展對(duì)賬，依據(jù)上日銀行日記賬明細(xì)編制資金日?qǐng)?bào)表，發(fā)總監(jiān)。

9：00—12：00

（1）依據(jù)原料、費(fèi)用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務(wù)：依據(jù)付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋。繼而把要原料及費(fèi)用付款清單交予總經(jīng)理簽章。

（2）收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通知，準(zhǔn)時(shí)通過SS系統(tǒng)打印收款收據(jù)，使銀行已收的單據(jù)企業(yè)準(zhǔn)時(shí)入賬

1：00—3：00去銀行辦理當(dāng)日的現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)、取回單。每日收到的現(xiàn)金要準(zhǔn)時(shí)存銀行，不得“坐支”。

3：00—4：00銀行回來后進(jìn)展系統(tǒng)的付款處理，整理好回單，附于相關(guān)憑證上。

4：00—5：00將當(dāng)日收款通過Pos機(jī)刷卡存入銀行，系統(tǒng)打印收取款項(xiàng)存款日?qǐng)?bào)表，現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。

此外，每周一編制周報(bào)，每月初編制日?qǐng)?bào)和月報(bào)，同時(shí)還有月中技術(shù)效勞費(fèi)的支付，各項(xiàng)稅金的支付，還有工資獎(jiǎng)金，必需對(duì)每一個(gè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，做到細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)。另外現(xiàn)金流量的編制還有些不太熟識(shí)，需要進(jìn)一步的學(xué)習(xí)和探究。

我覺得在這個(gè)簡(jiǎn)潔而簡(jiǎn)單的工作崗位上，本著嚴(yán)格要求自己的根底上，我會(huì)積極學(xué)習(xí)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)學(xué)問，充實(shí)自我，為公司做一點(diǎn)綿薄之力，至少不犯錯(cuò)?？傊@段時(shí)間的工作是開心的，布滿收獲的，能感覺到辦公室整個(gè)良好的工作氣氛，最終特別感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對(duì)我這個(gè)新人的急躁指導(dǎo)。

出納月底工作總結(jié)6

對(duì)于企業(yè)來說，力量往往是超越學(xué)問的，物業(yè)治理公司對(duì)于人才的要求，同樣也是力量第一。物業(yè)治理公司對(duì)于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮力量、決策力量、創(chuàng)新力量、社會(huì)活動(dòng)力量、技術(shù)力量、協(xié)調(diào)與溝通力量等。

第一階段（XX年—XX年）：初學(xué)階段；

XX年畢業(yè)之初，在無任何工作閱歷、且對(duì)物業(yè)治理行業(yè)更是一無所知的狀況下，我幸運(yùn)的參加了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”治理團(tuán)隊(duì)，看似簡(jiǎn)潔的帳單制作→日常收費(fèi)→銀行對(duì)接→建立收費(fèi)臺(tái)帳→與總部財(cái)務(wù)對(duì)接，一切都是從零開頭。我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫忙指導(dǎo)下，從不會(huì)到會(huì)，從不熟識(shí)到熟識(shí)，我漸漸摸清了工作中的根本狀況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)，而隨后財(cái)務(wù)助理兼客務(wù)代表的特別身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離。客戶電話的接聽、客服前臺(tái)的接待，都需要很強(qiáng)的專業(yè)學(xué)問與溝通力量，物業(yè)治理中大多是一些細(xì)小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化孝小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會(huì)特別被動(dòng)。這就要求在效勞過程中不斷提高自己與外界的溝通力量，同時(shí)在公司內(nèi)部的溝通也特別重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，削減不必要的人