分子集團公司管理方案計劃章程制度

*-某某公司實業(yè)集團股份有限公司分公司、子公司管理制度第一章總則第一條為加強對分公司、子公司的管理，根據(jù)《公司法》、精品文檔放心下載《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本制度。第二條本制度所稱公司指某某公司實業(yè)集團股份有限公司；分公司指股份公司設(shè)立的不具有獨立法人資格的分支機精品文檔放心下載構(gòu)；子公司指公司直接或間接控制的合并報表范圍內(nèi)的公司。第三條本制度旨在加強對分公司、子公司的管理，建立有謝謝閱讀效的控制機制，對公司的組織、資源、資產(chǎn)、投資等和公司精品文檔放心下載的運作進行風險控制，提高公司整體運作效率和抗風險能力。第四條分公司、子公司應遵循本制度規(guī)定，結(jié)合公司其他謝謝閱讀內(nèi)部控制制度，根據(jù)自身經(jīng)營特點和環(huán)境條件，制定具體實精品文檔放心下載施細則，以保證本制度的貫徹和執(zhí)行。第五條公司委派到分公司、子公司的董事、監(jiān)事、高級管謝謝閱讀理人員、財務(wù)負責人對本制度的有效執(zhí)行負責。公司各職能精品文檔放心下載部門應依照本制度及相關(guān)內(nèi)控制度，及時、有效地對分公司、謝謝閱讀子公司做好管理、指導、監(jiān)督等工作。第二章規(guī)范運作*-第一條分公司、子公司應當依據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合自身特點，建立健全法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理制度。精品文檔放心下載第二條子公司應按照其章程規(guī)定召開股東會、董事會或監(jiān)事會。會議記錄和會議決議須有到會股東、董事或授權(quán)代表簽字。精品文檔放心下載第三條子公司應當對資產(chǎn)重組、收購兼并、投融資、資產(chǎn)處置、收益分配等重大事項按有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及相關(guān)規(guī)章制度等規(guī)定的程序和權(quán)限進行，并須經(jīng)公司董事會備案。精品文檔放心下載第四條子公司應當按照公司董事會或董事會辦公室的要求，及時、完整、準確地向公司董事會提供有關(guān)公司經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況和經(jīng)營前景等信息。精品文檔放心下載第五條子公司在作出董事會、股東大會決議后，應當在2個工作日內(nèi)將其相關(guān)會議決議、相關(guān)支持文件抄送公司董事會辦公室存檔。感謝閱讀第六條分公司總經(jīng)理為分公司第一責任人，對公司經(jīng)營管理層負責。感謝閱讀第七條分公司、子公司應依照公司檔案管理規(guī)定建立嚴格的檔案管理制度，子公司的《公司章程》、股東大會決議、董事會決議、營業(yè)執(zhí)照、印章、政府部門批文、重大合同等重要文本，必須妥善保管。謝謝閱讀*-第三章人事管理第一條公司按章程或協(xié)議向分公司、子公司委派或推薦董謝謝閱讀事、監(jiān)事及高級管理人員、職能部門負責人，包括但不限于謝謝閱讀分公司、子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、 董事會秘書以及財務(wù)感謝閱讀負責人、部門經(jīng)理等。董事、監(jiān)事、高級管理人員、職能部謝謝閱讀門負責人的委派程序：1、由公司總經(jīng)理辦公會議推薦提名人選；2、報董事長最終審批；3、公司推薦人選提交子公司股東大會（股東會）、董事會審感謝閱讀議，按子公司章程規(guī)定予以確定；4、公司人力資源管理部門對分公司、子公司董事、監(jiān)事、謝謝閱讀高級管理人員、職能部門負責人的委派情況予以備案。第二條公司派往分公司、子公司的董事、監(jiān)事、高級管理精品文檔放心下載人員、職能部門負責人具有以下職責：1、依據(jù)《公司法》和各子公司《公司章程》行使董事、監(jiān)感謝閱讀事、高級管理人員、職能部門負責人義務(wù)，承擔董事、監(jiān)事、感謝閱讀高級管理人員、職能部門負責人責任；2、認真遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，依法經(jīng)營，規(guī)范謝謝閱讀運作；3、依據(jù)公司的經(jīng)營策略和風險管理政策，建立起相應的經(jīng)精品文檔放心下載營計劃、風險管理程序；協(xié)調(diào)公司與分公司、子公司之間的謝謝閱讀工作；*-4、保證公司發(fā)展戰(zhàn)略、董事會及股東大會決議的貫徹執(zhí)行；精品文檔放心下載5、忠實、勤勉、盡職盡責，切實維護公司、分公司、子公謝謝閱讀司的利益不受侵犯；6、保證分公司、子公司及時向公司董事會辦公室報送董事精品文檔放心下載會決議、股東大會決議等重要文件。7、承擔公司交辦的其它工作。第三條分公司、子公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置、薪酬及績效考核辦法、高管人員薪酬等，需報公司核準后實施，并報備公司人力資源管理部門。分公司、子公司應根據(jù)自身實際情況制定人事管理制度，報備公司人力資源管理部門。精品文檔放心下載第四條公司委派的董事在任職公司的董事會上對有關(guān)議題發(fā)表意見、行使表決權(quán)之前應征求公司的意見。謝謝閱讀第五條分公司、子公司中層以上管理人員的調(diào)整和變動，應當報備公司人力資源管理部門。第四章財務(wù)管理精品文檔放心下載第一條分公司、子公司必須對公司承擔以下基本財務(wù)責任：謝謝閱讀1、對公司的利潤和現(xiàn)金流貢獻責任：確保按經(jīng)營目標責任謝謝閱讀書完成利潤目標；確保每年的現(xiàn)金流增加，現(xiàn)金流包括稅謝謝閱讀后凈利潤、提取折舊費等； 確保股份公司投資回報，按期精品文檔放心下載上交利潤或分紅等。2、確保應收款回收和存貨變現(xiàn)，避免壞帳和毀損，規(guī)避經(jīng)精品文檔放心下載營風險的責任。*-第二條分公司、子公司財務(wù)機構(gòu)和人員設(shè)置1、須設(shè)置獨立的財務(wù)部門，受總經(jīng)理直接領(lǐng)導。其財務(wù)機構(gòu)和人員的設(shè)置謝謝閱讀方案，須報公司財務(wù)部備案；2、須建立完整的財會人員崗位責任制，確保不相容崗位的感謝閱讀分離；3、財務(wù)負責人由股份公司委派，并接受本單位領(lǐng)導和公司感謝閱讀財務(wù)部的雙重考核；4、財會人員必須具有基本財務(wù)會計業(yè)務(wù)素質(zhì)，持有會計證，謝謝閱讀經(jīng)考核后方可上崗，并且與本單位經(jīng)營者實行親屬回避。第三條分公司、子公司財務(wù)部門接受公司財務(wù)部的業(yè)務(wù)指導和監(jiān)督。謝謝閱讀第四條分公司、子公司的財務(wù)負責人應行使下列職權(quán)：1、參與分、子公司的經(jīng)營決策活動，行使分、子公司管理感謝閱讀和決策過程的參與權(quán)；2、了解分公司、子公司的重大經(jīng)營合同簽訂情況，控制重感謝閱讀大經(jīng)營合同的履行風險；3、組織分公司、子公司的會計核算和財務(wù)管理工作，調(diào)閱、感謝閱讀檢查財務(wù)會計資料和其他文檔資料，行使財務(wù)會計的監(jiān)督權(quán)；*-4、督促防止分、子公司違反國家財經(jīng)法律、法規(guī)的行為，謝謝閱讀督促企業(yè)自覺遵守公司各項財務(wù)會計制度，防止可能造成公謝謝閱讀司利益損失的行為；5、重大事項應及時向公司財務(wù)總監(jiān)和高層領(lǐng)導及時匯報。精品文檔放心下載第五條分公司、子公司總經(jīng)理在組織實施所在公司的財務(wù)感謝閱讀活動中主要職責如下：1、組織實施所在公司的財務(wù)預、決算方案；2、組織實施所在公司的采購、銷售計劃；3、組織制定所在公司的財務(wù)管理、采購、資產(chǎn)管理等方面謝謝閱讀的具體實施辦法，報公司備案；4、支持并保障所在公司的財務(wù)會計人員依法履行職責；5、在權(quán)限范圍內(nèi)對所在公司日常財務(wù)收支及重大財務(wù)收支精品文檔放心下載的審批。第六條分公司、子公司日常會計核算和財務(wù)管理中所采用的會計政策及會計估計、變更等應遵循《企業(yè)會計準則》及其相關(guān)指引解釋和公司統(tǒng)一的會計政策。謝謝閱讀第七條分公司、子公司應按照公司《財務(wù)管理制度》規(guī)定，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，加強成本、費用和資金管理等，擬定適應分、子公司實際情況的各項財務(wù)管理制度。感謝閱讀第八條分公司、子公司必須定期編制會計報表和完整的財務(wù)報告（包括會計報表及報表說明〉、年度預算并按時上報，其會計報表同時接受公司委托的注冊會計師的審計。精品文檔放心下載*-第九條分公司、子公司向公司報送的會計報表和財務(wù)報告必須經(jīng)分公司、子公司財務(wù)負責人和總經(jīng)理審查確認后上報。分公司、子公司的財務(wù)負責人和總感謝閱讀經(jīng)理要對本公司報送的會計報表和財務(wù)報告的真實性負責。公司應定期取得并分析各分、子公司的季度或月度報表，包括但不限于營運報告、產(chǎn)銷量報表、向他人提供資金及對外擔保等報表。精品文檔放心下載第十條分公司、子公司應嚴格控制與關(guān)聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及其他資源往來，避免發(fā)生任何非經(jīng)營占用的情況。如發(fā)生異常情況，應及時提請公司董事會采取相應的措施。因上述原因給公司造成損失的，公司有權(quán)要求分公司、子公司董事會依法追究相關(guān)人員的責任。謝謝閱讀第十一條分公司、子公司應嚴格控制對外借款。如確有需感謝閱讀要，必須按規(guī)范履行相應的審批程序后方可實施。第十二條公司為子公司提供借款擔保的，子公司應按公司精品文檔放心下載對外擔保管理辦法的規(guī)定程序申辦，并履行債務(wù)人職責，不謝謝閱讀得給公司造成損失。第十三條未經(jīng)公司董事會或股東大會批準，子公司不得提精品文檔放心下載供對外擔保，也不得進行互相擔保。第五章投資管理第一條分公司、子公司可根據(jù)市場情況和企業(yè)的發(fā)展需要精品文檔放心下載進行技術(shù)改造項目或新項目（以下簡稱項目）投資。*-第二條分公司、子公司應遵循合法、審慎、安全、有效的原則，對項目進行前期考察和可行性論證，項目效益分析，有效控制投資風險。根據(jù)投資額度大小，按規(guī)范履行審批程序:感謝閱讀1、項目總投資超過200萬元（含），需要向公司提交項目申請，獲得公司批準并經(jīng)子公司董事會決議同意后方可實施。2、項目總投資超過70萬元（含）且不足200萬元，分公司需經(jīng)公司經(jīng)營層同意、子公司需經(jīng)董事會決議后方可實施。3、項目總投資不超過70萬元，需經(jīng)分公司、子公司內(nèi)部審批程序后方可實施。精品文檔放心下載第三條對獲得公司批準的項目，分公司、子公司應至少每季度向公司匯報一次項目進展及效益情況。謝謝閱讀第四條分公司、子公司進行委托理財、股票、期貨、期權(quán)、權(quán)證、對外投資等方面的投資前，需履行公司董事會、股東會等規(guī)范程序。未經(jīng)批準不得從事該類投資活動。謝謝閱讀第六章信息管理第一條子公司的法定代表人為其信息管理的第一責任人，分公司的總經(jīng)理為其信息管理的第一責任人。分公司、子公司必須遵守公司《信息披露管理制度》，感謝閱讀*-公司董事會辦公室為公司與子公司、分公司信息管理的聯(lián)系部門。精品文檔放心下載第二條分公司、子公司應按照公司《信息披露管理制度》的要求，結(jié)合其具體情況制定相應的管理制度，明確信息管理事務(wù)的部門和人員，報備公司董事會辦公室。精品文檔放心下載第三條分公司、子公司在提供信息時有以下義務(wù)：1、所提供信息的內(nèi)容必須真實、及時、準確、完整；2、子公司董事、經(jīng)理及有關(guān)涉及內(nèi)幕信息的人員不得擅自泄露重要信息。感謝閱讀第四條分公司、子公司發(fā)生以下重大事項時，應當及時報謝謝閱讀告公司董事會：1、對外投資行為；2、收購、出售資產(chǎn)行為；3、重要合同〔借貸、委托經(jīng)營、委托理財、贈予、承包、謝謝閱讀租賃等〕的訂立、變更和終止；4、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；5、遭受重大損失；6、重大訴訟、仲裁事項；7、重大行政處罰；8、可能對公司股票產(chǎn)生重大影響的信息；9、其他重大事項。*-第七章審計監(jiān)督第一條公司設(shè)立審計部，對公司董事會負責。必要時，審謝謝閱讀計部可以聘請外部審計或會計師事務(wù)所承擔對子公司的審計工作。第二條公司審計部每年定期對各分、子公司進行經(jīng)濟責任謝謝閱讀審計，以便對各分、子公司的經(jīng)營狀況及經(jīng)營者的工作業(yè)精品文檔放心下載績做出全面評估，作為對分、子公司考核的重要依據(jù)。審計精品文檔放心下載內(nèi)容包括但不限于:對國家相關(guān)法律、法規(guī)的執(zhí)行情況；對謝謝閱讀公司的各項管理制度的執(zhí)行情況；子公司內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)感謝閱讀行情況；子公司的經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營管理、財務(wù)收支情況；高精品文檔放心下載層管理人員的任期經(jīng)濟責任等等。第三條建立對分、子公司的巡檢制度，每半年由公司審計精品文檔放心下載部牽頭，組織財務(wù)、人事、辦公室等相關(guān)部門對分、子公司感謝閱讀的財務(wù)、人事、重大合同、內(nèi)部管理等方面的規(guī)范性進行檢感謝閱讀查。第四條各分公司、子公司的總經(jīng)理及財務(wù)負責人離任的，謝謝閱讀應由公司審計部進行離任審計。第五條審計部門安排的或接受公司領(lǐng)導指示所進行的各項謝謝閱讀專項審計。第六條分公司、子公司在接到審計通知后，應當做好接受謝謝閱讀*-審計的準備，安排相關(guān)部門人員配合公司的審計工作，提供審計所需的所有資料。感謝閱讀第七條分公司、子公司應接受公司的審計監(jiān)督，積極配合謝謝閱讀公司審計部門完成公司指令的各項審計工作，任何單位和個精品文檔放心下載人不得拒絕、阻礙公司審計人員依法執(zhí)行審計任務(wù)，不得打感謝閱讀擊報復審計人員。第八章考核獎懲第一條分公司、子公司實行經(jīng)營目標責任制考核辦法。以經(jīng)營年度作為目標責任期，經(jīng)營目標考核責任人為分公司、子公司的總經(jīng)理及其他高級管理人員。謝謝閱讀第二條公司每年根據(jù)經(jīng)營計劃與分公司、子公司簽訂經(jīng)營目標責任書，主要從銷售收入、凈利潤、銷售數(shù)量等方面對子公司下達目標，年底根據(jù)完成情況由分公司、子公司兌現(xiàn)獎懲。對發(fā)生經(jīng)營性虧損的公司，公司將給予相關(guān)責任人免職、降職、降薪、調(diào)離等處罰。感謝閱讀第三條分公司、子公司必須根據(jù)自身情況，自行制定適合謝謝閱讀本公司實際的中層及以下員工的考核和獎懲方案，并報公司精品文檔放心下載人力資源管理部門備案。第四條分公司、子公司應于每個會計年度結(jié)束后，對高級精品文檔放心下載管理人員進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果實施獎懲。第五條分公司、子公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員不能精品文檔放心下載履行其相應的責任和義務(wù)，給公司或子公司經(jīng)營活動和經(jīng)濟感謝閱讀*-利益造成不良影響或重大損失的，公司有權(quán)要求子公司董事感謝閱讀會給當事人相應的處罰，同時當事人應當承擔賠償責任和法律責任。第九章附則第一條本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等的規(guī)定執(zhí)行。精品文檔放心下載第二條本制度如與國家以后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司謝謝閱讀章程相抵觸，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并及時修訂本制度。謝謝閱讀第三條本制度自公司董事會批準之日起執(zhí)行。本制度由公司董事會負責解釋。感謝閱讀某某公司實業(yè)集團股份有限公司董事會二〇一一年十月二十日對子公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員實施年度考核和任期考核制度。感謝閱讀第九條子公司高級管理人員的薪酬由所在公司董事會*-確定，由所在公司發(fā)放。第十條子公司應當依據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、建立健全法人治理結(jié)構(gòu)和運作制度。精品文檔放心下載第十一條子公司應當加強自律性管理，并自覺接受公司工作檢查與監(jiān)督，對公司提出的質(zhì)詢，應當如實反映情況和說明原因。感謝閱讀第十二條子公司每年應當至少召開一次股東會和一次董事會。股東會和董事謝謝閱讀會應當有記錄，會議記錄和會議決議須由到會股東和董事簽字。精品文檔放心下載內(nèi)部審計內(nèi)容主要包括：經(jīng)濟效益審計、工程項目審計、重大經(jīng)濟合同審計、內(nèi)部控制制度精品文檔放心下載審計、重要業(yè)務(wù)流程審計、預算審計及單位負責人任期經(jīng)濟責任審計和到期經(jīng)濟責任審計等。感謝閱讀重大信息報告制度*-第二十二條子公司應建立重大信息內(nèi)部報告制度，確保子公司發(fā)生的應予披露的重大信息及時、完整、準確地上報給公司，以便公司進行科學決策和監(jiān)督協(xié)調(diào)。感謝閱讀第二十三條子公司應設(shè)立重大信息報告責任人，各子總經(jīng)理為信息報告第一責任人。公司董事會辦公室和董事會秘書與各子公司的信息責任人之間應建立起無障礙的信息通道和問責制度，明確子公司內(nèi)部有關(guān)人員的信息披露職責和保密責任，以保證公司信息披露符合中國證監(jiān)會《上市公司信息披露管理辦法》以及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的要求。謝謝閱讀第二十四條子公司上述相關(guān)人員有義務(wù)及時提供所有可能對公司產(chǎn)生重大影響的信息，并做到：謝謝閱讀1、確保所提供信息的內(nèi)容真實、準確、完整；2、子公司董事、監(jiān)事、高管及有關(guān)涉及內(nèi)幕信息的人員不得擅自泄露重要內(nèi)幕信息；3、所提供信息必須以書面形式，由子公司領(lǐng)導簽字、加蓋感謝閱讀公章。子、分公司對以下重大事項應當及時報告公司董事會:感謝閱讀*-1、重大訴訟、仲裁事項;2、重要合同(包括但不限于借貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理財、贈予、承包、租賃等合同)的訂立、變更謝謝閱讀和終止;3、大額銀行退票;4、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損;5、遭受重大損失(包括產(chǎn)品質(zhì)量,生產(chǎn)安全事故);6、重大行政處罰;子公司應當明確負責信息收集和傳遞事務(wù)的部門及負責人，并把部門名稱、負責人及通訊方式向公司董事會辦公室備案。及時向公司董事會秘書報送其董事會決議、股東大會決議等重要文件，通報可能對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生重大影響的事項，子公司應向負責信息精品文檔放心下載收集和傳遞事務(wù)的負責人提供參加涉及重大事項的會議的便利條件。感謝閱讀子公司發(fā)生需要進行信息披露事項而未及時報告或報告內(nèi)容不準確的或泄露重大信息的，造成公司信息披露不及時、疏漏、誤導，給公司或投資者造成重大損失或影響的，謝謝閱讀*-公司將對相關(guān)責任人給予行政及經(jīng)濟處罰；子公司在公司總體方針目標框架下,獨立經(jīng)營和自主管理,謝謝閱讀合法有效地運作企業(yè)財產(chǎn)。公司負責對分公司經(jīng)營層的考核,子公司董事會負責對子公司經(jīng)營層的考 核。公司制定的各項制度規(guī)定,分公司應當遵照執(zhí)行;子公司經(jīng)自身權(quán)力機構(gòu)批準后,也應當遵照執(zhí)行。分公司處置資產(chǎn)須事先向公司作出詳細的書面報告,經(jīng)公司精品文檔放心下載批準后按有關(guān)規(guī)定處理。公司建立信息管理系統(tǒng),各子公司、分公司的核算及管理系謝謝閱讀統(tǒng)都應納入本系統(tǒng)管理,必須按照真實、準確、及時、全面精品文檔放心下載的原則反饋經(jīng)營、財務(wù)、人事、資產(chǎn)、投(融)資等信息,為公司的經(jīng)營決策提供科學的依據(jù)。子公司、分公司應制訂薪酬管理和獎懲制度,分公司需報公精品文檔放心下載司批準。子公司經(jīng)理的薪酬由子公司董事會確定,分公司經(jīng)精品文檔放心下載理的薪酬由公司確定。子公司、分公司副經(jīng)理的薪酬由子公司、分公司經(jīng)理擬定報公司確認。子公司、分公司部門經(jīng)理及其他員工的薪精品文檔放心下載酬由子公司、分公司經(jīng)理確定。分公司財務(wù)負責人的薪酬由精品文檔放心下載公司確定。未經(jīng)公司批準,子公司、分公司不得向其他企業(yè)和個人借支謝謝閱讀資金以及提供任何形式的擔保(包括抵押、質(zhì)押、保證等)。謝謝閱讀各子公司、分公司應建立重大事項報告制度和審議程序,及精品文檔放心下載時向公司分管負責人報告重大業(yè)務(wù)事項、重大財務(wù)事項、董事會決議、股東大會決精品文檔放心下載議等重要文件,以及其他可能對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生重大影響的感謝閱讀信息,并嚴格按照授權(quán)規(guī)定將重大事項報公司董事會審議或股東大會審議;精品文檔放心下載子公司、分公司對以下重大事項應當在發(fā)生后一小時內(nèi)報告公司董事會:謝謝閱讀1、重大訴訟、仲裁事項;2、重要合同(借貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理精品文檔放心下載財、贈予、承包、租賃等)的訂立、變更和終止;3、大額銀行退票;4、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損;5、遭受重大損失(包括產(chǎn)品質(zhì)量,生產(chǎn)安全事故);6、重大行政處罰;7、關(guān)聯(lián)交易;8、《上市規(guī)則》規(guī)定的其他事項。第二十五條 子公司、