純債A基金合同

純債A基金合同1.引言該合同（以下簡稱“本合同”）是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)定，由甲方（基金管理公司）和乙方（投資者）簽訂的投資基金合同。乙方以自愿的方式參與該基金，并按照本合同約定的規(guī)定進(jìn)行投資。2.基金概況2.1基金全稱純債A基金2.2基金類型本基金為債券型基金，依據(jù)《證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行辦法》及相關(guān)規(guī)定，以發(fā)行和投資固定收益類債券、貨幣市場工具為主要投資策略，旨在提供相對較低風(fēng)險(xiǎn)和穩(wěn)定收益的投資機(jī)會。2.3基金投資策略基金經(jīng)理將根據(jù)市場狀況和基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征，采取積極的投資管理策略，包括但不限于：主動配置債券和貨幣市場工具的比例；根據(jù)利率變動情況調(diào)整持倉債券的久期；研究債券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)，合理選擇優(yōu)質(zhì)債券投資。2.4基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征包括但不限于以下方面：基金的凈值波動主要受到市場利率、信用風(fēng)險(xiǎn)以及宏觀經(jīng)濟(jì)情況的影響；基金無法保證投資人本金和收益不會損失；基金的過往業(yè)績不代表未來收益，投資人可能因投資風(fēng)險(xiǎn)而發(fā)生損失。3.基金份額發(fā)行和贖回3.1基金份額發(fā)行機(jī)制基金份額根據(jù)投資者認(rèn)購的資金份額進(jìn)行發(fā)行。投資者應(yīng)按照合同約定和相關(guān)規(guī)定申購基金份額，并支付相應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)用。3.2基金份額贖回機(jī)制投資者可按照合同約定和相關(guān)規(guī)定，申請贖回基金份額，并支付相應(yīng)的贖回費(fèi)用?；鹪谑盏酵顿Y者的贖回申請后，應(yīng)在合理時間內(nèi)進(jìn)行贖回支付。3.3基金份額凈值計(jì)算基金經(jīng)理將按照合同約定和相關(guān)規(guī)定，每個工作日對基金進(jìn)行估值，并計(jì)算基金份額凈值?；鸱蓊~凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金總份額。4.基金管理費(fèi)用4.1管理費(fèi)基金管理公司有權(quán)按照合同約定收取基金管理費(fèi)，該費(fèi)用將按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例進(jìn)行計(jì)提。4.2托管費(fèi)基金管理公司的托管機(jī)構(gòu)有權(quán)按照合同約定收取基金托管費(fèi)，該費(fèi)用將按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例進(jìn)行計(jì)提。4.3其他費(fèi)用基金可能產(chǎn)生的其他費(fèi)用，如基金銷售費(fèi)用、基金運(yùn)作費(fèi)用等，將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)提。5.基金風(fēng)險(xiǎn)揭示5.1市場風(fēng)險(xiǎn)基金的投資價值受市場價格波動的影響，可能有一定的市場風(fēng)險(xiǎn)。5.2信用風(fēng)險(xiǎn)基金投資于債券市場會面臨債券發(fā)行人信用違約的風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致基金份額凈值下降。5.3利率風(fēng)險(xiǎn)基金投資于債券市場會受到市場利率波動的影響，可能導(dǎo)致基金份額凈值下降。6.其他條款6.1本合同的生效和終止本合同自甲方公告發(fā)行基金起生效，自基金終止時終止。6.2爭議解決本合同的解釋、變更、履行和爭議解決等事宜，適用中華人民共和國法律和有關(guān)規(guī)定。7.簽署本合同