費(fèi)控標(biāo)準(zhǔn)版功能文字描述V1.1-20170627

PAGE?Landray藍(lán)凌版權(quán)所有-目錄TOC\o"1-4"\h\z\u1.1 功能清單 11.2 基礎(chǔ)檔案 21.2.1 記賬公司 21.2.2 員工賬戶信息 21.2.3 成本中心屬性 21.2.4 成本中心 21.2.5 預(yù)算科目 31.2.6 預(yù)算分類 31.2.7 費(fèi)用類型 31.2.8 出差地域類別 41.2.9 付款銀行 41.2.10 付款方式 41.3 預(yù)算管理 41.3.1 預(yù)算導(dǎo)入 41.3.2 預(yù)算調(diào)整 51.3.3 預(yù)算滾動(dòng) 51.3.4 預(yù)算凍結(jié) 51.3.5 預(yù)算扣減 51.3.6 釋放預(yù)算 51.3.7 預(yù)算臺(tái)賬 61.4 報(bào)銷管理 61.4.1 報(bào)銷類別設(shè)置 61.4.2 關(guān)聯(lián)預(yù)算報(bào)銷 61.4.3 部門間分?jǐn)倛?bào)銷 81.4.4 報(bào)銷付款 81.4.5 報(bào)銷臺(tái)賬 8

功能清單模塊編號(hào)模塊名稱功能列表1基礎(chǔ)檔案記賬公司2員工賬戶信息3成本中心屬性4成本中心5會(huì)計(jì)科目6費(fèi)用類型7出差地域類別8付款銀行9付款方式10報(bào)銷管理報(bào)銷類別設(shè)置11關(guān)聯(lián)預(yù)算報(bào)銷12部門間分?jǐn)倛?bào)銷13報(bào)銷付款14報(bào)銷臺(tái)賬15憑證中心集成設(shè)置16通用編號(hào)設(shè)置

基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案是費(fèi)控系統(tǒng)的基石，包含與財(cái)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接、業(yè)務(wù)資料（記賬公司、成本中心、費(fèi)用類型、預(yù)算規(guī)則）等設(shè)置入口。記賬公司記賬公司主要設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)賬套，維護(hù)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與行政組織架構(gòu)對(duì)應(yīng)的關(guān)系，設(shè)定公司的財(cái)務(wù)管理員，財(cái)務(wù)人員等。同時(shí)記賬公司是維護(hù)其他資料的先決條件?！窘榻B】對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)/部門：設(shè)定記賬公司對(duì)應(yīng)的行政組織架構(gòu)，將財(cái)務(wù)組織與行政組織關(guān)聯(lián)起來，新建報(bào)銷時(shí)可根據(jù)當(dāng)前人員自動(dòng)匹配記賬公司；財(cái)務(wù)人員、財(cái)務(wù)管理員：設(shè)定記賬公司對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)人員，如設(shè)置為財(cái)務(wù)人員則可查看該公司下預(yù)算數(shù)據(jù)；員工賬戶信息一個(gè)員工可有多個(gè)銀行賬戶信息，但只能有一個(gè)默認(rèn)賬戶，默認(rèn)賬戶用于報(bào)銷新建時(shí)對(duì)收款賬戶進(jìn)行初始化。提供EXCEL導(dǎo)入功能。成本中心屬性成本中心屬性顧名思義是對(duì)成本中心做屬性定義，例如在財(cái)務(wù)架構(gòu)里有銷售部門、制造部門、研發(fā)部門、管理部門等。除了定義屬性，還用于匹配預(yù)算時(shí)作為篩選條件，例如預(yù)算科目差旅費(fèi)下分為管理差旅費(fèi)、銷售差旅費(fèi)，報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)會(huì)根據(jù)費(fèi)用歸屬成本中心的屬性進(jìn)行一次過濾，找到對(duì)應(yīng)預(yù)算進(jìn)行預(yù)算占用。成本中心成本中心主要是將每一個(gè)部門進(jìn)行屬性定位，對(duì)財(cái)務(wù)架構(gòu)與行政架構(gòu)進(jìn)行映射，做到新建報(bào)銷時(shí)初始化當(dāng)前登錄者成本中心，減少手工填寫工作。提供EXCEL導(dǎo)入、導(dǎo)出、復(fù)制等功能，可快速將資料填充至系統(tǒng)?！窘榻B】對(duì)應(yīng)行政管理組織：設(shè)定成本中心對(duì)應(yīng)的行政組織部門，將財(cái)務(wù)組織與行政組織關(guān)聯(lián)起來，新建報(bào)銷時(shí)可根據(jù)當(dāng)前人員自動(dòng)匹配成本中心；負(fù)責(zé)人/主管領(lǐng)導(dǎo)：設(shè)置對(duì)應(yīng)人員后，在公式定義器中可根據(jù)費(fèi)用歸屬成本中心返回人員可參與審批；會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目用于制證記賬操作。提供EXCEL導(dǎo)入、導(dǎo)出、復(fù)制等功能，可快速將資料填充至系統(tǒng)。費(fèi)用類型費(fèi)用類型在系統(tǒng)中起呈上啟上作用，對(duì)財(cái)務(wù)人員來說熟悉的是科目信息，但對(duì)填寫報(bào)銷的前端人員來說并不知道科目是什么，所以就演化出費(fèi)用類型配置項(xiàng)，費(fèi)用名稱可填寫通俗易懂名稱，例如差旅費(fèi)-車票、交通費(fèi)-機(jī)票等等，前端人員只需看到名稱即可，系統(tǒng)再根據(jù)選擇的費(fèi)用類型去找后臺(tái)設(shè)置的預(yù)算科目，再根據(jù)對(duì)應(yīng)的預(yù)算控制找到預(yù)算分類，進(jìn)行預(yù)算匹配占用對(duì)應(yīng)預(yù)算額。提供EXCEL導(dǎo)入、導(dǎo)出、復(fù)制等功能，可快速將資料填充至系統(tǒng)?！窘榻B】可選屬性：提供兩類可選屬性做配置，一類是：增值稅專用發(fā)票&發(fā)票號(hào)碼&開票公司&發(fā)票金額&稅率&稅額&不含稅金額，主要用于涉及到專用發(fā)票類費(fèi)用；另一類是：出發(fā)地&到達(dá)地，主要用于差旅類費(fèi)用；可根據(jù)不同費(fèi)用類型定義報(bào)銷明細(xì)中顯示填寫字段。出差地域類別用于費(fèi)用明細(xì)填寫出發(fā)地、到達(dá)地?cái)?shù)據(jù)源。付款銀行用于報(bào)銷付款環(huán)節(jié)，財(cái)務(wù)選擇付款銀行數(shù)據(jù)源。付款方式用于報(bào)銷付款環(huán)節(jié)，財(cái)務(wù)選擇付款方式數(shù)據(jù)源。報(bào)銷管理主要適用于企業(yè)實(shí)際發(fā)生的，已經(jīng)取得真實(shí)、合法、有效票據(jù)單所有費(fèi)用的報(bào)銷。對(duì)于營(yíng)銷體系的廣告費(fèi)、物流費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、促銷費(fèi)可通過專項(xiàng)流程管理。 費(fèi)用報(bào)銷管理主要功能有新建報(bào)銷單、預(yù)算/費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)判斷、業(yè)務(wù)審批、財(cái)務(wù)審核和審批、生成會(huì)計(jì)憑證、與財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成導(dǎo)入憑證。實(shí)現(xiàn)員工自助報(bào)賬、審批管控的流程電子化管理，通過電子化流程落實(shí)會(huì)計(jì)制度及費(fèi)用管控權(quán)責(zé)體系：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人：應(yīng)清晰、完整地填寫采購(gòu)申請(qǐng)單或費(fèi)用報(bào)銷單的相關(guān)內(nèi)容，并附上支持文件及原始票據(jù)；申請(qǐng)人在費(fèi)用發(fā)生前后應(yīng)當(dāng)獲得適當(dāng)管理層的審批。業(yè)務(wù)部門批準(zhǔn)人：應(yīng)當(dāng)事前確定費(fèi)用的必要性，事后審查費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性與合理性。財(cái)務(wù)審核人：應(yīng)當(dāng)審查費(fèi)用是否符合公司有關(guān)政策，費(fèi)用計(jì)算是否正確，支持文件及原始票據(jù)是否真實(shí)、合法、完整。出納和應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)：在辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)當(dāng)檢查采購(gòu)申請(qǐng)單/費(fèi)用報(bào)銷單是否已獲得適當(dāng)管理層的審批，并復(fù)核費(fèi)用計(jì)算的正確性。系統(tǒng)滿足企業(yè)管理費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用中大部分費(fèi)用的報(bào)銷處理。報(bào)銷類別設(shè)置報(bào)銷類別形式（日常報(bào)銷、部門分?jǐn)倛?bào)銷）、可使用者及所能填報(bào)的費(fèi)用類型等，方便用戶進(jìn)行報(bào)銷；管理員或類別維護(hù)者可進(jìn)行新建、編輯、復(fù)制、刪除、權(quán)限變更等類別維護(hù)操作。差旅費(fèi)報(bào)銷、通訊費(fèi)報(bào)銷等業(yè)務(wù)，只需要在類別設(shè)置中設(shè)置差旅、通訊等對(duì)應(yīng)的費(fèi)用類型即可劃分不同的報(bào)銷單。部門間分?jǐn)倛?bào)銷適用于先有單個(gè)部門或單個(gè)人承擔(dān)再進(jìn)行分?jǐn)偟臉I(yè)務(wù)，如水電費(fèi)、機(jī)票。報(bào)銷付款出納財(cái)務(wù)人員可登陸費(fèi)控系統(tǒng)，在系統(tǒng)中導(dǎo)出銀行付款網(wǎng)銀文件，進(jìn)行線下付款后，再在系統(tǒng)中完成確認(rèn)支付的操作審批