ERP軟件實(shí)習(xí)報(bào)告

目錄一、序言 -1-二、實(shí)習(xí)時間 -1-三、實(shí)習(xí)軟件平臺簡介 -1-四、實(shí)習(xí)內(nèi)容及過程 -3-1、系統(tǒng)管理 -3-1).建立賬套 -3-2).備份賬套數(shù)據(jù) -5-3)．修改賬套數(shù)據(jù) -5-2、基礎(chǔ)檔案設(shè)置 -5-3、總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置 -6-1).基礎(chǔ)檔案設(shè)置 -6-2).期初余額錄入 -7-4、總賬管理系統(tǒng)平常業(yè)務(wù)處理 -8-1)憑證管理 -8-2)賬簿管理 -8-5、總賬管理系統(tǒng)期末處理 -8-1)轉(zhuǎn)帳定義 -8-2)自動轉(zhuǎn)賬 -9-3)對賬、結(jié)賬 -10-6、UFO報(bào)表處理 -10-五、實(shí)習(xí)感想或心得 -12-老師寫評語 -14-一、序言信息化的實(shí)行已經(jīng)步入了我國大部分企業(yè)。企業(yè)信息化是企業(yè)應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)，開發(fā)應(yīng)用信息資源、實(shí)現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)代化的重要途徑，也是提高自身競爭力的一種有效措施。企業(yè)要在劇烈的市場競爭中處在不敗之地，就要對市場及企業(yè)自身有相稱高的信息敏感性。在此基礎(chǔ)上，有效的配置企業(yè)內(nèi)部人力資源、實(shí)物資源、資金資源、信息資源等以實(shí)現(xiàn)成本的節(jié)省，效率的提高，競爭力的提高。但企業(yè)信息化是一種系統(tǒng)工程，其建設(shè)也是一種人機(jī)合一的有層次的系統(tǒng)工程：包括企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和員工理念的信息化，企業(yè)決策，組織管理信息化，企業(yè)經(jīng)營手段信息化，設(shè)計(jì)，加工應(yīng)用信息化。同步，企業(yè)信息化的實(shí)現(xiàn)是一種過程，包括了人才培養(yǎng)，征詢服務(wù)，方案設(shè)計(jì)，設(shè)備采購，應(yīng)用培訓(xùn)等過程。工程再大再有前景，都由人來實(shí)行，信息化再具有競爭力都必須由人來推進(jìn)，因此，擁有企業(yè)信息化的思想和技術(shù)的人才是第一位的。由此可知我們的實(shí)習(xí)是必須的。企業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)是以財(cái)務(wù)為支撐的，而用友的ERP也是以財(cái)務(wù)為中心而展開的。因此掌握企業(yè)財(cái)務(wù)管理是當(dāng)務(wù)之急。二、實(shí)習(xí)時間-06-6——三、實(shí)習(xí)軟件平臺簡介用友ERP－U8是中國顧客量最大、應(yīng)用最全面、行業(yè)實(shí)踐最豐富的ERP，它充足適應(yīng)中國企業(yè)高速成長且逐漸規(guī)范發(fā)展的狀態(tài)，為廣大中小企業(yè)連接世界級管理，是蘊(yùn)涵中國企業(yè)先進(jìn)管理模式，體現(xiàn)各行業(yè)業(yè)務(wù)最佳實(shí)踐，有效支持中國企業(yè)國際化戰(zhàn)略的信息化經(jīng)營平臺。在今天，它不僅成為管理者進(jìn)行企業(yè)運(yùn)行與管理的桌面工具，更是企業(yè)實(shí)現(xiàn)精細(xì)管理、敏捷經(jīng)營的利器。用友ERP－U8以集成的信息管理為基礎(chǔ)，以規(guī)范企業(yè)運(yùn)行，改善經(jīng)營成果為目的，協(xié)助企業(yè)實(shí)現(xiàn)“精細(xì)管理，敏捷經(jīng)營”。用友ERP—U8提供財(cái)務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造管理、客戶關(guān)系管理、人力資源管理、辦公自動化和商業(yè)智能等集成化功能，并整合多種合作伙伴的方案。管理特性：部門劃分清晰，崗位分明，但部門間業(yè)務(wù)協(xié)同、信息共享的矛盾日益突出，業(yè)務(wù)流程難以有效管理，直接影響經(jīng)營發(fā)展。管理需求：關(guān)注部門間業(yè)務(wù)信息的共享、流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有效管控，協(xié)助企業(yè)建立流程化、規(guī)范化管理。應(yīng)用全面：產(chǎn)品可覆蓋企業(yè)管理的各個部門、各個方面，包括采購、銷售、倉管、人力資源、財(cái)務(wù)等，各部門間信息保持同步共享。嚴(yán)格管控：產(chǎn)品流程清晰，控制嚴(yán)謹(jǐn)，設(shè)置靈活，協(xié)助企業(yè)嚴(yán)格規(guī)范化管理，有效處理商貿(mào)流通業(yè)制造業(yè)的管理難點(diǎn)。適應(yīng)性強(qiáng)：提供豐富的自定義功能，不一樣企業(yè)可根據(jù)自身需要，設(shè)定符合自己應(yīng)用需要的流程和管理模式，更好的適應(yīng)不一樣企業(yè)的管理需要。開源節(jié)流：控制企業(yè)運(yùn)行成本，協(xié)助企業(yè)獲利。規(guī)范化管理：協(xié)助企業(yè)進(jìn)行流程化，對管理的各個環(huán)節(jié)/要點(diǎn)進(jìn)行管控，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理，處理成長過程中某些局部混亂的問題。四、實(shí)習(xí)內(nèi)容及過程1、系統(tǒng)管理1).建立賬套帳套是以企業(yè)為單位的。每個單位建立一種帳套，不過帳套是有操作員和管理對象的，因此在建立帳套之前必須將帳套的操作人員所有錄入。假如盲目建立帳套的話，系統(tǒng)會默認(rèn)的將提供已經(jīng)有的幾種制定人員予以帳套主管的權(quán)限。圖一人員的錄入在錄入人員后還要對人員的角色進(jìn)行對應(yīng)的分派。圖三權(quán)限的分派帳套主管的權(quán)限設(shè)置措施：在菜單“權(quán)限”的菜單條上選擇“權(quán)限”，進(jìn)入權(quán)限設(shè)置界面，右上角如下圖：選擇對應(yīng)的賬套，再選擇“帳套主管”。制單權(quán)限設(shè)置措施：在菜單“權(quán)限”的菜單條上選擇“權(quán)限”，進(jìn)入權(quán)限設(shè)置界面，點(diǎn)擊“修改”按鈕，在新的窗口選擇“GL總帳”，這時返回到權(quán)限設(shè)置界面，在右邊的列表里，刪除“審核憑證”、“出納簽字”欄目，使其不擁有這兩個權(quán)限即可。審核權(quán)限設(shè)置措施：在菜單“權(quán)限”的菜單條上選擇“權(quán)限”，進(jìn)入權(quán)限設(shè)置界面，點(diǎn)擊“修改”按鈕，在新的窗口選擇“GL總帳”，這時返回到權(quán)限設(shè)置界面，在右邊的列表里，刪除“填制憑證”、“出納簽字”欄目，使其不擁有這兩個權(quán)限即可。出納權(quán)限設(shè)置措施：在菜單“權(quán)限”的菜單條上選擇“權(quán)限”，進(jìn)入權(quán)限設(shè)置界面，點(diǎn)擊“修改”按鈕，在新的窗口選擇“GL總帳”，這時返回到權(quán)限設(shè)置界面，在右邊的列表里，刪除“填制憑證”、“審核憑證”欄目，使其不擁有這兩個權(quán)限即可。故首先應(yīng)將帳套的主管，其他操作人員錄入后，在建立帳套，輸入帳套信息后便可以帳套主管或其他操作人員的身份進(jìn)入帳套進(jìn)行操作。圖二帳套的建立帳套的建立重要在于人員錄入、權(quán)限分派、展?jié)⒌那昂筮壿嬓?。假如順尋顛倒的話，會?dǎo)致修改帳套主管，重新增長人員等不必要的麻煩。2).備份賬套數(shù)據(jù)進(jìn)入系統(tǒng)管理界面，以Admin的身份登錄，便可在帳套的菜單下點(diǎn)擊輸出進(jìn)行備份。但要注意的是假如有多種帳套時，千萬要選擇要備份的帳套。在帳套的引入時，同樣也要注意引入帳套的途徑，當(dāng)心覆蓋已存在帳套。3)．修改賬套數(shù)據(jù)修改帳套的時候，應(yīng)當(dāng)小心進(jìn)入系統(tǒng)的不是Admin，而是帳套主管。但帳套信息只能修更名字，聯(lián)絡(luò)方式，而帳套號、會計(jì)期間則不能修改。2、基礎(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)檔案處理包括：部門檔案、職工檔案、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、開戶銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式。以帳套主管的身份進(jìn)入企業(yè)門戶，便可進(jìn)行基礎(chǔ)檔案的初始化。不過對于一種空白的帳套，部門、職工之間是有著親密關(guān)系的，部門信息錄入時，有關(guān)人員的信息應(yīng)先擱置，待人員信息初始化后，再到部門檔案修改部門人員的信息。同理可得，客戶、供應(yīng)商也是如此?？蛻羲幍牡貐^(qū)，客戶的信用度等信息。供應(yīng)商所在行業(yè)、所在地區(qū)、信用度等都要進(jìn)行有邏輯的初始化。而銀行開戶、外幣及匯率、結(jié)算方式等只是按攝影應(yīng)的數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)信息設(shè)置即可。3、總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置1).基礎(chǔ)檔案設(shè)置會計(jì)科目：對于做財(cái)務(wù)的來說，應(yīng)對繁雜的科目和業(yè)務(wù)管理是最棘手的一件事。而會計(jì)科目的設(shè)置使得其業(yè)務(wù)處理簡便而不適宜出錯，會計(jì)科目與科目編碼的一一對應(yīng)即保證了簡便的操作，也提高了操作的效率。就如但凡資產(chǎn)類的都以數(shù)字“1”開頭，負(fù)債類的都以數(shù)字“2”開頭，權(quán)益類的會計(jì)科目都以“3”開頭，成本以“4”開頭，損益以“5”開頭。此外有些科目下面尚有明細(xì)科目，這種從屬關(guān)系早在帳套建立的開始就已經(jīng)設(shè)置好了，即會計(jì)科目級長4-2-2-2，也就是說大類的會計(jì)科目為四位，后來每多一級則多加兩位。憑證類別：業(yè)務(wù)的處理大都是以憑證為根據(jù)進(jìn)行的。手工會計(jì)如此，ERP也是。可是企業(yè)的業(yè)務(wù)都不是死的，憑證的類別也不是死的，因此憑證類型的設(shè)置是以企業(yè)為準(zhǔn)，自己設(shè)置憑證類型，在這里我們只是設(shè)置了三類憑證：付款憑證、收款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證，并設(shè)置了對應(yīng)的限制類型和限制科目（如圖三所示）。圖三憑證類別設(shè)置項(xiàng)目目錄系統(tǒng)不僅可以定義一般的業(yè)務(wù)，也可以自定義新的項(xiàng)目和工程以實(shí)現(xiàn)企業(yè)所有業(yè)務(wù)的電子化，信息化。圖四是自定義的“在建工程”的項(xiàng)目。圖四項(xiàng)目檔案2).期初余額錄入大量的期初余額讓我焦頭爛額。按照會計(jì)科目一一的錄入，不過反復(fù)的工作使我產(chǎn)生了較焦躁的情緒，這樣本來有也許出錯的海量數(shù)據(jù)使得期初余額的不平成為必然。用友ERP的起初余額表不能導(dǎo)入，只能手工輸入的限制使得我不得不從頭到尾一一對照，不過，這只能是火上澆油，義憤填膺。還好我的只是貸方發(fā)生了錯誤，搜索范圍至少減少了二分之一兒。此外如此多的數(shù)據(jù)要一一對照，對我來說更是一種磨練，眼睛的鍛煉，心境的磨練，心智的提高。終于查對兩次才發(fā)現(xiàn)自己在貸方少填寫一種數(shù)據(jù)：短期貸款。4、總賬管理系統(tǒng)平常業(yè)務(wù)處理1)憑證管理憑證的管理重要包括憑證的填制、憑證的審核、憑證的記賬和作廢等處理，在會計(jì)上，填制者和出納不能為一人，出納和審核不能是同一人。在這里同樣要體現(xiàn)出來，操作員不能使同一種人，因此憑證的管理至少是三個人。操作過程中也曾忘掉了操作員的身份而遭到系統(tǒng)的警示。在憑證的填制時，出現(xiàn)的最大的失誤是有時候不能真正的理解憑證的性質(zhì)而導(dǎo)致分不清是收款憑證或轉(zhuǎn)賬憑證，還是付款憑證或是轉(zhuǎn)賬憑證。2)賬簿管理憑證只是顯示了業(yè)務(wù)之間的關(guān)系，并不能明確的顯示企業(yè)的財(cái)務(wù)關(guān)系。就像手工的憑證和賬簿同樣，賬簿包括了所有的憑證，是一種企業(yè)所有經(jīng)營活動的體現(xiàn)，是整個企業(yè)物流、資金流的完整過程，因此賬簿的管理有時相稱重要的。它包括我的帳表、科目帳、客戶往來輔助表、供應(yīng)商往來輔助表等，是憑證管理的另一種形式，以便了顧客的查詢。在我的帳表中，可以自定義“我”自己的帳表，大大提高了計(jì)算機(jī)信息管理的靈活性。遺憾的是并不能純熟掌握其功能。5、總賬管理系統(tǒng)期末處理1)轉(zhuǎn)帳定義財(cái)務(wù)每個賬期末都要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，和憑證同樣結(jié)轉(zhuǎn)也需要靈活性，自定義結(jié)轉(zhuǎn)是必須的。對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等是固定的結(jié)轉(zhuǎn)方式，但對于開始顧客已定義好的會計(jì)科目需要顧客自定義結(jié)轉(zhuǎn)，這樣才能在期末結(jié)出本科目的余額，以供計(jì)算本期成本、財(cái)務(wù)匯報(bào)同步保持與下期財(cái)務(wù)的持續(xù)性。2)自動轉(zhuǎn)賬對于沒有轉(zhuǎn)過帳的我來說，真是一種提高。在自定義和固有的科目結(jié)轉(zhuǎn)，其先后的轉(zhuǎn)賬次序是有一定的關(guān)系的。對此，我曾經(jīng)將自定義結(jié)轉(zhuǎn)所有一下子轉(zhuǎn)賬，卻出現(xiàn)余額為零等錯誤的匯報(bào)。此外，結(jié)轉(zhuǎn)后生成的憑證必須立即處理，進(jìn)行出納簽字、審核、主管簽字等，然后記賬，才能進(jìn)行下一次的對應(yīng)科目結(jié)轉(zhuǎn)。當(dāng)然，一步錯，步步錯。這個地方出錯，后邊的余額表會出錯，資產(chǎn)負(fù)債表同樣也會出錯。而在這里出錯的重要原因是對期末結(jié)轉(zhuǎn)的流程不清晰，對會計(jì)的流程不明白導(dǎo)致了目前的頻頻出錯。為了糾正所犯的錯誤，并理清會計(jì)中的業(yè)務(wù)流程，從新再來進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)的自定義、結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)賬、保留、簽字、審核、記賬（如圖五）。圖五自定義轉(zhuǎn)賬最關(guān)鍵的是結(jié)轉(zhuǎn)的過程中一定要弄清晰簽字、審核、記賬的操作人員，否則的話會出現(xiàn)和憑證處同樣的成果，不能進(jìn)行操作。3)對賬、結(jié)賬對帳是在會計(jì)核算中，保證賬簿記錄對的可靠，對賬簿中的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和查對的工作。結(jié)轉(zhuǎn)后的余額表如圖六示：圖六余額表截圖結(jié)賬則意味著本會計(jì)期間業(yè)務(wù)的結(jié)束。6、UFO報(bào)表處理運(yùn)用用友ERP的UFO報(bào)表處理功能可以生成多種財(cái)務(wù)報(bào)表，下面是資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，如圖七、圖八。圖七資產(chǎn)負(fù)債表圖八損益表五、實(shí)習(xí)感想或心得首先是老師看到了社會的發(fā)展和需要，并運(yùn)用學(xué)校的有利條件為同學(xué)們準(zhǔn)備了這樣一種機(jī)會，對我們來說培養(yǎng)了競爭的資本，對學(xué)校來說給社會培養(yǎng)了一批可造之才，實(shí)現(xiàn)了學(xué)校教書育人的目的。雖然老師的目的對于我們整個班級老說是同樣的，不過人人有別，每個人從都能從中學(xué)到自己想要的，不曾想到的，意外的收獲。下面來談?wù)勎易约旱母惺?。對于怠于接觸財(cái)務(wù)的我來說，這無非是一種挑戰(zhàn)。不過在開始確實(shí)是抱著應(yīng)于對付的態(tài)度來完畢這次實(shí)習(xí)，無非就是聯(lián)絡(luò)一下軟件，亂寫一種實(shí)習(xí)匯報(bào)。可是，慢慢的我發(fā)現(xiàn)，我的態(tài)度不自覺地變化了。練習(xí)軟件確實(shí)不錯，不過我發(fā)現(xiàn)它不像一般的軟件，怎么玩都行，它回饋給我更多的是“請先設(shè)置會計(jì)科目”，“沒有可記憑證”，“制單人與審核人不能是同一人”等等的提醒。易于煩躁的我哪能容忍這種狀況的發(fā)生?？墒俏业乃季w卻快于脾氣的萌生，總覺得這樣的提醒是在給我說，這件事情不是這樣做的。此時，便想寫其他事，不也是這樣么！只不過它提醒我不能這樣做，懂得自己錯了，關(guān)鍵是要改正過來。不過，平時做事錯了，誰來提醒我，我該怎么辦。這樣反覺得是一件好事，不懂得錯就罷了，但目前懂得自己做錯了，那么，錯在哪里，我該怎么改正。這激發(fā)了我的好奇心，于是，對于信管專業(yè)的我，對計(jì)算機(jī)還算純熟的我來說，這應(yīng)當(dāng)是一種“恥辱”，為此，我不得不返回頭來思索一下原因。平時我們不管是做編程也好，聯(lián)絡(luò)數(shù)據(jù)庫也好，講究的就是事件的邏輯性。沒有一種對的的流程，就不能將一件事情完美的完畢。在實(shí)習(xí)過程中，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候，自定義結(jié)轉(zhuǎn)、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等的操作讓我暈頭轉(zhuǎn)向，后來雖說按照環(huán)節(jié)一步一步的做了下來，不過，其中的邏輯關(guān)系還是顯得有點(diǎn)晦澀。這對于