城中村改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

.2實(shí)施進(jìn)度橫道圖項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度圖表10-1時(shí)間項(xiàng)目2015年2016年56789101112123456789101112前期準(zhǔn)備階段城中村的拆遷、可研、立項(xiàng)、落實(shí)資金設(shè)計(jì)地質(zhì)勘察、招標(biāo)等項(xiàng)目實(shí)施階段三通一平工程主體工程施工水電安裝工程裝飾工程綠化、亮化工程工程竣工驗(yàn)收項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度圖（續(xù)圖）表10-1時(shí)間項(xiàng)目2017年2018年1234567891011121234前期準(zhǔn)備階段城中村的拆遷、可研、立項(xiàng)、落實(shí)資金設(shè)計(jì)地質(zhì)勘察、招標(biāo)等項(xiàng)目實(shí)施階段三通一平工程主體工程施工水電安裝工程裝飾工程綠化、亮化工程工程竣工驗(yàn)收10.3項(xiàng)目管理10.3.1工程質(zhì)量管理該項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范要求，并經(jīng)驗(yàn)收合格。其質(zhì)量管理內(nèi)容主要為以下幾個(gè)方面：1、建立工程建設(shè)質(zhì)量保證體系；2、組織和建立本項(xiàng)目的質(zhì)量控制體系，完善質(zhì)量保證體系；3、對(duì)該項(xiàng)目的工程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤、檢查、監(jiān)督、控制；4、完善質(zhì)量事故的報(bào)告和處置制度；5、督促、檢查該項(xiàng)目的建設(shè)是否符合設(shè)計(jì)圖紙要求；6、督促、檢查該項(xiàng)目的建設(shè)是否符合國家有關(guān)規(guī)范要求；7、督促、檢查該項(xiàng)目的建設(shè)的工程材料是否符合有關(guān)規(guī)范要求。10.3.2財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行單設(shè)賬戶、單獨(dú)管理、單獨(dú)核算、單獨(dú)使用的管理方式，專款專用，委派財(cái)務(wù)人員管理該項(xiàng)目工程建設(shè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)政法律法規(guī)，并接受上級(jí)財(cái)政、審計(jì)部門的檢查、審計(jì)。建設(shè)資金由財(cái)政支付中心依據(jù)項(xiàng)目的施工進(jìn)度計(jì)劃，依照設(shè)計(jì)、施工、采購等相關(guān)合同的約定同步支付給承包單位，確保工期如期完成，項(xiàng)目如期投入使用。資金應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的用途使用項(xiàng)目資金，做好工程預(yù)決算，做到手續(xù)齊全，收支賬目相符，精打細(xì)算，不得截留或挪作它用，節(jié)約投資成本。10.3.3進(jìn)度管理在施工承包合同、監(jiān)理合同中明確有關(guān)工期、進(jìn)度的違約處罰等條款，在保證工程質(zhì)量的前提下，通過招標(biāo)的優(yōu)惠條件鼓勵(lì)施工單位加快進(jìn)度，控制對(duì)投資的投放速度，控制對(duì)工程材料的供應(yīng)，建立相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰措施等。依據(jù)規(guī)劃、控制和協(xié)商等管理職能手段，在工程的準(zhǔn)備及實(shí)施的全過程中，對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行控制。根據(jù)目標(biāo)工期編制合理的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，定期收集反映實(shí)際進(jìn)度的有關(guān)數(shù)據(jù)，同時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)地檢查。10.3.4合同管理合同管理是該項(xiàng)目管理的重要內(nèi)容之一，是控制工程投資、進(jìn)度、質(zhì)量的基本依據(jù)。由于該建設(shè)工程合同標(biāo)底較大，投入的資金數(shù)額較大，技術(shù)面廣、復(fù)雜、施工工期緊，使用的人力、物力較多，涉及的單位多等原因，更有必要將建設(shè)工程合同作為一個(gè)系統(tǒng)工程進(jìn)行科學(xué)管理，從而提高工程項(xiàng)目的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。因此，工程實(shí)施過程中的每個(gè)項(xiàng)目，均要以合同形式確定雙方或多方的責(zé)、權(quán)、利，以保證工程項(xiàng)目和工作任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。在項(xiàng)目建設(shè)管理過程中，制定具體的《合同管理辦法》，對(duì)合同管理的原則、范圍、主要內(nèi)容、合同管理的組織原則及職責(zé)、合同承辦人的職責(zé)、對(duì)合同的訂立、審查及履行的監(jiān)督檢查，都應(yīng)提出具體要求，對(duì)合同的變更、轉(zhuǎn)讓、解除、糾紛等做出符合法律規(guī)定的程序要求和解決辦法，使合同管理有章可循。該建設(shè)項(xiàng)目工程招標(biāo)、材料供應(yīng)招標(biāo)等應(yīng)按照合同法和工程建設(shè)有關(guān)管理制度和規(guī)章與中標(biāo)單位簽訂完善的合同條款，并嚴(yán)格按照合同進(jìn)行管理，以保證項(xiàng)目經(jīng)營管理活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高工程管理水平，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目工程投資、進(jìn)度、質(zhì)量、安全等目標(biāo)，以取得良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。10.3.5協(xié)調(diào)管理協(xié)調(diào)工作是也該項(xiàng)目管理的重點(diǎn)，是保證工程順利實(shí)施的關(guān)鍵，在整個(gè)工程實(shí)施過程中，建設(shè)項(xiàng)目組織與外部各關(guān)聯(lián)單位之間，建設(shè)項(xiàng)目組織內(nèi)部各單位、各部門之間，專業(yè)與專業(yè)間、環(huán)節(jié)與環(huán)節(jié)間，以及建設(shè)項(xiàng)目與周圍環(huán)境、其它建設(shè)工程間存在著相互聯(lián)系、相互制約的關(guān)系和矛盾，特別是工期緊迫，需進(jìn)行多頭、平行作業(yè)的情況下尤為突出。因此，要取得該新建項(xiàng)目的成功，就必須通過積極有效的組織協(xié)調(diào)、排除障礙、解決矛盾，以保證實(shí)現(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目各項(xiàng)預(yù)期目標(biāo)。10.3.6安全建設(shè)管理首先，監(jiān)督和要求施工單位建立健全工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)制度。必須建立有符合該項(xiàng)目特點(diǎn)的安全生產(chǎn)制度，參與項(xiàng)目的管理、監(jiān)理、施工及相關(guān)人員都必須認(rèn)真執(zhí)行制度的規(guī)定和要求。工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)制度要符合國家、地方、相關(guān)行業(yè)及單位的有關(guān)安全生產(chǎn)政策、法規(guī)、條例、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。其次，做好安全檢查，并定期或者不定期的對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行安全檢查。對(duì)安全檢查結(jié)果必須認(rèn)真對(duì)待，需要整改的必須限定整改完成時(shí)間，落實(shí)整改方案和責(zé)任人。

第十一章工程招投標(biāo)為了確保項(xiàng)目建設(shè)的工程質(zhì)量，縮短工期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，保護(hù)國家利益，制定項(xiàng)目招標(biāo)方案如下：11.1招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式本項(xiàng)目招標(biāo)的范圍項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工企業(yè)選擇招標(biāo)，面向社會(huì)全部進(jìn)行公開招標(biāo)。鑒于項(xiàng)目法人不具備自行招標(biāo)所具備的編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)的能力，該項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)，全部委托給有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。11.2投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過程中必須遵守如下程序：1、項(xiàng)目經(jīng)上級(jí)部門批復(fù)同意后,項(xiàng)目承辦單位在指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。2、在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)投標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或者其他組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3個(gè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。建筑施工的招標(biāo)，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備。3、評(píng)標(biāo)按照《中華人民共和國招投標(biāo)管理法》的規(guī)定和程序進(jìn)行。4、開標(biāo)時(shí)由項(xiàng)目承辦單位主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo)人委托公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。5、中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。自中標(biāo)通知書發(fā)出30日之內(nèi)，按照招標(biāo)文件，項(xiàng)目承辦單位和中標(biāo)人簽訂書面合同，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。11.3評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資質(zhì)要求項(xiàng)目全部采用公開招標(biāo)的方式。因此，在招投標(biāo)過程中，為保證項(xiàng)目的公開，對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成的資質(zhì)有如下要求：1、評(píng)標(biāo)委員會(huì)人員組成評(píng)標(biāo)委員會(huì)由項(xiàng)目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。專家成員根據(jù)本方案在開標(biāo)當(dāng)天，在招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)專家?guī)祀S機(jī)抽取，評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任由專家臨時(shí)推選；評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用單數(shù)制，但最低不少于5人，并且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；2、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的資格要求評(píng)委會(huì)成員在副高工以上，從事本專業(yè)至少在8年以上，對(duì)工程項(xiàng)目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，對(duì)所提出的評(píng)審意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。

第十二章組織機(jī)構(gòu)為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，本公司設(shè)置工程建設(shè)管理機(jī)構(gòu)如下：工程部：負(fù)責(zé)工程的前期準(zhǔn)備聯(lián)系和現(xiàn)場工程管理監(jiān)督。預(yù)算部：負(fù)責(zé)對(duì)工程前期方案的策劃，對(duì)工程造價(jià)的控制及預(yù)決算的計(jì)算。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)資金的籌集和管理；財(cái)務(wù)的核算和監(jiān)督以及資金的撥款和管理；交納各種稅務(wù)和上級(jí)管理費(fèi)等，保證工程進(jìn)度和各項(xiàng)資金使用計(jì)劃。辦公室：負(fù)責(zé)工程的總體管理和對(duì)外聯(lián)系。在項(xiàng)目建設(shè)中公司組織機(jī)構(gòu)將堅(jiān)持做好以下工作：一是制度到位。嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理制、招投標(biāo)制、合同制，提高項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量和效益。二是資金到位。按工程進(jìn)度如期撥付工程有關(guān)費(fèi)用，保證資金到位，保證實(shí)施進(jìn)度。三是檢查到位。定時(shí)或不定時(shí)地組織財(cái)政、監(jiān)察、財(cái)務(wù)審計(jì)、發(fā)展計(jì)劃、建設(shè)等有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目的資金使用情況、質(zhì)量情況、進(jìn)度情況進(jìn)行檢查，同時(shí)接受社會(huì)的監(jiān)督。

第十三章投資估算與資金籌措13.1估算說明本項(xiàng)目投資估算范圍為項(xiàng)目的拆遷、過渡安置和安置用房土建、土地費(fèi)用、其它費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)用。13.2編制依據(jù)1、《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告指南》（計(jì)辦投資[2002]15號(hào)）2、《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》（咨詢[1998]11號(hào)）3、《河南省建設(shè)工程工程量清單綜合單價(jià)》（豫建設(shè)標(biāo)[2008]50號(hào)）4、《新鄉(xiāng)建設(shè)工程造價(jià)信息》（2014年第1期）5、工程建設(shè)其他費(fèi)用按照河南省下發(fā)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)部門的其他費(fèi)用估算標(biāo)準(zhǔn)。6、基本預(yù)備費(fèi)率取4%。7、貸款年利率按照8%計(jì)算。13.3投資估算本項(xiàng)目總投資49948.50萬元。詳見附表項(xiàng)目總投資估算表，具體分析如下：1、工程費(fèi)用項(xiàng)目工程費(fèi)用包括建安工程費(fèi)用、公用輔助工程費(fèi)用和建筑物拆除費(fèi)，共計(jì)32952.28萬元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用包含建設(shè)單位管理費(fèi)、工程咨詢費(fèi)、工程設(shè)計(jì)費(fèi)、工程勘察費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招投標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、施工圖審查費(fèi)、竣工圖編制費(fèi)等共計(jì)2244.13萬元。3、拆遷補(bǔ)償費(fèi)搬遷補(bǔ)助費(fèi)按照拆遷建筑物面積每平方米5元計(jì)算，共計(jì)138.23萬元；拆遷建筑物不足部分采用貨幣補(bǔ)償，每平米補(bǔ)償700元，拆遷建筑物補(bǔ)償6810.00萬元；地上附著物每戶補(bǔ)償12000元，則地上附著物補(bǔ)償費(fèi)1152.00萬元。4、預(yù)備費(fèi)預(yù)備費(fèi)按照工程費(fèi)用、其他費(fèi)用之和的4%計(jì)算，預(yù)備費(fèi)為1731.87萬元。5、建設(shè)期利息本項(xiàng)目建設(shè)期3年，年利率按8%計(jì)，則建設(shè)期利息為4920.00萬元。項(xiàng)目投資詳情見下表：項(xiàng)目總投資估算表表13-1單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱指標(biāo)單位計(jì)算指標(biāo)單價(jià)（元）建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)比例一工程費(fèi)用31056.90440.001455.380.0032952.2865.97%1主體工程28782.82440.0022.000.0029244.8258.55%1.1地上建筑179172.0028782.820.000.000.0028782.8257.62%1.1.1安置住宅m2165900.001350.0022396.5022396.5044.84%1.1.2公建配套m213272.001200.001592.641592.643.19%1.2地下停車場m218947.372530.004793.680.000.00%1.3電梯部22.00200000.000.00440.0022.00462.000.92%2公用及輔助工程891.790.001433.380.002325.164.66%2.1供電工程m2179172.0040.00716.69716.691.43%2.2供水工程m2179172.0010.00179.17179.170.36%2.3燃?xì)夤こ蘭2179172.0020.00358.34358.340.72%2.4排污工程m2179172.005.0089.5989.590.18%2.5閉路電視m2179172.005.0089.5989.590.18%2.6道路廣場m243164.16150.00647.46647.461.30%2.7綠化m224432.55100.00244.33244.330.49%3建筑物拆除費(fèi)m2276457.7550.001382.291382.292.77%二工程建設(shè)其他費(fèi)用2244.132244.134.49%1建設(shè)單位管理費(fèi)296.62296.620.59%2工程咨詢費(fèi)15.0015.000.03%3工程造價(jià)費(fèi)25.0025.000.05%4工程設(shè)計(jì)費(fèi)m2179172.0013.00232.92232.920.47%5工程勘察費(fèi)69.8869.880.14%6工程監(jiān)理費(fèi)363.68363.680.73%7招投標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)42.0342.030.08%8人防費(fèi)m2179172.0015.00268.76268.760.54%9墻改基金m2179172.0012.00215.01215.010.43%10基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)m2179172.0036.00645.02645.021.29%11工程保險(xiǎn)費(fèi)32.9532.950.07%12施工圖審查費(fèi)18.6318.630.04%13竣工圖編制費(fèi)18.6318.630.04%三拆遷補(bǔ)償費(fèi)8100.238100.2316.22%1搬遷補(bǔ)助m2276457.755.00138.23138.230.28%2拆遷建筑物補(bǔ)償m297285.75700.006810.006810.0013.63%3地上附著物補(bǔ)償戶960.0012000.001152.001152.002.31%第一、二、三部分費(fèi)用合計(jì)31056.90440.001455.3810344.3643296.64四預(yù)備費(fèi)1242.2817.6058.22413.771731.873.47%五建設(shè)期利息4920.004920.009.85%六總投資32299.18457.601513.5915678.1449948.50100.00%13.4資金籌措資金籌措：總投資49948.50萬元，其中承辦單位自籌10948.50萬元，占總投資的21.92%，申請(qǐng)銀行貸款39000.00萬元，占總投資的78.08%。第十四章償債能力分析14.1還款來源項(xiàng)目貸款39000.00萬元，還款來源為項(xiàng)目拆遷區(qū)節(jié)余土地885.85畝和政府指定地塊414.15畝，共計(jì)1300畝。1、土地出讓收入本項(xiàng)目出讓土地1300畝，項(xiàng)目建設(shè)期不出讓，第4年開始出讓，分12年出讓完畢。隨著新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)入駐企業(yè)增多、人口集聚，項(xiàng)目所在地塊升值空間較大，參考臨近地區(qū)最近一段時(shí)間相同用途土地成交價(jià)格，以每年5%的增長率計(jì)算，3年后項(xiàng)目土地出讓時(shí)平均土地價(jià)格定為60萬元/畝。經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目土地出讓收入合計(jì)為97456.15萬元。2、土地出讓稅費(fèi)上解省財(cái)政費(fèi)用按照土地出讓收入的3%計(jì)算，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金按照9元/m2計(jì)算，國有土地收益基金按照土地出讓收入的2%計(jì)算，廉租房保障基金按照土地出讓收入的3%計(jì)算。經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目合計(jì)交納土地出讓稅費(fèi)8577.67萬元，其中上解省財(cái)政費(fèi)用2923.68萬元，上繳農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金781.17萬元，國有土地收益基金1949.12萬元，廉租房保障基金2923.68萬元。3、土地征用費(fèi)用土地征用補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)屆時(shí)按7.1萬元每畝計(jì)算，以后每年按照2%的增長率計(jì)算。經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目土地征用費(fèi)用為10070.79萬元。4、農(nóng)田水利保障基金農(nóng)田水利保障基金按土地出讓收入扣除土地出讓稅費(fèi)、土地征用費(fèi)用后的10%計(jì)算。經(jīng)計(jì)算，農(nóng)田水利保障基金為7880.77萬元。5、教育基金教育基金按土地出讓收入扣除土地出讓稅費(fèi)、土地征用費(fèi)用后的10%計(jì)算。經(jīng)計(jì)算，教育基金為7880.77萬元。6、土地出讓凈收益項(xiàng)目土地出讓收入扣除土地出讓稅費(fèi)、土地征用費(fèi)用、農(nóng)田水利保障基金和教育基金后，土地出讓凈收益為63046.16萬元。具體土地出讓情況見表14-1土地出讓收入估算表。14.2還款能力分析項(xiàng)目貸款39000.00萬元，本項(xiàng)目貸款期15年（含建設(shè)期），從第4年開始還款。還款來源為項(xiàng)目拆遷區(qū)節(jié)余土地和政府指定出讓地塊土地出讓凈收益。根據(jù)下表計(jì)算，項(xiàng)目貸款償還期內(nèi)，利息備付率和償債備付率分別＞1，說明本項(xiàng)目具備還款能力。具體銀行還款計(jì)劃見表14-2借款還本付息表。土地出讓收入估算表表14-1單位：萬元序號(hào)名稱合計(jì)土地出讓期4567891土地出讓收入97456.1510569.0010073.709631.449435.808817.288461.751.1出讓數(shù)量（畝）1300.00176.15159.90145.60135.85120.90110.501.2出讓價(jià)格/平均價(jià)格955.0360.0063.0066.1569.4672.9376.582土地出讓稅、費(fèi)8577.67951.37901.98858.01836.50778.03743.342.1上解省財(cái)政費(fèi)用（3%）2923.68317.07302.21288.94283.07264.52253.852.2農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金（9元/㎡）781.17105.8596.0887.4981.6372.6566.402.3國有土地收益基金（2%）1949.12211.38201.47192.63188.72176.35169.232.4廉租房保障基金（3%）2923.68317.07302.21288.94283.07264.52253.853土地征用費(fèi)用10070.791250.671158.001075.521023.57929.15866.213.1土地征用數(shù)量（畝）1300.00176.15159.90145.60135.85120.90110.503.2土地征用補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)47.397.537.697.844農(nóng)田水利保障基金（10%）7880.77836.70801.37769.79757.57711.01685.225教育基金（10%）7880.77836.70801.37769.79757.57711.01685.226土地出讓凈收益63046.166693.576410.986158.336060.595688.085481.76土地出讓收入估算表（續(xù)表）表14-1單位：萬元序號(hào)名稱合計(jì)土地出讓期1011121314151土地出讓收入97456.157735.037518.146972.116413.196225.645603.071.1出讓數(shù)量（畝）1300.0096.2089.0578.6568.9063.7054.601.2出讓價(jià)格/平均價(jià)格955.0380.4184.4388.6593.0897.73102.622土地出讓稅、費(fèi)8577.67676.61654.96605.03554.46536.33481.062.1上解省財(cái)政費(fèi)用（3%）2923.68232.05225.54209.16192.40186.77168.092.2農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金（9元/㎡）781.1757.8153.5147.2641.4038.2832.812.3國有土地收益基金（2%）1949.12154.70150.36139.44128.26124.51112.062.4廉租房保障基金（3%）2923.68232.05225.54209.16192.40186.77168.093土地征用費(fèi)用10070.79769.19726.26654.27584.63551.31482.013.1土地征用數(shù)量（畝）1300.0096.2089.0578.6568.9063.7054.603.2土地征用補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)95.238.008.168.328.498.658.834農(nóng)田水利保障基金（10%）7880.77628.92613.69571.28527.41513.80464.005教育基金（10%）7880.77628.92613.69571.28527.41513.80464.006土地出讓凈收益63046.165031.384909.534570.254219.284110.393712.01借款還本付息表表14-2單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營期123456781長期借款1.1期初借款余額15000.0027000.0039000.0035750.0032500.0029250.0026000.001.2當(dāng)期借款本金39000.0015000.0012000.0012000.001.3當(dāng)期還本付息64200.00600.001680.002640.006370.006110.005850.005590.005330.001.3.1還本39000.003250.003250.003250.003250.003250.001.3.2付息25200.00600.001680.002640.003120.002860.002600.002340.002080.001.4建設(shè)期利息4920.00600.001680.002640.001.5期末借款余額15000.0027000.0039000.0035750.0032500.0029250.0026000.0022750.002還款來源63046.166693.576410.986158.336060.595688.082.1土地出讓凈收益63046.166693.576410.986158.336060.595688.083利息備付率72.592.734償債備付率1.051.051.051.081.07借款還本付息表（續(xù)表）表14-2