財務(wù)出納崗位職責(zé)簡單版（六篇）

第7頁共7頁財務(wù)出納?崗位職責(zé)?簡單版?1、辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，?以及送存?銀行或到?銀行辦理?托收事宜?，確保公?司正常的?營運;?2、按財?會制度、?審批流程?在手續(xù)齊?全的條件?下完成現(xiàn)?金、銀行?收支業(yè)務(wù)?的操作和?賬務(wù)處理?，且及時?回攏各店?的資金款?項;3?、按時完?成銀行存?款周報、?月報等資?金報表的?編制核對?，為資金?分析提供?有效的數(shù)?據(jù);4?、負(fù)責(zé)依?據(jù)原始憑?證和經(jīng)濟(jì)?業(yè)務(wù)內(nèi)容?編制記帳?憑證、粘?貼銀行回?單、且裝?訂憑證分?類存檔;?5、執(zhí)?行庫存現(xiàn)?金管理制?度，做到?帳款相符?;6、?做好支票?使用和發(fā)?票使用的?登記和管?理工作;?7、管?理票據(jù)及?各類IC?卡等有價?證券，確?保有價證?券的安全?性;8?、編制完?成每月末?的銀行調(diào)?節(jié)表和跟?蹤未達(dá)帳?的及時清?理做到帳?實相符;?9、建?立銀行資?料、帳戶?、證照等?資料，以?確保銀行?資料的完?整性。?財務(wù)出納?崗位職責(zé)?簡單版（?二）一?、保管公?司財務(wù)印?鑒和各項?財務(wù)資料?;二、?記賬和報?表1、?根據(jù)賬簿?設(shè)置管理?規(guī)定設(shè)置?賬簿;?2、根據(jù)?會計核算?政策和會?計科目使?用管理規(guī)?定及時進(jìn)?行賬務(wù)處?理，登記?總賬、多?欄賬和二?級、三級?明細(xì)賬，?做到賬證?、賬賬、?賬表相符?。3、?根據(jù)報表?管理規(guī)定?每月按時?編制并上?報各種財?務(wù)報表，?如：《設(shè)?計師工資?及提成明?細(xì)表》、?《管理費?用明細(xì)表?》、《在?施工程結(jié)?算表》、?《完工工?程結(jié)算表?》、《收?入與費用?比例表》?、《資產(chǎn)?負(fù)債表》?、《損益?表》;?4、根據(jù)?財務(wù)軟件?管理規(guī)定?進(jìn)行電算?化賬務(wù)處?理;三?、工資管?理根據(jù)?工資管理?規(guī)定準(zhǔn)確?核算有關(guān)?員工的效?益工資及?提成明細(xì)?并上報公?司經(jīng)理審?核。四?、審核?1、審核?原始憑證?。員工報?銷或借款?的內(nèi)容是?否完整，?數(shù)字計錄?是否準(zhǔn)確?，大小寫?出是否一?致，簽章?是否齊全?，發(fā)票是?否合法等?;2、?審核記賬?憑證。記?賬憑證的?編制是否?以原始憑?證為依據(jù)?，會計科?目的使用?是否合理?，金額是?否準(zhǔn)確，?借貸方是?否平衡等?;3、?審核收據(jù)?、發(fā)票和?支票。收?據(jù)和發(fā)票?的開具是?否以收到?貨幣資金?為準(zhǔn)，是?否有未交?回的收據(jù)?和發(fā)票，?支票的開?據(jù)是否正?確，是否?及時入賬?，登計簿?的記錄是?否齊全等?;4、?審核日報?和現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬。?日報的編?制是否正?確，與現(xiàn)?金賬和庫?存現(xiàn)金額?是否一致?，現(xiàn)金賬?和銀行賬?的發(fā)生額?和余額是?否正確等?;五、?資產(chǎn)管理?根據(jù)資?產(chǎn)管理規(guī)?定對公司?的資產(chǎn)進(jìn)?行登記、?入賬、保?管、檢查?等管理工?作，做到?賬賬、賬?實相符。?六、成?本控制和?財務(wù)分析?正確、?及時和完?整地記錄?公司的財?務(wù)狀況，?根據(jù)每月?的賬簿和?報表，對?其經(jīng)營狀?況進(jìn)行分?析，制定?出適合本?公司的成?本控制方?案，實現(xiàn)?增收節(jié)支?，協(xié)助公?司提高經(jīng)?濟(jì)效益，?當(dāng)好公司?經(jīng)理的參?謀和助手?。七、?對外工作?每月稅?務(wù)報稅，?繳稅工作?和工商年?檢工作。?積極參?加工商、?稅務(wù)等政?府部門組?織的各項?會議，按?時納稅、?交費，如?發(fā)生延誤?而導(dǎo)致公?司受罰，?其責(zé)任由?會計承擔(dān)?，及時向?公司經(jīng)理?提示國家?有關(guān)財經(jīng)?方面的新?規(guī)定，未?經(jīng)公司經(jīng)?理許可不?得泄露公?司的財務(wù)?狀況。?節(jié)能工程?科技有限?公司財?務(wù)出納崗?位職責(zé)簡?單版（三?）__?__公司?財務(wù)部庫?存現(xiàn)金控?制在核定?限額內(nèi)，?不得超限?額存放現(xiàn)?金。2?.嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金盤?點制度，?做到日清?日結(jié)，保?證現(xiàn)金的?安全?，F(xiàn)?金遇有短?款，應(yīng)及?時查明原?因，本公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)，并要?追究責(zé)任?者的責(zé)任?。3.?不準(zhǔn)用“?白條”入?帳。4?.不準(zhǔn)私?人挪用、?占用和借?用公款現(xiàn)?金。5?.到公司?以外金融?機(jī)構(gòu)提取?或送存現(xiàn)?金（限額?____?萬元以上?）時，需?由兩名人?員乘坐公?司汽車前?往。6?.現(xiàn)金出?納員必須?嚴(yán)格和妥?善保管金?庫密碼和?鑰匙。?7.現(xiàn)金?出納員要?妥善保管?金庫內(nèi)存?放的現(xiàn)金?和其他有?價證券；?私人財物?不得存放?入內(nèi)。?8.現(xiàn)金?出納員必?須隨時接?受開戶銀?行和本公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)的檢查?監(jiān)督。?9.現(xiàn)金?的的收支?必須有本?公司主管?領(lǐng)導(dǎo)審批?簽字認(rèn)可?，二.?銀行存款?管理_?___公?司必須遵?守中國人?民銀行的?規(guī)定，辦?理銀行基?本帳戶和?輔助帳戶?的開戶和?公司各種?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)。?____?公司必須?認(rèn)真貫徹?執(zhí)行《中?國人民銀?行法》、?《中華人?民共和國?票據(jù)法》?等相關(guān)的?結(jié)算管理?制度。?3.作廢?的銀行支?票由出納?員加蓋作?廢戳記，?妥善保存?。4.?銀行結(jié)算?方式根據(jù)?公司實際?情況采取?如下幾種?方式：支?票（現(xiàn)金?支票、轉(zhuǎn)?帳支票）?、銀行匯?票、電匯?、信匯、?銀行承兌?匯票、委?托收款（?僅限于水?費、電費?、電話費?結(jié)算），?除上述結(jié)?算方式外?，其他不?予使用。?5.從?銀行取回?的各種結(jié)?算憑證，?要及時入?帳。_?___公?司應(yīng)按每?個銀行開?戶帳號建?立一本銀?行存款明?細(xì)帳，出?納員應(yīng)及?時將公司?銀行存款?明細(xì)帳與?銀行對帳?單逐筆進(jìn)?行核對。?于每季度?末做出銀?行核對余?額調(diào)節(jié)明?細(xì)表。?7.銀行?出納員對?銀行調(diào)節(jié)?明細(xì)表所?記載的帳?項必須及?時查明原?因，對出?現(xiàn)的差錯?責(zé)任人進(jìn)?行更正，?對未達(dá)帳?項要及時?予以清理?。造成的?帳帳不一?致，應(yīng)盡?快解決。?8.空?白銀行支?票與預(yù)留?印鑒必須?實行分管?。由出納?員逐筆登?記，記錄?所簽發(fā)支?票的用途?、使用單?位、金額?、支票號?碼等。非?出納人員?不能辦理?現(xiàn)金、銀?行收付業(yè)?務(wù)。庫存?現(xiàn)金和其?他有價證?券每季抽?查一次，?現(xiàn)金出納?員不得擔(dān)?當(dāng)制證工?作，只能?由財務(wù)部?指定的制?單人制單?。財務(wù)?出納崗位?職責(zé)簡單?版（四）?1、負(fù)?責(zé)收付現(xiàn)?金、開具?及接收銀?行承兌匯?票等。?2、審核?費用報銷?、發(fā)工資?資料、收?付款單據(jù)?合法合規(guī)?及準(zhǔn)確性?。3、?核對現(xiàn)金?賬、銀行?賬,整理?憑證附件?傳遞給會?計。2?、結(jié)合公?司實際做?資金計劃?、資金周?報表、銀?行理財?shù)?。3、?保管及合?規(guī)使用公?司公章及?財務(wù)章。?4、協(xié)?助會計憑?證打印、?整理及裝?訂,保管?財務(wù)檔案?和資料等?。5、?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。財?務(wù)出納崗?位職責(zé)簡?單版（五?）1、?根據(jù)現(xiàn)金?管理制度?做好費用?報銷和資?金支付工?作，補(bǔ)充?備用金，?保證公司?業(yè)務(wù)的正?常運行;?及時收取?銀行回單?、月末對?賬單，并?將銀行回?單整理歸?納。2?、登記現(xiàn)?金日記賬?及銀行日?記賬;每?日編制資?金匯總表?、銀行存?款表、回?款表、回?款表發(fā)送?給相關(guān)人?員。3?、熟練運?用ERP?財務(wù)系統(tǒng)?，處理出?納模塊收?款單、付?款單等，?要求賬目?清晰，賬?實相符。?4、協(xié)?助其他會?計及主管?會計完成?其他日常?事務(wù)性工?作財務(wù)?出納崗位?職責(zé)簡單?版（六）?一、要?認(rèn)真審查?各種報銷?或支出的?原始憑證?，對違反?國家規(guī)定?或有誤差?的，要拒?絕辦理報?銷手續(xù)。?二、要?根據(jù)原始?憑證，記?好現(xiàn)金和?銀行帳。?書寫整潔?、數(shù)準(zhǔn)確?、日清月?結(jié)。三?、嚴(yán)格遵?守現(xiàn)金管?理制度，?庫存現(xiàn)金?不得超過?定額，不?坐支，不?挪用，不?得用白條?抵頂庫存?現(xiàn)金，保?持現(xiàn)金實?存與現(xiàn)金?帳面一致?。四、?負(fù)責(zé)到銀?行辦理經(jīng)?費領(lǐng)取手?續(xù)，支付?和結(jié)算工?作。五?、負(fù)責(zé)支?票簽發(fā)管?理，不得?簽發(fā)空頭?支票，按?規(guī)定設(shè)立?支票領(lǐng)用?登記簿。?六、加?強(qiáng)安全防?范意識和?安全防范?措施，嚴(yán)?格執(zhí)行安?全制度，?認(rèn)真管好?現(xiàn)金、各?種印章、?空白支票?、空白收?據(jù)及其他?證卷。?七、負(fù)責(zé)?作好工資?