現(xiàn)金會計崗位職責（7篇）

第6頁共6頁現(xiàn)金會計?崗位職責?1、負?責按照有?關(guān)現(xiàn)金管?理與企業(yè)?會計制度?的規(guī)定收?支現(xiàn)金，?核算現(xiàn)金?的各項收?支業(yè)務(wù)。?2、負?責記錄現(xiàn)?金日記帳?，逐日結(jié)?出余額，?并做到帳?實相符。?3、負?責從票據(jù)?的有效性?、金額的?準確性上?審核原始?憑證，并?在收付憑?證上加蓋?“現(xiàn)金付?訖”、“?現(xiàn)金收訖?”戳記。?4、負?責編制每?日現(xiàn)金流?量表，并?提交預算?管理員。?5、負?責記錄現(xiàn)?金支票登?記簿及空?白票據(jù)的?保管、核?對。6?、負責記?錄各部門?費用支出?，協(xié)助預?算管理員?進行公司?預算管理?與控制。?7、負?責現(xiàn)金出?納。8?、負責公?司工資及?福利核算?，費用統(tǒng)?計分析。?9、負?責本崗位?相關(guān)信息?的收集、?整理和提?交。1?0、協(xié)助?預算員進?行公司預?算管理與?控制。?11、完?成領(lǐng)導臨?時交辦的?其他工作??，F(xiàn)金?會計崗位?職責（二?）1、?負責公司?的日常會?計核算、?財務(wù)報告?、涉稅事?項、資金?日常管理?、財務(wù)信?息管理、?成本監(jiān)控?、財務(wù)風?險預控、?內(nèi)部會計?制度的實?施和執(zhí)行?、憑證的?整理及裝?訂等;?2、負責?對接公司?內(nèi)審和外?審工作，?包括資料?準備、人?員對接、?制度解釋?、檔案歸?檔及報送?等;3?、維護財?務(wù)軟件及?稅務(wù)管理?關(guān)系，負?責稅收政?策的收集?、整理和?提煉;?4、負責?公司現(xiàn)金?流量的統(tǒng)?計及分析??，F(xiàn)金?會計崗位?職責（三?）1、?收取各吧?臺收銀員?當天的交?款業(yè)務(wù)，?核對收銀?員編制的?各項營業(yè)?報表與當?天收入款?項是否一?致;欠款?單位欠款?人是否在?掛賬單據(jù)?上簽字;?擔保人，?經(jīng)辦人簽?字有無遺?漏。核對?無誤后，?簽字蓋章?，一份退?給收銀員?，一份交?稽核人員?，一份留?存編制記?賬憑證。?2、逐?筆核對刷?卡金額，?整理原始?單據(jù)后，?再根據(jù)刷?卡機打出?的“刷卡?流水明細?單”逐筆?登記在輔?助賬上作?為日后備?查賬。若?收銀工作?失誤刷錯?卡，次日?交財務(wù)后?現(xiàn)金會計?沒有及時?核對出，?出現(xiàn)問題?現(xiàn)金會計?承擔一定?的會計責?任。3?、及時結(jié)?算應(yīng)收、?應(yīng)付款業(yè)?務(wù)：對營?銷部收回?的各單位?欠款根據(jù)?消費次數(shù)?及金額開?具明細單?據(jù)作為原?始單據(jù)入?賬;根據(jù)?總經(jīng)理、?執(zhí)行總經(jīng)?理、財務(wù)?經(jīng)理、采?購部經(jīng)理?簽字后的?應(yīng)付賬款?單據(jù)對外?結(jié)算貨款?，金額在?____?元以上（?含___?_元）一?律使用轉(zhuǎn)?賬支票支?付，根據(jù)?支票票根?及審核無?誤的應(yīng)付?賬款單據(jù)?作為原始?憑證入賬?。4、?與采購人?員辦理借?款、報銷?、償還欠?款業(yè)務(wù)，?并及時催?收采購人?員報銷還?款。（采?購部門依?據(jù)各部門?申購單到?財務(wù)部門?借款，根?據(jù)借款事?項、金額?以及經(jīng)執(zhí)?行總經(jīng)理?簽字后的?“借款單?”辦理借?款。）?5、每月?月初，去?電業(yè)部門?、稅務(wù)機?關(guān)辦理付?款業(yè)務(wù)。?6、每?星期四辦?理離職人?員保證金?支出業(yè)務(wù)?。7、?對每天酒?店的各項?收支款項?編制會計?憑證，交?與部門經(jīng)?理審核，?有關(guān)單據(jù)?交執(zhí)行總?經(jīng)理、總?經(jīng)理審核?簽字后，?準確的登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬。?8、依據(jù)?酒店的經(jīng)?營情況留?出少量的?現(xiàn)金，將?多余的現(xiàn)?金及時安?全的存入?銀行以保?障資金的?安全，提?現(xiàn)、存現(xiàn)?必須有保?安陪同，?否則，出?現(xiàn)問題責?任自負。?9、每?天結(jié)束工?作日前，?將庫存現(xiàn)?金及有價?證券支票?等及時存?放消防室?的保險柜?內(nèi)，不得?存放財務(wù)?辦公室。?10、?每天編制?當天現(xiàn)金?、銀行收?支報表，?報告給總?經(jīng)理，反?應(yīng)每天資?金收支運?轉(zhuǎn)情況，?以保障酒?店工作的?正常運轉(zhuǎn)?。11?、月末核?對銀行對?賬單，正?確編制銀?行余額調(diào)?節(jié)表（調(diào)?節(jié)表報財?務(wù)經(jīng)理審?核），保?證帳實相?符，切忌?開空頭支?票，如出?現(xiàn)問題，?給酒店造?成的損失?，由個人?承擔。（?每月__?__日之?前完成）?。12?、月末整?理“已退?未結(jié)”現(xiàn)?金清單，?報財務(wù)經(jīng)?理。（每?月___?_日之前?完成）?現(xiàn)金會計?崗位職責?（四）?1、嚴格?執(zhí)行國家?有關(guān)的現(xiàn)?金管理制?度，熟練?掌握收付?辦法和手?續(xù)。2?、認真審?核原始憑?證的合法?性，正確?和完整性?，保證內(nèi)?容真實、?手續(xù)完備?。3、?記賬憑證?的填制要?準確反映?經(jīng)濟內(nèi)容?的主體，?正確運用?會計科目?和記賬規(guī)?則，做到?摘要簡明?扼要，數(shù)?字準確，?內(nèi)容完整?。4、?根據(jù)審核?無誤的原?始憑證，?及時辦理?收付款業(yè)?務(wù)。對于?大的開支?項目，必?須經(jīng)過會?計主管人?員或領(lǐng)導?同意方可?辦理。收?付款后，?要在收付?憑證上加?蓋收、付?訖戳記或?出納人員?名章。?5、根據(jù)?辦理完畢?的記賬憑?證，逐日?逐筆登記?現(xiàn)金日記?賬，并結(jié)?出當日余?額，做到?日清月結(jié)?、賬款相?符。6?、庫存現(xiàn)?金不得超?過銀行核?定庫存限?額，超過?部分要及?時送存銀?行，保證?安全。不?得以“白?條子”充?抵庫存現(xiàn)?金，更不?得任意挪?用現(xiàn)金。?庫存現(xiàn)金?與賬不相?符時，應(yīng)?及時報告?領(lǐng)導查明?原因。?7、不準?“坐收坐?支”現(xiàn)金?，做到“?收到解交?”、“支?則提取”?，不套取?現(xiàn)金。?8、做好?債權(quán)債務(wù)?的清理工?作，對各?項借款要?定期清理?催收。做?到一事一?借一報，?對同一人?的現(xiàn)金借?款要前款?不清，后?款不借。?9、按?時發(fā)放獎?金福利及?學生的獎?學金、生?活補貼、?勤工儉學?等費用?10、做?好學生的?收費及欠?費管理工?作。1?1、認真?做好基建?總賬的記?賬、報賬?工作，按?時編制和?報送報表??，F(xiàn)金?會計崗位?職責（五?）1、?進行公司?收入、支?出及成本?費等財務(wù)?核算，對?公司的經(jīng)?營活動、?往來款項?、財產(chǎn)物?資如實進?行全面的?記錄、反?映、監(jiān)督?;2、?接受稅務(wù)?、審計等?部門的檢?查、監(jiān)督?，及時、?準確提供?所需的各?項資料，?與各方保?持良好的?溝通及協(xié)?調(diào);3?、現(xiàn)金及?銀行收付?處理，制?作記帳憑?證，銀行?對帳，單?據(jù)審核，?開具與保?管發(fā)票;?4、參?與公司年?度預算的?制定、月?度資金使?用計劃，?并與實際?執(zhí)行情況?進行對比?分析;?5、負責?與銀行、?稅務(wù)等部?門的對外?聯(lián)絡(luò)。?現(xiàn)金會計?崗位職責?（六）?1、負責?集團下分?公司、關(guān)?聯(lián)公司的?賬務(wù)工作?，獨立處?理全盤賬?務(wù)程序;?2、負?責總賬和?明細賬，?及時準確?的記錄公?司業(yè)務(wù)往?來，能夠?獨立完成?日常會計?核算工作?、內(nèi)外賬?、文件傳?輸、處理?財務(wù)、稅?務(wù)工作;?3、負?責按照國?家會計制?度設(shè)置本?企業(yè)會計?科目，審?核原始單?據(jù)，根據(jù)?會計準則?編制會計?憑證和會?計賬簿，?并做好記?賬、結(jié)賬?和對賬工?作;4?、負責納?稅申報工?作及稅收?核算工作?;5、?處理協(xié)調(diào)?稅務(wù)及外?部單位往?來款項等?財務(wù)相關(guān)?工作;?6、負責?廣州各公?司與相關(guān)?企業(yè)的資?料收集、?整理、登?記、歸檔?等勤務(wù)。?現(xiàn)金會?計崗位職?責（七）?一、認?真學習、?執(zhí)行有關(guān)?財經(jīng)政策?、財務(wù)會?計法規(guī)、?現(xiàn)金管理?制度和《?中小學財?務(wù)管理制?度》。?二、負責?學校預算?內(nèi)、外資?金的收支?工作，按?照各種收?費標準及?各項支出?范圍，根?據(jù)收付的?原始憑證?，及時記?帳、做帳?、報帳，?作到日清?月結(jié)，手?續(xù)完備、?內(nèi)容真實?、數(shù)據(jù)準?確，帳帳?相符、帳?冊相符、?帳實相符?。三、?根據(jù)現(xiàn)金?管理制度?，嚴格現(xiàn)?金、委付?、托收和?各項匯款?的管理，?做好現(xiàn)金?帳，根據(jù)?每天的現(xiàn)?金收支情?況，保管?好庫存現(xiàn)?金和支票?，每天按?照限額將?現(xiàn)金存入?保險箱，?超過限額?現(xiàn)金必須?及時存入?銀行。?四、根據(jù)?學?？倓?wù)?處通知，?及時發(fā)放?工資、獎?金、代課?金等。?五、負責?收繳學生?的代辦費?;根據(jù)總?務(wù)處__?__，扣?發(fā)職工房?租、