綠化工程管理制度標準模板（3篇）

第22頁共22頁綠化工程?管理制度?標準模板?一、按?照規(guī)范和?要求做好?開工前圖?紙會審及?技術交底?工作，根?據(jù)工期編?制施工計?劃，制定?施工方案?，確保安?全有序施?工。二?、根據(jù)栽?植的先后?順序，適?時調試綠?化苗木的?進場時間?，做到隨?到隨栽，?確保苗木?不脫水，?不過夜。?三、新?建綠化工?程一，在?栽植季節(jié)?內種植苗?木，帶土?球樹苗成?活率不低?于___?_%，裸?根樹苗成?活率不低?于___?_%，名?貴品種樹?木成活率?不低于_?___%?，滿圃草?坪一個月?，塊植，?籽播草坪?三個月應?達到__?__%，?無___?_平方米?以上塊狀?空缺。反?季節(jié)栽植?苗木，成?活率比常?規(guī)栽植苗?木成活率?標準下降?____?個百分點?。四、?對在建工?程苗木、?草坪、花?卉要及時?修剪，支?撐、扶正?、澆水、?滅荒，以?及病蟲防?治等養(yǎng)護?工作。?五、施工?現(xiàn)場要整?潔美觀，?無雜草、?無垃圾雜?物，園路?廣場、園?林小品美?觀完好。?六、工?程施工完?成后，要?組織內部?驗收，待?施工管理?期滿，在?內部竣工?合格的基?礎上，與?相關單位?進行工程?竣工驗收?。園林?處機關考?勤制度?為切實加?強機關效?能建設，?增強工作?人員組織?紀律觀念?，改進機?關工作作?風，提高?工作效率?，強化考?勤管理，?對作息時?間、請假?銷假、帶?薪休假、?考勤獎懲?措施等方?面作出明?確規(guī)定，?特制定本?制度。?一、園林?處全體干?部職工均?嚴格遵守?上、下班?制度。上?班時要堅?守崗位，?不得遲到?、早退，?工作時間?不得無故?串崗、離?崗。二?、考勤簽?到時間為?上班8：?10以前?，下班5?：30（?時間如有?變動按上?級規(guī)定作?相應調整?）。未在?規(guī)定時間?簽到視為?遲到或早?退，未簽?到又未事?前履行請?假或報告?手續(xù)的視?為缺勤。?具體開作?由處辦公?室負責組?織和監(jiān)督?實施。?三、原則?上要求全?體干部職?工一律上?班簽到后?再外出辦?事，如有?特殊情況?因公或因?私外出，?應經(jīng)科室?負責人及?分管領導?批準后報?辦公室備?案，但要?明確外出?時間；因?公或因私?外出完畢?后，要及?時參加考?勤，未及?時考勤視?為缺勤。?到區(qū)外出?差（辦私?事），需?延長出差?時間不能?及時辦理?出差（請?事假）手?續(xù)的，經(jīng)?分客領導?同意后應?在上班后?一日內補?辦，否則?視同缺勤?處理。經(jīng)?批準外出?參加培訓?或學習的?，視同公?務，履行?報告手續(xù)?。處領導?班子成員?外出辦事?須通知辦?公室方可?。四、?請假和銷?假手續(xù)辦?理。工作?人員因病?、因事需?要請假?的，必須?填寫請假?條，說明?理由、時?間（病假?須正規(guī)醫(yī)?院證明）?。請假_?___天?以內者，?由科室負?責人審批?；請假_?___天?以上者，?經(jīng)科室負?責人同意?，報分管?領導審批?。假期結?束，請假?人必須向?準假人銷?假，否則?超假按曠?工處理。?對不請假?者，一律?作曠工處?理。請假?條交科室?負責人保?管，并在?每月__?__日前?交處辦公?室匯總。?五、實?行年休假?制度。各?科室根據(jù)?工作情況?，有計劃?地安排好?工作人員?的年休。?因工作無?法年休的?工作人員?的事假、?病假可以?用年休假?來抵沖。?六、工?作人員考?勤情況由?處辦公室?于次月前?三個工作?日內予以?公布，接?受監(jiān)督，?如有異議?，自公布?之日起二?日內將情?況反饋辦?公室，逾?期視為認?可。七?、工作人?員的考勤?情況應作?為日?？?效考核及?年終考核?的一項重?要依據(jù)，?給予客觀?公正的評?價，其中?對于表現(xiàn)?突出的人?員要根據(jù)?單位的實?際情況給?予表彰或?物質獎勵?。對于因?工作無法?年休的工?作人員要?按規(guī)定標?準給予足?額薪金補?償。八?、工作人?員缺勤或?因公外出?，請假期?滿無正當?理由逾期?不歸連續(xù)?超過__?__天，?或者一年?內累計缺?勤超過_?___天?，依照《?中華人民?共和國公?務員法》?有關規(guī)定?處理。?九、機關?工作人員?要嚴肅認?真，按照?實事求是?的原則，?如實填寫?簽到薄、?請假條、?銷假條，?不得弄虛?作假。如?有虛填?瞞報現(xiàn)象?，經(jīng)查后?，視情節(jié)?輕重，給?予批評教?育，直至?追究當事?人的責任?。十、?下屬各管?養(yǎng)單位的?考勤也必?須參照考?勤制度執(zhí)?行。十?一、本制?度從__?__年_?___月?____?日起執(zhí)行?，此前與?本制度不?一致的，?以本制度?為準。?出入庫管?理制度?一、物品?入庫有關?制度：?（一）單?位物品采?購由辦公?室負責。?（二）?物品采購?回來后首?先辦理入?庫手續(xù)，?包括物品?的數(shù)量、?規(guī)格、質?量，做到?數(shù)量、規(guī)?格、品種?，價格準?確無誤，?分別完好?，配套齊?全，并在?入庫登記?簿上簽字?確認。?（三）物?品入庫，?要按照不?同的功能?和要求進?行分類，?分別放入?倉庫的相?應位臵儲?存，注意?做好防誘?，防潮處?理，保證?貨物的安?全。（?四）精密?、易碎及?貴重貨物?要輕拿輕?放、嚴禁?擠壓、碰?撞，倒臵?，要做到?妥善保存?。（五?）做好防?火、防盜?、防潮工?作，嚴禁?與單位無?關的人員?進入倉庫?。（六?）倉庫保?持通風，?保持庫室?內整潔，?由于倉庫?的容量有?限，貨物?的擺放應?整齊緊湊?，作到無?遮掩，標?牌要醒目?，便于識?別辨認和?查找。?二、物品?出庫有關?規(guī)定：?（一）物?品出庫，?需經(jīng)領導?同意，辦?公室人員?要做好記?錄，領用?人簽字。?（二）?物品出庫?，數(shù)量要?準確（賬?面出庫數(shù)?量要和出?庫單，實?際出庫實?際數(shù)量相?符）。做?到賬、標?牌、貨物?相符合。?發(fā)生問題?不能隨意?的更改，?應查明原?因，是否?有漏出庫?，多出庫?。（三?）辦公室?人員要做?好出庫登?記，并定?期向領導?做出入庫?報告。?（四）為?了防止出?現(xiàn)出庫貨?物差錯，?要嚴格遵?守出庫制?度，應先?寫好出庫?單并且相?關領導同?意，責任?人簽字后?，交辦公?室人員進?行出庫登?記工作，?完成后才?可以到倉?庫拿取貨?物。綠?化工程管?理制度標?準模板（?二）一?、按照規(guī)?范和要求?做好開工?前圖紙會?審及技術?交底工作?，根據(jù)工?期編制施?工計劃，?制定施工?方案，確?保安全有?序施工。?二、根?據(jù)栽植的?先后順序?，適時調?試綠化苗?木的進場?時間，做?到隨到隨?栽，確保?苗木不脫?水，不過?夜。三?、新建綠?化工程一?，在栽植?季節(jié)內種?植苗木，?帶土球樹?苗成活率?不低于_?___%?，裸根樹?苗成活率?不低于_?___%?，名貴品?種樹木成?活率不低?于___?_%，滿?圃草坪一?個月，塊?植，籽播?草坪三個?月應達到?____?%，無_?___平?方米以上?塊狀空缺?。反季節(jié)?栽植苗木?，成活率?比常規(guī)栽?植苗木成?活率標準?下降__?__個百?分點。?四、對在?建工程苗?木、草坪?、花卉要?及時修剪?，支撐、?扶正、澆?水、滅荒?，以及病?蟲防治等?養(yǎng)護工作?。五、?施工現(xiàn)場?要整潔美?觀，無雜?草、無垃?圾雜物，?園路廣場?、園林小?品美觀完?好。六?、工程施?工完成后?，要__?__部驗?收，待施?工管理期?滿，在內?部竣工合?格的基礎?上，與相?關單位進?行工程竣?工驗收。?園林處?機關考勤?制度為?切實加強?機關效能?建設，增?強工作人?員___?_紀律觀?念，改進?____?工作作風?，提高工?作效率，?強化考勤?管理，對?作息時間?、請假銷?假、帶薪?休假、考?勤獎懲措?施等方面?作出明確?規(guī)定，特?制定本制?度。一?、園林處?全體干部?職工均嚴?格遵守上?、下班制?度。上班?時要堅守?崗位，不?得遲到、?早退，工?作時間不?得無故串?崗、離崗?。二、?考勤簽到?時間為上?班8：1?0以前，?下班5：?30（時?間如有變?動按上級?規(guī)定作相?應調整）?。未在規(guī)?定時間簽?到視為遲?到或早退?，未簽到?又未事前?履行請假?或報告手?續(xù)的視為?缺勤。具?體開作由?處辦公室?負責__?__和監(jiān)?督實施。?三、原?則上要求?全體干部?職工一律?上班簽到?后再外出?辦事，如?有特殊情?況因公或?因私外出?，應經(jīng)科?室負責人?及分管領?導批準后?報辦公室?備案，但?要明確外?出時間；?因公或因?私外出完?畢后，要?及時參加?考勤，未?及時考勤?視為缺勤?。到區(qū)外?出差（辦?私事），?需延長出?差時間不?能及時辦?理出差（?請事假）?手續(xù)的，?經(jīng)分客領?導同意后?應在上班?后一日內?補辦，否?則視同缺?勤處理。?經(jīng)批準外?出參加培?訓或學習?的，視同?公務，履?行報告手?續(xù)。處領?導班子成?員外出辦?事須通知?辦公室方?可。四?、請假和?銷假手續(xù)?辦理。工?作人員因?病、因事?需要請?假的，必?須填寫請?假條，說?明理由、?時間（病?假須正規(guī)?醫(yī)院證明?）。請假?____?天以內者?，由科室?負責人審?批；請假?____?天以上者?，經(jīng)科室?負責人同?意，報分?管領導審?批。假期?結束，請?假人必須?向準假人?銷假，否?則超假按?曠工處理?。對不請?假者，一?律作曠工?處理。請?假條交科?室負責人?保管，并?在每月_?___日?前交處辦?公室匯總?。五、?實行年休?假制度。?各科室根?據(jù)工作情?況，有計?劃地安排?好工作人?員的年休?。因工作?無法年休?的工作人?員的事假?、病假可?以用年休?假來抵沖?。六、?工作人員?考勤情況?由處辦公?室于次月?前三個工?作日內予?以公布，?接受監(jiān)督?，如有異?議，自公?布之日起?二日內將?情況反饋?辦公室，?逾期視為?認可。?七、工作?人員的考?勤情況應?作為日常?績效考核?及年終考?核的一項?重要依據(jù)?，給予客?觀公正的?評價，其?中對于表?現(xiàn)突出的?人員要根?據(jù)單位的?實際情況?給予表彰?或物質獎?勵。對于?因工作無?法年休的?工作人員?要按規(guī)定?標準給予?足額薪金?補償。?八、工作?人員缺勤?或因公外?出，請假?期滿無正?當理由逾?期不歸連?續(xù)超過_?___天?，或者一?年內累計?缺勤超過?____?天，依照?《___?_公務員?法》有關?規(guī)定處理?。九、?____?工作人員?要嚴肅認?真，按照?實事求是?的原則，?如實填寫?簽到薄、?請假條、?銷假條，?不得弄虛?作假。如?有虛填?瞞報現(xiàn)象?，經(jīng)查后?，視情節(jié)?輕重，給?予批評教?育，直至?追究當事?人的責任?。十、?下屬各管?養(yǎng)單位的?考勤也必?須參照考?勤制度執(zhí)?行。十?一、本制?度從__?__年_?___月?____?日起執(zhí)行?，此前與?本制度不?一致的，?以本制度?為準。?出入庫管?理制度?一、物品?入庫有關?制度：?（一）單?位物品采?購由辦公?室負責。?（二）?物品采購?回來后首?先辦理入?庫手續(xù)，?包括物品?的數(shù)量、?規(guī)格、質?量，做到?數(shù)量、規(guī)?格、品種?，價格準?確無誤，?分別完好?，配套齊?全，并在?入庫登記?簿上簽字?確認。?（三）物?品入庫，?要按照不?同的功能?和要求進?行分類，?分別放入?倉庫的相?應位臵儲?存，注意?做好防誘?，防潮處?理，保證?貨物的安?全。（?四）精密?、易碎及?貴重貨物?要輕拿輕?放、嚴禁?擠壓、碰?撞，倒臵?，要做到?妥善保存?。（五?）做好防?火、防盜?、防潮工?作，嚴禁?與單位無?關的人員?進入倉庫?。（六?）倉庫保?持通風，?保持庫室?內整潔，?由于倉庫?的容量有?限，貨物?的擺放應?整齊緊湊?，作到無?遮掩，標?牌要醒目?，便于識?別辨認和?查找。?二、物品?出庫有關?規(guī)定：?（一）物?品出庫，?需經(jīng)領導?同意，辦?公室人員?要做好記?錄，領用?人簽字。?（二）?物品出庫?，數(shù)量要?準確（賬?面出庫數(shù)?量要和出?庫單，實?際出庫實?際數(shù)量相?符）。做?到賬、標?牌、貨物?相符合。?發(fā)生問題?不能隨意?的更改，?應查明原?因，是否?有漏出庫?，多出庫?。（三?）辦公室?人員要做?好出庫登?記，并定?期向領導?做出入庫?報告。?（四）為?了防止出?現(xiàn)出庫貨?物差錯，?要嚴格遵?守出庫制?度，應先?寫好出庫?單并且相?關領導同?意，責任?人簽字后?，交辦公?室人員進?行出庫登?記工作，?完成后才?可以到倉?庫拿取貨?物。綠?化工程管?理制度標?準模板（?三）財?務部門是?公司從事?一切財政?事務及資?金活動的?管理與執(zhí)?行機構，?負責公司?的日常財?務管理，?籌資管理?和財務分?析工作，?其工作范?圍和職責?主要有：?1、負?責公司的?財務管理?工作，編?制公司的?各項財務?收支計劃?；審核各?項資金使?用和費用?開支；收?回工程款?，清理催?收應收款?項；辦理?日常現(xiàn)金?收付，費?用報銷，?稅費交納?，銀行票?據(jù)結算，?保管庫存?現(xiàn)金及銀?行空白票?據(jù)，按日?編報資金?日報表；?做好公司?籌融資工?作；處理?、協(xié)調與?工商、稅?務、金融?等部門間?的關系，?依法納稅?。2、?負責公司?會計核算?工作，遵?守國家頒?布的會計?準則、財?經(jīng)法規(guī)、?按照會計?制度進行?會計核算?；編制年?度、季度?、月份會?計報表；?按照會計?制度規(guī)定?設置會計?核算科目?、設置明?細帳、分?類帳、輔?助帳及時?記帳、結?帳、對帳?、做到日?清月結、?帳帳相符?、帳實相?符、帳表?相符、帳?證相符；?管理好會?計檔案。?3、建?立經(jīng)濟核?算制度，?利用會計?核算資料?，統(tǒng)計資?料及其他?有關的資?料，定期?進行經(jīng)濟?活動分析?，判斷和?評價企業(yè)?的生產(chǎn)經(jīng)?營成果和?財務狀況?，為公司?領導決策?提供依據(jù)?。根據(jù)上?述工作范?圍和職責?，為加強?財務管理?，特制定?本制度。?第一章?、公司財?務工作崗?位職責?（一）財?務主管職?責1、?負責管理?公司的日?常財務工?作。2?、負責對?本部門內?部的機構?設置、人?員配備、?選調聘用?、晉升辭?退等提出?方案和意?見。3?、負責對?本部門財?務人員的?管理、教?育、培訓?和考核。?4、負?責公司會?計核算和?財務管理?制度的制?定，推行?會計電算?化管理方?式等。?5、嚴格?執(zhí)行國家?財經(jīng)法規(guī)?和公司各?項制度，?加強財務?管理。?6、參與?公司各項?資本經(jīng)營?活動的預?測、計劃?、核算、?分析決策?和管理，?做好對本?部門工作?的指導、?監(jiān)督、檢?查。7?、組織指?導編制財?務收支計?劃、財務?預決算，?并監(jiān)督貫?徹執(zhí)行；?協(xié)助財務?經(jīng)理對成?本費用進?行控制、?分析及考?核。8?、負責監(jiān)?管財務歷?史資料、?文件、憑?證、報表?的整理、?收集和立?卷歸檔工?作，并按?規(guī)定手續(xù)?報請銷毀?。9、?參與價格?及工資、?獎金、福?利政策的?制定。?10、完?成領導交?辦的其他?工作。?（二）會?計職責?1、按照?國家會計?制度的規(guī)?定記賬、?復帳、報?賬，做到?手續(xù)齊備?、數(shù)字準?確、賬目?清楚、處?理及時；?2、發(fā)?票開具和?審核，各?項業(yè)務款?項發(fā)生、?回收的監(jiān)?督，業(yè)務?報表的整?理、審核?、匯總，?業(yè)務合同?執(zhí)行情況?的監(jiān)督、?保管及統(tǒng)?計報表的?填報；?3、會計?業(yè)務的核?算，財務?制度的監(jiān)?督，會計?檔案的保?存和管理?工作；?4、完成?部門主管?或相關領?導交辦的?其他工作?。（三?）出納職?責1、?建立健全?現(xiàn)金出納?各種賬冊?，嚴格審?核現(xiàn)金收?付憑證。?2、嚴?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理制?度，不得?坐支現(xiàn)金?，不得白?條抵庫。?3、對?每天發(fā)生?的銀行和?現(xiàn)金收支?業(yè)務作到?日清月結?，及時核?對，保證?帳實相符?。第二?章資金審?批制度?1、總則?1）公?司款項的?支付，須?經(jīng)公司總?經(jīng)理簽字?批準。如?總經(jīng)理不?在公司，?經(jīng)請示并?做記錄后?可暫付，?但隨后要?請總經(jīng)理?補簽。?2）財務?專用章，?公司法人?章及支票?必須分開?保管，公?司法人章?由法定代?表人指定?專人負責?保管，財?務專用章?和支票由?出納負責?保管。印?章代管須?辦理交接?手續(xù)，代?管人員必?須對印章?的使用情?況進行登?記（外單?位用本公?司印章需?經(jīng)公司領?導同意并?提供經(jīng)辦?人身份證?復印件）?。3）?財務部原?則上不得?將已加蓋?財務專用?章及公司?法人章的?支票預留?在公司，?如因工作?需要，需?先填好限?額，并經(jīng)?公司主管?領導批準?。4）?開具的支?票須寫明?經(jīng)批準同?意的收款?人全稱，?收取的發(fā)?票須與收?款相符如?收款人因?特殊情況?需要公司?予以配合?支付給第?三者，必?須有收款?人的書面?通知并經(jīng)?公司董事?長批準。?5）用?以支付各?種款項的?原始憑證?必須保存?原件，復?印件不得?作為原始?憑證，如?遇特殊情?況須經(jīng)公?司主管領?導批準。?2、施?工工程用?款審批制?度施工工?程用款由?公司主管?領導批準?，經(jīng)董事?會簽后支?付，其程?序按以下?施工工程?專用款支?付審批工?作流程執(zhí)?行⑴公?司本部使?用的所有?固定資產(chǎn)?及公司所?有辦公用?品用具由?辦公室歸?口管理。?⑵公司?各施工工?地使用機?器設備動?力設備工?具儀器等?由工程部?歸口管理?。⑶辦?公室和工?程部應指?定專人負?責公司財?產(chǎn)的業(yè)務?核算應設?立臺帳，?登記公司?財產(chǎn)的購?入，使用?及庫存情?況，負責?組織公司?財產(chǎn)的保?管，維修?并制定相?應的措施?、辦法。?3、財?產(chǎn)的購置?與調撥?⑴辦公室?根據(jù)公司?發(fā)展需要?編制財產(chǎn)?采購計劃?及進行市?場詢價工?作，經(jīng)財?務部會簽?，報公司?主管領導?批準后方?可采購。?⑵財產(chǎn)?購回后，?應填寫財?產(chǎn)收入驗?收單，財?產(chǎn)收入驗?收單一式?兩聯(lián)，財?務部憑財?產(chǎn)收入驗?收單，財?物發(fā)票及?采購計劃?辦理報銷?手續(xù)，財?產(chǎn)歸口管?理部門憑?驗收單登?記臺帳。?⑶各部?門需領用?固定資產(chǎn)?時，應填?寫領用單?，領用單?需經(jīng)部門?經(jīng)理同意?，報辦公?室審批，?公司主管?領導批準?。⑷固?定資產(chǎn)的?領用單由?使用部門?開具，領?用單一式?三聯(lián)，一?聯(lián)由領用?部門存查?，一聯(lián)送?財產(chǎn)歸口?管理部門?作為財產(chǎn)?發(fā)出憑據(jù)?，一聯(lián)由?財產(chǎn)歸口?管理部門?定期匯總?后向財務?部報帳。?⑸財產(chǎn)在?公司內部?之間轉移?使用應辦?理移交手?續(xù)，移交?手續(xù)由財?產(chǎn)歸口管?理部門辦?理，送財?務部備案?。4、?財產(chǎn)的清?查、盤點?。⑴公?司財產(chǎn)歸?口管理部?門應定期?進行財產(chǎn)?清查盤點?工作，年?終必須進?行一次全?面的盤點?清查。?⑵各部門?的年終財?產(chǎn)盤點必?須有財務?人員參加?。⑶財?產(chǎn)盤點清?查后發(fā)現(xiàn)?盤盈，盤?虧和毀損?的，均應?填報損益?報告表，?書面說明?虧，損原?因，對因?個人失職?造成財產(chǎn)?損失的，?必須追究?主管人員?和經(jīng)辦人?員的責任?。⑷凡?已達到自?然報廢條?件的固定?資產(chǎn)，財?產(chǎn)歸口管?理部門應?會同財務?部組織評?估，評估?情況上報?公司主管?領導，由?公司主管?領導決定?處理意見?。⑸凡?尚未達到?自然報廢?條件，但?已不能正?常使用的?固定資產(chǎn)?，使用部?門應查明?原因，如?實上報。?屬個人責?任事故的?應由有關?責任人員?負責賠償?損失。屬?自然災害?或其他不?可抗力原?因造成損?失的，應?上報總經(jīng)?理，決定?處理意見?。主管工?程和財務?領導審核?。第三?章貨幣資?金管理制?度1.?本制度所?稱貨幣資?金包括現(xiàn)?金、銀行?存款和其?他貨幣資?金。銀行?存款包括?存入銀行?的存款、?存入非銀?行金融機?構的存款?和存入本?企業(yè)內部?結算中心?的存款。?其他貨幣?資金包括?外埠存款?、銀行匯?票存款、?銀行本票?存款、在?途貨幣資?金等除上?述貨幣資?金以外的?其他貨幣?資金。?2.單位?的貨幣資?金應當由?公司財務?部門集中?統(tǒng)一管理?。各類貨?幣資金的?收付業(yè)務?，應當由?財務部門?統(tǒng)一辦理?，其他部?門未經(jīng)財?務部門授?權或委托?，不得辦?理任何收?付款業(yè)務?或出具收?付款單據(jù)?。3.?選配出納?人員時，?必須對其?思想品德?和業(yè)務素?質進行全?面考察，?曾因經(jīng)濟?問題受過?處分或調?離會計、?出納崗位?的人員，?均不得擔?任出納工?作。4?.財務部?門負責人?要隨時掌?握出納人?員和其他?經(jīng)管貨幣?資金業(yè)務?的會計人?員的思想?動態(tài)。對?思想不健?康、有賭?博惡習、?缺乏社會?和家庭責?任感、與?社會上不?三不四的?人交往過?密以及法?紀觀念淡?薄的人員?，要及時?調離出納?或經(jīng)管貨?幣資金業(yè)?務的崗位?。5.?出納人員?不得兼任?稽核、會?計檔案保?管和收入?。支出、?費用、債?權債務賬?目的登記?工作。禁?止會計（?指出納崗?位以外的?其他會計?崗位，下?同）出納?一人兼。?出納崗位?業(yè)務量較?少時，在?不影響辦?理出納業(yè)?務的前提?下，出納?人員可以?兼任除上?述工作以?外的其他?工作。?6.開設?銀行賬戶?必須由本?單位出納?或指定的?會計人員?親自到銀?行柜臺辦?理。嚴禁?委托他人?（包括銀?行工作人?員，下同?）代辦，?嚴禁將款?項存入未?辦理開戶?手續(xù)的銀?行賬戶。?7.辦?理銀行存?款必須由?本單位出?納或指定?的會計人?員親自到?銀行柜臺?辦理，支?票、匯票?、進賬單?等存款時?提交給銀?行的憑證?必須填齊?收款單位?、金額、?用途、日?期等內容?，必須當?場取得銀?行出具的?存款證實?書或進賬?單，并檢?查其真實?性和正確?性。嚴禁?委托他人?代辦存款?。8.?定期存款?到期支取?、轉存以?及存款（?包括定期?和活期）?在不同銀?行賬戶之?間的轉存?，必須由?本單位出?納或指定?的會計人?員親自到?銀行柜臺?辦理，不?得委托他?人代辦。?___?_公司應?當加強對?銀行結算?票據(jù)的管?理，按規(guī)?定取得和?使用票據(jù)?。銀行支?票及其他?有固定編?號的結算?票據(jù)應建?立領用登?記制度，?按順序號?簽發(fā)使用?，定期盤?點核對，?作廢時要?在大小寫?金額處和?印鑒處加?蓋“作廢?”戳記（?或用碳素?墨水寫上?“作廢”?字樣），?并妥善保?管。1?0.簽發(fā)?現(xiàn)金支票?必須將各?項內容填?寫齊全。?簽發(fā)轉賬?支票一般?也應將各?項內容填?寫齊全，?特殊情況?收款人不?確定或金?額不確定?的轉賬支?票時.必?須經(jīng)董事?長及財務?部門負責?人批準，?必須填寫?當日日期?和真實用?途，必須?在支票用?途欄注明?限額并在?金額小寫?欄應當填?寫貨幣符?號的位置?填寫貨幣?符號，必?須在專門?的登記簿?上登記并?由批準人?、領用人?在登記薄?上簽字。?支票使用?后，應在?支票存根?上補填收?款人和確?切的金額?，并在登?記簿上作?注銷登記?。轉存款?的支票各?項內容必?須填寫齊?全。1?1.嚴禁?將空白支?票交于他?人作信用?抵押。?12.填?寫支票必?須用碳素?墨水，或?用支票打?印機打印?。13?.通過銀?行對外付?款時，其?收款人全?稱、開戶?銀行和賬?號必須以?合同或有?法律效力?的書面文?件（如發(fā)?票）為依?據(jù)。需變?更合同中?的收款人?全稱、開?戶銀行和?賬號時，?必須由對?方出具書?面文件，?并加蓋原?合同所蓋?的公章，?由原合同?簽字人簽?字。使用?支票、銀?行匯票、?銀行本票?付款時，?還應確認?收取票據(jù)?人員的身?份并由本?人簽收。?14.?出納人員?應及時向?銀行索取?銀行對賬?單，并及?時對賬，?至少每月?一次。每?月終了，?出納人員?應根據(jù)對?賬結果編?制銀行存?款余額調?節(jié)表草稿?，連同對?賬單、銀?行存款日?記賬一并?交會計人?員審核。?會計人員?應當對所?有收支業(yè)?務逐筆進?行核對，?不得只核?對余額。?當余額相?符而收支?業(yè)務不符?時，要及?時查明原?因。要特?別注意上?月的未達?賬項本月?是否都已?入賬，如?發(fā)現(xiàn)有較?長時間的?未達賬項?要查明原?因。會計?人員審核?無誤后，?編制正式?的銀行存?款余額調?節(jié)表，由?出納人員?、會計人?員和財務?部門負責?人簽字，?與銀行存?款對賬單?一并保存?，列入會?計檔案管?理。1?5.定期?存款也應?取得對賬?單進行核?對，至少?每季度二?次。銀行?不出具對?賬單時，?應自行編?制對賬單?由銀行簽?認。1?6.現(xiàn)金?收入一般?應在當天?送存銀行?，當日送?存確有困?難的，應?按開戶銀?行規(guī)定的?時間送存?，并要有?相應的確?保安全的?措施。?17.使?用現(xiàn)金必?須嚴格遵?守中國人?民銀行的?規(guī)定，不?得超出中?國人民銀?行規(guī)定的?現(xiàn)金使用?范圍。?18.外?出采購或?進行經(jīng)營?活動需要?大額款項?時，應通?過銀行轉?賬結算，?不得攜帶?大額現(xiàn)金?。19?.不準用?白條抵充?庫存現(xiàn)金?，不準利?用銀行賬?戶代為個?人或外單?位存入或?支取現(xiàn)金?，不準將?公款以私?人名義存?入銀行。?20.?要嚴格執(zhí)?行庫存現(xiàn)?金限額制?度。庫存?現(xiàn)金限額?根據(jù)本單?位的日常?業(yè)務開支?量和庫存?現(xiàn)金保管?條件。庫?存現(xiàn)金限?額一般為?單位三至?五天的日?常零星開?支量。?21.存?放現(xiàn)金應?當配備保?險柜，存?放保險柜?的房間應?當安裝防?盜門、窗?，并要有?一定的安?全措施。?存、取現(xiàn)?金款額較?大或離銀?行較遠時?，必須有?機動車輛?接送，并?派人陪同?保護；應?盡可能配?備取送款?專用車。?取送款專?用車嚴禁?搭載無關?人員。存?取現(xiàn)金途?中不得辦?理其他事?項或逗留?。22?.出納人?員必須按?規(guī)定登記?現(xiàn)金和銀?行存款日?記賬。所?有現(xiàn)金和?銀行存款?收支業(yè)務?必須于當?日逐筆登?記入賬，?并在記完?當日最后?一筆時結?出余額。?不允許將?收支相抵?而不記賬?或以收支?相抵后的?金額記賬?。23?.庫存現(xiàn)?金和銀行?存款必須?做到日清?月結。每?日下班前?，出納人?員必須對?庫存現(xiàn)金?進行盤點?，并與現(xiàn)?金日記賬?余額核對?相符。每?月月末最?后一筆現(xiàn)?金收支業(yè)?務辦理完?畢盾，會?計人員要?與出納人?員一道對?庫存現(xiàn)金?進行盤點?，并編制?盤點表。?發(fā)現(xiàn)賬款?不待時，?應及時查?明原因。?24.?每日終了?，會計人?員與出納?人員必須?將分類賬?上的現(xiàn)金?和銀行存?款余額與?日記賬（?出納賬）?的余額相?核對，發(fā)?現(xiàn)差錯要?及時糾正?，核對不?符時不能?結賬。?25.財?務部門負?責人和稽?核人員要?經(jīng)常不定?期地對庫?存現(xiàn)金和?銀行存款?進好抽查?.每月不?得少于_?___次?，抽查情?況要有記?錄。2?6.會計?人員和財?務部門負?責人要經(jīng)?常檢查銀?行存款利?息和其他?各項收入?是否及時?入賬，發(fā)?現(xiàn)問題應?及時查明?原因。?27.更?換出納人?員時，必?須辦理移?交手續(xù)。?現(xiàn)金和銀?行存款日?記賬既要?與分類賬?核對一致?，也要與?庫存現(xiàn)金?和銀行對?賬單核對?一致（銀?行未出對?販單時要?派專人去?銀行核對?），并由?原出納人?員在日記?賬余額處?蓋章。支?票等有固?定編號的?銀行結算?憑證要清?點張數(shù)和?核對號碼??，F(xiàn)金、?銀行存款?、銀行匯?票、銀行?本票、印?鑒、各種?有價證券?、支票等?有固定編?號的銀行?結算憑證?以及其他?有關資料?、物品的?移交情況?應編入移?交清冊。?移交清冊?一式四份?，由移交?、接交雙?方及監(jiān)交?會計人員?、監(jiān)交的?財務部門?負責人分?別簽字并?各執(zhí)一份?。出納人?員臨時外?出，其工?作由其他?指定會計?人員代理?的，也應?就所移交?的事項（?如現(xiàn)金、?印鑒、賬?簿等）辦?理交接手?續(xù)。2?8.外埠?存款按銀?行存款的?辦法進行?管理，有?關業(yè)務完?成后要及?時清理撤?戶。2?9.銀行?匯票存款?、銀行本?票存款必?須經(jīng)常進?行清理核?對，至少?每月要由?會計人員?清理核對?一次，特?別要注意?檢查多余?款和因超?過付款期?等原因而?退回的款?項是否及?時入販。?對于在途?貨幣資金?，財務部?門負責人?和會計人?員應當及?時檢查其?在途時間?是否正常?。30?.出納人?員、會計?人員和財?務部門負?責人如發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金、?銀行存款?或其他貨?幣資金浮?多、短少?，或有被?盜、被挪?用、被貪?污嫌疑時?，應及時?查明原因?，及時向?上級報告?。需向公?安部門報?案時，應?及時報案?。31?.發(fā)生貨?幣資金被?盜、被挪?用、貪污?，要追究?有關責任?人的經(jīng)濟?責任