如何編制銅鐵首飾項目商業(yè)計劃書符合VC風(fēng)投甲級資質(zhì)版及融資流程指導(dǎo)

如何編制銅鐵首飾項目商業(yè)計劃書符合VC級資質(zhì)版及融資流程指導(dǎo)如何編制銅鐵首飾項目商業(yè)計劃書（符合VC風(fēng)投+甲級資質(zhì)+2013版）及融資流程指導(dǎo)北京博思遠(yuǎn)略咨詢有限公司投資研究部第二部分《銅鐵首飾商業(yè)計劃書》標(biāo)準(zhǔn)編制大綱（根據(jù)不同項目進(jìn)行科學(xué)調(diào)整）......................................第四部分銅鐵首飾商業(yè)計劃書內(nèi)容節(jié)選..第五部分增值服務(wù)——企業(yè)銅鐵首飾項目私募第六部分銅鐵首飾項目商業(yè)計劃書編制服務(wù)一、我們編制銅鐵首飾商業(yè)計劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料清單.錯第九部分關(guān)于博思遠(yuǎn)略..............................錯誤!未定義書簽。第一部分當(dāng)前銅鐵首飾項目融資渠道及商業(yè)計劃書作用體現(xiàn)第二部分《銅鐵首飾商業(yè)計劃書》標(biāo)準(zhǔn)編制大綱（根據(jù)不同項目進(jìn)股份比例，主營業(yè)務(wù)，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電第二章銅鐵首飾項目產(chǎn)品介紹（我們的編寫要點：主要介紹擬投資的產(chǎn)品/服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/服務(wù)的比較，本公司產(chǎn)品/服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨特性，如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、2.公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性第三章銅鐵首飾項目行業(yè)及產(chǎn)品市場分析（我們的編寫要點：行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘。政策限制等，行業(yè)市場前景2、本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較第四章銅鐵首飾項目產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略與營銷實施計劃素有關(guān)（如成本相同但銷售價格低、成本低并形成銷售優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、六、產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù)第六章銅鐵首飾項目管理與人員計劃（我們的編寫要點：為保證融資項目按計劃實施，公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立三、管理團(tuán)隊建設(shè)與完善第七章銅鐵首飾項目風(fēng)險分析與規(guī)避對策手段。包括政策風(fēng)險、“十二五”規(guī)劃風(fēng)險、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險、經(jīng)營管理風(fēng)險、市場開拓風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、匯率風(fēng)險、投資風(fēng)險、股票風(fēng)險、對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險等。以上風(fēng)險如適用，每項要單獨敘述控制和防范手一、經(jīng)營管理風(fēng)險及其規(guī)避二、技術(shù)人才風(fēng)險及其規(guī)避三、安全、污染風(fēng)險及控制五、政策風(fēng)險及其規(guī)避六、中小企業(yè)融資風(fēng)險與對策七、對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險第八章銅鐵首飾項目投入估算與融資說明（我們的編制要點：資金需求量、用途、使用計劃，擬出讓股份，投資者權(quán)為保證項目實施，需要新增投資是多少萬元，新增投資中，需投資方投入萬元，對外借貸萬元，公司自身投入萬元。如果有對外借貸，抵押或擔(dān)保措施三、擬向投資方出讓多少權(quán)益及計算依據(jù)五、投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力六、如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任九、需要對投資方說明的其它情況第九章銅鐵首飾項目財務(wù)預(yù)算及財務(wù)計劃；（第十章組織方式與項目實施進(jìn)度第十一章本項目成功關(guān)鍵因素及投資者的保障二、完整的戰(zhàn)略發(fā)展及可操作性的實施策略三、產(chǎn)業(yè)政策的嚴(yán)格管理下的有序發(fā)展第三部分高質(zhì)量銅鐵首飾商業(yè)計劃書編制關(guān)鍵點說明（專家答疑）一、一份高質(zhì)量商業(yè)計劃書應(yīng)具備哪些要素二、商業(yè)計劃書應(yīng)怎樣對銅鐵首飾項目進(jìn)行估值才科學(xué)盈率，這就是該公司的市盈率，不同行業(yè)的上市公司市盈率差距較大，所以給某公司估值，要參考同類別上市公司；利用市盈率進(jìn)行某公司（非上市）的股權(quán)交易（私募參股、并購、重組等），估值往往要在已上市同類公司平均市盈后即為該項目的價值。這里面涉及幾個重要參數(shù)：每年利潤增長率一份好的商業(yè)計劃書首先應(yīng)用來說服創(chuàng)業(yè)者自己，其次才能用來說服投資者。那么一份完美的商業(yè)計劃書應(yīng)該包括哪些內(nèi)容，有哪些核心問題是需要在編制過程中特別回答解釋清楚的呢博思遠(yuǎn)略建議從以這個市場有多成熟，或多不成熟你是否有資本成為這個市場前兩三位產(chǎn)品或服務(wù)屬于紅海還是藍(lán)海你的產(chǎn)品或服務(wù)有什么特別之處使用／買你的產(chǎn)品，客戶的購買回報是什么你是銷售具體產(chǎn)品、服務(wù)還是一種商業(yè)模式銷售程序是什么周期有多長你的銷售和市場方針是什么你當(dāng)前的銷售渠道是什么在不同時期這個費用是否不同為什么潛在客戶變?yōu)檎嬲蛻舻年P(guān)鍵節(jié)點是什么管理團(tuán)隊成員間什么關(guān)系，同學(xué)、朋友、親戚還是其他關(guān)系欠缺那些環(huán)節(jié)有什么計劃去彌補(bǔ)你的收入模式需要怎樣才能盈利你現(xiàn)在進(jìn)展到哪一步了技術(shù)／產(chǎn)品團(tuán)隊財務(wù)／營收現(xiàn)在進(jìn)展情況如何現(xiàn)狀和前景是否更清晰了希望得到多少投資比例如何資金可以支持多久到那時公司是否可以發(fā)展到一個重要里程碑你還打算吸引多少資金什么時候誰是你當(dāng)前和潛在的競爭對手誰有可能和你競爭，誰有可能和你合作誰是你的銷售或技術(shù)合作伙伴當(dāng)前未來產(chǎn)業(yè)鏈上下游包括哪些合作伙伴和投資者的方向，經(jīng)驗是否吻合投資者對你所處的細(xì)分市場是否熟悉項目資產(chǎn)負(fù)債表、項目損益表、項目現(xiàn)金流量表擬向投資方出讓多少權(quán)益及計算依據(jù)有什么突然因素有可能一夜之間改變你的生意）；6、注意對團(tuán)隊優(yōu)勢描述，特別是團(tuán)隊帶頭人的分析，很多投資者對團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)人第四部分銅鐵首飾項目商業(yè)計劃書內(nèi)容節(jié)選三、項目實施進(jìn)度安排方案設(shè)備名稱HDPE擠出生產(chǎn)線HDPE擠出生產(chǎn)線HDPE擠出生產(chǎn)線HDPE注塑機(jī)HDPE注塑機(jī)烘干機(jī)熔體流動速測定儀啞鈴制樣機(jī)切割機(jī)尺寸變化率恒溫介質(zhì)箱氧化誘導(dǎo)期分析儀熱熔對接焊機(jī)熱熔對接焊機(jī)熱熔對接焊機(jī)BRP-630JWGF-25JWGF-63WDW2020XNR-400AM1XYZ-1XQG-1XQK-300XGW-A-630HYD江蘇貝爾上海金緯上海金緯上海金緯上海金緯上海金緯承德鑫馬承德鑫馬承德鑫馬承德鑫馬承德鑫馬承德鑫馬北京恒久無錫勝達(dá)無錫勝達(dá)無錫勝達(dá)數(shù)量1234411111111222價格合計21512管件接焊機(jī)SHD315管件接焊機(jī)SHD315無錫勝達(dá)臺1多角度切割機(jī)SJC315塑膠破碎造粒機(jī)PC900天鋒臺237潛水泵200QJ10-262山西雙龍泵業(yè)臺1鍋爐給水泵GC型離心水泵山西雙龍泵業(yè)臺1獨立空調(diào)GMVR-R28P格力臺5通風(fēng)設(shè)備套6照明設(shè)備T5節(jié)能燈套1冷水噴淋設(shè)施套1配電室及配電設(shè)施檢驗儀器套1庫房設(shè)施套2澡堂設(shè)施套1廁所設(shè)施套1環(huán)保設(shè)施套1消防通信安全設(shè)施后勤安保設(shè)施套1備用電機(jī)、水泵套1等設(shè)備設(shè)備購置費安裝調(diào)試費五、項目生產(chǎn)工藝流程方案設(shè)計破碎系統(tǒng)整體解離系統(tǒng)冰箱空調(diào)等無害化處置及資源回收生產(chǎn)線單元劃分包括拆解工作臺和制冷劑回收裝置，用于回收制冷劑、人工輔助拆解壓縮機(jī)、分揀易拆塑料件包括液壓送料、強(qiáng)制給料、皮帶輸送及破碎設(shè)備，用于物料的輸送及整機(jī)破碎獨創(chuàng)的用于物料高效粉碎和聚氨酯泡沫分離一體化設(shè)備，可實現(xiàn)聚氨酯泡沫的分選包括泡沫減容設(shè)備，用于泡沫進(jìn)一步粉碎，使泡沫孔隙氣體逸出及后續(xù)的打包輸送安全系統(tǒng)包括噴霧、噴氮、環(huán)戊烷檢測設(shè)備，確保生產(chǎn)線安全尾氣處理系統(tǒng)包括布袋除塵、活性炭吸附裝置，確保排放的尾氣達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)包括視屏監(jiān)控及自動控制設(shè)備，提高生產(chǎn)線自動化程度，降低操作難度制冷劑吸取鋼瓶廢冰箱/空調(diào)前端人工拆解破碎系統(tǒng)/整體解離系統(tǒng)委托長綠固廢公司處理印刷線路板木塑壓縮機(jī)變壓器回收發(fā)泡劑磁選有色金屬分選機(jī)塑料鐵銅、鋁六、項目總平面布置圖設(shè)計方案（根據(jù)要求可做效果圖）七、項目盈利模式分析序號序號單位1項目總投資建設(shè)投資鋪底流動資金2年營業(yè)收入（正常年份）年總成本費用（正常年份）年經(jīng)營成本（正常年份）3年增值稅（正常年份）4年銷售稅金及附加（正常年份）5年利潤總額（正常年份）6所得稅（正常年份）7年稅后利潤（正常年份）8投資利潤率(%)%%9投資利稅率(%)%%15稅后財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（I=10%）萬元16稅前財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（I=10%）萬元第五部分增值服務(wù)——企業(yè)銅鐵首飾項目私募股權(quán)投資流程金融投資者會從投資組合分散風(fēng)險的角度來考察一項投資對其投資組4、估值和預(yù)期投資回報的要求，由于不像在公開市場那么容易退出，私募股權(quán)投資者對預(yù)期投資回報的要求比較高，至少高于投資于其同行業(yè)上市6、另外，投資者還要進(jìn)行法律方面的調(diào)查，了解企業(yè)是否涉及糾紛或訴地和房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)是否完整、商標(biāo)專利權(quán)的期限等問題。很多引資企業(yè)是新興企業(yè)，經(jīng)常存在一些法律問題，雙方在項目考查過程中會逐步清理并解決這些問到商業(yè)模式、盈利模式，乃至目標(biāo)客戶，通過對驗與能力，通過溝通建立相互之間的了解與信一般情況下，財務(wù)和稅務(wù)盡職調(diào)查、法律盡職調(diào)查和運(yùn)營盡職調(diào)查B、目標(biāo)公司的國家及地方稅務(wù)證、稅務(wù)賬目的明細(xì)在我國，環(huán)境保護(hù)立法日臻完善，環(huán)境保護(hù)執(zhí)“環(huán)境友好型”發(fā)展路徑。第六部分銅鐵首飾項目商業(yè)計劃書編制服務(wù)一、我們編制銅鐵首飾商業(yè)計劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料3、公司獲得榮譽(yù)、認(rèn)證、專利、社會評價、行業(yè)認(rèn)定（圖片、文獻(xiàn)、證書4、公司控制人、總裁及主要管理人員簡介5、公司自設(shè)立至今資產(chǎn)重組、股本股權(quán)變化及業(yè)務(wù)增減情況（分年度、事8、公司子公司、控股公司、股東中參股公司及其控股參股比例（當(dāng)前的即可，歷年的在資產(chǎn)變動中可以看到）9、公司控制人除本公司產(chǎn)業(yè)外是否有設(shè)立其他公司16、公司近三年前五大主要原料供應(yīng)商、供應(yīng)原料、供應(yīng)量18、公司模式（經(jīng)營模式、研發(fā)模式、生19、公司自成立起合同糾紛、法律問題、違規(guī)記錄等是否存在及處理情況2、為項目準(zhǔn)備的自有資金額度（XX億元）、承建的項目公4、項目規(guī)劃方案定位預(yù)計收入經(jīng)營計劃起止時間（按照可研，是否可以相應(yīng)調(diào)6、項目計劃安排的管理團(tuán)隊主要負(fù)責(zé)人簡介、組織結(jié)構(gòu)、用工人數(shù)及來源11、對私募對象的要求（規(guī)模、退出時限、退出方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件、投資者權(quán)利、收益分配方式（逐年、還是其他）等，可初稿后討論）2、行業(yè)相關(guān)的發(fā)展趨勢研究資料隊深諳國內(nèi)外風(fēng)投機(jī)構(gòu)融資之道，結(jié)合大量成功案例重點對項目市場前景、盈利模式、項目估值、進(jìn)入退出方式選擇、股權(quán)分配、風(fēng)險及防控分析、技術(shù)、三、編制銅鐵首飾項目商業(yè)計劃書工作流程初步擬定項目整體方案框架，出具詳細(xì)的調(diào)查清單，初步確定清單各個部分的訪談重點：對項目的認(rèn)識、在項目中的定位、對項目或局部工作的設(shè)想、具體整理詳細(xì)的大綱、和各個章節(jié)的主要設(shè)想，報公司領(lǐng)撰寫初稿，并隨時收集各個部門負(fù)責(zé)人對相應(yīng)號1處于高速成長期的各類企業(yè)，擬實施擴(kuò)股融資，資金用來擴(kuò)大規(guī)模2