公司出納崗位職責范文（八篇）

第8頁共8頁公司出納?崗位職責?范文1?、負責現(xiàn)?金支票的?收入保管?、簽發(fā)支?付工作;?2、嚴?格按照公?司的財務(wù)?制度報銷?結(jié)算公司?各項費用?并編制相?關(guān)憑證;?3、及?時準確編?制記賬憑?證并逐筆?登記總賬?及明細賬?，定期上?繳各種完?整的原始?憑證;?4、及時?與銀行定?期對賬;?5、根?據(jù)公司領(lǐng)?導的需要?，編制各?種資金流?動報表;?6、配?合會計人?員做好每?月的報稅?和工資的?發(fā)放工作?;7、?管理銀行?賬戶、轉(zhuǎn)?賬支票與?發(fā)票;?8、完成?其他由上?級主管安?排的工作?。9、?組織、協(xié)?調(diào)與上級?單位辦理?經(jīng)濟往來?事宜;?公司出納?崗位職責?范文（二?）1、?嚴格遵守?《會計準?則》，遵?守公司各?項規(guī)章制?度。2?、尊重領(lǐng)?導，服從?領(lǐng)導交辦?的各項工?作安排;?3、遵?守收銀室?各項工作?的操作流?程，不得?徇私舞弊?，不得_?___公?款，按章?辦事，遇?到特殊情?況能主動?進行協(xié)調(diào)?，并及時?將事件的?發(fā)展狀況?和處理結(jié)?果匯報財?務(wù)經(jīng)理。?4、負?責庫存現(xiàn)?金的統(tǒng)籌?管理，確?保每日關(guān)?賬時庫存?現(xiàn)金與賬?面現(xiàn)金相?符;控制?保險箱內(nèi)?資金存量?，合理安?排將每日?收入的營?業(yè)款及時?解行。?5、根據(jù)?審批手續(xù)?齊全及稽?核人員審?核簽章的?憑證，辦?理現(xiàn)金報?銷，并及?時賬務(wù)處?理。6?、做好支?票的管理?、簽發(fā)及?歸還作廢?登記，嚴?格控制簽?發(fā)空白支?票，在支?票遺失時?，要立即?向銀行辦?理掛失手?續(xù)。7?、妥善保?管并登記?收到的票?據(jù)，及時?安排解行?。8、?妥善保管?華夏銀行?保險賬戶?借記卡、?消費抵用?券、會員?卡、各類?印章、現(xiàn)?金收據(jù)，?各個銀行?的金融服?務(wù)卡和回?單箱卡，?及售后發(fā)?放的禮品?。9、?妥善管理?車輛合格?證原件，?監(jiān)督收銀?做好合格?證的登記?與領(lǐng)取工?作。1?0、每月?定期清理?公司個人?備用金借?款。1?1、合理?編制收銀?室的排班?表，配合?財務(wù)部各?項工作的?開展，配?合月末結(jié)?賬工作。?12、?熟悉收銀?員崗位的?全部工作?，在客戶?眾多時能?協(xié)助收銀?共同服務(wù)?客戶，提?高服務(wù)速?度，減少?客戶等待?時間。?公司出納?崗位職責?范文（三?）1、?負責做好?各項現(xiàn)金?和銀行存?款的收付?工作，把?好現(xiàn)金和?銀行存款?的收付關(guān)?。2、?嚴格執(zhí)行?財務(wù)審批?制度，各?種收付單?據(jù)要認真?審查，凡?購貨發(fā)票?必須有三?人簽字才?能報銷，?未經(jīng)分管?所長審批?的憑證，?出納禁止?給予報銷?。3、?認真做好?職工工資?獎金及其?它各種應(yīng)?發(fā)款項的?計算、制?表和按期?發(fā)放工作?，職工需?本人簽名?方可領(lǐng)款?。4、?做好現(xiàn)金?收付款項?的記帳憑?證整理、?填制工作?;按期記?好現(xiàn)金帳?，做到帳?實相符，?不錯不亂?，發(fā)現(xiàn)差?錯及時查?清糾正。?5、嚴?格執(zhí)行現(xiàn)?金庫存限?額規(guī)定，?注意做好?現(xiàn)金的保?管、保密?和安全防?范措施。?如有重大?問題應(yīng)及?時向領(lǐng)導?報告，并?采取措施?，不得隱?瞞。6?、聽從番?禺財務(wù)經(jīng)?理工作分?配，及時?做好其他?有關(guān)收款?人員的結(jié)?帳轉(zhuǎn)帳、?匯款工作?。嚴禁貪?污、挪用?、拖欠公?款的現(xiàn)象?發(fā)生。?公司出納?崗位職責?范文（四?）1、?負責公司?庫存現(xiàn)金?管理，按?要求提取?備用金，?辦理現(xiàn)金?收支業(yè)務(wù)?;2、?嚴格按照?公司的財?務(wù)制度審?核各類報?銷、付款?憑證，完?成報銷及?付款業(yè)務(wù)?;3、?配合各部?門辦理電?匯手續(xù)，?完成銀行?結(jié)算工作?，并負責?相關(guān)原始?憑證的收?集、上交?;4、?負責支票?、匯票等?銀行票據(jù)?的收入保?管、簽發(fā)?支付工作?;5、?登記銀行?存款和現(xiàn)?金日記賬?，做到日?清月結(jié)、?賬款相符?;6、?及時與銀?行定期對?賬;7?、協(xié)助會?計做好各?項賬務(wù)處?理和工資?發(fā)放工作?;8、?使用速達?3000?財務(wù)軟件?進行進銷?存、應(yīng)收?應(yīng)付款管?理，按月?完成庫存?盤點工作?;9、?協(xié)助經(jīng)理?完成公司?行政、人?事、部分?公司證件?的保管與?年審等工?作;1?0、上級?安排的其?它工作。?公司出?納崗位職?責范文（?五）1?、負責日?常報銷、?單據(jù)審核?、憑證制?作及錄入?;2、?負責收集?和審核原?始憑證;?3、負?責辦理銀?行存款、?匯款、轉(zhuǎn)?賬、現(xiàn)金?領(lǐng)取和往?來帳核對?;4、?負責支票?、匯票、?發(fā)票、收?據(jù)的管理?;5、?負責編制?現(xiàn)金和銀?行憑證，?負責客戶?的轉(zhuǎn)帳及?資金的劃?轉(zhuǎn);6?、負責員?工報銷、?制作工資?表及工資?發(fā)放;?7、辦理?銀行賬戶?開立、變?更、撤銷?、資信證?明、外幣?付款等各?項銀行業(yè)?務(wù);8?、負責辦?理境內(nèi)外?證券公司?、銀行開?戶業(yè)務(wù);?9、負?責公司社?保、公積?金的辦理?及繳納;?10、?負責會計?憑證、出?納憑證（?現(xiàn)金、銀?行憑證）?的裝訂及?保管工作?;11?、負責妥?善保管現(xiàn)?金、有價?證券、有?關(guān)印章、?空白支票?和收據(jù);?12、?負責辦理?客戶新開?戶、出入?金、轉(zhuǎn)托?管、指定?交易、資?金賬戶銷?戶、改密?等業(yè)務(wù);?13、?負責整理?客戶資料?和交易資?料、交易?單據(jù)并歸?檔保存;?14、?內(nèi)外部對?接、協(xié)助?、協(xié)同、?支持、配?合的事項?;15?、公司領(lǐng)?導臨時指?派的事項?。公司?出納崗位?職責范文?（六）?一、遵守?國家法律?、法規(guī)，?維護財經(jīng)?紀律。?二、協(xié)助?單位領(lǐng)導?，配合番?禺會計人?員同心協(xié)?力搞好財?務(wù)工作。?三、辦?理現(xiàn)金和?銀行存款?的收付業(yè)?務(wù)。對收?到的付款?原始憑證?，首先檢?查其手續(xù)?是否完整?，內(nèi)容是?否真實、?合法，是?否有會計?人員的審?查簽名以?及是否有?單位領(lǐng)導?的審批同?意。對審?核無誤的?原始憑證?，應(yīng)及時?辦理收付?款，不得?推托、積?壓。收付?款完畢后?應(yīng)在原始?憑證上加?蓋清晰的?“收訖”?、“付訖?”章，以?示該業(yè)務(wù)?辦理妥當?。四、?妥善保管?銀行支票?及有關(guān)印?簽;正確?使用銀行?支配，不?得簽發(fā)空?頭支票;?嚴格控制?空白支票?，使用空?白支票應(yīng)?預(yù)先確定?最高限額?。做到支?票發(fā)出有?登記，收?回有記錄?。不得出?借銀行帳?號。五?、嚴格遵?守《現(xiàn)金?管理暫行?條例》，?嚴格控制?現(xiàn)金結(jié)算?起點和范?圍，不準?他人套取?現(xiàn)金和_?___公?款，不準?以白條抵?庫，庫存?現(xiàn)金不得?超過銀行?核定的限?額。六?、根據(jù)已?經(jīng)辦理收?付款的經(jīng)?濟業(yè)務(wù)的?收付款原?始憑證，?每日逐筆?規(guī)范登記?現(xiàn)金日記?帳和銀行?存款日記?帳，分別?結(jié)出余額?，做到“?日清月結(jié)?”，并每?日盤點庫?存現(xiàn)金，?做到帳實?相符。如?發(fā)現(xiàn)長短?，應(yīng)及時?報告，采?取措施。?七、妥?善保管發(fā)?票等其他?票據(jù)，及?時辦理收?款及票據(jù)?開具工作?，每日應(yīng)?將當日收?到的現(xiàn)金?交存銀行?，不得：?“坐支”?收入，不?得將收入?的現(xiàn)金挪?作他用。?八、月?未應(yīng)及時?取回銀行?對帳單，?保證每筆?收入付出?都核對無?誤，對某?些未達帳?目應(yīng)落實?核對，及?時通知會?計人員，?以便會計?人員調(diào)整?帳目。?九、月未?將當月的?收支匯總?，并編制?出納現(xiàn)金?對帳單，?加蓋出納?印章，連?同銀行對?賬單交會?計人員核?對。做到?賬賬相符?。十、?應(yīng)及時向?會計人員?和領(lǐng)導匯?報發(fā)現(xiàn)的?問題。?十一、辦?理其他有?關(guān)的財務(wù)?事宜。?公司出納?崗位職責?范文（七?）第一?，出納人?員辦理每?一筆收付?業(yè)務(wù)的依?據(jù)，必須?根據(jù)企業(yè)?有關(guān)會計?人員編制?的經(jīng)審核?無誤的收?付款憑證?。第二?，出納人?員辦理每?一筆收付?款業(yè)務(wù)前?，必須堅?持復核每?一筆收付?款憑證所?反映的經(jīng)?濟內(nèi)容。?第三，?出納人員?要嚴格執(zhí)?行銀行核?定的現(xiàn)金?庫存限額?，不得超?過，隨時?掌握銀行?存款余額?;月末銀?行存款余?額與銀行?對賬單核?對，要及?時編制“?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表”使?賬面余額?與銀行對?賬單上的?余額，按?規(guī)定調(diào)節(jié)?后相符。?對未達賬?款，要及?時查詢，?并督促有?關(guān)人員及?時處理。?第四，?對于重大?的開發(fā)項?目，如更?新改造項?目等，須?經(jīng)會計主?管人員、?總會計師?或企業(yè)領(lǐng)?導審批后?，方可辦?理付款手?續(xù)。第?五，為了?確保安全?，企業(yè)向?銀行提取?或存入銀?行現(xiàn)金時?，應(yīng)當配?備兩名人?員同行。?提取工資?或獎金等?大量現(xiàn)金?時，除由?工資核算?員協(xié)助外?，還應(yīng)采?取相應(yīng)的?安全措施?。第六?，對保險?柜的密碼?要絕對保?密，對保?險柜的鑰?匙要妥善?保管不得?丟失，不?得隨意交?給他人。?kba中?南選礦網(wǎng)?第七，?不得將現(xiàn)?金出納工?作隨意交?代人代管?，如確因?故需要離?開崗位時?，須由會?計主管人?員指派他?人代管，?但交接手?續(xù)雙方必?須清楚。?kba中?南選礦網(wǎng)?第八，?現(xiàn)金和銀?行出納員?使用的各?種專用章?，包括支?票印鑒、?“現(xiàn)金收?訖”、“?現(xiàn)金付訖?”、“銀?行收訖”?、“銀行?付訖”章?都要妥善?保管。為?了分清責?任，支票?印鑒章k?ba中南?選礦網(wǎng)?應(yīng)由室主?任保管或?專人保管?。第九?，出納人?員不能兼?管會計稽?核、會計?檔案保管?及收入、?費用、債?權(quán)債務(wù)賬?簿的登記?工作。k?ba中南?選礦網(wǎng)?第十，對?庫存現(xiàn)金?和各種有?價證券（?如國庫券?、地方債?券、企業(yè)?債券等）?以及外幣?的保管，?確保完整?無缺，如?有短缺應(yīng)?負賠償責?任。公?司出納崗?位職責范?文（八）?一、要?認真審查?各種報銷?或支出的?原始憑證?，對違反?國家規(guī)定?或有誤差?的，要拒?絕辦理報?銷手續(xù)。?二、要?根據(jù)原始?憑證，記?好現(xiàn)金和?銀行帳。?書寫整潔?、數(shù)準確?、日清月?結(jié)。三?、嚴格遵?守現(xiàn)金管?理制度，?庫存現(xiàn)金?不得超過?定額，不?坐支，不?挪用，不?得用白條?抵頂庫存?現(xiàn)金，保?持現(xiàn)金實?存與現(xiàn)金?帳面一致?。四、?負責到銀?行辦理經(jīng)?費領(lǐng)取手?續(xù)，支付?和結(jié)算工?作。五?、負責支?票簽發(fā)管?理，不得?簽發(fā)空頭?支票，按?規(guī)定設(shè)立?支票領(lǐng)用?登記簿。?六、加?強安全防?范意識和?安全防范?措施，嚴?格執(zhí)行安?全制