2023年前臺(tái)出納工作職責(zé) 財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)(17篇)

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前臺(tái)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)篇一

2辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)

3負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、確鑿性

4負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并確鑿錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)理表

5負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

6熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件，了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

前臺(tái)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)篇二

1、養(yǎng)老院內(nèi)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核算，開具收據(jù)，發(fā)票，更新院內(nèi)系統(tǒng)收費(fèi)數(shù)據(jù)；

2、審核付款憑的確鑿性以及釘釘審批流程正確性；

3、報(bào)送相關(guān)部門資料、領(lǐng)取發(fā)票；

4、核算院內(nèi)員工工資；

5、收據(jù)和付款憑證整理；

6、做好院內(nèi)的催收款工作；

7、院長安排的其他事宜；

前臺(tái)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)篇三

一、行政出納，負(fù)責(zé)學(xué)校的現(xiàn)金、銀行存款單的收付業(yè)務(wù)。

二、后勤出納負(fù)責(zé)食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務(wù)。

三、把握?qǐng)?zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，根據(jù)審核無誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖〞或“會(huì)訖〞戳記，有權(quán)對(duì)不合格規(guī)定的憑證抵退。

四、按會(huì)計(jì)規(guī)范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結(jié)。

五、辦理提現(xiàn)和存現(xiàn)業(yè)務(wù)，必需有人陪伴，并申請(qǐng)用車。

六、嚴(yán)格執(zhí)行核定的庫存現(xiàn)金限額，超定額的現(xiàn)金要存入銀行，確?，F(xiàn)金的安全。

七、管理好現(xiàn)金，避免坐支，白條抵庫的現(xiàn)象發(fā)生并及時(shí)追繳出去的借款。

八、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要及時(shí)去銀行索要收、付交易憑據(jù)和對(duì)賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據(jù)，登記入賬，月終銀行帳與對(duì)帳單核對(duì)，未過帳項(xiàng)要及時(shí)查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。

前臺(tái)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)篇四

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理方法，根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時(shí)，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖〞或“現(xiàn)金付訖〞戳記和本人名章。

2、要根據(jù)原始憑證，及時(shí)正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。

3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

4、現(xiàn)金收付如發(fā)生過錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)將狀況如實(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)，并要馬上認(rèn)真查找原因。

5、將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險(xiǎn)柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫安全。

6、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)理表。銀行日記賬必需隨時(shí)與銀行對(duì)賬單逐筆認(rèn)真核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找原因。必需于每將銀行對(duì)賬單取回，對(duì)上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)理表，把銀行對(duì)帳明細(xì)表取回放在每月最前憑證上。

7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用狀況，及時(shí)申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對(duì)外開票。

8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷售、購買及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號(hào)歸檔。

9、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

前臺(tái)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)篇五

1.負(fù)責(zé)員工日常費(fèi)用報(bào)銷登記，

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的收入，銀行卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，

3.起草和修改公司公告，通知等;

4.負(fù)責(zé)公司人事聘請(qǐng)工作，辦理入職手續(xù);

5.負(fù)責(zé)日常辦公室用品購買、發(fā)放、登記管理、辦公室設(shè)備等固定資產(chǎn)管理;

6.員工考勤系統(tǒng)維護(hù)，統(tǒng)計(jì)及外出人員管理;

7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設(shè)備、耗材等)就費(fèi)用結(jié)算;

8.公司來訪人員的接待;

9.負(fù)責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作。

前臺(tái)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)篇六

1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定辦理收付、報(bào)銷、暫領(lǐng)，暫借、發(fā)放工作。

2.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)送存銀行。

3.不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

4.對(duì)發(fā)出的原始憑證及時(shí)催收，整理歸檔。

5.合理保管財(cái)務(wù)印章，現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，確保其安全和完整無缺。

6.合理保管轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負(fù)賠償責(zé)任。

7.合理保管在用收據(jù)，用完的收據(jù)要及時(shí)繳銷。

8.保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的機(jī)要，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

9.要及時(shí)把握銀行存款金額，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶。

10.每天業(yè)務(wù)終了，要及時(shí)結(jié)帳對(duì)庫，如出現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢缺，要及時(shí)查找并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，因工作失誤造成的損失，要負(fù)賠償責(zé)任。

11.每天及時(shí)收繳各線路收銀員應(yīng)收賬款，下午及時(shí)匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。

12、貨到付款的應(yīng)收款項(xiàng)不得超出兩日，必需及時(shí)催收。次月5日前結(jié)清上月款項(xiàng)，特別狀況需列清單向經(jīng)理和董事長說明。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

前臺(tái)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)篇七

1.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;

2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計(jì)公司可用滾動(dòng)資金，歸納收入和支出。

4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細(xì)表;

5.根據(jù)進(jìn)銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計(jì)每月各業(yè)務(wù)訂單狀況，核銷每月到賬，登載訂單對(duì)應(yīng)開票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。

6.每季度公司客戶(通路及終端)對(duì)賬單出具及管理;

7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。

前臺(tái)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)篇八

1、負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理、記賬、對(duì)賬，付款、檢查、分析、審核、過賬、開票，報(bào)稅;

2、負(fù)責(zé)公司各類報(bào)表的出具，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)接總部財(cái)務(wù);

負(fù)責(zé)公司各類計(jì)提、攤銷等賬務(wù)處理工作;

3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)工作的指導(dǎo)、督促、檢查及考核;

4、支付外包業(yè)務(wù)供應(yīng)商社保公積金、服務(wù)費(fèi);

5、匯繳內(nèi)部員工、客戶社保、公積金;

6、編制考勤表、工資表，發(fā)放內(nèi)部員工薪資、客戶薪資代發(fā);

7、報(bào)銷員工差旅費(fèi)、郵寄費(fèi)、交通費(fèi)等日常費(fèi)用;

8、審核支付房租、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)、保潔費(fèi)等;

9、核對(duì)審核代理、派遣、聘請(qǐng)業(yè)務(wù)對(duì)賬明細(xì);

10、負(fù)責(zé)同其他部門與會(huì)計(jì)工作的相關(guān)事宜的協(xié)調(diào)溝通;

11、公司其他類行政事物。

12、臨時(shí)性事務(wù)。

前臺(tái)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)篇九

1、負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；

2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對(duì)；

3、資金報(bào)表的出具，做好資金預(yù)計(jì)和協(xié)同資金安排；

4、及時(shí)整理粘貼財(cái)務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理；

5、銀企對(duì)賬工作、銀行回單及對(duì)賬單打印、整理、裝訂；

6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管；

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù)；

8、協(xié)助公司行政工作；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

前臺(tái)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)篇十

1、負(fù)責(zé)公司月報(bào)稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報(bào)表工作；

2、根據(jù)公司的銷售明細(xì)核實(shí)資金到賬狀況，如有差異查找原因；

3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單，并于對(duì)方核實(shí)，定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)；

4、監(jiān)視公司倉庫責(zé)任人庫存盤點(diǎn)工作；

5、負(fù)責(zé)公司的社保、工商年檢等工作

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交給的工作。

前臺(tái)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)篇十一

1、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬等

2、負(fù)責(zé)公司往來款項(xiàng)的收支.

3、負(fù)責(zé)協(xié)同會(huì)計(jì)對(duì)貨幣安全檢查，定期檢查庫存現(xiàn)金，銀行票據(jù)等

4、負(fù)責(zé)核對(duì)每日營收及各項(xiàng)費(fèi)用支出

5、負(fù)責(zé)做好與收銀員每日營收的交接工作

6、負(fù)責(zé)保管公司開戶許可證，銀行賬戶管理和年檢工作

7、負(fù)責(zé)對(duì)公司支票的保管、領(lǐng)用、開具和注銷工作

8、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放

前臺(tái)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)篇十二

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳；

3、合理保管庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票，嚴(yán)格依照規(guī)定程序填開使用支票；

4、根據(jù)上級(jí)需要，編制各種資金管理報(bào)表；

5、協(xié)助審核費(fèi)用報(bào)銷原始憑證；

6、負(fù)責(zé)憑證裝訂，保管工作；

7、完成上級(jí)交給的其他臨時(shí)性工作。

前臺(tái)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)篇十三

1、通過編制付款臺(tái)賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結(jié)算的正常運(yùn)作

3、通過對(duì)外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉把握，熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用

4、通過對(duì)銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的'可以在工廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品

5、負(fù)責(zé)銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的管理和實(shí)施，及時(shí)編制項(xiàng)貸臺(tái)賬，計(jì)算當(dāng)期利息。

6、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項(xiàng)

前臺(tái)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)篇十四

1、按規(guī)定每日做銀行賬

2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

3、負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的工作，單據(jù)整理

4、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員

6、完成個(gè)體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜（營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等）

7、店鋪每月盤點(diǎn)

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項(xiàng)

前臺(tái)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)篇十五

管理現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)過錯(cuò)及時(shí)查清更正;

負(fù)責(zé)每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

負(fù)責(zé)銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結(jié)算等，定期出具公司資金報(bào)表、匯率信息等相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

確鑿編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞;

嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，依照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法確鑿、手續(xù)完備、單證齊全;

銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括：開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等;

協(xié)同會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

完成財(cái)務(wù)部門交給的其他工作。

前臺(tái)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)篇十六

一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)確鑿登記；

二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符；

三、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；

四、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、銀行存款余額調(diào)理表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的合理保管；

五、及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)帳單；

六、負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；

七、負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其它支付，款項(xiàng)及時(shí)支付，保證不開出空頭支票；

八、負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充；

九、負(fù)責(zé)參與財(cái)務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；

十、負(fù)責(zé)及時(shí)提供公司需要的財(cái)務(wù)信息；

十一、接受公司