房地產(chǎn)公司流動(dòng)資產(chǎn)管理制度1500字

房地產(chǎn)公司流動(dòng)資產(chǎn)管理制度一、前言房地產(chǎn)公司的流動(dòng)資產(chǎn)管理制度是保障企業(yè)資產(chǎn)總值和流動(dòng)資產(chǎn)的有效使用和管理的重要手段?？茖W(xué)合理的流動(dòng)資產(chǎn)管理制度可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)資金的靈活配置和合理運(yùn)作，有效提高資產(chǎn)使用效率和降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。本文針對房地產(chǎn)公司流動(dòng)資產(chǎn)管理的實(shí)際情況，結(jié)合國家相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)管理的實(shí)際需要，建立適當(dāng)?shù)墓芾碇贫龋_保公司流動(dòng)資產(chǎn)有效管理。二、管理目標(biāo)本制度的主要管理目標(biāo)是：1.規(guī)范企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)的管理準(zhǔn)則，提高流動(dòng)資產(chǎn)的利用效率；2.加強(qiáng)資金管控，防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；3.優(yōu)化流動(dòng)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。三、管理范圍和內(nèi)容1.管理范圍本管理制度適用于房地產(chǎn)公司所有部門和職工在執(zhí)行流動(dòng)資產(chǎn)管理活動(dòng)中的行為和行動(dòng)。其管理范圍主要包括以下幾個(gè)方面：（1）現(xiàn)金資金；（2）銀行存款；（3）應(yīng)付賬款（含暫付款）；（4）應(yīng)收賬款；（5）其他應(yīng)收款；（6）交易性金融資產(chǎn)；（7）存貨；（8）其他流動(dòng)資產(chǎn)。2.管理內(nèi)容（1）財(cái)務(wù)報(bào)表制度:規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及審核程序。（2）現(xiàn)金管理制度：包括現(xiàn)金收付、備用金管理、現(xiàn)金預(yù)測、現(xiàn)金流量管理等。（3）銀行存款管理制度：規(guī)范銀行賬戶的開立、授權(quán)、備案等。（4）應(yīng)收賬款管理制度：強(qiáng)化應(yīng)收賬款管理和催收程序。（5）應(yīng)付賬款管理制度：管理應(yīng)付款及預(yù)付款、代付款、證照等費(fèi)用。（6）其他應(yīng)收款管理制度：管理其他應(yīng)付款項(xiàng)的發(fā)放、核對、催收和入帳等流程。（7）其他流動(dòng)資產(chǎn)管理制度：強(qiáng)化存貨及其他流動(dòng)資產(chǎn)管理，做到清單確認(rèn)、分類明確，規(guī)避資金占用風(fēng)險(xiǎn)。四、管理原則1.規(guī)范性原則：流動(dòng)資產(chǎn)管理要遵循國家法律法規(guī)規(guī)章及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)部管理制度和流程，確保企業(yè)的資金安全。2.穩(wěn)健性原則：企業(yè)的流動(dòng)資產(chǎn)管理應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)防范為出發(fā)點(diǎn)，精細(xì)的資金管控、合理的透支利用、保守的當(dāng)期投資和積極避免違約風(fēng)險(xiǎn)等要點(diǎn)，為企業(yè)形成健康有序的資金管理體系。3.科學(xué)合理性原則：通過制定科學(xué)、合理的流動(dòng)資產(chǎn)管理策略、完善的流動(dòng)資產(chǎn)管理體系，并結(jié)合公司的具體經(jīng)營環(huán)境和實(shí)際情況，提高企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)的效益。4.人性化原則：企業(yè)的流動(dòng)資產(chǎn)管理需要適當(dāng)體現(xiàn)對職工的關(guān)心和支持，平衡企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)與職工利益的關(guān)系，建立強(qiáng)大的流動(dòng)資產(chǎn)團(tuán)隊(duì)，提高流動(dòng)資產(chǎn)管理人員的風(fēng)險(xiǎn)意識和管理水平。五、職責(zé)分工1.總經(jīng)理需要對企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)管理制度進(jìn)行審議、批準(zhǔn)、修訂和執(zhí)行監(jiān)督。2.財(cái)務(wù)總監(jiān)需要對企業(yè)資金的運(yùn)作、籌集、利用和監(jiān)督進(jìn)行管理和控制，確保企業(yè)資金的安全和穩(wěn)健健康發(fā)展。3.經(jīng)理部門需要制定企業(yè)資金的預(yù)算、計(jì)劃、管理政策和流程，并加強(qiáng)對企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)的監(jiān)督和動(dòng)態(tài)調(diào)整。4.財(cái)務(wù)部門需要負(fù)責(zé)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)的記錄、匯總、核對和結(jié)算，確保企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性和完整性。5.流動(dòng)資產(chǎn)負(fù)責(zé)人需要對企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)的執(zhí)行情況進(jìn)行具體細(xì)節(jié)的管理，并及時(shí)制定跟進(jìn)措施，確保企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)的規(guī)范、合理、高效、安全管理。六、結(jié)論制定科學(xué)合理的房地產(chǎn)公司流動(dòng)資產(chǎn)管理制度，能夠保障企業(yè)的資金安全和流