上半年經(jīng)濟活動分析模板各單位

PAGE8PAGE14上半年經(jīng)濟活動分析一、生產(chǎn)經(jīng)營情況（一)新簽合同額、營業(yè)收入、利潤總額情況指標(biāo)名稱本年度預(yù)算(萬元)今年上半年完成（萬元）完成本年度預(yù)算（％)去年同期完成(萬元）同比增長率（％)新簽合同額３0０00７96826．56%0營業(yè)收入2000024３２12.16%0利潤總額13０0594．54%-5７２03％說明：今年上半年中標(biāo)1項,金額共計0．8億元.其中疏浚吹填項中標(biāo)1項,金額共計０。８億元;水工工程中標(biāo)0項,金額共計0億元；其他業(yè)務(wù)中標(biāo)０項,金額共計0億元。今年中標(biāo)的福州港江陰港區(qū)進港航道二期工程,為去年中標(biāo)，計入今年指標(biāo)，實際今年為“零”中標(biāo)。說明:1、今年上半年營業(yè)收入中,疏浚吹填業(yè)務(wù)0。2４億元，比重100%（其中自有船舶完成0億元，分包完成０。24億元）;水工工程億元，比重％；其它業(yè)務(wù)億元，比重％。２、今年上半年我辦在建項目僅江陰港區(qū)進港航道二期工程一工程項目,由于施工現(xiàn)場吹填條件發(fā)生重大變化,造成施工工藝發(fā)生巨大改變,該工程項目現(xiàn)在按“耙改抓"進行施工。由于業(yè)主工藝變更審查會于３月14日召開,造成開工報告簽發(fā)較晚,因此，營業(yè)收入只完成了2432萬元。說明：今年上半年利潤總額完成情況的說明,對超額完成和完成比例較低的原因進行分析說明。（二)盈利能力指標(biāo)（毛利率、產(chǎn)值利潤率、成本費用占主營業(yè)務(wù)收入比重、經(jīng)營性凈現(xiàn)金流）指標(biāo)名稱本年度預(yù)算今年上半年完成與本年度預(yù)算比較去年同期完成與去年同期比較毛利率(％）13８.２８－4.7２產(chǎn)值利潤率（％)６.5２２。4２-４.１成本費用占主營業(yè)務(wù)收入比重(％）9３．4８94。6６1.18經(jīng)營性凈現(xiàn)金流(萬元）506.39６1.１845４。884２.５59１8。63說明：本季度完成利潤總額5９．5０萬元,我辦在建項目僅江陰港區(qū)進港航道二期工程一項工程項目，該項目施工方式為采用與協(xié)作單位合作的方式,造成項目毛利率不高；施工工藝發(fā)生重大改變后,導(dǎo)致營業(yè)收入不高.因此造成上半年完成利潤總額情況較差。今年上半年經(jīng)營性凈現(xiàn)金流完成情況較好主要是前期業(yè)主資金情況良好,但業(yè)主資金現(xiàn)在到位僅4５０0萬元,為合同額的56%。到6月底回收工程款2２32萬元,由于協(xié)作分包單位合同尚未簽定,分包付款率較低，僅為進度的4４％，因此，現(xiàn)金流較好。。（三)應(yīng)收賬款和已完工未結(jié)算１、上半年收款情況項目年初上半年新增上半年收回上半年末余額合同規(guī)定尾款應(yīng)收未收款小計收回以前年度欠款收回本年度欠款小計合同規(guī)定尾款應(yīng)收未收款小計應(yīng)收賬款２322.５02322。50２322.502、應(yīng)收賬款及已完工未結(jié)算款分析指標(biāo)名稱本年度預(yù)算本年上半年末與本年度預(yù)算比較去年上半年末與去年同期比較應(yīng)收賬款余額（億元)0．6其中：上半年新增應(yīng)收賬款余額已完工未結(jié)算余額（億元）0．050．０14－0。036其中:上半年新增已完工未結(jié)算0.020．01４-0。０06上半年新增應(yīng)收賬款余額與已完工未結(jié)算之和占營業(yè)收入的比重（％)21.76。07—15。63３、應(yīng)收賬款分類應(yīng)收賬款構(gòu)成情況表狀態(tài)上半年期末余額（萬元）占比（％）在建工程拖欠進度款已辦竣工結(jié)算,款未收已完工，待辦竣工結(jié)算合同規(guī)定尾款未簽合同等合計說明：對上半年應(yīng)收賬款構(gòu)成及上半年收款少的原因分析，擬采取的措施。（四）管理費用項目本年度預(yù)算（萬元)本年上半年(萬元）完成本年預(yù)算（%）去年同期（萬元）與去年同期比較(％）管理費用總計492．１563.0212.８15６。9９其中：辦公費用４214。303４.05３1．1４—16.84會議費差旅交通費31１4．4246．5２10．0５４.3７業(yè)務(wù)招待費４５21.８６4８.5812．239。63職工薪酬２84。1５00。０3－0．03固定資產(chǎn)使用費285。3４1９。07０。２35.1１財產(chǎn)保險費3０信息化費用稅金1２0廣告費物業(yè)管理費60.60.6取暖費排污綠化費保衛(wèi)費保潔費技術(shù)開發(fā)費董事會費團體會費聘請中介機構(gòu)費用咨詢費3０認(rèn)證費訴訟費招投標(biāo)費21。57５1.5合同公證鑒證費安全生產(chǎn)費2０無形資產(chǎn)攤銷低值易耗品攤銷長期待攤費用攤銷離退休人員費用殘疾人就業(yè)保障金勞務(wù)費停工船舶費用其他3４５．０114.7４3．3１。71說明：上半年管理費用完成了全面預(yù)算的12.81％。主要是職工薪酬由局公司發(fā)放入賬,辦事處并沒有發(fā)生,其余各項按時間進度計算并沒有超支，除投標(biāo)費用外，該費用為三都澳項目投標(biāo)的差旅費用及標(biāo)書制作費，按時間進度多出25％.（五）在建項目情況項目類型年計劃產(chǎn)值(萬元)年累計完成(萬元）在建項目（個）平均毛利率(％)虧損項目數(shù)量（個）虧損額合計(萬元）１、疏浚項目其中：自有船舶完成分包外租船完成２０0０0223218．２8２、水工項目3、其它項目合計２0０0022321８.28其中：海外項目說明：1、在建疏浚項目中,毛利率＜0的有個（其產(chǎn)值占疏?？偖a(chǎn)值的比例為）；０－１０％的有1個（其產(chǎn)值占疏浚總產(chǎn)值的比例為);１0%－２０％的有個；2０％-3０％的有個；30％以上的有個。２、在建水工項目中，毛利率<0的有個（其產(chǎn)值占水工總產(chǎn)值的比例為）；０-5％的有個（其產(chǎn)值占水工總產(chǎn)值的比例為）;5％－１０%的有個;10-15％的有個；15％以上的有個。３、局公司重點監(jiān)控項目情況序號指標(biāo)ＸＸ(項目名稱）施工計劃實際完成對比情況1合同總金額２工程收入當(dāng)年完成累計完成3工程結(jié)算當(dāng)年批復(fù)累計批復(fù)4應(yīng)收賬款當(dāng)年收款累計收款余額5合同成本當(dāng)年成本累計成本６合同毛利當(dāng)年利潤累計利潤7毛利率當(dāng)年毛利率累計毛利率說明:對重點項目的工程進度、發(fā)生成本、毛利、收款等情況進行詳細(xì)說明，并與標(biāo)后預(yù)算做對比分析。４、虧損項目情況序號指標(biāo)ＸX（項目名稱）施工計劃實際完成對比情況１合同總金額2工程收入當(dāng)年完成累計完成3工程結(jié)算當(dāng)年批復(fù)累計批復(fù)4應(yīng)收賬款當(dāng)年收款累計收款余額5合同成本當(dāng)年成本累計成本６合同毛利當(dāng)年利潤累計利潤7毛利率當(dāng)年毛利率累計毛利率說明:對虧損項目的工程進度、發(fā)生成本、收款及虧損原因等情況進行詳細(xì)說明。（六)船舶情況1、船舶運營情況表一：自有船舶工程量（萬方）工程量（萬元）本年上半年完成本年度預(yù)算完成本年預(yù)算（%）上年同期與上年同期比較本年上半年完成本年度預(yù)算完成本年預(yù)算（％)上年同期與上年同期比較合計說明：對船舶產(chǎn)值完成情況進行分析說明，完成好的總結(jié)經(jīng)驗，完成較差的分析原因。表二：自有船舶生產(chǎn)率(M3/H）時利率(%)本年上半年完成本年度預(yù)算與本年預(yù)算比較上年同期與上年同期比較本年上半年完成本年度預(yù)算與本年預(yù)算比較上年同期與上年同期比較合計說明：對船舶時利率、生產(chǎn)率完成情況進行分析說明,完成好的總結(jié)經(jīng)驗,完成較差的分析原因。表三：自有船舶萬元油耗（元/萬元）毛利率（％）本年上半年完成本年度預(yù)算與本年預(yù)算比較去年同期與去年同期比較本年上半年完成本年度預(yù)算與本年預(yù)算比較去年同期與去年同期比較合計說明：對船舶萬元油耗、毛利率完成情況進行分析說明,完成好的總結(jié)經(jīng)驗，完成較差的分析原因.表四：自有船舶修費產(chǎn)值比本年上半年完成本年預(yù)算與本年預(yù)算比較去年同期與去年同期比較合計說明：對船舶修費產(chǎn)值比情況進行分析說明，完成好的總結(jié)經(jīng)驗，完成較差的分析原因.2、上半年自有船舶毛利率分布船舶名稱(包含經(jīng)營租賃船舶）船舶毛利率分布<00—1０％10－2０%20－30％30%以上ＸＸ船ＸX船XＸ船合計說明:對所屬船舶毛利率進行分析。3、自有船舶上半年故障、事故累計停工時間小時。（七）安全事故匯總和隱患排查情況１、上半年生產(chǎn)安全事故匯總生產(chǎn)安全事故匯總表序號事故單位（項目、船舶）事故類型發(fā)生時間傷亡情況直接經(jīng)濟損失是否責(zé)任事故２、生產(chǎn)安全事故情況說明事故情況說明表發(fā)生時間年月日項目或船舶是否責(zé)任事故事故經(jīng)過及損失情況原因分析處理情況整改措施3、隱患排查情況各單位應(yīng)將上半年隱患排查情況具體填入下表:上半年隱患排查統(tǒng)計表檢查項目部（船舶)名稱隱患或不合格項數(shù)量罰款項數(shù)量及罰款金額整改情況重及大整隱改患措情施況說明注：1.統(tǒng)計范圍為公司各單位對項目或船舶的隱患排查情況2。統(tǒng)計隱患數(shù)量等包括協(xié)作單位施工現(xiàn)場、船舶及租用船舶說明:今年上半年,共發(fā)生安全事故項，直接經(jīng)濟損失萬元,其中安全責(zé)任事故項;共排查安全隱患或不合格項數(shù)量項。二、實際完成上半年預(yù)算情況指標(biāo)名稱實際指標(biāo)確保指標(biāo)完成確保指標(biāo)