-可行性研究報(bào)告

1-2項(xiàng)目建議書(shū)項(xiàng)目建議書(shū)又稱(chēng)立項(xiàng)報(bào)告，是項(xiàng)目建

設(shè)籌建單位或項(xiàng)目法人，根據(jù)國(guó)民經(jīng)

濟(jì)的發(fā)展、國(guó)家和地方中長(zhǎng)期規(guī)劃、

產(chǎn)業(yè)政策、生產(chǎn)力布局、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、所在地的內(nèi)外部條件，提出的某一具

體項(xiàng)目的建議文件，是對(duì)擬建項(xiàng)目提

出的框架性的總體設(shè)想。項(xiàng)目建議書(shū)的呈報(bào)可以供項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)作出初步?jīng)Q策。它可以減少項(xiàng)目選擇的盲目性，為下一步可行性研究打下基礎(chǔ)。1-7投資項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)項(xiàng)目投資計(jì)劃書(shū)是公司、企業(yè)或項(xiàng)目單位

為了達(dá)到招商融資和其它發(fā)展目標(biāo)之目的，在經(jīng)過(guò)前期對(duì)項(xiàng)目科學(xué)地調(diào)研、分析、搜

集與整理有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)一定的

格式和內(nèi)容的具體要求而編輯整理的一個(gè)

向讀者全面展示公司和項(xiàng)目目前狀況、未

來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ臅?shū)面材料。編制要點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品敢于競(jìng)爭(zhēng)了解市場(chǎng)行動(dòng)方針管理隊(duì)伍計(jì)劃摘要第一章

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項(xiàng)目概況第二章

?項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性第三章

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市場(chǎng)分析第四章

?建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案第五章

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項(xiàng)目選址第六章原材料、燃料及動(dòng)力供應(yīng)第七章

?技術(shù)、設(shè)備和工程方案第八章

?總圖與公用輔助工程第九章

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環(huán)境影響評(píng)價(jià)2-1商業(yè)計(jì)劃書(shū)商業(yè)計(jì)劃書(shū)，英文名稱(chēng)為Business

Plan，是公司、企業(yè)或項(xiàng)目單位為了達(dá)到招商融資和其它發(fā)展目標(biāo)之目的，在經(jīng)過(guò)前期對(duì)項(xiàng)目科學(xué)地調(diào)研、分析、搜集與整理有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)一定的格式和內(nèi)容的具體要求而編輯整理的一個(gè)向投資合作者全面展示公司和項(xiàng)目目前狀況、未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ臅?shū)面材料。摘要1項(xiàng)目介紹23

市場(chǎng)分析4

行業(yè)分析5

市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理團(tuán)隊(duì)6財(cái)務(wù)分析7資金需求89

資金退出10

風(fēng)險(xiǎn)分析11

結(jié)論12

附件優(yōu)秀的商業(yè)計(jì)劃書(shū)必須為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)，進(jìn)行精確的市場(chǎng)分析后，利用豐富的圖表和詳實(shí)的數(shù)據(jù)進(jìn)行闡述，凸顯項(xiàng)目的投資價(jià)值。2-2貸款融資可研報(bào)告貸款融資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線(xiàn)、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、工程等角度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查研究和分析比較，并對(duì)項(xiàng)目建成以后可能取得的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境影響進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)，為項(xiàng)目決策提供公正、可靠、科學(xué)的投資咨詢(xún)意見(jiàn)。第一章

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項(xiàng)目概述第二章

?項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性第三章

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市場(chǎng)分析第四章

?建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案第五章

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項(xiàng)目選址第六章原材料、燃料及動(dòng)力供應(yīng)第七章

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技術(shù)、設(shè)備和工程方案第八章

?總圖與公用輔助工程第九章

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環(huán)境影響評(píng)價(jià)第十章

?勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防第十一章節(jié)能及節(jié)能措施第十二章項(xiàng)目組織管理第十三章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第十四章投資估算與資金籌措第十五章財(cái)務(wù)分析、償債能力分析第十六章風(fēng)險(xiǎn)分析與結(jié)論2-3投資價(jià)值分析報(bào)告投資價(jià)值分析報(bào)告是國(guó)際投、融資領(lǐng)域投資商確定項(xiàng)目投資與否的重要依據(jù)，主要對(duì)項(xiàng)目背景、宏觀環(huán)境、微觀環(huán)境、相關(guān)產(chǎn)業(yè)、地理位置、資源和能力、SWOT、市場(chǎng)詳細(xì)情況、銷(xiāo)售策略、財(cái)務(wù)詳細(xì)評(píng)價(jià)、項(xiàng)目?jī)r(jià)值估算等進(jìn)行分析研究，反映項(xiàng)目

各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，得出科學(xué)、客觀的結(jié)論。第一章

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項(xiàng)目摘要第二章項(xiàng)目建設(shè)背景分析及規(guī)劃第三章

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內(nèi)外部環(huán)境分析第四章

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市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)第五章

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競(jìng)爭(zhēng)分析第六章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第七章

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融資策略第八章

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項(xiàng)目?jī)r(jià)值分析判斷第九章

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項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析第十章

?投資價(jià)值分析總結(jié)第十一章

?附件投資價(jià)值分析報(bào)告正是吸納了國(guó)際上投資項(xiàng)目分析評(píng)價(jià)的理論和方法，利用豐富的資料和數(shù)據(jù)，定性與定量相結(jié)合，對(duì)投資項(xiàng)目的價(jià)值進(jìn)行全方位的分析評(píng)價(jià)。2-4

IPO募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告IPO募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告是企業(yè)IPO成功的關(guān)鍵。募投項(xiàng)目也是證監(jiān)會(huì)審核階段非常關(guān)鍵的一環(huán)。證監(jiān)會(huì)和投資者會(huì)根據(jù)企業(yè)的募投項(xiàng)目的市場(chǎng)前景、技術(shù)含量、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等綜合來(lái)判斷企業(yè)的投資價(jià)值和成長(zhǎng)潛力，從而判斷是否要企業(yè)成功過(guò)會(huì)，因此，上市募投項(xiàng)目可行性研究工作直接關(guān)系到企業(yè)能否上市成功。2-5

IPO上市咨詢(xún)中哲咨詢(xún)作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的投資咨詢(xún)機(jī)構(gòu)及領(lǐng)先的研究機(jī)構(gòu)，為境內(nèi)外上市企業(yè)提供包括戰(zhàn)略規(guī)劃、融資顧問(wèn)、財(cái)務(wù)輔導(dǎo)、法律咨詢(xún)、兼并重組、協(xié)助制作申報(bào)材料、軟文發(fā)表、上市后持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)等一站式服務(wù)，全方位為企業(yè)解決問(wèn)題。2-6并購(gòu)重組咨詢(xún)企業(yè)并購(gòu)包括兼并與收購(gòu)。公司兼并是指經(jīng)由轉(zhuǎn)移公司所有權(quán)的形式，一家或多家公司的全部資產(chǎn)與責(zé)任不需經(jīng)過(guò)清算都轉(zhuǎn)移為另一公司所有，而接受全部資產(chǎn)與責(zé)任的另一公司仍然完全以自身名義繼續(xù)運(yùn)行。公司收購(gòu)則是指一家公司經(jīng)由收購(gòu)另一公司的股票或股份等方式，取得該另一公司的控制權(quán)或管理權(quán)。企業(yè)在并購(gòu)及資產(chǎn)重組活動(dòng)中會(huì)涉及到諸多專(zhuān)業(yè)問(wèn)題，比如并購(gòu)目標(biāo)公司的選定，目標(biāo)公司資產(chǎn)估值，并購(gòu)重組方式的選擇、融資方式的選擇，并購(gòu)成本的控制，并購(gòu)的法律問(wèn)題等等，面對(duì)這些問(wèn)題，企業(yè)內(nèi)部因缺乏專(zhuān)業(yè)人才往往難以正確處理，因而必須委托專(zhuān)業(yè)的顧問(wèn)機(jī)構(gòu)協(xié)助。第一步

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前期準(zhǔn)備階段第二步

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方案設(shè)計(jì)階段第三步

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談判簽約階段企業(yè)并購(gòu)一般程序：第四步

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接管與整合階段2-7企業(yè)改制一、企業(yè)改制概述非股份制企業(yè)為實(shí)現(xiàn)境內(nèi)上市，必須進(jìn)行股份制改造，同時(shí)實(shí)施一定的重組以達(dá)到上市基本要求。企業(yè)改制包括整體改制與部分改制。整體改制是指以企業(yè)全部資產(chǎn)為基礎(chǔ)，通過(guò)資產(chǎn)重組，整體改建為符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的、規(guī)范的企業(yè)。部分改制是企業(yè)以部分資產(chǎn)進(jìn)行重組，通過(guò)吸收其他股東的投資或轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)設(shè)立新的企業(yè)，原企業(yè)繼續(xù)保留。二、企業(yè)改制總體要求1、形成清晰的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)；產(chǎn)權(quán)關(guān)系清晰，不存在法律障礙；2、股份公司的設(shè)立需同日后公開(kāi)發(fā)行的規(guī)模、募集資金投向、資產(chǎn)負(fù)債率等因素統(tǒng)籌考慮；3、符合國(guó)家頒布的法律、法規(guī)對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和有關(guān)比例的規(guī)定；4、合理分離資產(chǎn)、債務(wù)、保障股份公司、控股股東（或集團(tuán)）的正當(dāng)權(quán)益和發(fā)展?jié)摿?，合理確立控股股東（或集團(tuán)）與股份公司的經(jīng)濟(jì)關(guān)系；5、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易；突出主營(yíng)業(yè)務(wù)，形成核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展的能力；6、合理重組資產(chǎn)，保持獨(dú)立性。具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力，做到資產(chǎn)完整、人員獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立、機(jī)構(gòu)獨(dú)立、業(yè)務(wù)獨(dú)立；7、建立公司治理的基礎(chǔ)，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及經(jīng)理層規(guī)范運(yùn)作；8、建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，會(huì)計(jì)核算符合《企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告條例》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法規(guī)、規(guī)章的要求；9、建立健全有效的內(nèi)部控制制度，能夠保證財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合法性和營(yíng)運(yùn)的效率與效果。2-8財(cái)務(wù)顧問(wèn)在企業(yè)財(cái)稅方面，上市前需要準(zhǔn)備的工作主要有幾大塊：集團(tuán)架構(gòu)重組；稅務(wù)安排；了解新舊及中外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要達(dá)到上市要求，聘請(qǐng)優(yōu)秀的財(cái)務(wù)顧問(wèn)是保障上市成功非常重要的一步。主要內(nèi)容：財(cái)稅診斷按照上市公司要求規(guī)定的會(huì)計(jì)期間進(jìn)行全面的財(cái)稅診斷，理出診斷意見(jiàn)和處理意見(jiàn)財(cái)稅報(bào)告規(guī)范