總賬系統(tǒng)實驗報告

PAGEPAGE2 實驗報告課程名稱會計電算化實驗訓(xùn)練名稱總賬與報表實驗班級學(xué)號學(xué)生姓名2011年5月17日實驗訓(xùn)練目的本實驗室是總賬和報表系統(tǒng)的綜合練習(xí)。試驗資料是模擬企業(yè)一個月的實際業(yè)務(wù)，完成從初始建賬到編制相關(guān)報表。從而學(xué)習(xí)如何使用會計信息系統(tǒng)完成企業(yè)賬務(wù)處理和報表編制的基本會計核算工作。實驗訓(xùn)練內(nèi)容1初始建賬。2根據(jù)所給資料完成總賬系統(tǒng)的初始設(shè)置，其中應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)的明細(xì)核算在總賬系統(tǒng)中完成。3根據(jù)資料給出的業(yè)務(wù)編制并錄入記賬憑證。4審核記賬憑證并記賬。5設(shè)置期末自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板，并完成期末攤提結(jié)轉(zhuǎn)工作。6結(jié)賬實驗訓(xùn)練步驟（一）系統(tǒng)管理1、建立賬套以系統(tǒng)管理員admin身份登錄系統(tǒng)管理，密碼為空密碼2、增加用戶（二）總賬系統(tǒng)從企業(yè)門戶或財務(wù)會計進(jìn)入總賬，以會計的身份注冊總賬1、選項設(shè)置2、設(shè)置會計科目3、設(shè)置憑證類型4、設(shè)置結(jié)算方式5、輸入期初余額，并進(jìn)行試算平衡6、編制憑證按順序輸入1－3月的憑證，注意編制憑證日期與選擇憑證類型7、出納簽字填制完憑證后，重新注冊總賬系統(tǒng)，以出納身份登錄，８、主管審核與記賬出納簽字后，重新注冊總賬系統(tǒng)，以主管身份登錄進(jìn)行憑證審核，審核完憑證后記賬9、轉(zhuǎn)賬定義與生成10、查詢余額，自定義報表(1)以會計身份進(jìn)入[企業(yè)門戶]|[總賬]，點總賬[賬表]｜[科目賬]｜[余額表]進(jìn)行科目余額的查詢，選定所要查詢的月份，將查詢到的余額用筆記下(2)進(jìn)入UFO報表，定義并填制報表①新建報表②在格式狀態(tài)下，點[格式]菜單[表尺寸]，根據(jù)給定余額表，設(shè)置行與列數(shù)，③選定區(qū)域，點[格式]菜單[區(qū)域畫線]，選擇網(wǎng)線輸入表的項目④選中表的余額欄，點[格式]菜單[單元屬性]，選擇單元類型為數(shù)值，格式為逗號⑤切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)下，輸入已查詢到的余額11、編制資產(chǎn)負(fù)債表(1)在UFO報表系統(tǒng)下單擊[新建]圖標(biāo)，在此狀態(tài)下運(yùn)行[格式]－[報表模板]，選擇“2007年新會計制度科目”“資產(chǎn)負(fù)債表”①期初、期末存貨要加上“生產(chǎn)成本”和“制造費用”②期初、期末未分配利潤應(yīng)加上“本年利潤”(2)按提示選擇“確定”，出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表界面(3)修改公式（4）點擊表格左下方的格式，將其轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)狀態(tài)(5)在[數(shù)據(jù)]菜單下點[關(guān)鍵字]錄入關(guān)鍵字：2007年1月31日(6)生成1月資產(chǎn)負(fù)債表，另存為指定文件夾，表名為資產(chǎn)負(fù)債表1月(7)分別輸入關(guān)鍵字2007年2月28日，2007年3月31日生成2、3月份資產(chǎn)負(fù)債表，另存為指定的文件夾，表名為資產(chǎn)負(fù)債表2月，資產(chǎn)負(fù)債表3月12、編制利潤表(1)在UFO報表系統(tǒng)下單擊[新建]圖標(biāo)，在此狀態(tài)下運(yùn)行[格式]－[報表模板]，選擇“2007年新會計制度科目”“利潤表”(2)點擊表格左下方的格式，將其由格式狀態(tài)轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)狀態(tài)，然后點[數(shù)據(jù)]菜單,錄入關(guān)鍵字：2007年1月,生成2007年1月利潤表，并將其保存,表名為利潤表1月12、編制利潤表(1)在UFO報表系統(tǒng)下單擊[新建]圖標(biāo)，在此狀態(tài)下運(yùn)行[格式]－[報表模板]，選擇“2007年新會計制度科目”“利潤表”(2)點擊表格左下方的格式，將其由格式狀態(tài)轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)狀態(tài)，然后點[數(shù)據(jù)]菜單,錄入關(guān)鍵字：2007年1月,生成2007年1月利潤表，并將其保存,表名為利潤表1月(3)在編輯菜單中追加表頁1頁同理，在2月利潤表的基礎(chǔ)上，追加表頁，點擊追加的空白表頁，錄入關(guān)鍵字2007年3月，生成3月份的利潤表，將其另存為利潤表3月13、出納對銀行存款日記賬(1)注冊總賬系統(tǒng)，以002張出納身份登錄，將操作日期改為2007年2月(2)進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇[出納]－[銀行對賬]－[銀行期初錄入](3)進(jìn)入銀行對賬期初界面，點[方向]，將對賬單余額方向改為貸方，分別在單位日記賬與銀行對賬單調(diào)整前余額輸入銀行存款－工行存款期初余額點擊日記賬期初未達(dá)項，彈現(xiàn)出具體未達(dá)賬項，將這些項目逐筆刪除點擊日記賬期初未達(dá)項，彈現(xiàn)出具體未達(dá)賬項，將這些項目逐筆刪除(4)退出銀行對賬單期初余額錄入，點擊銀行對賬單，選擇銀行名稱與月份（5）進(jìn)入銀行對賬單界面，點[增加],按照工商銀行發(fā)來對賬單的內(nèi)容輸入：(6)輸完對賬單后退出，點[銀行對賬]，選擇銀行與月份點擊日記賬期初未達(dá)項，彈現(xiàn)出具體未達(dá)賬項，將這些項目逐筆刪除(4)退出銀行對賬單期初余額錄入，點擊銀行對賬單，選擇銀行名稱與月份（5）進(jìn)入銀行對賬單界面，點[增加],按照工商銀行發(fā)來對賬單的內(nèi)容輸入：(6)輸完對賬單后退出，點[銀行對賬]，選擇銀行與月份(7)銀行對賬界面顯示單位與銀行對賬單的信息，點[對賬]進(jìn)行單位與銀行的核對(8)彈出自動對賬對話框，選擇截止日期為2007年2月28日，將對賬條件下面方框的√取消后點確定(9)顯示銀行對賬結(jié)果，對于已達(dá)賬項，系統(tǒng)自動在銀行存款日記賬與銀行對賬單雙方的兩清欄打上紅色圈圈標(biāo)志。(10)點擊[銀行存款余額調(diào)節(jié)表查詢]，可以查詢調(diào)整后的存款余額(11)核銷已達(dá)賬項，將已達(dá)賬項核銷實驗訓(xùn)練結(jié)果問題與討論1、當(dāng)建立帳套時出現(xiàn)“帳套已存在，但不在系統(tǒng)控制中，是否刪除”的提示時怎么辦？有些考生在建立帳套時會出現(xiàn)“帳套已存在，但不在系統(tǒng)控制中，是否刪除”的提示，這是因為系統(tǒng)在刪除前一次考試考生所做的實物題時沒有刪除干凈，才會出現(xiàn)這種情況?？忌恍枰x擇是就可以建立帳套了。2、當(dāng)做UFO報表時，不能生成報表模版怎么辦？考生在做UFO報表時，不能生成報表模版的情況有很多原因，如果考生是在報表模版選項中選擇模版的，那么考生可以從格式中選擇生成所有報表模版，一般情況下都可以生成報表。如果這樣還不行的話，那么考生就要檢查自己是否是在建立帳套時在選擇行業(yè)性質(zhì)時選擇了新會計制度，而沒有選擇2007年新會計制度。3、實務(wù)題考試時不能進(jìn)入總帳怎么辦？考生在考試時點擊進(jìn)入總帳界面，但有時會出現(xiàn)不能進(jìn)入總帳操作界面，而系統(tǒng)提示卻又說