三星級酒店財務崗位職責

財務部組織結構圖各崗位職責、工作內容及工作程序財務總監(jiān)崗位職責及工作內容財務經理崗位職責及工作內容總出納崗位職責及工作內容成本控制經理崗位職責及工作內容成本文員崗位職責、工作內容及工作流程應付工資崗位職責、工作內容及工作程序倉庫主管崗位職責及工作內容收貨文員崗位職責、工作內容及操作規(guī)程營運經理崗位職責及工作內容10．應收員崗位職責、工作內容及工作程序11．日審崗位職責、工作內容及工作程序12．夜審崗位職責、工作內容及工作程序13．前廳收款員崗位職責、工作內容及工作程序14．餐廳收銀員崗位職責、工作內容及工作程序15．采購部經理崗位職責及工作內容16．采購員崗位職責、工作內容及工作程序17．電腦房主管崗位職責及工作內容財務部崗位職責說明職位:總監(jiān)編號：FC1頁數：直屬上級：生效日期：200年月日直屬下屬：--------------------------------------------------------------------崗位職責崗位責任：負責整個酒店的財務工作，包括：組織監(jiān)督全店的經濟核算工作，控制財務收支、組織編制和審核各種會計報表、統(tǒng)計報表，控制各種固定資產的購置和基建項目，負責督導財務人員的各種培訓。工作內容：遵守國家及公司的有關法規(guī)、制度和財務程序；負責建立財務會計制度，組織各種財務報表的呈報，組織建立會計核算系統(tǒng)，督促檢查日常的會計核算工作；負責組織編制各種計劃，包括：經營財務預算、分析、預測將來市場價格、人力資源及行政費用開支、支出、現(xiàn)金收支、廣告、市場推廣、改造等；聯(lián)系各業(yè)務部門，了解經營情況和市場訊息，及時提出意見；控制成本，建立相應的管理制度；審核應付款項并建立執(zhí)行付款制度，保證資金的支付合理、合法；控制資本性開支，嚴格審查合同；制定各種財務規(guī)定，說明各種財務報告，監(jiān)督控制價格政策、銷售政策，制定合理的經營目標，控制成本費用，制定信貸政策，制定保險政策，在各方面保證經營管理的順利進行；負責各部門的各種費用分攤控制及分配，并隨時通知各部門的費用支出情況，調查解決出現(xiàn)的問題；控制現(xiàn)金收支，審核零星開支并控制銀行帳戶；提供有關人工成本的計劃及決算，控制人工成本；參與各種合同及協(xié)議的審批；對所有飯店的對外付款進行審批后報總經理批準；審核批準所有的費用性支出，包括收入抵減、傭金等；審批需上報的財務報告，包括：財務成果報告、經營分析報告、全年預算表、及公司規(guī)定的其它報告；遵照國家規(guī)定按時上交各種稅費及報表；督促有關人員抓緊應收賬款的催收工作，加速資金回籠；出席與飯店經營政策有關的會議，包括預算會議、信貸會議等；監(jiān)督控制財務政策和財務程序的正確執(zhí)行，對任何違背財務制度并造成損失的任何行為進行調查，糾正處理，同時上報總經理及公司財務總監(jiān)；根據經營的實際情況不斷的對現(xiàn)有財務政策及操作程序進行補充和修改；與財稅、金融、保險等部門保持聯(lián)系，掌握財務動向；負責酒店的采購、收貨及庫房的控制，控制庫存，提高物資的利用率；遵守有關外匯管理規(guī)定，作好外匯管理工作；負責整個財務部的行政工作，營造良好的工作環(huán)境及氣氛，并不斷的對員工進行培訓。保存酒店關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部員工完整的保管企業(yè)合作期內的一切賬冊、報表、憑證和原始單據。茲收到《財務部崗位職責及素質要求說明》，本人明白制度的詳細內容，并謹此聲明，本人保證按制度職責執(zhí)行。員工簽字：日期：財務部崗位職責說明職位:財務經理編號：FC2頁數：直屬上級：生效日期：200年月日直屬下屬：--------------------------------------------------------------------崗位職責協(xié)助財務總監(jiān)處理財務部的行政事務，主要負責財務部運作及賬務工作，正確及時的編制各種財務報表，上繳各種稅費，在財務總監(jiān)不在的情況下，負責財務部的工作。工作內容：協(xié)助財務總監(jiān)編制每月經營預測、財務周報及每月財務經營狀況完成情況的各種報表；上繳各種稅費;協(xié)助編制每月現(xiàn)金流量表；審核備用金支出憑單，并簽字；負責指導有關部門遵守國家有關財務規(guī)定；協(xié)助財務總監(jiān)作好財務部的控制、行政管理、考核出勤、評估員工工作情況；定期檢查總賬、信貸、收款、出納、審計等部門的工作情況，隨時解決工作中出現(xiàn)的問題，并向財務總監(jiān)匯報；負責編制審核預提費用的記帳憑證和預提費用一覽表，審核督促及時調整預提費用與實際費用之間的差額；負責編制統(tǒng)計資料報表，為每月財務報表提供必要資料；負責管理公司的一切有關費用的的預提計算、復核；編制需上報的財務報告，包括：財務成果報告、經營分析報告、全年預算表、及公司規(guī)定的其它報告；監(jiān)督保管財務部的所有財務資料、檔案；每月逐筆審查、核對總帳科目中的本期發(fā)生額及余額，并將審核記錄登記存檔，發(fā)現(xiàn)錯賬當月調整；根據人事部及財務部提供的工資匯總表作好工資核算，編制憑證，據以入帳；將本月洗衣房、職工食堂、宿舍等所發(fā)生的費用合計數及福利費等歸集科目的合計數，分別按規(guī)定分配至各經營部門和管理部門；將總帳計算出的本月利潤額或虧損額從損益中轉入利潤科目，同時將上月的利潤額或虧損額轉入年利潤科目；所有會計報表要及時準確，滿足上級的要求，保證帳表相符；調整帳目要根據真實材料，及時調整，一般不跨月，對需要調整的帳目要附有憑證并經財務總監(jiān)批準，做到帳帳相符；對所有入帳資料要在結帳前完成，不能影響結帳日工作，組織完成每月的結帳工作；根據飯店財務資料填報當地政府及有關部門要求的各種統(tǒng)計報表，并進行統(tǒng)計分析；在財務總監(jiān)的指導下，具體負責統(tǒng)計工作，協(xié)調各統(tǒng)計部門及內部統(tǒng)計人員的關系；與金融、稅務、工商等部門保持良好關系，協(xié)助財務總監(jiān)作好對外、對內關系任職資格1、自然條件：身體：健康，精力充沛。相貌：端正、氣質好。性別：男、23—30歲，女、23—30歲。身高：男、1.68米以上，女、1.60米以上。2、文化程度：大專以上學歷或同等學歷、會計專業(yè)（全日制正規(guī)學校）。3、工作經驗：曾任財務經理3年或主管5年以上，有酒店財務工作經驗的優(yōu)先。4、語言能力：流利普通話，中級以上英語。5、技能：會計師職稱，能熟練運用財務軟件和電腦辦公，字體書寫工整、清晰、流利。6、其它：頭腦及反映靈敏、團體意識強、責任心較強茲收到《財務部崗位職責及素質要求說明》，本人明白制度的詳細內容，并謹此聲明，本人保證按制度職責執(zhí)行。員工簽字：日期：財務部崗位職責說明職位:成本控制經理兼會計主管編號：FC3頁數：直屬上級：生效日期：200年月日直屬下屬：--------------------------------------------------------------------崗位職責負責酒店的食品、飲品及其它物品的成本核算與控制，定期與有關帳目進行核對，監(jiān)督各種物品、食品、飲品的入庫、領用、存放及管理。協(xié)助財務經理處理財務部賬務工作，作好在建工程購置資產的核算工作，監(jiān)督審查員工工資發(fā)放，審核付款及零星開支，審核每日現(xiàn)金收入日報。工作內容：一、成本控制負責指導督促編制配餐卡，對每一種食品與菜肴按消耗量編制成本計算單，為制定銷售價格提供依據。編制餐飲銷售分析日報，調整餐飲價格，及時提供信息；與各餐廳廚房及酒吧及時聯(lián)絡、溝通，提供成本信息，通報實際消耗及采購價格，努力降低成本；定期與采購部、餐飲部共同對市場進行價格調查、分析，有效的控制進價；每月除盤點外，要不定期的對倉庫、收貨部進行工作檢查，嚴格各種物品、食品、飲品的購入、驗收、入出庫等有關手續(xù)及標準；負責成本辦公室及倉庫的安全及消防檢查。二、會計主管指導應付款賬務；審核訂貨單數量、單價、金額審核收據是否清楚、準確、付出的支票是否有“付訖”章審查應付款項并簽字審查所有付款列支科目是否正確并簽字每月作一次員工工資的抽查表；審核員工考勤核對審查工資總額與銀行提取工資總額是否相符審查工資表的簽字審核分析報財務總監(jiān)審核后存檔每月結帳工作；負責所有結帳報表的打印，存檔和分發(fā)負責編制綜合庫低易品出庫匯總表的核算憑證負責編制所有待攤費用的分攤核算憑證負責工程庫出庫核算記帳憑證和能源費用預提調整數額審核報銷支出匯總核算憑證編制調帳憑證財務部崗位職責說明職位:營運兼總帳、報表編號：FC4頁數：直屬上級：生效日期：200年月日直屬下屬：--------------------------------------------------------------------崗位職責一、營運管理與指導前廳收款及餐廳收款的工作。負責處理應收款所有賬務，協(xié)助營銷部及時收回拖欠款，負責與總帳、日審等有關帳戶進行核對，督促檢查應收文員的工作。教育員工遵守酒店的各項規(guī)章制度，執(zhí)行酒店服務標準要求，作好收款及服務工作；設立員工考勤、紀律記錄，評估員工的工作表現(xiàn)；及時發(fā)現(xiàn)并總結收款工作中的問題，負責對員工進行培訓，提高員工的水平；協(xié)調收款與財務部及其它各部門之間的工作關系；監(jiān)督收款員堅持收款程序，嚴格執(zhí)行有關財務制度；負責對客用銀箱的管理，定期檢查銀箱的的使用情況，制定并監(jiān)督執(zhí)行銀箱使用程序，編制銀箱使用表；經常抽查收款員的備用金狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決；審查每日由成本退回的店內員工工作餐單及宴請單，查清問題，對不應計入成本的簽單要及時轉應收款追收；審核前廳抵減收入的各種憑證，及時將有關情況與審計、應收、信貸等部門溝通，保證收入及時入帳；審核備用金支出憑單，并簽字；及時發(fā)現(xiàn)并總結收款工作中的問題，負責對員工進行培訓，提高員工的水平；協(xié)調收款與財務部及其它各部門之間的工作關系；監(jiān)督收款員堅持收款程序，嚴格執(zhí)行有關財務制度；負責月底盤結備用金，包括前廳、餐廳、采購等有關部門，并將結果上報總帳；月底核對客用銀箱的使用情況；審核收款員每日的“VOID（帳務調整）”單，查明原因，檢查是否正常手續(xù)；以身作則，帶領員工嚴格執(zhí)行《員工守則》和各項規(guī)章制度；每天檢查所屬員工的儀容儀表。服務態(tài)度和工衣、工號牌（員工證）穿戴情況；督促和檢查員工對執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定的情況；根據飯店要求協(xié)助電腦房更改收款機的菜牌菜價；對跑帳、缺單等問題要查清原因，分清責任，為營銷部門補充提供有關憑證，盡快追回帳款，減少損失；合理分配員工工作班次，保證收款崗位的正常工作。審核總出納的賬務；審核總出納每日收入日報，審核銀行票據是否完整審核總出納每日備用金盤點表，并簽字存檔每月不定期的至少核查一次飯店所有備用金二、總帳對飯店所有銀行開戶的帳戶余額進行核對，月末作銀行調節(jié)表，及時查明未達帳項原因，并與有關方面聯(lián)系解決；對資產類帳戶中的應收款、庫存、預支差旅費及其它流動資產帳戶余額與總帳相應的帳戶余額進行核對；負責核對：待攤科目的帳目、預付款科目的帳目、保險費的待攤、在建工程等科目。負責編制審核預提費用的記帳憑證和預提費用一覽表，審核督促及時調整預提費用與實際費用之間的差額；責編制統(tǒng)計資料報表，為每月財務報表提供必要資料；負責管理飯店的一切有關費用的的預提計算、復核；在電腦中按程序將本月應付款所發(fā)生的全部帳項轉入總帳；所有會計報表要及時準確，滿足上級的要求，保證帳表相符；調整帳目要根據真實材料，及時調整，一般不跨月，對需要調整的帳目要附有憑證并經財務部經理批準，做到帳帳相符；對所有入帳資料要在結帳前完成，不能影響結帳日工作，組織完成每月的結帳工作；根據收入日報填寫營業(yè)稅申報表，根據當地稅務機關要求按期及時完繳各種賦稅；與金融、稅務、工商等部門保持良好關系，協(xié)助財務部經理作好對外、對內的協(xié)調關系。茲收到《財務部崗位職責及素質要求說明》，本人明白制度的詳細內容，并謹此聲明，本人保證按制度職責執(zhí)行。員工簽字：日期：財務部崗位職責說明職位:采購經理編號：FC5頁數：直屬上級：生效日期：200年月日直屬下屬：--------------------------------------------------------------------崗位職責全面負責采購部的日常工作，按質按量按時低價的滿足酒店的一切供應要求。工作內容：酒全面負責采購部的日常工作，按質按量按時低價的滿足店的一切供應要求。制定酒店采購方針、政策、程序、規(guī)定，報管理層批準后貫徹執(zhí)行；審批所有采購申請單、訂貨單；根據飯店的需求及市場供應情況，審定價格合理、貨品質量可靠、信譽好、服務優(yōu)的供應商，確定供求關系；負責與供應商進行業(yè)務談判，審查所有購貨合同及其它業(yè)務協(xié)議等文件；組織市場調查，及時向管理層提供市場信息、采購策略，指導本部門員工努力降低采購成本；開發(fā)國內貨源，不斷推薦新產品，擴大貨品國產化；經常檢查本部門對經濟、海關、檢疫、衛(wèi)生等法律法規(guī)的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)并處理問題；對本部門員工進行工作評估，并進行日常管理；制定培訓計劃，組織員工進行培訓，提高思想、業(yè)務及管理水平；負責與相關部門進行協(xié)調，及時解決存在的問題；熟悉和掌握飯店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途，檢查購進物資是否符合質量要求；教育采購人員在從事采購業(yè)務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄、受賄，與供應商建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業(yè)務活動。檢查辦理國家限制的進口商品的許可證及各項審批手續(xù)；收到到貨通知后，安排報關、報檢、提貨并按時按程序辦理有關手續(xù)；確保清關后及時提貨；貨到店后及時交收貨部辦理驗收手續(xù)，并將完成驗收的貨單及時登記、歸檔；負責監(jiān)督繳納各項進口商品的稅款、費用，辦理免稅手續(xù)；審批統(tǒng)計、整理有關報表，及時上報；與海關、動植檢、衛(wèi)生、商檢等有關部門保持聯(lián)絡、溝通，接收培訓、指導，監(jiān)督檢查報關員的工作，處理有關業(yè)務；負責監(jiān)察按規(guī)定應銷毀的進口貨物的處理工作；按照合同條款辦理進口貨物的付款、保險、索賠、轉運等手續(xù)。素質要求:基本掌握酒店所需各種物品的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和主地。了解掌握商業(yè)信息市場，對同類產品在不同產地或廠家生產的質量、價格有所了解。與供貨單位保持良好關系，遵紀守法，不索賄受賄，在平等互利的原則下進行業(yè)務活動。能夠按計劃完成采購任務，在預算內能夠做到節(jié)約開支，對各類物資能夠按質、按量、按要求保證供應。首要任務:根據各部的需求情況，了解市場信息。同各部和供應商很好合作。貨比三家，購回物美價廉的物品，遵守采購制度和財務制度。主管采購全部任務，使各部滿意。茲收到《財務部崗位職責及素質要求說明》，本人明白制度的詳細內容，并謹此聲明，本人保證按制度職責執(zhí)行。員工簽字：日期：財務部崗位職責說明職位:電腦主管編號：FC6頁數：直屬上級：生效日期：200年月日直屬下屬：--------------------------------------------------------------------崗位職責對酒店電腦系統(tǒng)硬件及軟件、酒店其它電腦進行維護與保養(yǎng)，確保其保持良好的運行狀態(tài)。工作內容：負責管理店內的所有電腦系統(tǒng)，包括硬件及軟件；（詳見硬件、軟件維護工作內容）與所有配備電腦的部門進行工作協(xié)調；與電腦公司保持聯(lián)系，進行系統(tǒng)維護；發(fā)現(xiàn)并分析系統(tǒng)出現(xiàn)的問題，修正錯誤；負責系統(tǒng)升級；對最新的應由軟件進行了解，必要時可在酒店安裝并進行維護；負責設備的安置與開發(fā)；對系統(tǒng)的運行進行監(jiān)控，防止任何的系統(tǒng)的破壞；制定及修改飯店緊急狀態(tài)措施程序；研究探討所有用戶的應用程序，以各種有效的方式幫助系統(tǒng)操作人員進行系統(tǒng)硬件、軟件的完整操作；定期硬件及軟件進行系統(tǒng)檢查；指導電腦系統(tǒng)的培訓；負責對電腦房定期進行安全檢查，保證無任何對系統(tǒng)的干擾及破壞因素存在；檢查并準備電腦、收銀機的零配件儲備，做好隨時維修各機的準備；掌握各終端機操作人員使用號碼，控制各功能操作密碼；對使用電腦終端違反操作規(guī)定的人員進行干預，并作出記錄，提出處理意見，向財務總監(jiān)報告。硬件維護工作內容觀察主機運行情況，包括溫度、噪音是否正常；熟知在應急狀態(tài)下如何隨時切斷供電系統(tǒng)，熟悉配電箱的控制方式；對主機系統(tǒng)進行必要的維護，一旦發(fā)生問題，不僅能在硬件方面進行維護，同時應掌握一定的軟件知識，包括進行一些日常軟件系統(tǒng)的維護，保證對日常資料的管理需求：主機的啟動/停止系統(tǒng)IPL系統(tǒng)接口的啟動/停止調閱并打印客史帳單熟悉不同類型的系統(tǒng)終端，打印機的DEVICECODE查看操作員的密碼檢查系統(tǒng)硬件配置狀況檢查主機硬盤狀況及錯誤信息的變化軟盤格式化磁帶格式化前后臺文件存盤回答處理常見的一些終端及打印機錯誤信息維護系統(tǒng)打印機，定期保養(yǎng)處理日常的故障問題，包括：熟悉各種型號打印機的基本結構定期清理保養(yǎng)了解自檢程序，熟知如何根據所顯示的錯誤信息查找解決方式掌握打印機的地址設置、通訊方法設置，知道如何改變打印方式，以及打印格式、長度、寬度、字符的設置維護終端工作站及顯示器，包括：終端初始狀態(tài)的設定，包括：顯示方式、光擴方式、地址、報警、音量等的設置調整作好打字鍵盤的維護，清理雜物及贓物保證線路的暢通，定期對線路進行維護檢查；對飯店的PC機進行維護，處理日常故障；維護餐廳收款機系統(tǒng)；軟件維護工作內容：每周重新整理前臺飯店管理系統(tǒng)文件；協(xié)助財務部月結；配合硬件技術員進行電腦外圍設備的裝置與維護；負責修改各種應用報表；應答用戶的各種問題及維護；緊急狀態(tài)下的主機啟動與停止；負責建立用戶操作密碼及口令；每日建立備份文件；PC機的軟件裝入工作，及時調整軟件中出現(xiàn)的問題；修改前臺系統(tǒng)的一些狀態(tài)，包括房間狀態(tài)的改變及應用程序系統(tǒng)代碼的設定與修改；電話機房的價格改動與維護；協(xié)助收款主任修改收款機的菜單價格；協(xié)助前臺員工平帳；協(xié)助夜審作電腦平帳及過帳工作；調閱客史；保證酒店工資系統(tǒng)的正常運行。任職資格1、自然條件：身體：健康，精力充沛。相貌：端正、氣質好。性別：男、23—28歲，（男、女均可）。身高：男、1.68米以上，女、1.60米以上。2、文化程度：大專以上學歷，全日制正規(guī)院校計算機專業(yè)。3、工作經驗：從事財務工作5年以上，有酒店經驗者優(yōu)先。4、語言能力：流利普通話，中級以上英語。5、技能：助理會計師職稱，能獨立進行電腦硬件維護和簡單的確良軟件開發(fā)的專用設備業(yè)技能。6、其它：團體意識強、責任心較強。茲收到《財務部崗位職責及素質要求說明》，本人明白制度的詳細內容，并謹此聲明，本人保證按制度職責執(zhí)行。員工簽字：日期：財務部崗位職責說明職位:日審編號：FC7頁數：直屬上級：生效日期：200年月日直屬下屬：--------------------------------------------------------------------崗位職責進一步審核夜審所作的收入報告，復核夜審的審核工作，修改入帳，負責與應收款核對帳目，保證每日收入核數的真實性、準確性。工作內容復核夜班完成的營業(yè)日報表：包括出租率、房租收入、散客和團體的平均房價是否準確，每個餐廳的平均消費、人數、ENT數是否正確，并簽名確認；復核前一天晚上（當天到達的報表），過房租報表以及試算平衡表，以此檢查夜班的工作；查核前一天的審核報告，處理遺留的有關問題，并反映工作上的問題；復核早班所核的單據；做好考勤登記、排班，處理審計的日常事物。督促夜審認真審核各營業(yè)點的營業(yè)報表、賬單，發(fā)現(xiàn)差錯，及時糾正，以保證飯店營業(yè)收入賬目準確，對已復核過的報表，都必須簽名，以示負責。復核夜審完成的各項工作，發(fā)現(xiàn)問題立即改正；復核夜審收入日報、夜審平衡表，檢查表中對食品、飲品的劃分是否正確，核對飯店各項經營活動匯總表，檢查是否存在漏計的收入將每日餐廳帳單分為現(xiàn)金收入及住店收入分別存檔，審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實交金額相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，并通知有關部門及時糾正審核前臺收入調減、雜項收入和客人借款，對于支付客人的借款要審查其理由是否正當，是否由相應的管理人員簽字，房號是否準確無誤，計算總金額，上交財務總監(jiān)。雜項收入審查是否正確，如有錯漏，及時調整。對于收入調減，首先檢查折扣單上是否有相應的經理簽字，是否符合飯店的折扣規(guī)定，審核原因是否清楚、合理，折扣帳號是否準確，如有不符，立即調整。經與夜審所作的收入數額核對無誤后，上交財務總監(jiān)及總經理審批后存檔每日檢查晨報是否正確，檢查夜審所作的不同類別的房費收入是否正確，檢查出租率、平均房價等，發(fā)現(xiàn)問題及時調整在電腦上修改夜審所作報表（收入日報、統(tǒng)計報告、夜報等），正確及時的發(fā)送給有關各部門每日記錄司機餐費，并與夜審餐廳收入報表核對，月底與應付款對帳；審核酒店內部長話費用并分析；完成每日前臺轉應收的報表并確保與應收的數字相符；定期去前臺檢查客人登記卡及帳柜，保證住店客人的檔案齊全；協(xié)助收款主任及總出納對收款員備用金進行抽查。出納、應收帳、成本、審核等任職資格1、自然條件：身體：健康，精力充沛。相貌：端正、氣質好。性別：男、23—28歲，（男、女均可）。身高：男、1.68米以上，女、1.60米以上。2、文化程度：大專以上學歷正規(guī)院校會計專業(yè)。3、工作經驗：從事財務工作5年以上，有酒店經驗者優(yōu)先。4、語言能力：流利普通話，中級以上英語。5、技能：助理會計師職稱，能熟練運用財務軟件和電腦辦公，字體書寫工整、清晰、流利。6、其它：團體意識強、責任心較強。茲收到《財務部崗位職責及素質要求說明》，本人明白制度的詳細內容，并謹此聲明，本人保證按制度職責執(zhí)行。員工簽字：日期：財務部崗位職責說明職位:夜審編號：FC8頁數：直屬上級：生效日期：200年月日直屬下屬：--------------------------------------------------------------------崗位職責審核酒店當日的營業(yè)收入，編制營業(yè)日報，保證每日收入的真實性、準確性。工作內容每日按各班次的收款員送交的帳單，核查數據金額是否準確，核對“VOID”數額；核對收款員各班次的入單編號是否與電腦數據相符，房號是否正確；逐一審核前廳收款的帳目，核對無誤后，將各類帳單、憑證匯總、其它部門所交的帳單、報表逐一審核入帳，編制MOD表；將前廳交來的收入調減和雜項匯總輸入各相應帳號，根據餐廳收入表及MOD表對帳入帳，據以編制每日收入日報及人數日報；負責夜間電腦系統(tǒng)的數據輸入，每日作收入日結、過帳、存盤；負責調整當日各營業(yè)點的錯漏，并在電腦中進行更改；每日在收款點結帳后打印每日餐飲銷售統(tǒng)計日報，轉成本；根據電腦系統(tǒng)的夜審程序要求，審核并編制各種數據及報表；對每天審核待查事項和未按規(guī)定辦理的內容和數據，做出詳細審核報告，并在第二天報日審及財務總監(jiān)；10．協(xié)助電腦機房完成電腦系統(tǒng)的每日變更及拷貝、報表打印工茲收到《財務部崗位職責及素質要求說明》，本人明白制度的詳細內容，并謹此聲明，本人保證按制度職責執(zhí)行。員工簽字：日期：財務部崗位職責說明職位：前臺收銀編號：FC9頁數：直屬上級：生效日期：200年月日直屬下屬：--------------------------------------------------------------------崗位職責嚴格執(zhí)行國家及酒店的財務及各種規(guī)章制度，快捷、準確無誤的為客人提供結帳服務，并提供保險箱的服務。工作內容：準確打印各項收費賬單、發(fā)票。及時、快捷收妥客人應付費用。在收款中做到快、準，不錯收、漏收。對各種鈔票必須認真驗明真?zhèn)?，對掛帳結算，必須有依據；每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實上報；每天收入的現(xiàn)款、票據必須與賬單核對相符，并不同票證分別填寫營業(yè)日報表；備用金必須天天核對，不得以白條抵庫。一切營業(yè)收入現(xiàn)金，不準坐支，未經財務總監(jiān)批準，不得在營業(yè)收入現(xiàn)金中借出給任何部門或任何個人；客人離店結賬時，應即與客房樓層和電話總機聯(lián)系，防止酒水、洗衣、電話費漏單；嚴格遵守飯店信貸規(guī)定，按規(guī)定對掛帳結算進行賬務處理；投款必須在交款表上逐項填寫清楚，并要有見證人簽字，當場監(jiān)督把錢袋投入保險柜；散客結帳時應注意：確認客人姓名，確認客人為離店結算并隨時稱呼客人名字主動收取房間鑰匙，詢問客人是否有其它消費打印帳單，經客人檢查認可并確認付款方式進行電腦結帳時，要清理客人檔案以便其它客人重新使用，取出登記卡并存檔查看電腦中注明的特殊注意事項確認手續(xù)并在最短時間內完成結帳手續(xù)微笑、禮貌的為客人迅速、準確的辦理離店手續(xù)，感謝客人并表示歡迎客人再次光臨飯店，并?？腿寺猛居淇烊缡箍腿说群?，注意表示歉意如出現(xiàn)客人異議并投訴，要耐心解釋，必要時通知當班主管協(xié)助解決團隊結帳應注意：團隊離店前一天根據團隊資料準備好團隊總帳團隊離店時，及時與領隊及有關人員聯(lián)系，了解團隊付帳情況領隊應確認團隊總帳（非金額）并簽字，領隊要保證全團帳目結清后方可離店檢查團隊帳目及鑰匙是否全部結清及收取負責為客人兌換外幣。每日按銀行規(guī)定的牌價更換飯店的兌換牌價；執(zhí)行國家及酒店規(guī)定的外匯管理制度，嚴禁套匯、私自兌換外任職資格1、自然條件：身體：健康，精力充沛。相貌：端正、氣質好。性別：男、23—25歲，女性。身高：男、女、1.60米以上。2、文化程度：中專以上學歷，會計專業(yè)。3、工作經驗：從事財務工作5年以上，有酒店經驗者優(yōu)先。4、語言能力：流利普通話，初級以上英語。5、技能：有會計證，能熟練運用電腦，字體較好。6、其它：頭腦反映靈敏，性格開朗活潑，團體意識強，責任心強。茲收到《財務部崗位職責及素質要求說明》，本人明白制度的詳細內容，并謹此聲明，本人保證按制度職責執(zhí)行。員工簽字：日期：財務部崗位職責說明職位:餐廳收銀編號：FC10頁數：直屬上級：生效日期：200年月日直屬下屬：--------------------------------------------------------------------崗位職責嚴格執(zhí)行國家及酒店的財務及各種規(guī)章制度，快捷、準確無誤的為餐廳客人提供結帳服務。工作內容：自覺遵守財務紀律及制度，作好餐廳收款工作；監(jiān)督服務員遵守外匯管理制度；每日收入現(xiàn)金及掛帳必須與帳單核對相符，嚴格執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，發(fā)現(xiàn)長款及時上報；按規(guī)定及程序使用電腦、計算器、驗鈔機等設備，作好清潔、保養(yǎng)工作，作好收款臺內外衛(wèi)生；準確打印帳單，及時快捷的收妥客人費用，收款中做到快、準，不錯收、漏收，對所收鈔票要驗明真?zhèn)?；上崗前作好各種準備工作，兌換好零錢，備用金必須每日核對，不得以白條抵現(xiàn)；作好工作交接，清點備用金，盤存香煙，做到準確無誤；投款必須在交款表上逐項填寫清楚，并要有見證人簽字，當場監(jiān)督把錢袋投入保險柜；管理好發(fā)票等各種票證，發(fā)現(xiàn)問題及時反映；按規(guī)定及程序收取信用卡和支票等票證。茲收到《財務部崗位職責及素質要求說明》，本人明白制度的詳細內容，并謹此聲明，本人保證按制度職責執(zhí)行。員工簽字：日期：財務部崗位職責說明職位:應收員編號：FC11頁數：直屬上級：生效日期：200年月日直屬下屬：--------------------------------------------------------------------崗位職責負責處理各種應收款業(yè)務，作好各旅行社、公司、常住戶、機組、內部員工等應收帳款的賬務登記及各類憑證的審核及保管工作。負責審核并處理由前臺轉來的應收帳款；工作內容：作好應收帳款的轉帳、入帳、核單、制單及發(fā)單工作；每日審核前臺結轉來的帳單，按不同帳號分別輸入電腦審核客人資料與飯店的協(xié)議內容是否相符根據協(xié)議按規(guī)定編制客人帳單將編制好的帳單按要求發(fā)往客戶將帳單副本及有關資料副本分類存檔保管作好信用卡等賬務處理；將前一天飯店收到的全部信用卡帳單，按不同卡進行分類按照信用卡公司規(guī)定進行分類整理、匯總審核信用卡，檢查是否為“黑卡”按銀行規(guī)定扣除手續(xù)費填制送款單交總出納負責與信用卡公司、銀行聯(lián)系，索要授權，并解決收卡過程中出現(xiàn)的問題負責員工、長住戶等應收帳款；每日將從前臺轉來的飯店員工在餐廳就餐的帳單分別計入個人帳戶將從前臺轉來的CITYLEDGER的帳目按每個帳戶審核并入帳負責將長住戶或員工在店內消費計入相應的帳戶，并作沖減預付款的賬務處理根據飯店與客戶的協(xié)議，作好每月長住戶的發(fā)單收款工作負責保管長住戶、定房、餐費及其它費用記賬方式結算的協(xié)議、合同等；每天按各收款員的轉賬結算報表和有關憑證等核對各該單位的合同、協(xié)議所定條款、價格和收費標準、折扣等，并復核賬單金額，按各自單位歸總，根據合同、協(xié)議所定結算日期和報送結賬清單日期，列出結算明細單向有關單位辦理結算；對外結賬賬單必須準確、清楚、不錯、不漏，同時按合同、協(xié)議規(guī)定時間及時把結算清單發(fā)出通知付款單位付賬，并加強檢查收賬情況，做好催收工作，防止錯結、漏結、遲結；凡已結算的賬戶，均應在應收賬表反映，同時在電腦清數。保管客戶與飯店所簽協(xié)議、合同等文件副本；作好月結帳，并作出應收帳款的分析報告；組織每月的應收款的結帳，每日與日審平帳，月末與總帳有關科茲收到《財務部崗位職責及素質要求說明》，本人明白制度的詳細內容，并謹此聲明，本人保證按制度職責執(zhí)行。員工簽字：日期：財務部崗位職責說明職位:成本控制員編號：FC12頁數：直屬上級：生效日期：200年月日直屬下屬：--------------------------------------------------------------------崗位職責協(xié)助成本主管作好酒店的食、飲品及其它物品的成本控制工作，監(jiān)督各種物品、食、飲品的入、出庫及存放保管。工作內容：負責審核每日的收貨日報及供應商發(fā)票，報財務總監(jiān)審批后轉應付款；審核每日提貨單，按出庫貨物的性質分類入帳，根據各部門的每日提貨數量按飯店規(guī)定的統(tǒng)一核算口徑，分別計入各部門費用中，打印出庫報告并存檔；審核廚房轉流單，編制轉流匯總表及倉庫報損單；按酒店規(guī)定匯總、審核高級員工及有關人員的工作餐及宴請單，費用計入各部門，并按內部員工簽署的帳單分類制證，交財務總監(jiān)審核批準入帳，對不符合飯店規(guī)定的簽單，退收款主任轉應收款計入其個人帳戶；審核編制每日成本報告，根據餐廳、廚房提供的每日成本情況，匯總每日食品成本及飲品成本；編制提供每日各餐廳的營業(yè)成本分析報告；按“永續(xù)盤存制”在每月結帳期末對庫存物品、食飲品等進行盤點，食飲品每月盤點一次，做到帳帳相符，帳物相符，帳卡相符。采取“以存擠銷”的方法，每月月末到廚房、酒吧進行盤點，計算出每月的食飲品的消耗，確保成本的準確；編制食飲品的當月成本核算表、物品及工程品的消耗表等，一并交總帳；為減少積壓，每月配合倉庫匯總物品積壓表，配合使用部門盡量利用積壓物品以降低成本。茲收到《財務部崗位職責及素質要求說明》，本人明白制度的詳細內容，并謹此聲明，本人保證按制度職責執(zhí)行。員工簽字：日期：財務部崗位職責說明職位:應付工資核算員編號：FC13頁數：直屬上級：生效日期：200年月日直屬下屬：--------------------------------------------------------------------崗位職責協(xié)助作好月末結帳、對帳，堅持財務制度和付款程序，及時辦理付款手續(xù)。協(xié)助人事部作好員工工資統(tǒng)計工作，及時準確的計算及發(fā)放員工工資。工作內容：一、應付款負責酒店所有應付款業(yè)務，嚴格執(zhí)行付款程序。審核國內采購訂單，申請部門名稱、日期、物品名稱、單價等表格內容是否填寫完整，簽字是否齊全，審核無誤后，根據付款要求準確及時填制銀行付款憑證，送財務部經理及總經理簽字批準，通過銀行付款并及時登記入帳。按完成、未完成將單據分類，順序存檔，建立并保管每一個供應商的單獨檔案；審核發(fā)票及收據，核對填制日期，發(fā)票單位名稱、公章、經辦人、業(yè)務內容、數量、單價、金額、稅章等；負責辦理飯店信匯、電匯等銀行付款憑證，作好支票的保管、登記、簽發(fā)、付款及審核入帳工作；審核銀行匯款、托收無承付憑證，并及時入帳；簽發(fā)的付款憑證要與登記的日記帳核對，復查付款憑證是否漏簽、錯簽、丟失，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。支票發(fā)放要求取票人在登記本及票根上簽字；凡持支票直接購物的須在一周內持票根、發(fā)票及請購單到收貨部辦理驗收手續(xù)后到應付款報帳；負責應付款與成本部提供的月末貨品入庫數的核對，保證一致準確，為總帳提供所需的資料及數字，作好與總帳的對帳；接待供應商有關應付款的查詢和對帳工作；按照與供應商簽定的合同辦理有關財務結算手續(xù)；根據飯店的收入及銀行存款的實際情況，控制應付款的支出，保證做到不透支；作好支票的保管、登記、發(fā)放工作；審核收貨日報，保證入帳及時準確，入帳后的憑證按順序存檔，已付款的直接輸入電腦銷帳后存檔；將成本日報按食品、飲品、綜合、工程、職工餐廳、等分別存檔，以便月底同成本核對，將無發(fā)票收貨單按順序號碼存檔，以備查閱；將所有填制完畢的付款附件加蓋完成章以免重復使用，逐筆將付款憑證登記日記帳，將付款憑證與所有附件整理上交逐級簽批，所有簽字應與銀行預留印鑒相符；負責將現(xiàn)金支票及匯款單全部送交總出納，由其送交銀行；負責登記入帳及結帳工作，包括：將所有已付款的憑證整理、復核后填制記帳憑證，寫清支票號、付款方式等，送交總帳復核加蓋付款帳后入帳；逐筆將帳目準確輸入電腦；在日記帳上逐筆消清用支票支付的款項，并寫清入帳時間；每月編制未達帳一覽表，并查明原因，將此表及說明交總帳及財務部經理查閱；月末打印報表和成本核對本月庫存商品的入庫金額，明細劃分食品、飲品、綜合、工程、職工餐廳等；作好帳齡分析。二、工資核算統(tǒng)計、發(fā)放員工工資；將人事部轉來的各種單據進行登記、編號、整理、計算并輸入電腦將輸入電腦后的員工名單及工資表送人事部將人事部轉來的員工年假單輸入電腦將人事部轉來的當月員工加班、夜班、效益工資、各項扣款及臨時工工作天數輸入電腦計算工資，打印各種工資報表，檢查報表申請支票，按飯店及當地有關工資發(fā)放規(guī)定發(fā)放員工工資作臨時工、外聘員工、實習生工資、并申請支票整理工資條，及時按順序歸檔并及時清點未發(fā)出的工資，辦理有關退款手續(xù)；根據總經理對員工的任免通知和處理決定、人事部對各部人員的增減通知，核對各部員工工資、福利等發(fā)放數額，并轉入電腦；對各部離店員工，根據人事部通知的內容，隨時計發(fā)離館人員應發(fā)款項。每月把工資、福利等各項通知單分類裝訂成冊，并妥善保管；對員工工資、福利、津貼等各個時期的發(fā)放標準和變動情況，每年做出對比和分析；對各工種員工人數、工資數額、津貼項目和金額平均數，每年做出累計和人平數報表，并編制情況報告；在需要的情況下協(xié)助總出納工作；作好工資檔案的保管工作；完成其它有關工資性、勞務性支出的各項統(tǒng)計及發(fā)放工作。財務部崗位職責說明職位:收貨員編號：FC14頁數：直屬上級：生效日期：200年月日直屬下屬：--------------------------------------------------------------------崗位職責嚴格按照收貨程序，堅持原則，作好貨物的驗收工作。工作內容：接到采購部交回的訂單后，認真檢查并簽收，分類裝訂，以供收貨時核對檢驗；收貨時要根據訂單上的數量、規(guī)格檢查來貨的數量、規(guī)格、質量、保存期等是否符合收貨標準，嚴把檢驗關，杜絕一切不符合標準的貨物進店；（詳見驗收控制程序）收貨后認真核對訂單，未完成的訂單要注明已到貨數量、金額及到貨日期；及時辦理收貨手續(xù)，有發(fā)票的根據發(fā)票作收貨日報，無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單，并作收貨日報，嚴格驗收手續(xù)，做到貨票相符，發(fā)票與日報相符，日報與實物相符；直送物品收貨后及時通知使用部門領取，部門確認無誤后，開具收貨記錄令使用部門在收貨記錄上簽收；每日直送收貨記錄、倉庫入庫及時輸入電腦，原始單據及時交成本。收貨記錄、收貨日報要分類分期清理歸檔，以便每月與供應商對帳。應到未到或少到貨物的情況，應及時與采購部聯(lián)系。每日日報要及時轉交成本，自存的日報要認真存檔，以備查用，將使用部門的日報交使用部門，轉采購比一份日報，以使其了解到貨情況；每月結帳盤點時，協(xié)助成本、倉庫、財務部作好核對帳目工作。月末負責與倉庫核對三級明細帳，與成本核對二級明細采購人員、倉庫保管人員任職資格1、自然條件：身體：健康，精力充沛。相貌：端正。性別：男、23—25歲，女性25—30歲。身高：男、1.68以上，女、1.60米以上。2、文化程度：中專以上學歷，會計專業(yè)。3、工作經驗：3的以上酒店采購，倉庫保管工作經驗。4、語言能力：流利普通話，初級以上英語。5、技能：倉庫保管、有會計證，字體較好，能吃苦，采購員要熟悉運用談判技巧，能吃苦。6、其它：頭腦反映靈敏，性格開朗活潑，團體意識強，責任心強。財務部崗位職責說明職位:倉庫主管編號：FC15頁數：直屬上級：生效日期：200年月日直屬下屬：--------------------------------------------------------------------崗位職責負責全店的各種物品、食飲品、工程用品等物資的申購、驗收、保管及發(fā)放工作的組織與管理。工作內容：審核倉庫申請采購單，使能根據庫存量及部門使用量有計劃的填寫，并應注明品名、數量等項目；督導所屬員工對入庫物資嚴格把關，嚴格按飯店規(guī)定辦事，嚴格審核訂單及發(fā)票，檢查物品的數量、質量、包裝等，發(fā)現(xiàn)問題及時解決；督導所屬員工要認真填寫帳卡，依據收貨日報表及時入帳，根據提貨單及時銷帳，監(jiān)督庫房月盤點，做到帳物相符，出現(xiàn)差錯及時糾正；對快到期的及使用慢的食品、飲料，要及時與使用部門聯(lián)系，爭取盡快用完。對過期及破損的食品及物品要及時報損，嚴禁將不合格食飲品發(fā)放使用部門；加強物品的管理，堅持先進先出，避免因管理不當造成人為的損失；經常檢查庫房及員工衛(wèi)生，保持倉庫的清潔整齊；督導員工按飯店的物資發(fā)放規(guī)定辦理發(fā)放手續(xù)，嚴格按提貨單數量發(fā)貨及銷帳；遵守飯店的各項規(guī)章制度，遵守紀律，堅持原則，熱情為使用部門服務，盡量在不違犯規(guī)定的前提下滿足使用部門的要求；保證飯店供應，不斷貨、不積壓，加快物資周轉，減少資金占用；經常與使用部門保持聯(lián)系，急需物品隨時申購，保證部門使用，需要時將庫存量及有關價格通知有關部門，征求意見；倉庫物品按規(guī)定碼放，倉庫鑰匙要加強管理，下班后倉庫所有鑰匙交前臺保存，做到人離上鎖。上下班時，對倉庫進行安全經常，發(fā)現(xiàn)短缺，立即報告；嚴禁無關人員進入庫房，倉庫內不得存放私人物品，嚴格執(zhí)行倉庫的安全制度，保證倉庫內各種物資的安全；加強對員工的管理工作，隨時檢查工作，了解存在的問題，對倉庫的帳目及實物進行抽查，做到帳物相符；嚴格執(zhí)行酒店關于倉庫的消防規(guī)定，認真貫徹“預防為主，防消結合”的原則，經常對員工進行消防宣傳與培訓，加強員工的消防意識與素質；培訓員工，使其能熟練的掌握業(yè)務知識，作好驗收與保管工作。首要任務:督促保管員做好出入庫工作，做到合理庫存，搞好采購計劃，不積壓資金庫存。保管好物資完好無損，做好月末、年末盤點工作，及時申報倉庫情況，很好地為各部服務。財務部崗位職責說明職位:倉庫員工編號：FC161頁數：直屬上級：生效日期：200年月日直屬下屬：--------------------------------------------------------------------首要任務:負責物品的出入庫、維修材料、辦公用品、雜品的保管工作及月末盤點，記錄庫存數量。保持庫容衛(wèi)生。崗位職責填寫申請采購單，要注明物資的品名、數量、庫存量、月用量、申請量等，確認無誤后上報審批；嚴格檢驗入庫貨物，依據申請的數量、規(guī)格，檢查貨物的有效期、數量及質量，符合要求方可入庫；物品入庫，裝卸要輕拿輕放，分類碼放整齊，杜絕不安全因素；加強庫存物品的管理，落實防火及衛(wèi)生措施，保證物品的完好無損、存放合理及整齊美觀；物品到貨后要及時入帳，準確登記；發(fā)貨要按規(guī)章制度辦事，堅持原則，審核手續(xù)，有特殊原因需經倉庫主管及有關領導審批后方可出庫；發(fā)貨后要及時辦理出庫手續(xù)，并及時登記有關帳卡；與使用部門保持聯(lián)系，了解物品使用情況，提高工作效率；配合成本部作好每月的盤點，做到帳物相符，帳帳相符；經常檢查倉庫物品情況，檢查庫房隱患，下班時要關閉電源，鎖好庫門，將鑰匙送交前臺，辦完手續(xù)后方可離開；完成上級交與的其它工作。茲收到《財務部崗位職責及素質要求說明》，本人明白制度的詳細內容，并謹此聲明，本人保證按制度職責執(zhí)行。員工簽字：日期：財務部崗位職責說明職位:出納編號：FC17頁數：直屬上級：生效日期：200年月日直屬下屬：--------------------------------------------------------------------崗位職責負責酒店各種錢款、票據的清點并送交銀行，辦理銀行的付款手續(xù)，按照財務規(guī)定辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。工作內容：負責酒店各種錢款、票據的清點并送交銀行，辦理銀行的付款手續(xù)，按照財務規(guī)定辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。在電腦記載現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬，按記賬規(guī)定結出每頁借貸發(fā)生額累計總數和當天余額，要日清月結；每天根據賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”送財務總監(jiān)審閱；認真清點各部位交來的各種款項，有問題及時處理；對收入的人民幣要辨別真?zhèn)危话凑肇攧找?guī)定作好報銷工作，按程序每日盤點現(xiàn)金，核對帳目，補充備用金，編制報表；對辦理報銷的單據，除按會計審查程序重新審核外，還須財務總監(jiān)審批后才予付款，凡手續(xù)不完備或未經財務總監(jiān)簽批的單據，一律拒絕付款；審核支票，并將審核無誤的支票及時送存銀行，編制收入一覽表；作好收據的管理工作，收到收據后，要統(tǒng)一編號，部門領用是，經手人要簽字，收據存根要統(tǒng)一保存，并要銷號；每月核對銀行對賬單，并作出未達賬調整表和調整賬目，與總分類賬核對；作好檔案的保管工作，將所有的單證裝訂成冊、編號、建立封面，存庫