財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案

財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)FM設(shè)計(jì)方案 付萬超產(chǎn)品名稱名稱英文名稱縮寫描述財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)FinanceManagementSystemFM財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)報(bào)銷管理報(bào)銷流程（預(yù)算內(nèi)）費(fèi)用支付及報(bào)銷流程圖流程圖闡明權(quán)責(zé)部門有關(guān)表單文獻(xiàn)報(bào)銷單據(jù)整頓粘貼報(bào)銷單據(jù)整頓粘貼NGNGNGNG銀行轉(zhuǎn)賬付款李總審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部審核直接主管審核填寫《費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)單》NGNGNGNG銀行轉(zhuǎn)賬付款李總審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部審核直接主管審核填寫《費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)單》報(bào)銷人員根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度規(guī)定,整頓好需要報(bào)銷的發(fā)票或單據(jù),并進(jìn)行整潔粘貼。根據(jù)報(bào)銷內(nèi)容填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，外地出差的填寫《計(jì)劃出差申請(qǐng)表》。報(bào)銷人員報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)采購合同出差計(jì)劃書借款單《費(fèi)用報(bào)銷單》及有關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完畢后，報(bào)銷人員提交給直接主管審核簽字，直接主管須對(duì)下列方面進(jìn)行審核：費(fèi)用產(chǎn)生的因素及真實(shí)性；費(fèi)用的合理性；票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，立刻退還給有關(guān)報(bào)銷人員重新整頓提報(bào)。有關(guān)部門主管費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)采購合同出差計(jì)劃書借款單部門經(jīng)理審核簽字后，將報(bào)銷單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)人員進(jìn)行報(bào)銷費(fèi)用確實(shí)認(rèn)，重要內(nèi)容涉及：產(chǎn)生的費(fèi)用與否符合報(bào)銷原則；單據(jù)或票據(jù)與否符合財(cái)務(wù)規(guī)范規(guī)定(齊全正當(dāng)有效).若發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，立刻退還給有關(guān)部門重新整頓提報(bào)。財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)采購合同出差計(jì)劃書借款單財(cái)務(wù)部對(duì)審核符合規(guī)定的報(bào)銷單據(jù)統(tǒng)一財(cái)務(wù)總經(jīng)理，由總經(jīng)理進(jìn)行同意簽字，重要內(nèi)容涉及：產(chǎn)生的費(fèi)用與否必須、合理。單據(jù)與否符合原則(流程\授權(quán))。若發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，立刻退還給有關(guān)部門重新整頓提報(bào)。財(cái)務(wù)部經(jīng)理費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)采購合同出差計(jì)劃書借款單申請(qǐng)人將已經(jīng)簽字審批完畢的費(fèi)用報(bào)銷，統(tǒng)一給李總簽字?？偛棉k費(fèi)用報(bào)銷單將李總簽字后的費(fèi)用報(bào)銷單交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)一付款財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)采購合同出差計(jì)劃書借款單報(bào)銷申請(qǐng)功效闡明： 報(bào)銷人擬制報(bào)銷單，提交報(bào)銷具體數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完畢后，能夠直接提交審核，也能夠選擇保存到初稿箱，后續(xù)能夠進(jìn)行修改，此時(shí)審核人是不會(huì)看到此報(bào)銷單據(jù)的。如果提交審核了，且審核通過了，那么將無法再修改，此時(shí)能夠選擇作廢單據(jù)（前提是報(bào)銷流程尚未走完），如果尚未審核，那么能夠直接修改單據(jù)。報(bào)銷時(shí)，如果有借款申請(qǐng)，能夠選擇借款統(tǒng)計(jì)，作為報(bào)銷的抵沖。屬性：單據(jù)ID，單據(jù)編號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)生成一串字母編號(hào)），單據(jù)名稱，報(bào)銷人，報(bào)銷時(shí)間，附件（涉及采購合同，比價(jià)單等，參考報(bào)銷流程的規(guī)定），其它報(bào)銷數(shù)據(jù).界面參考：報(bào)銷與借款抵沖報(bào)銷時(shí)，如果有借款申請(qǐng)的，能夠在提交報(bào)銷單時(shí)，選擇借款統(tǒng)計(jì)，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算，進(jìn)行報(bào)銷與借款的抵沖解決。報(bào)銷初稿功效闡明：報(bào)銷單錄入完畢后，可能不想立刻提交審核，后續(xù)還需要修改，此時(shí)能夠選擇將報(bào)銷單存入報(bào)銷初稿，顧客能夠直接選擇初稿，然后再修改，并提交。界面參考：報(bào)銷作廢功效闡明：對(duì)于已經(jīng)提交的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)誤，需要重新修改或者不想提交報(bào)銷了，此時(shí)，能夠選擇報(bào)銷單作廢，之后重新提交新的單據(jù)。此條報(bào)銷統(tǒng)計(jì)自動(dòng)存入到初稿中，即將其狀態(tài)修改為“已作廢”。屬性：報(bào)銷單ID，報(bào)銷狀態(tài)，提交人，提交時(shí)間報(bào)銷審核功效闡明：審核人進(jìn)入“待審核報(bào)銷單”菜單后，查看報(bào)銷單，進(jìn)行審核，能夠選擇審核通過，也能夠選擇駁回，并填寫駁回因素，駁回后，報(bào)銷單回退到報(bào)銷人的單據(jù)列表中，報(bào)銷人能夠重新修改，之后再提交。屬性： 單據(jù)ID，審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時(shí)間我的申請(qǐng)功效闡明：能夠查看現(xiàn)在報(bào)銷的狀態(tài)，以及歷史審批統(tǒng)計(jì)，由于一種報(bào)銷單可能需要通過多次審核。屬性：報(bào)銷單據(jù)具體信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時(shí)間，備注界面參考：待審核報(bào)銷功效闡明： 審核人能夠在此列表中看到需要自己審批的報(bào)銷單，然后進(jìn)行審批。查詢條件：報(bào)銷時(shí)間段，報(bào)銷人，報(bào)銷單據(jù)號(hào)已審核報(bào)銷功效闡明： 報(bào)銷人能夠在此看到已經(jīng)審批通過的報(bào)銷單。查詢條件： 報(bào)銷時(shí)間段，報(bào)銷單名稱報(bào)銷統(tǒng)計(jì)功效闡明： 統(tǒng)計(jì)各階段，各部門，個(gè)人的報(bào)銷數(shù)據(jù)，方便進(jìn)一步分析財(cái)務(wù)狀況，公司運(yùn)行狀況等。部門報(bào)銷統(tǒng)計(jì)功效闡明：統(tǒng)計(jì)各部門的報(bào)銷狀況，便于部門領(lǐng)導(dǎo)以及公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行分析。項(xiàng)目報(bào)銷統(tǒng)計(jì)功效闡明：統(tǒng)計(jì)每個(gè)項(xiàng)目的報(bào)銷狀況。綜合報(bào)銷統(tǒng)計(jì)功效闡明：能夠根據(jù)需要，按部門，按人員，準(zhǔn)時(shí)間段，按項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)銷統(tǒng)計(jì)借還款管理借款流程上級(jí)主管（行政）審核簽字上級(jí)主管（行政）審核簽字會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批李總審批出納付款借款人申請(qǐng)1、填寫借款單，寫明借款因素1、符合公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的借款范疇審核填寫對(duì)的審核前期有無借款1、審核金額、填寫對(duì)的2、前期借款有無核銷3、本次借款合理性1、合理性1、出納簽字2、領(lǐng)款人簽字借款申請(qǐng)功效闡明： 報(bào)銷人擬制借款單，提交借款具體數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完畢后，能夠直接提交審核，也能夠選擇保存到初稿箱，后續(xù)能夠進(jìn)行修改，此時(shí)審核人是不會(huì)看到此報(bào)銷單據(jù)的。如果提交審核了，且審核通過了，那么將無法再修改，此時(shí)能夠選擇作廢單據(jù)（前提是借款流程尚未走完，即財(cái)務(wù)尚未支付借款），如果尚未審核，那么能夠直接修改單據(jù)。屬性：單據(jù)ID，單據(jù)編號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)生成一串字母編號(hào)），單據(jù)名稱，申請(qǐng)人，申請(qǐng)時(shí)間，申請(qǐng)金額，因素，備注，其它明細(xì)數(shù)據(jù)。界面參考：報(bào)銷與借款抵沖如果有借款申請(qǐng)的，能夠在提交報(bào)銷單時(shí)，選擇借款統(tǒng)計(jì)，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算，進(jìn)行報(bào)銷與借款的抵沖解決。借款初稿功效闡明：借款單錄入完畢后，可能不想立刻提交審核，后續(xù)還需要修改，此時(shí)能夠選擇將借款單存入借款初稿，顧客能夠直接選擇初稿，然后再修改，并提交。借款作廢功效闡明：對(duì)于已經(jīng)提交的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)誤，需要重新修改或者不想提交借款申請(qǐng)了，此時(shí)，能夠選擇借款單作廢，之后重新提交新的單據(jù)?，F(xiàn)在借款統(tǒng)計(jì)自動(dòng)存入到借款初稿中。屬性：借款單ID，狀態(tài)（作廢狀態(tài)），提交人，提交時(shí)間借款審核功效闡明：審核人進(jìn)入“待審核借款單”菜單后，查看借款單，進(jìn)行審核，能夠選擇審核通過，也能夠選擇駁回，并填寫駁回因素，駁回后，借款單回退到提交人的單據(jù)列表中，提交人能夠重新修改，之后再提交。屬性： 單據(jù)ID，審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時(shí)間我的申請(qǐng)功效闡明：能夠查看現(xiàn)在借款單的狀態(tài)，以及歷史審批統(tǒng)計(jì)，由于一種借款單可能需要通過多次審核。如果借款人申請(qǐng)了還款，并且審核通過，則這里的借款統(tǒng)計(jì)狀態(tài)需要修改為“已還款”，并統(tǒng)計(jì)還款金額，還款日期。屬性：借款I(lǐng)D，單據(jù)具體信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時(shí)間，備注，借款金額，還款金額，借款日期，還款日期，還款狀態(tài)。界面參考：待審核借款功效闡明： 審核人能夠在此列表中看到需要自己審批的借款單，然后進(jìn)行審批。查詢條件：申請(qǐng)時(shí)間段，借款人已審核借款功效闡明： 借款人能夠在此看到已經(jīng)審批通過的借款單。查詢條件： 申請(qǐng)時(shí)間段，借款單名稱。還款申請(qǐng)功效闡明：還款時(shí)，只需要登記還款統(tǒng)計(jì)即可，不需要再進(jìn)行審批了，在還款時(shí)，需要關(guān)聯(lián)借款統(tǒng)計(jì)，系統(tǒng)需要顯示出借款金額，已經(jīng)還款的金額，以及本次還款金額。界面參考：還款審核功效闡明： 借款人提交還款申請(qǐng)后，財(cái)務(wù)人員收到還款，則到“待審核還款”列表中，審批還款統(tǒng)計(jì)，同時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)更新借款統(tǒng)計(jì)，將其狀態(tài)修改為“已還款”。借還款統(tǒng)計(jì)功效闡明： 統(tǒng)計(jì)各階段，各部門，項(xiàng)目，個(gè)人的借還款數(shù)據(jù)，方便進(jìn)一步分析財(cái)務(wù)狀況，公司運(yùn)行狀況等。部門借還款統(tǒng)計(jì)功效闡明：統(tǒng)計(jì)各部門的借還款狀況，便于部門領(lǐng)導(dǎo)以及公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行分析，涉及借款金額，還款金額，欠款金額，借款日期，還款日期。項(xiàng)目借還款統(tǒng)計(jì)功效闡明：統(tǒng)計(jì)每個(gè)項(xiàng)目的借還款狀況。綜合借還款統(tǒng)計(jì)功效闡明：能夠根據(jù)需要，按部門，按人員，準(zhǔn)時(shí)間段，按項(xiàng)目進(jìn)行借還款統(tǒng)計(jì)。資產(chǎn)申購申購流程資產(chǎn)采購申請(qǐng)資產(chǎn)采購審批批 資產(chǎn)采購申請(qǐng)資產(chǎn)采購審批批借款申請(qǐng)借款審核借款申請(qǐng)借款審核報(bào)銷審核報(bào)銷申請(qǐng)報(bào)銷審核報(bào)銷申請(qǐng)具體的資產(chǎn)報(bào)銷流程見下表：資產(chǎn)購置申請(qǐng)單流程圖流程圖闡明權(quán)責(zé)部門有關(guān)表單文獻(xiàn)報(bào)銷人員報(bào)銷單據(jù)整頓粘貼報(bào)銷人員報(bào)銷單據(jù)整頓粘貼報(bào)銷人員填寫《固定資產(chǎn)購置付款單》NGNGNGNG銀行轉(zhuǎn)賬付款李總審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部審核直接主管審核報(bào)銷人員填寫《固定資產(chǎn)購置付款單》NGNGNGNG銀行轉(zhuǎn)賬付款李總審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部審核直接主管審核報(bào)銷人員根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度規(guī)定,整頓好需要報(bào)銷的發(fā)票或單據(jù),并進(jìn)行整潔粘貼。根據(jù)報(bào)銷內(nèi)容填寫《固定資產(chǎn)購置付款單》報(bào)銷人員比價(jià)單采購合同報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)驗(yàn)收單《固定資產(chǎn)購置付款單》及有關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完畢后，報(bào)銷人員提交給直接主管審核簽字，直接主管須對(duì)下列方面進(jìn)行審核：費(fèi)用產(chǎn)生的因素及真實(shí)性；費(fèi)用的合理性；票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，立刻退還給有關(guān)報(bào)銷人員重新整頓提報(bào)。有關(guān)部門主管資產(chǎn)購置申請(qǐng)單比價(jià)單采購合同報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)驗(yàn)收單部門經(jīng)理審核簽字后，將報(bào)銷單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)人員進(jìn)行報(bào)銷費(fèi)用確實(shí)認(rèn)，重要內(nèi)容涉及：產(chǎn)生的費(fèi)用與否符合報(bào)銷原則、對(duì)的；單據(jù)或票據(jù)與否符合財(cái)務(wù)規(guī)范規(guī)定.若發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，立刻退還給有關(guān)部門重新整頓提報(bào)。財(cái)務(wù)部資產(chǎn)購置申請(qǐng)單比價(jià)單采購合同報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)驗(yàn)收單財(cái)務(wù)部對(duì)審核符合規(guī)定的報(bào)銷單據(jù)統(tǒng)一財(cái)務(wù)經(jīng)理，由經(jīng)理進(jìn)行同意簽字，重要內(nèi)容涉及：產(chǎn)生的費(fèi)用與否合理單據(jù)與否符合報(bào)銷原則若發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，立刻退還給有關(guān)部門重新整頓提報(bào)。財(cái)務(wù)部經(jīng)理資產(chǎn)購置申請(qǐng)單比價(jià)單采購合同報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)驗(yàn)收單申請(qǐng)人將已經(jīng)簽字審批完畢的費(fèi)用報(bào)銷，統(tǒng)一給李總簽字?？偛棉k資產(chǎn)購置申請(qǐng)單將李總簽字后的費(fèi)用報(bào)銷單交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)一付款財(cái)務(wù)部資產(chǎn)購置申請(qǐng)單比價(jià)單采購合同報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)驗(yàn)收單采購申請(qǐng)功效闡明：采購人擬制采購申請(qǐng)單，提交采購具體數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完畢后，能夠直接提交審核，也能夠選擇保存到初稿箱，后續(xù)能夠進(jìn)行修改，此時(shí)審核人是不會(huì)看到此采購申請(qǐng)單據(jù)的。如果提交審核了，且審核通過了，那么將無法再修改，此時(shí)能夠選擇作廢單據(jù)（前提是采購流程尚未走完），如果尚未審核，那么能夠直接修改單據(jù)。采購?fù)戤吅?，進(jìn)行報(bào)銷時(shí)，如果有借款申請(qǐng)，能夠選擇借款統(tǒng)計(jì)，作為報(bào)銷的抵沖，同時(shí)要選擇采購申請(qǐng)單，比價(jià)單，方便財(cái)務(wù)審核。屬性：單據(jù)ID，單據(jù)編號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)生成一串字母編號(hào)），單據(jù)名稱，申請(qǐng)人，申請(qǐng)時(shí)間，附件（涉及采購合同，比價(jià)單等，參考報(bào)銷流程的規(guī)定），其它采購數(shù)據(jù).采購初稿功效闡明：采購單錄入完畢后，可能不想立刻提交審核，后續(xù)還需要修改，此時(shí)能夠選擇將申請(qǐng)單存入申請(qǐng)初稿，顧客能夠直接選擇初稿，然后再修改，并提交。采購作廢功效闡明：對(duì)于已經(jīng)提交的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)誤，需要重新修改或者不想提交申請(qǐng)了，此時(shí)，能夠選擇申請(qǐng)單作廢，之后重新提交新的單據(jù)。此條申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)自動(dòng)存入到初稿中，即將其狀態(tài)修改為“已作廢”。屬性：申請(qǐng)單ID，申請(qǐng)狀態(tài)，提交人，提交時(shí)間采購審核功效闡明：審核人進(jìn)入“待審核申請(qǐng)單”菜單后，查看申請(qǐng)單，進(jìn)行審核，能夠選擇審核通過，也能夠選擇駁回，并填寫駁回因素，駁回后，申請(qǐng)單回退到申請(qǐng)人的單據(jù)列表中，申請(qǐng)人能夠重新修改，之后再提交。屬性： 單據(jù)ID，審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時(shí)間我的申請(qǐng)功效闡明：能夠查看現(xiàn)在申請(qǐng)的狀態(tài)，以及歷史審批統(tǒng)計(jì)，由于一種申請(qǐng)單可能需要通過多次審核。屬性：申請(qǐng)單據(jù)具體信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時(shí)間，備注界面參考：待審核申請(qǐng)功效闡明： 審核人能夠在此列表