用友U8+供應(yīng)鏈操作手冊

...wd......wd......wd...用友U8＋供給鏈操作手冊〔銷售庫存存貨核算〕一、銷售管理1.1、普通銷售業(yè)務(wù)流程普通銷售業(yè)務(wù)的操作步驟：1、依次點擊：業(yè)務(wù)工作——〉供給鏈——〉銷售管理——〉銷售訂貨——〉銷售訂單，出現(xiàn)如下界面：單擊表頭“增加〞按扭，按實際業(yè)務(wù)發(fā)生情況把表頭表體補(bǔ)充完整2、依次點擊：業(yè)務(wù)工作——〉供給鏈——〉銷售管理——〉銷售發(fā)貨——〉發(fā)貨單，出現(xiàn)如下界面：2、增加新發(fā)貨單步驟：a、單擊表頭“增加〞按扭，按實際業(yè)務(wù)發(fā)生情況把表頭表體補(bǔ)充完整?；蛘摺皡⒄炸曚N售訂單生成發(fā)貨單。b、財務(wù)管理部應(yīng)收管理崗根據(jù)貨款到賬情況“審核〞后，此發(fā)貨單生效。3、銷售發(fā)票的生成步驟：a、依次點擊：銷售管理——〉銷售開票——〉銷售專用發(fā)票，出現(xiàn)如下界面：b、單擊銷售專用發(fā)票表頭“增加〞按扭，出現(xiàn)如以下列圖所示過濾窗口：C、填寫完過濾條件后，點“過濾〞，彈出“選擇發(fā)貨單〞對話框，在選擇列下方雙擊所要開票的發(fā)貨單〔出現(xiàn)‘Y’為選中〕，如以下列圖所示：D、點“OK確定〞后生成對應(yīng)發(fā)票，如果需要與真實發(fā)票號一致，需要將發(fā)票編號設(shè)置為手工填制。系統(tǒng)默認(rèn)發(fā)票號為流水號，自動生成。手工填制如以下列圖所示：E、確認(rèn)內(nèi)容準(zhǔn)確無誤后，點擊表頭保存，然后復(fù)核，此發(fā)票才能結(jié)算；1.2、銷售退貨業(yè)務(wù)：1、退貨單生成步驟：A、依次點擊：銷售管理——〉銷售發(fā)貨——〉退貨單；B、單擊表頭“增加〞選項，出現(xiàn)發(fā)貨單過濾窗口，如以下列圖；C、填寫完過濾條件后，點“過濾〞，出現(xiàn)如以下列圖所示參照窗口，選擇要參照的發(fā)貨單；D、點“OK確定〞后生成對應(yīng)退貨單，如以下列圖所示：E、確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后，點擊保存并審核。然后依據(jù)退貨單生成紅字發(fā)票。路徑為〔銷售管理——〉銷售開票——〉銷售紅字專用發(fā)票〕二、庫存管理1、填制采購入庫單〔1〕、【步驟】『業(yè)務(wù)工作』—『供給鏈』—『庫存管理』—『采購入庫』—『采購入庫單』，如圖4-1示?！荚黾印絽⒄詹少徲唵紊?。單擊增加按鈕的下面三角，在頁框標(biāo)題采購訂單和采購到貨單之間選擇采購訂單，會出現(xiàn)如圖4-2所示過濾條件，在如圖4-3所示的窗口中設(shè)置過濾條件，單擊過濾按鈕，會出現(xiàn)如圖4-3所示的窗口。單擊表體選擇列中的按鈕并選擇入庫倉庫后單擊確定按鈕。此時數(shù)據(jù)會引入到表體中。選擇完要生單的單據(jù)后點擊表頭確實定完成生單?！夹薷摹絾螕粜薷陌粹o，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購入庫單不能修改，已經(jīng)審核的采購入庫單也不能修改，要修改必須先棄審?！紕h除〗單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購入庫單不能刪除，已經(jīng)審核的采購入庫單也不能刪除，要刪除必須先棄審。〔2〕、操作員：庫管員〔3〕、操作權(quán)限增加：庫管員，修改：庫管員，刪除：庫管員，庫管員，棄審：庫管員?！?〕、特殊情況處理貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單，此時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，由采購員辦理到貨退回單。此外，但凡辦理過采購發(fā)票需要退回時需要辦理紅字采購發(fā)票。貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單，庫管員已按照到貨單全部辦理采購入庫單。此時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，由采購員辦理到貨退回單，再由庫管員辦理紅字采購入庫單，此外，但凡辦理過采購發(fā)票需要退回時需要辦理紅字采購發(fā)票。貨物已辦理出庫手續(xù)，車間發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)由保管員辦理紅字材料出庫單，由采購員辦理到貨退回單，由庫管員參照該到貨退回單辦理紅字采購入庫單。此外，但凡辦理過采購發(fā)票需要退回時需要辦理紅字采購發(fā)票。2、填制領(lǐng)料申請單〔1〕【概述】由車間材料員或生產(chǎn)方案員填制領(lǐng)料申請單，經(jīng)理確認(rèn)后審核。領(lǐng)料申請單操作步驟〔2〕、【步驟】『業(yè)務(wù)工作』—『供給鏈』—『庫存管理』—『材料出庫』—『領(lǐng)料申請』〖增加〗單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，領(lǐng)料部門、出庫類別為必填工程。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼，或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤F2鍵，在列表中選擇需要的存貨，單擊返回按鈕，輸入請領(lǐng)數(shù)量、實發(fā)數(shù)量，用途大類編碼、用途編碼等必須根據(jù)財務(wù)要求輸入正確，否則會導(dǎo)致本錢歸集錯誤。完成后單擊保存按鈕?！夹薷摹絾螕粜薷陌粹o，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)審核的材料出庫單不能修改，要修改必須先棄審。〖刪除〗單擊刪除按鈕，已經(jīng)審核的材料出庫單不能刪除，要刪除必須先棄審。3、填制和審核材料出庫單〔1〕、【步驟】『業(yè)務(wù)工作』—『供給鏈』—『庫存管理』—『材料出庫』—『材料出庫單』庫管員點擊增加按鈕下方的三角，選擇申請—領(lǐng)料申請根據(jù)領(lǐng)料申請單生成〔材料出庫單〕，庫管員確認(rèn)無誤后，點擊(審核)。4、填制和審核銷售出庫單〔1〕、【概述】庫管員參照銷售等業(yè)務(wù)部門填制的發(fā)貨單生成銷售出庫單，確認(rèn)無誤后，點擊〔審核〕。如有退貨時，銷售部門填制退貨單，庫管員根據(jù)退貨單生成紅字銷售出庫單?！?〕、【步驟】『業(yè)務(wù)工作』—『供給鏈』—『庫存管理』—『銷售出庫』—『銷售出庫單』直接點擊生單，出現(xiàn)銷售生單和銷售生單〔批量〕，假設(shè)一次只生成一張出庫單可以用銷售生單，假設(shè)一次生成多張出庫單或者一次發(fā)貨分批出庫請選擇“銷售生單〔批量〕〞。從過慮界面中選擇要參照的發(fā)貨單，根據(jù)實際出庫數(shù)量填寫本次出庫數(shù)量，無誤后點“OK確認(rèn)〞。庫管員確認(rèn)出庫單據(jù)無誤后點“審核〞?！?〕、【本卷須知】“倉庫〞：根據(jù)實際出庫倉庫選擇。“出庫類別〞：根據(jù)實際出庫類別選擇填寫銷售出庫等出庫類別?！翱蛻舁暎簭陌l(fā)貨單上直接傳遞過來?！颁N售部門〞：銷售的部門請按照實際銷售部門填寫。5、填制和審核調(diào)撥單及其他出庫單、其他入庫單需要進(jìn)展調(diào)撥的人員填制調(diào)撥單，經(jīng)理確認(rèn)后點擊〔審核〕。系統(tǒng)同時生成一張其他出庫單和一張其他入庫單。對應(yīng)出庫的倉庫保管員審核其他入庫單，對應(yīng)出庫的倉庫保管員審核其他出庫單。6、產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程由產(chǎn)成品庫管員填制產(chǎn)成品入庫單，再由庫管員確認(rèn)后審核。操作步驟『業(yè)務(wù)工作』—『供給鏈』—『庫存管理』—『生產(chǎn)入庫』—『產(chǎn)成品入庫單』〖增加〗單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，倉庫、部門、入庫類別為必填工程。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼，或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤F2鍵，在列表中選擇需要的存貨，單擊返回按鈕，輸入實收數(shù)量。完成后單擊保存按鈕。〖修改〗單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)審核的產(chǎn)成品入庫單不能修改，要修改必須先棄審。〖刪除〗單擊刪除按鈕，已經(jīng)審核的產(chǎn)成品入庫單不能刪除，要刪除必須先棄審。盤點單盤點單是用來進(jìn)展倉庫存貨的實物數(shù)量和賬面數(shù)量核對工作的單據(jù)，用戶可使用空盤點單進(jìn)展實盤，然后將實盤數(shù)量錄入系統(tǒng)，與賬面數(shù)量進(jìn)展比擬?！静藛温窂健繋齑婀芾恚P點業(yè)務(wù)單據(jù)列表－盤點單列表1、進(jìn)入盤點單界面。2、按〖增加〗，系統(tǒng)增加一張空白盤點單。3、選擇盤點類型〔普通倉庫盤點或倒沖倉庫盤點〕，錄入盤點表頭欄目，指定盤點倉庫。4、可直接錄入要盤點的存貨，也可按〖盤庫〗、〖選擇〗批量增加存貨。系統(tǒng)將自動帶出對應(yīng)存貨不同自由項、批次的賬面數(shù)量、賬面件數(shù)、賬面金額等。5、按〖保存〗，保存盤點單。6、將盤點表打印出來，到倉庫中進(jìn)展實物盤點。7、實物盤點后，翻開盤點單，按〖修改〗按鈕。8、輸入盤點數(shù)量/件數(shù)，保存此張盤點單。9、對盤點單進(jìn)展審核。提示：如果先進(jìn)展實物盤點，后輸入盤點單時，可以省略第5、6、7步。【業(yè)務(wù)規(guī)則】普通倉庫盤點的盤點單審核時，根據(jù)盤點表生成其他出入庫單，業(yè)務(wù)號為盤點單號，單據(jù)日期為當(dāng)前的業(yè)務(wù)日期。所有盤盈的存貨生成一張其他入庫單，業(yè)務(wù)類型為盤盈入庫。所有盤虧的存貨生成一張其他出庫單，業(yè)務(wù)類型為盤虧出庫。倒沖倉庫盤點的盤點單審核時，盈虧量不為0的記錄生成其他出入庫單或材料出庫單盈虧量不為0且盤點會計期間內(nèi)有材料耗用時，將盈虧量分?jǐn)偟缴a(chǎn)訂單、委外訂單上，按正數(shù)、負(fù)數(shù)且部門一樣的分別生成不同的材料出庫單：正數(shù)的生成紅字材料出庫單，負(fù)數(shù)的生成藍(lán)字材料出庫單。盈虧量不為0但盤點會計期間內(nèi)沒有材料耗用，則與普通倉庫盤點一樣：審核時生成其他出入庫單。盈虧量不為0且盤點會計期間內(nèi)有材料耗用，但將盤盈量分?jǐn)偟缴a(chǎn)訂單、委外訂單上〔生成紅字材料出庫單〕之后，將導(dǎo)致生產(chǎn)訂單、委外訂單倒沖材料已領(lǐng)料量<0時：如果庫存選項"倒沖材料領(lǐng)料缺乏倒沖生成其它入庫單"選中，則只補(bǔ)到已領(lǐng)料量等于0為止，差額局部生成其它入庫單〔比方本次盤盈10,盤點會計期間內(nèi)有材料耗用生產(chǎn)訂單只有一張，其已領(lǐng)料量為8,盤點單審核時將生成紅字材料出庫單數(shù)量8,另外生成其它入庫單數(shù)量2〕；如果庫存選項"倒沖材料領(lǐng)料缺乏倒沖生成其它入庫單"不選中，出現(xiàn)上述情況時，盤點單將審核不通過。對于代管倉，"倒沖盤點補(bǔ)差按代管商合并"選項選中時：如果盤點倉庫是代管倉〔同時是現(xiàn)場倉或委外倉〕，倒沖倉庫盤點單中盈/虧記錄審核生成單據(jù)，系統(tǒng)查找盤點會計期間的倒沖材料出庫單時，忽略當(dāng)前盤點單上的代管商，按所有代管商的材料耗用分?jǐn)傆澚?；否則查詢盤點會計期間的倒沖材料出庫單時，按盈/虧記錄中的代管商查找盤點會計期間的倒沖材料出庫單，按對應(yīng)代管商的材料耗用分?jǐn)傆澚?。條形碼批量生單不支持倒沖倉庫盤點的功能。盤點單棄審時，同時刪除生成的其他出入庫單、材料出庫單；生成的其他出入庫單、材料出庫單如已審核，則相對應(yīng)的盤點單不可棄審。按貨位明細(xì)盤點：〖盤庫〗時可以指定一個或多個貨位，系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點單?！歼x擇〗存貨時，系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點單。手工錄入記錄時，在表體錄入貨位之后，系統(tǒng)取出當(dāng)前貨位的賬面數(shù)及調(diào)整出入庫數(shù)。按貨位明細(xì)盤點與錄入表頭貨位的處理規(guī)則不同：錄入表頭貨位時，盤盈盤虧的直接調(diào)整對應(yīng)貨位的結(jié)存；而按貨位明細(xì)盤點時，盤盈盤虧的生成其他出入庫單，調(diào)整倉庫及貨位的結(jié)存。按貨位明細(xì)盤點時表頭貨位不允許錄入，表體貨位必須錄入。點確認(rèn)-----然后根據(jù)實盤數(shù)量修改盤點單上的盤點數(shù)量-----保存，審核之后即可自動生成其他出入庫單。注意：涉及到有貨位管理的倉庫的單據(jù)，保存完單據(jù)要在單據(jù)表頭點擊‘貨位’指定貨位存放的貨位，如要查詢還有哪些單據(jù)沒有指定貨位可在庫存管理—報表—統(tǒng)計表—未指定貨位單據(jù)查詢。三、存貨核算業(yè)務(wù)流程3.1、材料入庫業(yè)務(wù)a.檢查所有出入庫單據(jù)。存貨核算模塊—日常業(yè)務(wù)—采購入庫單〔其余單據(jù)一樣步驟〕，圖8-26，進(jìn)展收發(fā)類別等的檢查，可以修改金額，不可修改數(shù)量。b.單據(jù)記賬：點存貨核算—記賬—正常單據(jù)記賬，點擊查詢出現(xiàn)正常單據(jù)記賬條件對話框，選擇內(nèi)容，點確定，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬列表，選擇記賬。c.憑證處理：點憑證處理—生成憑證，點選單，出現(xiàn)查詢條件對話框選擇內(nèi)容，點確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表,〔如果是已結(jié)算的入庫單請把紅框內(nèi)的內(nèi)容選中〕，在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據(jù)，點確定，點制單，即生成憑證，點保存。d.假設(shè)發(fā)現(xiàn)收發(fā)類別與倉庫等不一致，在業(yè)務(wù)核算—恢復(fù)記賬處恢復(fù)記賬。3.2、材料出庫a.檢查材料領(lǐng)用出庫單內(nèi)容。b.出庫單記賬。同上。c.期末處理(a)期末出入庫所有業(yè)務(wù)辦完后，作采購管理月結(jié)，銷售管理月結(jié)，庫存管理月結(jié)。(b)存貨核算—記賬—期末處理，選擇出庫的倉庫或存貨，點確定，出現(xiàn)平均價計算列表，點確定，開場并完成期末處理。(c)點憑證處理—生成憑證，點選單，出現(xiàn)查詢條件對話框選擇內(nèi)容，點確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表,〔如果是已結(jié)算的入庫單請把紅框內(nèi)的內(nèi)容選中〕，在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據(jù)，點確定，點制單，即生成憑證，點保存。3.3、銷售出庫選擇銷售出庫單，步驟同材料出庫。3.4、產(chǎn)品入庫a.點存貨核算—記賬--產(chǎn)成品本錢分配，按倉庫分配產(chǎn)成品本錢。c.產(chǎn)成品入庫單正常記賬，同上。d.生成憑證。四、月末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程本功能與系統(tǒng)中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，應(yīng)確定其他功能均已退出；在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，要確定本系統(tǒng)所有的網(wǎng)絡(luò)用戶退出了所有的功能。4.1、銷售管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)銷售管理模塊當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，賬套管理員進(jìn)入銷售管理模塊雙擊月末結(jié)賬，進(jìn)入月末結(jié)賬窗口，選擇所要結(jié)賬的月份，點擊“月末結(jié)賬〞按扭，結(jié)賬成功后“否〞標(biāo)識變?yōu)椤笆迁暋?.2、庫存管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)采購管理和銷售管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，庫存管理模塊業(yè)務(wù)也已處理完成，賬套管理員進(jìn)入庫存管理模塊雙擊月末結(jié)賬，進(jìn)入月末結(jié)賬窗口，選擇