軟件公司應(yīng)付管理子系統(tǒng)ACP功能及效益介紹

..

易飛管理軟件

應(yīng)付管理子系統(tǒng)

(ACP)

部門：

講師

：

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)

◆◆

課程大綱

◆◆1.

前言2.

應(yīng)付管理子系統(tǒng)架構(gòu)3.

應(yīng)付管理子系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建4.

應(yīng)付帳款結(jié)帳及付款作業(yè)5.

應(yīng)付帳款報(bào)表簡(jiǎn)介6.

測(cè)驗(yàn)及問卷

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)壹、前言

一、教育訓(xùn)練課程之目的

二、系統(tǒng)功能及效益介紹

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)一、教育訓(xùn)練課程之目的

1.

了解系統(tǒng)之效益及功能

2.

了解信息搜集及整理重點(diǎn)

3.

熟悉系統(tǒng)之操作方式

4.

了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序

5.

了解系統(tǒng)上線的步驟及導(dǎo)入程序

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)二、系統(tǒng)功能及效益介紹

(一)、系統(tǒng)功能

1.

與采購(gòu)系統(tǒng)及工令系統(tǒng)串連，

提

供手動(dòng)及批次自動(dòng)之進(jìn)貨

，

記錄轉(zhuǎn)應(yīng)付帳款功能

2.

提供三種結(jié)轉(zhuǎn)方式：實(shí)時(shí)、依廠商結(jié)帳日

及使用者指定結(jié)帳區(qū)間

3.

提供付款作業(yè)登錄廠商付款記錄

4.

提供預(yù)付貨款處理功能并可處理非貨款之其他應(yīng)付帳務(wù)

5.

提供各種角度之應(yīng)付帳款報(bào)表協(xié)助帳款管理

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)１·提高帳務(wù)處理的作業(yè)效率與正確性２·掌握正確實(shí)時(shí)之帳款信息３·掌握帳款異動(dòng)及呆滯狀況４·協(xié)助提高資金運(yùn)作效率(

二

)

、系統(tǒng)效益

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)

◆◆

課程大綱

◆◆1.

前言2.

應(yīng)付管理子系統(tǒng)架構(gòu)3.

應(yīng)付管理子系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建4.

應(yīng)付帳款結(jié)帳及付款作業(yè)5.

應(yīng)付帳款報(bào)表簡(jiǎn)介6.

測(cè)驗(yàn)及問卷

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)（二）、應(yīng)付管理之系統(tǒng)架構(gòu)

一、系統(tǒng)主畫面

二、系統(tǒng)功能圖

三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述

四、應(yīng)付系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)(一)、系統(tǒng)主畫面

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)采購(gòu)系統(tǒng)

單據(jù)性質(zhì)設(shè)置工單

/

委外

系統(tǒng)基本信息日常異動(dòng)報(bào)表管理委

外進(jìn)貨單、

委

外退貨單單據(jù)性質(zhì)設(shè)置會(huì)計(jì)科目創(chuàng)建、單據(jù)性質(zhì)設(shè)置錄入應(yīng)付憑單

、

錄入付款單應(yīng)付帳款明細(xì)表、

應(yīng)付帳款分類帳(二)、系統(tǒng)功能圖

供應(yīng)

商信息、

采購(gòu)

單、退貨單

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)錄入應(yīng)付憑單自動(dòng)生成應(yīng)付憑單委外進(jìn)貨單

委外退貨單錄入付款單應(yīng)付帳款明細(xì)表

應(yīng)付帳款分類帳進(jìn)貨發(fā)票金額差異明細(xì)表模擬付款明細(xì)表采購(gòu)單進(jìn)

/

退貨單進(jìn)出口費(fèi)用資產(chǎn)購(gòu)置/修繕(三)、系統(tǒng)主作業(yè)程序

錄入供應(yīng)商信息

錄入會(huì)計(jì)科目

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)應(yīng)付系統(tǒng)管理子系統(tǒng)工單/委外子系統(tǒng)會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)(四)、與其他系統(tǒng)之關(guān)連

采購(gòu)管理子系統(tǒng)票據(jù)資金子系統(tǒng)

進(jìn)/出口管理子系統(tǒng)

自動(dòng)分錄子系統(tǒng)固定資產(chǎn)子系統(tǒng)

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)１·前言２·應(yīng)付管理子系統(tǒng)架構(gòu)３·應(yīng)付管理子系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建４·應(yīng)付帳款結(jié)帳及付款作業(yè)５·應(yīng)付帳款報(bào)表簡(jiǎn)介６·測(cè)驗(yàn)及問卷◆◆

課程大綱

◆◆

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)三、應(yīng)付管理子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置及信息字段說明

1.錄入供應(yīng)商信息

2.錄入會(huì)計(jì)科目

3.設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)

4.財(cái)務(wù)參數(shù)設(shè)置（基本信息子系統(tǒng)）

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)一、供應(yīng)廠商信息創(chuàng)建作業(yè)結(jié)帳日期驗(yàn)收后__

個(gè)月逢

__

日付款條件（可開窗選擇）

與應(yīng)付憑單的預(yù)計(jì)付款日,預(yù)計(jì)兌現(xiàn)日有關(guān)以下三個(gè)字段與自動(dòng)分錄系統(tǒng)有關(guān)加工費(fèi)用科目(應(yīng)付加工費(fèi)依廠商設(shè)立明細(xì)科目）

應(yīng)付帳款科目

應(yīng)付票據(jù)科目

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)二、設(shè)置應(yīng)付子系統(tǒng)參數(shù)(付款單創(chuàng)建用)

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)采購(gòu)應(yīng)付憑單委外應(yīng)付憑單其它應(yīng)付單預(yù)付應(yīng)付單付款單其它付款單預(yù)付款單71

應(yīng)付憑單71

應(yīng)付憑單71

應(yīng)付憑單72

預(yù)付應(yīng)付憑單73

付款單據(jù)73

付款單據(jù)73

付款單據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)付加工費(fèi)用其它應(yīng)付款預(yù)付帳款

None

None

None三、設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)(單別示范)

單據(jù)名稱

單據(jù)性質(zhì)

會(huì)計(jì)科目

================================================

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)四、設(shè)置財(cái)務(wù)參數(shù)

應(yīng)付現(xiàn)行年月

設(shè)置期初上線時(shí)的應(yīng)付帳款現(xiàn)行年月，此后每月

運(yùn)行『應(yīng)付帳款月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)』后會(huì)自動(dòng)加一應(yīng)付關(guān)帳年月

設(shè)置應(yīng)付帳款的關(guān)帳年月

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)◆

應(yīng)設(shè)哪些應(yīng)付憑單及付款單據(jù)？

應(yīng)付憑單：

1.進(jìn)貨單或委外進(jìn)貨單立即生成之應(yīng)付憑單

2.月結(jié)之進(jìn)/退貨或托外進(jìn)/退貨生成之應(yīng)付憑單

3.其他應(yīng)付款項(xiàng)之應(yīng)付憑單

4.預(yù)付貨款生成之預(yù)付應(yīng)付憑單

付款單：

1.一般付款單

2.預(yù)付貨款付款單

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)

◆◆

課程大綱

◆◆１·前言２·應(yīng)付管理子系統(tǒng)架構(gòu)３·應(yīng)付管理子系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建４·應(yīng)付帳款結(jié)帳及付款作業(yè)５·應(yīng)付帳款報(bào)表簡(jiǎn)介６·測(cè)驗(yàn)及問卷

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)委外進(jìn)貨單退貨單應(yīng)付憑單創(chuàng)建作業(yè)應(yīng)付憑單審核核準(zhǔn)應(yīng)付帳款成立應(yīng)付憑單自動(dòng)結(jié)帳作業(yè)

或應(yīng)付憑單進(jìn)貨單委外退貨單四、應(yīng)付帳款結(jié)帳作業(yè)流程

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)一、結(jié)帳方式1.直接結(jié)帳

:

一張進(jìn)貨單對(duì)應(yīng)一張應(yīng)付憑單適用隨貨附發(fā)票交易2.自動(dòng)結(jié)帳

:2-1.依廠商結(jié)帳日

:

依供應(yīng)廠商資料建立之設(shè)定結(jié)

帳區(qū)間來匯總應(yīng)付帳款EX:

廠商該月份

26

日后進(jìn)貨者算次月帳款適用月結(jié)開立發(fā)票者2-2.依統(tǒng)一結(jié)帳日

:

依公司結(jié)帳規(guī)定，每月月底為應(yīng)收帳款結(jié)算日期適用月結(jié)或期間開立發(fā)票者應(yīng)付憑單6/30--進(jìn)貨單納入001,002,003,004,005

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)二、錄入應(yīng)付憑單字段說明(自動(dòng)結(jié)帳

)

◆統(tǒng)一結(jié)帳日(結(jié)帳日)

001--進(jìn)貨

6/1

002--

003--

004--

005--

進(jìn)貨

6/10

進(jìn)貨

6/18

進(jìn)貨

6/20

進(jìn)貨

6/28統(tǒng)一結(jié)帳區(qū)間為6/1-6/30001--進(jìn)貨6/1005--進(jìn)貨6/28

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)二、應(yīng)付憑單創(chuàng)建作業(yè)字段說明(自動(dòng)結(jié)帳)

◆依廠商結(jié)帳日(每月25日)

002--

003--

004--

進(jìn)貨

6/10

進(jìn)貨

6/18

進(jìn)貨

6/20

結(jié)帳月份為6

月（5/26-

6/25)

應(yīng)付憑單

6/30--

進(jìn)貨單納入

001,002,003

,

004

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)二、應(yīng)付憑單創(chuàng)建作業(yè)字段說明

1.

進(jìn)貨單及退貨單必須是審核時(shí)才可結(jié)帳

2.

進(jìn)退貨單分筆結(jié)帳時(shí)請(qǐng)自行輸入應(yīng)付憑單信息

(

自動(dòng)結(jié)帳不處理單筆，只處理整張單據(jù)未結(jié)帳者

)

3.

預(yù)付貨款之應(yīng)付憑單由付款單自動(dòng)生成無須輸入

4.

其他應(yīng)付帳款之應(yīng)付憑單來源可非為進(jìn)貨行為

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)二、應(yīng)付憑單創(chuàng)建作業(yè)字段說明5.

已存在的應(yīng)付憑單，其對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨記錄不可改6.

結(jié)帳日期不得小于帳務(wù)凍結(jié)日期及大于等于庫存現(xiàn)行年月7.

應(yīng)付憑單的來源

:1.

進(jìn)貨

2.

退貨

3.

托外進(jìn)貨

4.

托外退貨5.

報(bào)關(guān)

/

贖單費(fèi)用

6.

出口費(fèi)用

7.

取得資產(chǎn)8.

資產(chǎn)改良

9.

其它

A.

預(yù)付待抵

B.

采購(gòu)

C.

維修D(zhuǎn).

資產(chǎn)采購(gòu)

E.

資產(chǎn)進(jìn)貨

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)二、應(yīng)付憑單創(chuàng)建作業(yè)字段說明(直接結(jié)帳

)

1.

進(jìn)貨單／退貨單及托外進(jìn)貨單／托外退貨單之單

據(jù)性質(zhì)必須設(shè)為直接結(jié)帳

2.

若上述單據(jù)信息如欲更改，則必須先刪除應(yīng)付憑

單信息，然后更改

3.

一張進(jìn)貨單作審核后，系統(tǒng)會(huì)生成一張應(yīng)付單錄入付款單付款單審核三、付款作業(yè)流程應(yīng)付憑單

付款單

核準(zhǔn)

應(yīng)付帳款沖銷

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)1.

一般：現(xiàn)金或銀行存款

(

貸

)2.

票據(jù)：應(yīng)付票據(jù)

(

貸

)3.

折讓：進(jìn)貨折讓

(

貸

)4.

待抵：溢付之沖銷

(

貸

)5.

沖帳：應(yīng)付憑單之結(jié)帳信息

(

借或貸

)6.

溢付：預(yù)付應(yīng)付憑單

(

借）7.

差額：財(cái)務(wù)費(fèi)用

(

匯兌損失

)(

借或貸

)

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)付款單的類別與會(huì)計(jì)科目的關(guān)系付款單之類別：1:一般2:應(yīng)付票據(jù)3:待抵4:沖帳5:溢付6:差額

7：折讓

8：應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)付==============================================1.一般:會(huì)計(jì)科目設(shè)置中之一般付款科目2.應(yīng)付票據(jù):

A.

廠商基本信息中之應(yīng)付票據(jù)科目

B.會(huì)計(jì)科目設(shè)置中之應(yīng)付票據(jù)科目

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)付款單的類別與會(huì)計(jì)科目的關(guān)系

3.待抵:

單據(jù)性質(zhì)設(shè)置中溢付待抵單的會(huì)計(jì)科目

4.沖帳:

A.

廠商基本信息中之應(yīng)付帳款科目B會(huì)計(jì)科目設(shè)置中之應(yīng)付帳款科目5.溢付:單據(jù)性質(zhì)設(shè)置之會(huì)計(jì)科目

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)6.差額:A:單尾之尾差>0

表示借余,則默認(rèn)會(huì)

計(jì)科目設(shè)置中之貸方差額科目,一般設(shè)

為財(cái)務(wù)費(fèi)用

B:單尾之尾差<0

表示貸余,則默認(rèn)會(huì)

計(jì)科目設(shè)置中之借方差額科目,一般設(shè)

為財(cái)務(wù)費(fèi)用7.折讓:會(huì)計(jì)科目設(shè)置中之折讓科目8.應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)付:會(huì)計(jì)科目設(shè)置中之應(yīng)收票據(jù)

科目預(yù)付結(jié)帳單應(yīng)付憑單沖銷&審核預(yù)付流程預(yù)付款審核預(yù)付待抵單付款單創(chuàng)建作業(yè)

付款單創(chuàng)建作業(yè)

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)(來源:采購(gòu))預(yù)付訂金階段正式進(jìn)貨階段

(來源:進(jìn)貨

)

(來源:預(yù)付待抵)預(yù)付待抵單應(yīng)付憑單付款單創(chuàng)建作業(yè)付款單創(chuàng)建作業(yè)

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)溢付款審核溢付待抵單沖銷

&

審核

溢付流程(類別:溢付)(類別:待抵)溢付待抵單

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)三、付款單創(chuàng)建作業(yè)字段說明

若有購(gòu)買票據(jù)資金管理系統(tǒng)可在付款單輸入時(shí)直接

輸入銀行存提款及應(yīng)付票據(jù)資料

方式:由[參考單號(hào)]輸入相關(guān)數(shù)據(jù)后按[F2]

(1)類別“一般”

:

[參考單號(hào)]輸入提款單別

(2)類別“票據(jù)”

:

A.到期日勿空白

B.[參考單號(hào)]輸入支票號(hào)碼

(

海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載，文件版權(quán)歸原作者所有

)

◆◆

課程大綱

◆◆１·前言２·應(yīng)付管理子系統(tǒng)架構(gòu)３·應(yīng)付管理子系統(tǒng)基