設(shè)計行業(yè)-財務(wù)部-出納崗位說明書

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔出納崗位說明書崗位名稱出納崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員直接上級財務(wù)部部長直接下級無所轄人數(shù)無崗位分析日期年月本職：資金的收付、工資獎金的發(fā)放、與會計及銀行帳的核對，現(xiàn)金收付統(tǒng)計職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：資金及時收付工作任務(wù)及時收取各項款項，及時送存銀行，并登記日記帳根據(jù)資金需要，及時足額提取現(xiàn)金，以備發(fā)放根據(jù)資金審批制度及其他報銷手續(xù)的規(guī)定，簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)員工薪酬發(fā)放工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表和獎金發(fā)放表及時向銀行報送工資軟盤，保證工資的及時發(fā)放職責(zé)三職責(zé)表述：核對會計和銀行帳工作任務(wù)每個工作日終了，盤點現(xiàn)金余額，與日記賬和總帳核對，保證帳帳相符、帳實相符定期獲取銀行對帳單，并與之核對，及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表職責(zé)四職責(zé)表述：完成稅收及住房公積金的繳納工作任務(wù)根據(jù)會計計算出的各項稅收額，填制納稅申報表報送銀行根據(jù)當(dāng)月每個員工的個人扣繳額及公司負(fù)擔(dān)部分的金額，填制上繳清單，送主管公積金部門職責(zé)五職責(zé)表述：其他工作工作任務(wù)完成財務(wù)部部長交辦的其他工作權(quán)力：報銷單證的審核權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、公積金主管部門任職資格：教育水平大專以上專業(yè)會計或相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷持有會計證培訓(xùn)、點鈔培訓(xùn)經(jīng)驗一年以上工作經(jīng)驗知識財務(wù)管理知識技能技巧具有人際溝通能力、能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務(wù)軟件其它：使用工具設(shè)備計算機(jī)、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）、交通及通訊設(shè)備工作環(huán)境辦公室工作時間特征正常工作時間所需記錄文檔現(xiàn)金、銀行日記帳，余額調(diào)節(jié)表備注：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔會計核算和預(yù)決算管理崗位說明書崗位名稱會計核算和預(yù)決算管理崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員直接上級財務(wù)部部長直接下級無所轄人數(shù)無崗位分析日期年月本職：參與制定會計核算體系，成本核算制度，參與編制公司財務(wù)預(yù)算及控制，負(fù)責(zé)各會計核算事項的登記入帳工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：與財務(wù)部主任一起，制定本公司會計核算體系和預(yù)算控制制度工作任務(wù)制定適合于本公司的會計核算體系根據(jù)公司經(jīng)營計劃，制定本公司具體的預(yù)算制度，并分解落實至部門和費用項目職責(zé)二職責(zé)表述：制定合理的成本核算辦法，正確地進(jìn)行成本核算工作任務(wù)根據(jù)本單位的組織形式、項目運作方式，按照項目、部門及費用項目進(jìn)行正確的成本核算審核所取得的原始憑證是否合法及合乎財務(wù)報銷規(guī)定，是否超出預(yù)算，正確登記于成本帳中月末按照權(quán)責(zé)發(fā)生制和配比原則，正確結(jié)轉(zhuǎn)成本職責(zé)三職責(zé)表述：反饋預(yù)算執(zhí)行情況并根據(jù)需要調(diào)整預(yù)算工作任務(wù)根據(jù)平時所登帳簿情況，將各項目、各部門及費用項目的預(yù)算執(zhí)行情況反映出來，與各部門、各項目領(lǐng)導(dǎo)溝通根據(jù)公司經(jīng)營情況及時調(diào)整預(yù)算職責(zé)四職責(zé)表述：按照合同執(zhí)行情況正確確認(rèn)收入，督促回款工作任務(wù)及時取得項目部所簽合同，留存?zhèn)浒父鶕?jù)合同規(guī)定收款日期或工程進(jìn)度，正確確認(rèn)收入職責(zé)五職責(zé)表述：正確填制會計憑證，登記帳簿工作任務(wù)根據(jù)合法原始憑證編制會計分錄，登記明細(xì)帳及總帳職責(zé)六職責(zé)表述：會計檔案的整理與保管工作任務(wù)根據(jù)會計制度的要求和本公司的特點，制定合理的會計檔案保管制度定期接受應(yīng)歸檔的會計檔案，并對會計檔案整理立卷，分類歸檔建立會計檔案的借閱制度，并執(zhí)行借閱制度職責(zé)七職責(zé)表述：其他工作工作任務(wù)上級交辦的其他事項權(quán)力：報銷單證的審核權(quán)成本控制建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、會計師事務(wù)所任職資格：教育水平大學(xué)本科以上專業(yè)財務(wù)會計或相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷會計師職稱培訓(xùn)、財務(wù)管理培訓(xùn)經(jīng)驗三年以上相關(guān)行業(yè)會計工作經(jīng)驗知識具備基本的建筑行業(yè)知識，管理和財務(wù)知識技能技巧人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力，掌握WORD,EXCEL等辦公軟件使用方法、能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務(wù)軟件其它：使用工具設(shè)備計算機(jī)、一般辦公設(shè)備（電話、傳