第4單元 財(cái)務(wù)報(bào)表

第4單元

財(cái)務(wù)報(bào)表【學(xué)習(xí)目標(biāo)】了解財(cái)務(wù)報(bào)表的主要功能及其作用。能夠完成自定義報(bào)表的設(shè)計(jì)并生成報(bào)表數(shù)據(jù)；能夠利用報(bào)表模板生成報(bào)表數(shù)據(jù)。能夠了解在出現(xiàn)操作錯(cuò)誤時(shí)的處理思路和方法。4.1

報(bào)表格式設(shè)計(jì)4.2

報(bào)表數(shù)據(jù)處理4.3

報(bào)表模板4.1報(bào)表格式設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表是通用電子表格軟件，既可以獨(dú)立使用，也可以和財(cái)務(wù)管理軟件的其他模塊結(jié)合使用，適用于各行業(yè)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、人事、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)及物資等部門。財(cái)務(wù)報(bào)表管理系統(tǒng)的主要功能包括提供各行業(yè)報(bào)表模板：文件管理功能、格式管理功能、數(shù)據(jù)處理功能、圖表功能及打印功能。定義一張報(bào)表，首先應(yīng)該定義報(bào)表數(shù)據(jù)的載體——報(bào)表格式。不同的報(bào)表，格式定義的內(nèi)容也會(huì)不同，但一般情況下報(bào)表格式應(yīng)該包括報(bào)表表樣、單元類型及單元風(fēng)格等內(nèi)容。4.1.1啟動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表任務(wù)4-12012年1月10日，以KJ001(劉然口令：000000)的身份，登錄注冊108賬套的“財(cái)務(wù)報(bào)表”系統(tǒng)并新增一張報(bào)表。提示：建立新表后，將得到一張系統(tǒng)默認(rèn)格式的空表，默認(rèn)報(bào)表名為“Report2.rep”。建立空白報(bào)表后，里面沒有任何內(nèi)容，所有單元的類型均默認(rèn)為數(shù)值單元。新報(bào)表建立后，默認(rèn)的狀態(tài)欄為格式狀態(tài)。4.1報(bào)表格式設(shè)計(jì)

4.1.2設(shè)計(jì)表樣任務(wù)4-2設(shè)置報(bào)表尺寸為12行6列。提示：設(shè)置完報(bào)表的尺寸之后，還可以選擇【格式】菜單中的【插入】或【刪除】選項(xiàng)增加或減少行或列來調(diào)整報(bào)表大小。1.設(shè)置報(bào)表尺寸4.1報(bào)表格式設(shè)計(jì)

4.1.2設(shè)計(jì)表樣任務(wù)4-3定義報(bào)表第1行行高為12mm，第2~12行的行高為8mm。任務(wù)4-4將第1列(A列)和第4列(D列)列寬定義為44mm；第2列(B列)、第3列(C列)、第5列(E列)和第6列(F列)的列寬定義為20mm。提示：行高和列寬的定義，可以通過菜單操作，也可以直接利用鼠標(biāo)拖動(dòng)某行或某列來調(diào)整。2.定義報(bào)表的行高和列寬4.1報(bào)表格式設(shè)計(jì)

4.1.2設(shè)計(jì)表樣任務(wù)4-5將A4：F12劃上網(wǎng)線。提示：劃好的表格線在格式狀態(tài)下變化并不明顯。操作完以后可以在數(shù)據(jù)狀態(tài)下查看效果。3.劃表格線4.1報(bào)表格式設(shè)計(jì)

4.1.2設(shè)計(jì)表樣任務(wù)4-6將單元A1：F1組合成一個(gè)單元。提示：組合單元可以用該區(qū)域名或者區(qū)域中的任一單元名來表示。組合單元實(shí)際上就是一個(gè)大的單元，所有針對單元的操作都對組合單元有效。若要取消定義的組合單元，可以在“組合單元”對話框中，單擊“取消組合”按鈕實(shí)現(xiàn)。4.定義組合單元4.1報(bào)表格式設(shè)計(jì)

4.1.2設(shè)計(jì)表樣任務(wù)4-7根據(jù)以下表樣錄入表樣文字。5.輸入表間項(xiàng)目ABCDEF1資產(chǎn)負(fù)債表234資產(chǎn)期末余額年初余額負(fù)債及所有者權(quán)益期末余額年初余額5一、流動(dòng)資產(chǎn)6貨幣資金7交易性金融資產(chǎn)8應(yīng)收票據(jù)4.1報(bào)表格式設(shè)計(jì)

4.1.2設(shè)計(jì)表樣5.輸入表間項(xiàng)目提示在輸入報(bào)表項(xiàng)目時(shí)，編制單位、日期一般不需要輸入，財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)將其單獨(dú)設(shè)置為關(guān)鍵字。項(xiàng)目輸入完之后，默認(rèn)的格式均為普通宋體12號，居左。一個(gè)表樣單元最多能輸入63個(gè)字符或31個(gè)漢字，允許換行顯示。4.1報(bào)表格式設(shè)計(jì)

4.1.2設(shè)計(jì)表樣6.定義單元屬性提示新建報(bào)表時(shí)，所有單元的單元屬性均默認(rèn)為數(shù)值型格式狀態(tài)下，將輸入的內(nèi)容均默認(rèn)為“表樣”單元。任務(wù)4-8分別將區(qū)域B6：C12和E6：F12，設(shè)置為數(shù)值型的單元類型和逗號的數(shù)字格式。4.1報(bào)表格式設(shè)計(jì)

4.1.2設(shè)計(jì)表樣7.設(shè)置單元風(fēng)格提示設(shè)置完成后可以在預(yù)覽窗口里查看效果。任務(wù)4-9將“資產(chǎn)負(fù)債表”設(shè)置字體為“宋體”、字型為“粗體”、字號為“14”、水平方向和垂直方向居中。任務(wù)4-10將“資產(chǎn)”、“期末余額”、“年初余額”、“負(fù)債及所有者權(quán)益”、“期末余額”、“年初余額”設(shè)置為字體為“宋體”、字型為“斜體”、字號為“14”、水平方向和垂直方向居中。4.1報(bào)表格式設(shè)計(jì)

4.1.3設(shè)置關(guān)鍵字提示關(guān)鍵字在格式狀態(tài)下定義，而關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入。每張報(bào)表可以同時(shí)定義多個(gè)關(guān)鍵字。關(guān)鍵字如年、月等會(huì)隨同報(bào)表數(shù)據(jù)一起顯示，在定義關(guān)鍵字時(shí)既要考慮編制報(bào)表的需要，又要考慮打印的需要。如果關(guān)鍵字的位置設(shè)置錯(cuò)誤，可以選擇【數(shù)據(jù)】|【關(guān)鍵字】|【取消】選項(xiàng)。取消后再重新設(shè)置。關(guān)鍵字在一張報(bào)表中只能定義一次，即同一張報(bào)表中不能有重復(fù)的關(guān)鍵字。任務(wù)4-11在A3單元中定義“單位名稱”，在D有3單元中定義“年”。4.1報(bào)表格式設(shè)計(jì)

4.1.4編輯公式提示在輸入單元公式時(shí)，凡是涉及到數(shù)學(xué)符號和標(biāo)點(diǎn)符號的均須輸入英文半角字符。否則系統(tǒng)將認(rèn)為公式輸入錯(cuò)誤而不能被保存。任務(wù)4-12直接輸入C6單元“貨幣資金”的“期末余額”的計(jì)算公式。1.定義單元公式4.1報(bào)表格式設(shè)計(jì)

4.1.4編輯公式提示賬套號和會(huì)計(jì)年度如果選擇默認(rèn)，以后在選擇取數(shù)賬套時(shí)，需要進(jìn)行賬套初始工作。如果直接輸入，則不需再進(jìn)行賬套初始。如果輸入的會(huì)計(jì)科目有輔助核算，還可以輸入相關(guān)輔助核算內(nèi)容。如果沒輔助核算，則“輔助核算”選擇框呈灰色，不可輸入。任務(wù)4-13使用“函數(shù)向?qū)А变浫隒8單元(即“應(yīng)收票據(jù)”年初余額單元)公式。1.定義單元公式4.1報(bào)表格式設(shè)計(jì)

4.1.4編輯公式提示審核公式在格式狀態(tài)下進(jìn)行編輯，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下執(zhí)行。任務(wù)4-14資產(chǎn)總計(jì)的年初數(shù)=負(fù)債及所有者權(quán)益的年初數(shù)。2.定義審核公式4.1報(bào)表格式設(shè)計(jì)

4.1.5保存報(bào)表提示“.REP”為用友報(bào)表文件專用擴(kuò)展名。如果沒有保存就退出，系統(tǒng)將彈出“是否保存報(bào)表？”對話框。任務(wù)4-15將報(bào)表文件保存為“資產(chǎn)負(fù)債表”。4.2報(bào)表數(shù)據(jù)處理

4.2.1進(jìn)入報(bào)表數(shù)據(jù)狀態(tài)任務(wù)4-16進(jìn)入“資產(chǎn)負(fù)債表”數(shù)據(jù)狀態(tài)。4.2報(bào)表數(shù)據(jù)處理

4.2.2錄入關(guān)鍵字任務(wù)4-17錄入關(guān)鍵字的內(nèi)容：年為“2012”，月為“1”，日為“31”。提示每一張表頁均對應(yīng)不同的關(guān)鍵字，輸出時(shí)隨同單元一起顯示。日期關(guān)鍵字可以確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)取數(shù)的時(shí)間范圍，即確定數(shù)據(jù)生成的具體日期。4.2報(bào)表數(shù)據(jù)處理

4.2.3整表重算任務(wù)4-18計(jì)算西原股份有限公司2012年1月的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)。4.3報(bào)表模板

4.3.1調(diào)用報(bào)表模板并生成報(bào)表數(shù)據(jù)任務(wù)4-19調(diào)用執(zhí)行“一般企業(yè)”(2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)會(huì)計(jì)制度的“資產(chǎn)負(fù)債表”模板，并將未分配利潤的計(jì)算公式修改為“QM(“4104”,月,,,年,,)+QM(“4103”,月,,,年,,)。提示如果需要的報(bào)表格式或公式與調(diào)用的模板有所不同，可以在格式狀態(tài)下直接修改，然后再進(jìn)行系統(tǒng)初始、錄入關(guān)鍵字和計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)。

利用模塊文件生成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之前，要保證所有的憑證都已經(jīng)記賬。生成資產(chǎn)負(fù)債表之前，要保證對由工資和固定資產(chǎn)模塊傳遞到總賬模塊憑證上的相關(guān)科目數(shù)據(jù)進(jìn)行對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，否則，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。4.3報(bào)表模板

4.3.2