2023年裝飾公司出納崗位職責

第頁共頁2023年裝飾公司出納崗位職責一、崗位概述裝飾公司出納崗位是負責公司財務(wù)管理的重要職位之一，主要職責是負責公司的現(xiàn)金收支管理、日常記賬核對、銀行賬戶管理、資金預(yù)算及分析等工作。二、崗位職責1.負責公司的資金管理：-管理和監(jiān)控公司的現(xiàn)金流入流出情況，確保公司資金的安全和合理使用。-負責現(xiàn)金收款、付款、兌現(xiàn)、寄遞以及線上支付等活動，并及時進行登記和記錄。-按照公司相關(guān)制度和流程，審核、核對各類經(jīng)費支出款項，確保支出合理、合規(guī)。2.負責銀行賬戶管理：-負責與銀行、金融機構(gòu)保持良好的溝通和協(xié)調(diào)，與其進行對賬、資金收付等相關(guān)事宜。-管理和維護公司的銀行賬戶，確保賬戶余額準確，協(xié)調(diào)解決賬戶出現(xiàn)的問題。-負責辦理公司的銀行開戶、銷戶等手續(xù)。3.負責日常記賬核對：-負責房屋裝修公司的日常記賬工作，包括各項收支款項的登記和核對。-確保公司的帳務(wù)準確無誤，并保持相關(guān)財務(wù)文件的完整和保密。-定期對賬，核對銀行流水，確保公司的賬目與銀行記賬一致。4.負責資金預(yù)算及分析：-根據(jù)公司的財務(wù)計劃，制定資金預(yù)算，并及時進行調(diào)整和分析。-針對公司的資金使用情況，進行定期報告，為公司決策提供參考依據(jù)。-參與公司的財務(wù)分析工作，幫助公司管理層評估財務(wù)風險和獲得良好的財務(wù)狀況。5.其他工作：-參與公司的年度審計工作，配合審計師進行各項審計工作。-協(xié)助財務(wù)主管或負責人完成其他與財務(wù)相關(guān)的工作。三、任職要求1.學(xué)歷與專業(yè)：本科及以上學(xué)歷，金融、會計等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。2.專業(yè)技能：熟悉財務(wù)管理和會計相關(guān)知識，具備良好的財務(wù)分析能力，熟練使用辦公室軟件和財務(wù)軟件。3.工作經(jīng)驗：有2年以上裝飾公司或相關(guān)行業(yè)的財務(wù)工作經(jīng)驗，具備相關(guān)崗位的相應(yīng)能力。4.業(yè)務(wù)技能：-熟悉財務(wù)管理的法律法規(guī)和財務(wù)制度，能夠獨立處理公司財務(wù)相關(guān)事務(wù)。-具備較強的溝通能力和團隊協(xié)作能力，能夠與公司內(nèi)外相關(guān)部門保持良好的合作關(guān)系。-具備較強的責任心和細心精神，對財務(wù)核對等工作有高度的敏感性和準確性要求。5.具備相關(guān)資格證書，如會計從業(yè)資格證書，財務(wù)管理師等，優(yōu)先考慮。四、工作條件1.工作時間：標準工作時間，8小時制，具體工作時間根據(jù)公司制度調(diào)整。2.工作環(huán)境：裝飾公司的辦公室環(huán)境，工作場所安全舒適。3.薪資待遇：根據(jù)個人能力及相