超圖軟件：2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

北京超圖軟件股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告二〇二三年十一月2本可行性分析報(bào)告所用專業(yè)詞語釋義請(qǐng)參見《北京超圖軟件股份有限公司一、本次募集資金使用計(jì)劃單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱總投資金額擬使用募集資金金額1SuperMapGIS12基礎(chǔ)軟件升級(jí)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目31,052.1030,000.00合計(jì)31,052.1030,000.00若本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況（一）項(xiàng)目基本情況本次募投項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括1）購置研發(fā)使用的硬件設(shè)備及相關(guān)軟件2）由公司高素質(zhì)研發(fā)人員推進(jìn)本項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)開發(fā)，在現(xiàn)有遙感技術(shù)基3（二）項(xiàng)目建設(shè)的必要性基礎(chǔ)軟件是地理智慧的根技術(shù)，是眾多行業(yè)4識(shí)問答助手等具備專業(yè)問題回答能力，可以提供地理信息輔助決策服務(wù)的應(yīng)答素的分割能力可以有效解決以遙感解譯、視頻解譯為代表的傳統(tǒng)場景AI難以推的提示交互過程替代復(fù)雜的訓(xùn)練微調(diào)過程，大幅解放生產(chǎn)力。（3）5題，無法直接賦能行業(yè)生產(chǎn)。公司本次募投項(xiàng)目模型引入行業(yè)垂直領(lǐng)域，具體包括提高NLP大模型回答內(nèi)容的價(jià)值度；屏蔽認(rèn)（三）項(xiàng)目實(shí)施的可行性），技術(shù)、多重三維升級(jí)、多源視頻空間化技術(shù)、跨平臺(tái)制圖遷移技術(shù)、WEBGIS62、擁有完善的研發(fā)體系和研發(fā)團(tuán)隊(duì)，為本項(xiàng)目的開展提供研發(fā)3、公司客戶資源和銷售能力較強(qiáng)，能夠深刻把7（四）項(xiàng)目投資概算底流動(dòng)資金。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為31,052.10萬元，擬使用募集資金投入單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱總投資金額投資比例擬使用募集資金金額備注1設(shè)備及軟件投資1,868.006.02%1,868.00資本性支出硬件設(shè)備1,261.504.06%1,261.50資本性支出軟件費(fèi)用606.50606.50資本性支出2研發(fā)支出28,705.3192.44%27,653.21資本性支出3前期工作費(fèi)50.000.16%50.00非資本性支出4預(yù)備費(fèi)95.900.31%95.90非資本性支出5鋪底流動(dòng)資金332.89332.89非資本性支出合計(jì)31,052.10100.00%30,000.00-（五）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益8（六）項(xiàng)目備案、審批情況（七）項(xiàng)目實(shí)施主體、建設(shè)地點(diǎn)三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)狀況等的影響（一）本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)與資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況1、本次發(fā)行對(duì)公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的影響公司本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票擬實(shí)施的項(xiàng)目圍繞公司主營業(yè)務(wù)2、本次發(fā)行對(duì)公司章程的影響3、本次發(fā)行對(duì)股東結(jié)構(gòu)的影響），94、本次發(fā)行對(duì)高管人員結(jié)構(gòu)的影響5、本次發(fā)行對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響（二）本次發(fā)行后公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況1、對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到增強(qiáng)，為公司未來的發(fā)展提供充足的資金保障