2023年出納員工作計劃篇

2023年出納員工作計劃篇出納員工作安排篇1

一、任務目標

1.填制相應業(yè)務的原始憑證；

2.依據(jù)原始憑證，嫻熟編制相應業(yè)務的記賬憑證；

3.嫻熟開設和登記日記賬；

4.加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算；

5.嫻熟駕馭點鈔方法；

6.編制銀行存款余額調整表；

7.加強學習，對該崗位實務進行嫻熟操作；

8.結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的.崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素養(yǎng)和綜合實力。

二、工作內(nèi)容

1.根據(jù)國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；

2.依據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后依據(jù)編制的收付款憑證逐筆依次登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；

3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的平安與完整；

4.保管有關印章，空白收據(jù)和空白支票；

5.依據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生編制相應會計分錄；

6.辦理銀行存款和現(xiàn)金領取；

7.做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務章；

8.負責職工報銷交通費、款待費、拓展費等費用的工作；

9.每月員工工資進行發(fā)放，新員工工資卡辦理；

10.對現(xiàn)金、銀行存款進行定期或不定期清查；

11.每天核算項目收入狀況，剛好到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。

出納員工作安排篇2

隨著不斷的學習和深化，我對本職工作有了更深刻的相識。我的工作內(nèi)容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。浩大的工作量、精確無誤的帳務要求，使我必需細心、耐性的操作。

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的學問早已經(jīng)顯得非常重要。出納工作總結及20xx年工作安排：

1、熟識“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金驚慌的狀況下，有權分輕重緩急支付各項支出；

2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金；

3、依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。

4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)覺錯誤剛好查找緣由，并向領導剛好匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動狀況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動狀況月匯總表”。

5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字精確。

6、妥當保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的`整理、歸檔。

7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作。

8、幫助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請、>培訓和績效考核工作。

9、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納員工作安排篇3

出納是根據(jù)有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。

它既包括各單位會計部門專設出納機構的`各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名剛接手續(xù)的出納，20xx年開展的工作安排如下：

1．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每月仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到剛好查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

2．剛好收回公司的各項收入，開出收據(jù)并剛好收回現(xiàn)金存入銀行。

3．依據(jù)會計供應的依據(jù)，經(jīng)領導批準簽字后剛好發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。

4．堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

5．依據(jù)公司領導的支配和規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的選購 、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。

6．仔細執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可選購 。

20xx年3月10日

出納員工作安排篇4

一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓，出納員工作安排。

組織財務人員參與財務人員培訓，提高相識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，駕馭和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規(guī)范資金管理。

1、依據(jù)新的.制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐，工作安排《出納員工作安排》。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，剛好修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

五、接著做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、根據(jù)上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)夫利益，立停。

2、教化班主任、老師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教化學生運用正版讀物。

4、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校供應便利條件，但領導、老師嚴禁介入。

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、根據(jù)上級要求交足電教費（每生12元），極力爭取上級對我校的各項支持。

以上便是我一名財務人員工作安排，總之在200x年里，學校將借改革契機，接著加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作實力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)建性的完成各項安排內(nèi)容。

工作目標及希望：

1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的實力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等，但只有理論學問，沒有實踐閱歷，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我供應應有的福利。

3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。

出納員工作安排篇5

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習教化。做到財務工作長安排，短支配。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx的工作安排。

一、參與財務人員接著教化

每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員接著教化，但是xx年11月底，接著教化教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參與財務人員接著教化，了解新準則體系框架，駕馭和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與接著教化后，匯報學習狀況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，接著加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作實力，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作安排，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻

在x總的英明領導下，本人在xx年度，基本完成了相關工作任務，當然這其中確定還有很多不足和須要改進、完善的地方。今年，我將一如既往地根據(jù)領導的要求，在去年的工作基礎上，本著“多溝通、多協(xié)調、主動主動、創(chuàng)建性地開展工作”的指導思想，發(fā)揚公司群狼博虎，無堅不摧的理念，全面開展20xx年度的.工作。

現(xiàn)制定工作安排如下：

一、進一步熟識金龍魚客服工作的整個流程，多參加多走動，對于每個項目按時結案，做到少出差錯；

二、全面負責公司內(nèi)部的辦公行政管理工作，協(xié)調公司各部門間各項協(xié)作事宜；

三、完善公司各項管理規(guī)章制度，定期或不定期對各部門的制度執(zhí)行狀況進行檢查，保證公司的管理規(guī)章制度切實可行；

四、依據(jù)今年的詳細實際狀況，進一步完善考評制度，對員工業(yè)績考評，剛好匯報上級，將結果剛好反饋給員工，幫助員工更好地工作，最重要的是加強員工的工作主動性；

五、依據(jù)實際狀況，加強公司人員的培訓工作，基本思路和去年一樣，力求形象多樣化，增加趣味性；

六、剛好按實登好各類臺賬，做好各項目的成本核算，以及各種材料的購買、運用狀況，正確節(jié)約各項開支；

七、幫助各項目經(jīng)理剛好做好應收、應付款項的工作。

出納員工作安排篇6

××年我將在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習教化。做到財務工作長安排，短支配。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂××的工作安排。

一、參與財務人員

接著教化每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員接著教化，了解新準則體系框架，駕馭和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與接著教化后，匯報學習狀況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的`保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人建議要求財務管理科學化，核算規(guī)范化

費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會接著加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作實力，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作安排，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

出納員工作安排篇7

財務出納工作安排對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習教化，有著特別重要的作用。為了做到財務工作長安排，短支配，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年出納工作安排。

一、主動參與上級組織的各種培訓。

主動參與財務人員培訓，提高相識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，駕馭和領悟新準則內(nèi)容，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。

二、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的`編制和落實工作。

三、加強規(guī)范資金管理。

1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理

力求科學化，核算規(guī)范化，費用限制合理化，強化監(jiān)督制度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。

五、接著做好收費工作

1、學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

2、教化班主任、老師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教化學生運用正版讀物。

4、新華書店（基礎訓練）或保險學校（學生保險）上門服務，允許學校供應便利條件，但領導、老師嚴禁介入。

以上便是我一名財務出納人員工作安排，總之在20xx年里，學校將借改革契機，接著加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作實力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)建性的完成各項安排內(nèi)容。

出納員工作安排篇8

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習教化。做到財務工作長安排，短支配。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx的工作安排。

一、參與財務人員接著教化每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員接著教化，但是XX年11月底，接著教化教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：XX年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參與財務人員接著教化，了解新準則體系框架，駕馭和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與接著教化后，匯報學習狀況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的`核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，接著加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作實力，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作安排，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻

出納員工作安排篇9

20xx年我司各部門都取得了可喜的成果，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的`同時，仔細學習駕馭財務學問，順當完成如下工作：

在本年度工作中的閱歷和教訓

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到剛好查詢剛好處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調整表。

2、剛好收回公司各項收入，開出收據(jù)，剛好收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、依據(jù)>會計供應的依據(jù)，剛好發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為協(xié)作公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納員工作安排篇10

一、參與財務人員接著教化每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員接著教化，但是06年11月底，接著教化教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作，由唯重要的.是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參與財務人員接著教化，了解新準則體系框架，駕馭和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。

二、全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與接著教化后，匯報學習狀況報告。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，接著加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作實力，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作安排，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻

出納員工作安排篇11

從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金與有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金與有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的'工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名剛接手續(xù)的出納，20xx年開展的工作安排如下：

1。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理與結算制度，每月仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到剛好查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

2。剛好收回公司的各項收入，開出收據(jù)并剛好收回現(xiàn)金存入銀行。

3。依據(jù)會計供應的依據(jù)，經(jīng)領導批準簽字后剛好發(fā)放職工的工資與其它發(fā)放經(jīng)費。

4。堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

5。依據(jù)公司領導的支配與規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的選購 、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。

6。仔細執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可選購 。

出納員工作安排篇12

20xx年第一周我就來到了公司，轉瞬間一個月過去了，回首過去的一個月，內(nèi)心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)驗了一段不平凡的考驗和磨礪。

在一個月的出納工作中，對出納的崗位相識、工作性質、業(yè)務技術以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不行少的彌補。出納工作是財會工作的一個很重要組成部分。要做好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

出納工作看似簡潔，做起來難，成果的取得離不開單位領導的耐性訓誨和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務工作水平又向前推動了一步。

回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最終才有了小的成果和閱歷。工作中其實有些問題都是可以避開的，以后工作肯定要更加細心，避開造成不必要的損失。在這里特別感謝李經(jīng)理，賴貴花前輩的耐性講解，假如沒有她們的訓誨和指導我是不行能那么快入手的。

因為自己剛來公司的原因，和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全駕馭，以至于使自己在最初一周的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，希望自己以后在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業(yè)務學問，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化根據(jù)財政部《會計工作基礎規(guī)范》的要求，做好日常會計核算工作。在公司審核流程上下功夫，提高自己的業(yè)務實力和水平。

一、出納工作總結如下：

1.嚴格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。強化會計檔案的管理，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi)部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊以便日后備查。

2.嚴格根據(jù)財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務?，F(xiàn)金收付的，要當面點清金額。展廳日常收支工作管理，做到數(shù)目清楚明確，日清月結。做好登記明細，以免出現(xiàn)疏漏。當天收支狀況剛好輸入電腦。

3.每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。

4.外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。

5.保管好支票及珍貴物品，并熟識銀行業(yè)務。

6.按規(guī)定時間及要求編制集團公司所須要的財務報表，以便領導能剛好精確的了解公司內(nèi)部資金動作狀況

7.每月按時核算職工的工資及費用，打算無誤的統(tǒng)計總公司及茂名管理中心的借貸狀況，為領導供應最新最準的公司資金信息。

8.完成領導交代的其他工作。

二、今后的.工作安排

20xx年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應當有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二0一一年的工作進行了仔細細致的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，在此，我要特殊感謝公司領導和各位仁在工作和生活中賜予我的支持和關切，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次精彩的完成上級交給我工作，特制定出出納工作安排：

一是做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。在新的一年時在，我將進一步加高校習的力度，提高自己財務業(yè)務水平，特殊要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務實力不斷提高，以適應工作的需求。

二是更加仔細負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的探討和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。

三是做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和溝通，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。

四是做好應對突發(fā)事務的應急工作。在詳細的工作中，防范突發(fā)應急事務是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等緣由形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了主動的探討和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。

五是財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格按昭集團內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行限制，如小車費用定補到位，差旅費、業(yè)務款待費依據(jù)不同的省市進行定額補助，填制費用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效，其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為便利下年做財務預算時核定每個部門的各種費用打下基礎更能清晰的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費用。

六是完成領導臨時交為的其他工作。作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能剛好并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿足。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學習業(yè)務學問，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

七是一些建議：應抓好“節(jié)支”工作，實行詳細措施，抓住關鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格限制各項支出，切實提高資金的運用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出限制制度，并結合單位事業(yè)發(fā)展的實際狀況，提出削減費用支出的各項措施，努力把各項費用支出限制在預算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金運用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成“節(jié)約光榮，奢侈可恥”的行業(yè)氛圍。

最終，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務工作。

出納員工作安排篇13

一、仔細做好往來帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結算工作。

二、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結，手續(xù)齊備，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清晰，不得以工作之便牟取私利。

三、每月剛好統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù)，計算幼兒伙食費并剛好編制工資表。剛好收結幼兒各項費用，按時發(fā)工資。

四、堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必需有經(jīng)手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

五、不斷提高業(yè)務水平，熟識各項費用支出，勤儉節(jié)約、工作熱忱、細心、看法親善，除做好本職工作外，聽從園領導安排的其它工作。

1、負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2、負責掌管幼兒園預算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。依據(jù)規(guī)定設置現(xiàn)金帳冊，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結，正確無誤，賬款相符。

3、仔細審核各項報銷憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的`收付款項，在做好宣揚說明的基礎上，有權監(jiān)督拒付。

4、應按時、按規(guī)定向安排財務室報賬。