項(xiàng)目成本策劃書(shū)

PAGEPAGE6成本計(jì)劃編制審批表成本計(jì)劃名稱(chēng)：中國(guó)二十二冶新疆裝備制造有限公司產(chǎn)業(yè)園工程編制：編寫(xiě)人員：日期：項(xiàng)目部預(yù)算負(fù)責(zé)人：日期：項(xiàng)目部經(jīng)理：日期：審核：工程造價(jià)部：日期：批準(zhǔn)：建設(shè)公司主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理：日期：一、工程概況：工程名稱(chēng)：中國(guó)二十二冶新疆裝備制造有限公司產(chǎn)業(yè)園工程建設(shè)地點(diǎn)：新疆烏魯木齊東北部米東區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi)環(huán)境特征：良好開(kāi)竣工日期：2011-8-25到2012-5-31二、合同環(huán)境：1、施工范圍及內(nèi)容：1.1本工程承包范圍：中國(guó)二十二冶裝備制造有限公司產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目所包含的建筑安裝、給排水、機(jī)械設(shè)備、儀表、電氣等涉及到的全部工作內(nèi)容（輔助系統(tǒng)、塑鋼門(mén)窗、鋁合金門(mén)窗、屋面層防水、保溫也包括在內(nèi)。）1.2各系統(tǒng)所包含的主要建構(gòu)筑物：辦公樓管理人員宿舍樓職工宿舍樓食堂浴室290×60米的全鋼結(jié)構(gòu)廠(chǎng)房290×60米每跨共計(jì)三跨的露天制作場(chǎng)地必要的生產(chǎn)輔助配套設(shè)施（包括空壓機(jī)站、液壓站、二氧化碳站、綜合氣站、變電所等）；2、材料和工程設(shè)備2.1發(fā)包人提供的材料和設(shè)備清單：（1）金屬材料鋼筋：圓鋼、螺紋鋼、線(xiàn)材、鋼絞線(xiàn)等；型材：工字鋼、槽鋼、角鋼、扁鋼、H型鋼、方鋼、C型鋼等；板材：鋼板、不銹鋼板、花紋鋼板，鍍鋅鋼板等，不包括屋面及墻面的彩色壓型鋼板；管材：焊接鋼管、無(wú)縫鋼管、鍍鋅鋼管、螺旋管、不銹鋼管材、鑄鐵管、卷焊管、銅管等；其它：鋼軌（含配套U型螺栓、連接板及其他附件）本工程對(duì)于非施工現(xiàn)場(chǎng)加工制作的預(yù)制構(gòu)件所需的鋼筋由施工單位自購(gòu)；（2）各種水泥；（3）動(dòng)力電纜、控制電纜、特種電纜；母線(xiàn)；滑觸線(xiàn)；（4）耐火材料；（5）燈具：投光燈、高壓鈉燈、金屬鹵化燈、場(chǎng)區(qū)路燈、防爆燈等各種燈具；電纜橋架、儀表用各種管件及設(shè)備連接件（指定額以外的）、高壓電纜終端頭、中間頭。（6）閥門(mén)：具備下列條件之一者應(yīng)甲供：管徑≥DN80的閥門(mén)及配套法蘭、連接件；特殊閥門(mén)及配套法蘭、連接件（如電動(dòng)閥門(mén)、氣動(dòng)閥門(mén)、液壓閥門(mén)、鑄鋼閥門(mén)、碳鋼閥門(mén)、鈦及鈦合金、鋁合金、鉻鉬鋼、不銹鋼閥門(mén)、高壓閥門(mén)、耐腐蝕閥門(mén)）；液壓、潤(rùn)滑系統(tǒng)管路內(nèi)所有液壓管件及閥門(mén)。（7）關(guān)于“工程建設(shè)設(shè)備與材料劃分的規(guī)定”（該規(guī)定作為合同的一部分，詳見(jiàn)附件2）中界定的所有設(shè)備均由發(fā)包方負(fù)責(zé)供應(yīng)；除上述約定材料由發(fā)包方負(fù)責(zé)供應(yīng)外，其它材料均由施工單位自采，特殊情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意可甲供。3、付款情況（1）工程預(yù)付款為合同暫估價(jià)的5％；當(dāng)工程付款進(jìn)展到第4個(gè)月時(shí)，逐月扣回20%予付款，扣完為止。（2）工程進(jìn)度款按當(dāng)月審定的工程進(jìn)度的80%支付，初審后40日內(nèi)支付至初審價(jià)款的85％，余下工程款待審計(jì)終審結(jié)束后支付至審計(jì)審定價(jià)款的95%，5%作為工程保修金。（3）支付形式：現(xiàn)匯30%，承兌70%。4、合同價(jià)款的組成：（1）綜合單價(jià)計(jì)價(jià)部分:一般鋼結(jié)構(gòu)制作暫估5104800元;（2）清單計(jì)價(jià)部分:土建暫估23611375元；筑爐暫估5428000元；設(shè)備安裝暫估19166830元；儀電暫估2853589元；共性費(fèi)用2811844元；五部分合計(jì)53871638元，另加3.38%稅金，本部分合計(jì)55692499.36元。（3）綜合單價(jià)部分、清單計(jì)價(jià)部分不能涵蓋的內(nèi)容，按照《2003河北建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)》及相關(guān)文件計(jì)價(jià)，按照中標(biāo)后的費(fèi)率，預(yù)計(jì)發(fā)生3202700元。（4）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)3200000元1350m3高爐以上暫估價(jià)6700000元。由于砌筑和除塵管道拿出，目前產(chǎn)值為：61056210元。（5）高爐設(shè)備制作、安裝27023562元，布袋除塵拿出，目前高爐設(shè)備產(chǎn)值為23906682元(含主材)以上暫估合計(jì)84962892元.具體項(xiàng)目工程量，項(xiàng)目單價(jià)見(jiàn)清單。注：綜合單價(jià)和清單計(jì)價(jià)不能涵蓋的項(xiàng)目，造價(jià)的確定及定額的使用范圍土建、裝飾工程執(zhí)行2003年新疆維吾爾自治區(qū)頒發(fā)《新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程預(yù)算綜合基價(jià)》,裝飾裝修部分在《新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程預(yù)算綜合基價(jià)》中沒(méi)有的子目，套用2003年新疆維吾爾自治區(qū)頒發(fā)《全國(guó)統(tǒng)一建筑裝飾裝修工程消耗量定額新疆維吾爾自治區(qū)綜合基價(jià)》。安裝：2003年《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》（新疆維吾爾自治區(qū)綜合基價(jià)表）,《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》（新疆維吾爾自治區(qū)綜合基價(jià)表）中無(wú)明確子目的，套用2001版《冶金工業(yè)建設(shè)工程預(yù)算定額》，以上定額中全沒(méi)有的子目，執(zhí)行國(guó)家建筑材料工業(yè)局2000年《建筑材料工業(yè)建設(shè)工程預(yù)算定額》,如上述定額均無(wú)子目的,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)甲、乙雙方協(xié)商解決。拆除部分執(zhí)行2004年《新疆維吾爾自治區(qū)房屋修繕工程預(yù)算定額》，2004年《新疆維吾爾自治區(qū)房屋修繕工程預(yù)算定額》中無(wú)明確子目的，套用上述相關(guān)專(zhuān)業(yè)的預(yù)算定額（保護(hù)性拆除按照安裝費(fèi)用的50％計(jì)取，非保護(hù)性拆除按照安裝費(fèi)用的30％計(jì)?。?；不能計(jì)算建筑面積的建構(gòu)筑物的垂直運(yùn)輸費(fèi)用問(wèn)題，按發(fā)包方批準(zhǔn)的施工方案，雙方協(xié)商后形成會(huì)議紀(jì)要以簽證的方式做為結(jié)算的依據(jù)。執(zhí)行費(fèi)率的，不論發(fā)生任何情況，中標(biāo)的費(fèi)率均不再進(jìn)行調(diào)整（費(fèi)率為96%）。取費(fèi)程序中沒(méi)體現(xiàn)的費(fèi)用項(xiàng)目均視為已含在取費(fèi)表中，不再另行增加。具體取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件一：“費(fèi)率計(jì)價(jià)模式”三、項(xiàng)目成本降低率測(cè)算附表1：項(xiàng)目產(chǎn)值組成表序號(hào)分項(xiàng)內(nèi)容分項(xiàng)總產(chǎn)值（元）其中占總產(chǎn)值的百分比（%）備注不含稅金產(chǎn)值（元）稅金（元）1土建2551388286236931.04431.0442機(jī)械設(shè)備（含液壓管道）795914676989222602249.3683室內(nèi)外生活用給排水、采暖管道12117381172120396181.4264工業(yè)管道745634372125592437848.7765冶金爐結(jié)構(gòu)制安23426942266100765942.7576管道附屬11542411116503377381.3597電氣30482972948633996643.5888一般鋼結(jié)構(gòu)510480049378991669016.0089清單項(xiàng)目，綜合單價(jià)項(xiàng)目外費(fèi)用320270030979881047123.77010不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用320000030953761046243.76611高爐爐殼29676422870615970273.49312熱風(fēng)爐爐殼690282066771332256878.12513熱風(fēng)爐爐帽、布袋爐帽915390885461299291.07714爐體框架131208301269184642898415.443產(chǎn)值合計(jì)84962892100.000注：1、管道附屬項(xiàng)目指管道保溫，保護(hù)，脫脂，清洗。2、清單項(xiàng)目，綜合單價(jià)項(xiàng)目外費(fèi)用指綜合單價(jià)部分、清單計(jì)價(jià)部分不能涵蓋的內(nèi)容。3、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用指以上項(xiàng)目未涵蓋的內(nèi)容。4、高爐爐殼，熱風(fēng)爐爐殼，熱風(fēng)爐爐帽，布袋爐帽，布袋除塵器，爐體框架五部分費(fèi)用均包括材料費(fèi)，制作費(fèi)，安裝費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi)四部分費(fèi)用；其中這五部分的稅金材料費(fèi)，制作費(fèi)含17%增值稅，安裝費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi)含3.38%普通工程稅。附表2-1：分項(xiàng)工程成本降低率測(cè)算表（分包采用收取管理費(fèi)形式）序號(hào)分項(xiàng)內(nèi)容分項(xiàng)總產(chǎn)值（元）分項(xiàng)總成本利潤(rùn)（元）分項(xiàng)成本降低率（%）工程分包結(jié)算值（元）管理費(fèi)（元）稅金（元）1土建263762512545308279128830182.921016980.39862機(jī)械設(shè)備（含液壓管道）79591467561189238774.3813011.181461721.89863室內(nèi)外生活用給排水、采暖管道1211738115115136352.141980.88222541.89864工業(yè)管道74563437083526223690.2912189.221369381.89865冶金爐結(jié)構(gòu)制安2342694222555970280.823829.71430241.89866管道附屬1154241109652934627.231886.89211981.89867電氣3048297289588291448.914983.19559831.89868清單項(xiàng)目，綜合單價(jià)項(xiàng)目外費(fèi)用32027003042565960815235.60588181.89869不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用320000031040009600000.0000合計(jì)55951410注：1、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用暫不考慮利潤(rùn)，土建暫按3.5，其它均按5%收取管理費(fèi)考慮。2、管理費(fèi)包括現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)，企業(yè)管理費(fèi)。3、稅金=（分項(xiàng)總產(chǎn)值-工程分包結(jié)算值）*0.0338/1.03384、分項(xiàng)成本降低率=（分項(xiàng)總產(chǎn)值-分項(xiàng)總成本）/(分項(xiàng)總產(chǎn)值-稅金)附表2-2：分項(xiàng)工程成本降低率測(cè)算表（固定綜合單價(jià)形式）單位（元）序號(hào)分項(xiàng)內(nèi)容單位產(chǎn)值單位成本其中利潤(rùn)合同成本降低率（%）管理成本降低率（%）分項(xiàng)成本低率（%）主材費(fèi)實(shí)體基價(jià)項(xiàng)目管理費(fèi)稅金現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)（3%）水電費(fèi)（1%）安措臨設(shè)（3%）工期獎(jiǎng)（2%）1一般鋼結(jié)構(gòu)2400183601560722472487856422.731224.7312高爐爐殼8577817354061715257862571722804044.70626.7063熱風(fēng)爐爐殼8522816754061715256852561702793554.1726.174熱風(fēng)爐爐帽、布袋爐帽10171864856851715305102305203333152314.875216.8755爐體框架7673725246111700230772301532514215.48127.481注：1、分項(xiàng)工程成本降低率=合同成本降低率+管理因素成本降低率2、合同成本降低率=（項(xiàng)目合同收入－項(xiàng)目測(cè)算成本）÷（項(xiàng)目合同收入－稅金）附表3：項(xiàng)目成本降低率測(cè)算總表單位：元 序號(hào)分項(xiàng)內(nèi)容分項(xiàng)總產(chǎn)值分項(xiàng)降低率（%）權(quán)數(shù)(%)分項(xiàng)加權(quán)降低率(%)備注1土建263762510.398631.040.12372機(jī)械設(shè)備（含液壓管道）79591461.89869.370.17793室內(nèi)外生活用給排水、采暖管道12117381.89861.430.02714工業(yè)管道74563431.89868.780.16665冶金爐結(jié)構(gòu)制安23426942.760.00006管道附屬11542411.89861.360.02587電氣30482971.89863.590.06818一般鋼結(jié)構(gòu)510480024.73106.011.48599清單項(xiàng)目，綜合單價(jià)項(xiàng)目外費(fèi)用32027001.89863.770.071610不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用32000000.00003.770.000011高爐爐殼29676426.70603.490.234212熱風(fēng)爐爐殼69028206.17008.120.501313熱風(fēng)爐爐帽、布袋爐帽91539016.8751.080.181814爐體框架131208307.48115.441.155315總成本降低率4.2193注：1、項(xiàng)目總成本降低率＝∑（分項(xiàng)工程成本降低率×分項(xiàng)工程工作量所占比例）四、工程中應(yīng)注意問(wèn)題1、認(rèn)真分析清單項(xiàng)目的項(xiàng)目特征，對(duì)于未包含在項(xiàng)目特征中的工作內(nèi)容及時(shí)索賠。2、對(duì)于可調(diào)差材料及時(shí)組價(jià)，避免因組價(jià)不及時(shí)造成的價(jià)差損失。3、對(duì)于甲供材料要嚴(yán)格控制損耗，避免因超領(lǐng)甲供材料給公司帶來(lái)的加倍扣款損失。4、發(fā)生的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)及時(shí)辦理，避免因辦理不及時(shí)影響此部分工程進(jìn)度款的資金回收。5、甲供材料甲方負(fù)責(zé)運(yùn)送至現(xiàn)場(chǎng)，如我方運(yùn)輸應(yīng)做好記錄