2023財務部門年度工作計劃

2024財務部門年度工作計劃

一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

1、依據(jù)公司核算要求和各部門的實際狀況，根據(jù)會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作.

2、協(xié)作會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作.

3、協(xié)作外部審計機構對總公司上一年度財務收支狀況進行審計，提高資金使用效益.

4、協(xié)作公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設.

5、做好日常會計核算工作.根據(jù)會計制度，分清資金渠道，仔細審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬.做到“三準時”：即準時編制有關會計報表，準時報送稅務等部門;準時裝訂會計憑證;準時清理往來款項.出納要嚴格根據(jù)現(xiàn)金管理方法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;準時精確?????登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉(zhuǎn)帳支票.

6、協(xié)作銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作.

7、樂觀籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢.

8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式進展.企業(yè)將來的進展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在熟悉、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、進展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占據(jù)市場.

9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作.

二、加強基礎防范、做好平安工作

1、貨幣資金平安.定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的平安問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，準時處理并向上反映;準時加以整改.

2、票證管理平安.做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺.

3、負責防火平安.嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，實行有效措施保證地上無亂扔煙頭.

4、負責防盜平安.定期檢查平安措施的完好性，發(fā)覺問題準時處理并向上匯報.

三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見.

2、嚴格進行考勤工作.嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行.

3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高.企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，依據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必需做什么、什么時候做、在什么狀況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則.這樣，每個崗位的每個責任者對各自擔當?shù)呢攧展芾砘A工作都清晰，要求人人遵守.通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平.

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)進展，嚴格審核費用開支，掌握預算，加強資金日常調(diào)度與控

制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制.盡量避開無方案、無定額使用資金.

四、加強素養(yǎng)養(yǎng)成、推動隊伍建設

隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨簡單的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素養(yǎng)日顯重要.

1、仔細學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立堅固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風.

2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平.定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務學問,擴大學問面.在把握基礎學問的同時,加強計算機學問的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求.與此同時,仔細學些稅務、金融、等相關性學問,以拓展學問面,提高理論和實際操作水平.

3、加強學術溝通.學術溝通是提高會計人員素養(yǎng)的重要方面.通過撰寫論文,可促進理論學問,有利于總結工作中的閱歷,提高業(yè)務水平,還能提高寫作力量和口述力量.通過對會計人員素養(yǎng)的培育，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、精確?????的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的進展.

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必需在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平.

2、完善財務制度建設

我們將在201_年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度，諸如：《清華高校非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理方法》、《清華高校二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境.

3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，便利老師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策供應科學依據(jù).

4、協(xié)作后勤部門做好社會化改革工作

從財務角度仔細總結201_年后勤改革的閱歷，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理方法，使其在自我進展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況，關心主管校進步行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理方法，協(xié)作后勤部門把后勤改革推向深化.

5、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平

201_年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程消失的問題對會計人員進行業(yè)務培訓.結合201_年的決算和總復核中發(fā)覺的問題，有針對地對一些重點科目進行講解.

6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用

201_年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng).

7、管好、用好各種專項經(jīng)費

做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作.把握985經(jīng)費的使用方案(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和掌握工作.

8、清理睬計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

對全部的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督.

9、完成助學金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行.

酒店簡介：__大酒店是一家文化型酒店，在經(jīng)營上打造一流文化型酒店.在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產(chǎn)品品種數(shù)量上，相應比較多.這樣就打算了酒店在食品原料上的成本投入，相應的增多.所以在餐飲成本控管方面，必需留意到食品原料市場供應狀況及廚房在加工狀況.以便于更好的對產(chǎn)品價格跟蹤管理，隨時對產(chǎn)品的毛利進行掌握.做出毛利預警機制，以保證酒店的利益.剛到財務，一切都從零開頭.作為成本控管，本崗位的工作責任就是：發(fā)覺問題，然后用詳細的數(shù)字或文字說明問題.解決關于成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行核算.是否銷售價格過低，或成本過高等問題.以便于準時發(fā)覺問題，如有發(fā)覺準時記錄下來.并且用書面形式表達出來，以作書面性匯報.好準時的反應狀況，保證酒店利益不受損失，將酒店的__年財務工作方案如下：

1、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用狀況.做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作，保證食品原料的質(zhì)量.

2、不定時的，對廚房食品原料使用狀況進行調(diào)查.并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住.以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益.

3、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發(fā)覺菜品價格問題準時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于50%在__酒店財務，工作的這段時間里.剛開頭工作比較上進，并且能快速的發(fā)覺問題并反應問題，同時做出書面性的工作匯報.并且也解決了一些實際問題.但是到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間支配.造成成本控管工作不準時，反應不到位.書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的鋪張.在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強，所以后我將三思而后行.在工作仔細考慮后再去做，把工作時間支配好，以免做太多的無用功.在工作當中應做到，工作效率的化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環(huán)節(jié).而造成以上問題的發(fā)生，為防止以上問題從復發(fā)生，做出下一步工作方案如下：

迎新年，__年工作方案如下：

1、支配好工作時間，做好日常工作.依據(jù)每天的工作情制定工作方案，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生.

2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報.并且對匯報內(nèi)容就行具體數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎.同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好預備.

3、對廚房原