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文檔簡介

第頁共頁銷售貨款回收管理制度模版1.目的和范圍本制度的目的是規(guī)范銷售貨款的回收管理，保障公司利益，加強財務控制，保證貨款及時回收。適用于公司銷售部門負責的所有銷售活動及貨款回收。2.收款流程2.1銷售人員應按照公司規(guī)定的銷售流程與客戶進行銷售洽談和銷售合同簽訂。2.2銷售人員在合同簽訂后將銷售合同及相關文件提交給財務部門。2.3財務部門在收到銷售人員提交的銷售合同及相關文件后，核實合同內容，并進行審批。2.4客戶收到貨物后，銷售人員應及時與客戶聯(lián)系，確認貨物是否收到并滿意。2.5在確認客戶收到貨物并滿意后，財務部門發(fā)出貨款回收通知，要求客戶按照合同約定的付款方式和期限將貨款支付給公司。2.6客戶收到貨款回收通知后應按時付款，并將付款憑證提交給財務部門。2.7財務部門在收到客戶的付款憑證后，核實款項并進行賬務處理，將貨款回收金額及時入賬。2.8銷售人員可隨時向財務部門查詢貨款回收情況，確保貨款回收的及時性和準確性。3.催款流程3.1如客戶未按時付款，銷售人員應及時與客戶聯(lián)系，提醒付款事宜，并記錄溝通情況。3.2如客戶無正當理由拖延支付貨款的，銷售人員應向客戶進行適當的催款，包括電話、短信、郵件等方式。3.3如客戶仍未付款，銷售人員應將催款情況及相關溝通記錄上報給財務部門。3.4財務部門在收到銷售人員上報的催款情況后，將進行進一步的催款工作，包括書面通知、外部律師介入等方式。3.5如客戶仍不支付貨款，公司將根據實際情況采取法律途徑保護公司權益。4.檔案管理4.1銷售部門應建立并定期更新客戶檔案，包括客戶基本信息、銷售合同、付款憑證等。4.2財務部門應建立并定期更新貨款回收檔案，包括貨款回收通知、催款記錄、付款憑證等。4.3檔案管理負責人應對檔案進行保密和備份，并確保檔案的完整性和安全性。5.違紀違規(guī)處理5.1如銷售人員未按規(guī)定流程收款或逾期未催款的，將受到相應的紀律處分。5.2如財務部門未按規(guī)定流程核實款項或未及時入賬的，將受到相應的紀律處分。5.3如銷售人員或財務人員存在挪用貨款、虛報銷售額等違法違規(guī)行為的，將追究其法律責任。6.制度的執(zhí)行與改進6.1公司應定期組織對貨款回收制度進行評估和改進，確保其適應公司的實際情況。6.2銷售部門和財務部門應監(jiān)督并落實制度的執(zhí)行情況，并在發(fā)現問題時及時采取糾正措施。6.3公司應加強對銷售人員和財務人員的培訓，提高他們的業(yè)務水平

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