K3系統(tǒng)財務(wù)培訓總帳系統(tǒng)

K/3系統(tǒng)總帳系統(tǒng)

一月24我們將要學到的：建立帳套、設(shè)置帳套參數(shù)及添加用戶系統(tǒng)根底資料處置及初始數(shù)據(jù)錄入總帳系統(tǒng)日常帳務(wù)處置及期末結(jié)帳一月24K/3財務(wù)各子系統(tǒng)與供應(yīng)鏈之間的數(shù)據(jù)流程圖一月24建立帳套〔中間層〕新建：帳套號、帳套名、存放途徑設(shè)置帳套參數(shù)：公司稱號、記帳本位幣、帳套啟用期間用戶管理：用戶名、認證方式、用戶組、授權(quán)留意：僅對普通用戶授權(quán)，系統(tǒng)管理員組里的成員天生擁有帳套的一切操作權(quán)限！一月24初始化階段學習目的及要求：掌握總帳系統(tǒng)初始化流程及操作了解總帳系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置熟習各種根底資料的設(shè)置一月24初始化階段一、什么叫初始化？系統(tǒng)初始化是指開設(shè)電腦帳以核算日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)之前，所進展的帳務(wù)和物流業(yè)務(wù)的背景設(shè)置、根底資料及啟用帳套會計期間的期初數(shù)據(jù)的錄入等一系列任務(wù)。帳套：即存放電腦帳務(wù)數(shù)據(jù)的計算機文件二、為什么進展初始化？完成手工與電腦系統(tǒng)的任務(wù)交接、數(shù)據(jù)交接及管理交接從此走上電腦管理、信息化管理一月24初始化的業(yè)務(wù)流程：核算參數(shù)客戶資料供應(yīng)商資料結(jié)算方式計量單位憑證字幣別部門倉庫資料物料資料BOM初始數(shù)據(jù)錄入供應(yīng)商供貨輔助資料會計科目職員資料折扣資料備注資料終了初始化一月24初始化階段從模板中引入會計科目系統(tǒng)維護參數(shù)設(shè)置：確定“本年利潤〞科目及各種帳套操作選項根底資料錄入一月24初始化階段幣別設(shè)置功能——設(shè)置企業(yè)所涉及到的本位幣、外幣、外幣折算方式。例：添加兩種幣別USD美圓 期初匯率8.06HKD港幣期初匯率1.15一月24初始化階段幣別設(shè)置要點：——K/3同時支持固定匯率、浮動匯率兩種處置。固定匯率下當月發(fā)生外幣業(yè)務(wù)只能以期初匯率記帳;浮動匯率下那么可在外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時以當時的市場利率記帳。一月24初始化階段憑證字設(shè)置功能——設(shè)置企業(yè)記帳憑證的編號方式。通常記帳憑證的編號方式有三種，企業(yè)可根據(jù)本身情況定義。收、付、轉(zhuǎn)銀收、銀付、現(xiàn)收、現(xiàn)付、轉(zhuǎn)記例：添加憑證字“記〞一月24初始化階段憑證字設(shè)置要點：——“科目范圍〞非必錄工程，但是用戶如加以設(shè)定，那么系統(tǒng)會在保管憑證時自動進展對照檢查，以防出錯！如：“收〞字憑證，通常借方科目只能是現(xiàn)金或銀行存款一月24初始化階段計量單位設(shè)置功能——設(shè)置存貨的計量單位例：添加以下幾個計量單位計量單位組計量單位系數(shù)重量組公斤1噸1000個組個1一月24初始化階段計量單位設(shè)置要點：一個計量單位組系統(tǒng)只默許一個計量單位，〔也稱根本計量單位〕默許計量單位的系數(shù)為1在設(shè)置物料信息時，只能獲取到默許的計量單位，用戶有多少必需求用的計量單位，那么必需設(shè)置多少個計量單位組。一月24初始化階段結(jié)算方式的設(shè)置功能—企業(yè)銀行業(yè)務(wù)的類型，在錄入銀行憑證時用到例：添加“支票〞結(jié)算方式一月24初始化階段客戶資料設(shè)置功能——設(shè)置客戶檔案、資料例：添加以下幾個客戶代碼公司名稱01A公司02B公司03天河區(qū)（上級組）03.01C公司一月24初始化階段客戶資料設(shè)置要點：客戶資料可以分類別，只需將第一級的客戶資料設(shè)定為類別，再將第二級設(shè)定為客戶即可。當?shù)谝患壴O(shè)定為客戶資料類別時，只需輸入代碼和稱號即可一月24初始化階段部門設(shè)置功能——設(shè)置部門類別和部門例：添加以下幾個部門代碼名稱01行政部02財務(wù)部03生產(chǎn)部04銷售部一月24初始化階段部門設(shè)置要點假設(shè)用<本錢系統(tǒng)>那么部門類別和部門的設(shè)置思索本錢核算的需求一月24初始化階段供應(yīng)商資料設(shè)置功能——設(shè)置供應(yīng)商檔案、資料例：添加以下幾個供應(yīng)商代碼名稱01D公司02E公司一月24初始化階段供應(yīng)商設(shè)置要點：在輸入工程時，有些工程取自輔助資料等，用戶可在下拉菜單里選，或在點擊該工程空格后按F7鍵選。一月24初始化階段職員資料設(shè)置功能——設(shè)置職員類別、職員檔案及參數(shù)例：添加以下幾個職員代碼姓名部門01張三財務(wù)部02李四行政部03王五生產(chǎn)部04趙六銷售部一月24初始化階段職員資料設(shè)置要點先在“輔助資料〞中設(shè)置“職員類別〞假設(shè)用<本錢系統(tǒng)>那么職員類別需思索到本錢核算的要求。假設(shè)與<工資系統(tǒng)>相連，那么“職員類別〞“部門〞和“開戶銀行、賬號〞是必需項。一月24初始化階段會計科目設(shè)置功能—設(shè)置企業(yè)會計科目不同會計科目設(shè)置時留意的要點各不一樣，以下分四種情況細敘會計科目的設(shè)置：A.普通會計科目的新增設(shè)置B.涉及外幣業(yè)務(wù)核算的會計科目設(shè)置C.掛核算工程的會計科目設(shè)置D.數(shù)量金額式會計科目的設(shè)置一月24會計科目設(shè)置舉例A、普通會計科目的新增設(shè)置例：銀行存款—建立銀行 不核算外幣留意要點：上級科目與下級科目之間必需用小數(shù)點來進展分隔，下級科目稱號不需求連帶上級科目的稱號科目助記碼是為方便憑證錄入所設(shè)，非必輸工程一月24會計科目設(shè)置舉例B、外幣會計科目設(shè)置例：銀行存款—中國銀行—美圓 核算美圓，期末調(diào)匯銀行存款—中國銀行—港幣 核算港幣，期末調(diào)匯留意要點：選定對應(yīng)的幣別如需期末調(diào)整匯率，那么必需在“期末調(diào)匯〞處打勾一月24會計科目設(shè)置舉例C、掛接核算工程方式設(shè)明細例：應(yīng)收帳款按客戶核算往來業(yè)務(wù)核算應(yīng)付帳款按供應(yīng)商核算往來業(yè)務(wù)核算產(chǎn)品銷售收入 按職員、物料核算留意要點：在會計科目中掛核算工程設(shè)明細可起到以新增方式添明細科目一樣的效果會計科目下可掛多個核算工程，這些核算工程之間是平行并列的關(guān)系，核算工程下不能再掛核算工程會計科目如已掛核算工程設(shè)明細，那么不能再下設(shè)明細科目一月24會計科目設(shè)置舉例D、數(shù)量金額式科目設(shè)置例：原資料—A資料數(shù)量金額核算原資料—B資料數(shù)量金額核算留意要點：無進銷存模塊的，以新增方式設(shè)明細，并留意選“數(shù)量金額核算〞選項及計量單位有進銷存模塊的，可在業(yè)務(wù)系統(tǒng)查看存貨帳，無需在總帳系統(tǒng)設(shè)明細，如一定要設(shè)，可以掛“物料〞核算工程的方式設(shè)不論何種方式，都應(yīng)先設(shè)置會計科目，再設(shè)“物料〞核算工程一月24會計科目設(shè)置小結(jié)留意要點會計科目一經(jīng)運用其屬性不能再隨便修正全面了解會計科目的各種屬性以便能正確設(shè)置滿足企業(yè)需求的會計科目如業(yè)務(wù)發(fā)生后發(fā)現(xiàn)會計科目設(shè)置有錯，且業(yè)務(wù)量不多，可將其相關(guān)憑證數(shù)據(jù)及初始數(shù)據(jù)刪除，并到初始數(shù)據(jù)錄入處利用“平衡〞功能刷新數(shù)據(jù)庫記錄，便可修正。但此修正方法僅適用于帳套啟用不久，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不多的情況！一月24初始化階段物料設(shè)置功能—添加物料資料信息例：添加以下兩種物料代碼名稱屬性計量單位計價方法存貨科目銷售收入銷售成本01A產(chǎn)品自制個加權(quán)平產(chǎn)品自制個加權(quán)平均137501502一月24初始化階段物料設(shè)置要點：一定要先把相關(guān)的存貨會計科目設(shè)置好后再添加物料信息！一月24初始化階段注：初始化業(yè)務(wù)流程中的倉庫、輔助資料、折扣資料、BOM單、供應(yīng)商供貨信息、備注資料等是供需鏈系統(tǒng)中所要設(shè)的信息，不作為財務(wù)系統(tǒng)培訓的授課范圍。一月24初始化階段初始數(shù)據(jù)錄入普通科目余額錄入直接錄入外幣科目的余額錄入留意切換錄入幣別核算工程的科目余額雙擊“√〞錄入數(shù)量金額輔助核算的科目余額錄入錄入數(shù)量留意要點：如帳套啟用期間是2—12當中的任一個月,那么企業(yè)應(yīng)預備一切科目的借方累計發(fā)生額、貸方累計發(fā)生額、期初余額及損益類科目的累計實踐發(fā)生額四種數(shù)據(jù)！一月24初始化階段試算平衡初始數(shù)據(jù)錄入終了，為檢查其正確性通常要進展試算平衡，只需試算結(jié)果平衡才干終了初始化任務(wù)，啟用帳套留意要點：有外幣科目情況下要切換幣別為綜合本位幣進展試算平衡綜合本位幣形狀下，只能查看初始數(shù)據(jù)不能進展修正，錄入等操作。一月24初始化階段終了初始化根底資料、初始數(shù)據(jù)錄入終了并試算平衡后，便可終了初始化任務(wù)，進展日常業(yè)務(wù)處置。留意要點：初始數(shù)據(jù)的錄入可與記帳憑證錄入任務(wù)同步進展終了初始化后初始數(shù)據(jù)將不能再修正，除非反初始化終了初始化、反初始化的操作都是由系統(tǒng)管理員來完成一月24日常帳務(wù)處置學習目的及要求掌握總賬系統(tǒng)操作流程掌握總賬各業(yè)務(wù)操作技巧及留意要點了解總賬系統(tǒng)各種賬簿報表的查詢方法一月24一月24日常帳務(wù)處置憑證錄入〔可以跟初始數(shù)據(jù)錄入任務(wù)同步〕普通的業(yè)務(wù)憑證：提現(xiàn)涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證：投資涉及數(shù)量金額的業(yè)務(wù)憑證：購料涉及核算工程的憑證下面以實例逐一引見！一月24日常帳務(wù)處置普通的業(yè)務(wù)憑證1日，企業(yè)從銀行提取現(xiàn)金10,000備用。借：現(xiàn)金 10,000 貸：銀行存款-建行 10,000一月24日常帳務(wù)處置涉及外幣業(yè)務(wù)憑證5日，收到某外商投資款美圓200,000元，當日市場利率8.03，港幣100,000元，當日市場利率1.18元。借：銀行存款—中行—美圓 銀行存款—中行—港幣 貸：實收投資一月24日常帳務(wù)處置涉及數(shù)量金額業(yè)務(wù)的憑證例：10日，企業(yè)購入A資料500公斤，20元/公斤；B資料300公斤，10元/公斤，以建行存款支付貨款。 借：原資料—A資料 原資料—B資料 貸：銀行存款—建行一月24日常帳務(wù)處置涉及核算工程的業(yè)務(wù)憑證例：15日，企業(yè)向A公司銷售A產(chǎn)品50,000元，B產(chǎn)品30,000元，貨款尚未收到。借：應(yīng)收帳款—A公司80,000 貸：產(chǎn)品銷售收入—趙六\A產(chǎn)品50,000 產(chǎn)品銷售收入—趙六\B產(chǎn)品30,000一月24日常帳務(wù)處置課堂練習：20日，收回A公司前欠貨款8萬中的50,000元借：銀行存款—建行 50,000貸：應(yīng)收帳款—公司50,00025日，行政部以現(xiàn)金購買辦公用品500元借：管理費用—辦公費 500貸：現(xiàn)金 50030日，以現(xiàn)金支付半年報刊費600元借：待攤費用—報刊雜志費600貸：現(xiàn)金 600一月24日常帳務(wù)處置憑證錄入的操作要點：憑證字由系統(tǒng)自動給出，用戶不需本人編號用戶可錄入當期及以后期間的會計憑證，但是不能錄入過去會計期間的憑證下設(shè)核算工程的會計科目，必需錄完一切核算工程并回車后才干保管憑證錄入會計憑證前可到憑證錄入界面的查看菜單之“選項〞處作操作選項設(shè)置一月24日常帳務(wù)處置憑證錄入的各種快捷操作：Ctrl+F7可自動平衡借貸雙擊Del鍵可快速復制憑證上條摘要信息Esc鍵可快速刪除整筆金額空格鍵可轉(zhuǎn)換金額借貸位置負號可使憑證金額變?yōu)榧t字“憑證錄入〞界面，“查看〞之菜單“選項〞一月24日常帳務(wù)處置憑證審核、反審核憑證審核與反審核都有單張操作與成批操作兩種方式“憑證查詢〞模塊→“編輯〞菜單留意：審核人與制單人不能為同一個人反審核人與審核人必為同一個人一月24日常帳務(wù)處置憑證過帳、反過帳系統(tǒng)只對當期憑證過帳，以后期間的不能過帳過帳任務(wù)可在兩處進展：憑證過帳處、憑證查詢處，但反過帳只能在憑證查詢處做?！皯{證查詢〞模塊→“編輯〞菜單對已過帳憑證的修正方法：紅字沖銷或補充登記反過帳→反審核再修正一月24日常帳務(wù)處置在憑證查詢模塊操作時請留意：不要雙擊調(diào)出憑證進展有關(guān)操作，雙擊只能查看憑證，正確的操作是選擇工具欄的有關(guān)按鈕進展對憑證進展新增、刪除、修正、審核、過帳、反審核、反過帳等操作后，留意點工具欄“刷新〞按鈕確認一月24日常帳務(wù)處置方式憑證當企業(yè)存在一些反復性較多的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，而這些業(yè)務(wù)的記帳憑證除了發(fā)生額不同，其他內(nèi)容大同小異時，可利用方式憑證功能將此類業(yè)務(wù)的記帳憑證制成模板，每次需求用時，將其調(diào)出，只需錄入實踐發(fā)生額即可保管，大大提高憑證的制做速度。例：制造一張?zhí)崛‖F(xiàn)金的方式憑證。一月24日常業(yè)務(wù)處置查看有關(guān)帳表總帳等普通帳簿的查看留意過濾條件的設(shè)定多欄帳簿的查看要事先設(shè)計帳簿格式科目余額表的查看 在綜合本位幣形狀查看核算工程組合表的查看只能組合兩個核算工程一月24期末業(yè)務(wù)處置學習目的及要求掌握總賬系統(tǒng)期末處置任務(wù)流程掌握各詳細業(yè)務(wù)的操作了解總帳系統(tǒng)期末處置時的本卷須知一月24期末業(yè)務(wù)處置〔“結(jié)帳〞模塊〕期末調(diào)匯應(yīng)收應(yīng)付調(diào)匯專題.pdf留意：只需設(shè)置了外幣科目，對外幣科目要求進展期末調(diào)匯，并且有期初或本期外幣業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的才干進展期末調(diào)匯的操作。期末調(diào)匯任務(wù)由軟件自動完成，用戶只需給出外幣的期末匯率即可。期末調(diào)匯(v10.2功能強化〕一月24期末業(yè)務(wù)處置自動轉(zhuǎn)帳 當企業(yè)有一些轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，要定期按固定的比例或按固定的金額計提或攤銷某些費用時，可采用自動轉(zhuǎn)帳功能處置，提高任務(wù)效率。如：借款