金蝶會計核算軟件的操作要求

金蝶會計核算軟件的操作要求賬務處置模塊根本操作系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化〔金蝶軟件由manager完成初始化〕是會計電算化中非常重要的一項任務，它是整個會計電算化任務的根底。系統(tǒng)初始化主要包括以下內容：〔一〕設置操作員及權限操作員權限按照內部控制制度對崗位分工的要求，賦預不同用戶相應的權限。按照分組、分級管理的原那么進展用戶管理。操作方法：以系統(tǒng)管理員身份〔manager〕登錄會計核算軟件，選擇“根底設置〞主功能，然后選擇“用戶管理〞子功能。日常運用中，該當根據人員的新增、離任、崗位調整等變動情況隨時調整用戶和授權，人員離任后，要及時刪除或禁用相運用戶〔二〕建立帳套帳套就是一個單位在會計電算化系統(tǒng)中的一切會計資料，即一套會計數據文件。操作方法：登錄“帳套管理〞程序。PS：“數據庫途徑〞普通在計算機硬盤上建立專門目錄作為數據庫途徑，切忌將數據庫途徑指定為某個磁盤的根目錄，或指定到U盤等挪動儲存介質上。〔三〕設置會計期間操作方法：登錄會計核算軟件，選擇“根底設置〞主功能，然后選擇“系統(tǒng)參數〞子功能，在出現的界面中選擇上部的“會計期間〞選項卡。啟用會計年度默以為當前日期的會計年度，可進展修正。點擊確定后不能再對會計期間進展修正！〔四〕設置記帳本位幣操作方法：依次選擇“根底設置〞主功能，“系統(tǒng)參數〞子功能，“系統(tǒng)信息〞選項卡。〔五〕設置會計科目已錄入期初余額或編制憑證時已運用過該科目，那么該科目及其上級科目均不能修正，刪除。操作方法：選擇“根底設置〞主功能，“會計科目〞子功能。添加科目點擊“新增〞按鈕，修正已有科目應先選中需修正的科目，然后點擊“修正〞按鈕。設置內容包括：1、科目代碼2、科目稱號3、余額方向4、外幣核算5、數量核算6、輔助核算工程〔六〕錄入科目初始數據操作方法：選擇“初始化〞功能、“科目初始數據〞子功能PS：錄入終了，應點擊“平衡〞按鈕進展試算平衡，只需試算平衡的初始數據才可保管。〔七〕設置輔助核算工程操作方法：選擇“根底設置〞主功能、“核算工程〞子功能，點擊“新增〞〔八〕設置外幣幣種及匯率操作方法：選擇“根底設置〞主功能、“幣別〞子功能，點擊“新增〞按鈕。點擊“修正〞按鈕，那么可對已有的幣種稱號、匯率等進展修正?！簿拧吃O置憑證類別普通分為：收款憑證、付款憑證、轉賬憑證，或只采用一種記帳憑證?！敖鸬晻嫼怂丬浖墙涍^設置“憑證字〞來區(qū)分不同憑證類別。操作方法：選擇“根底設置〞主功能、“憑證字〞子功能。點擊“新增〞按鈕。PS：收款、付款、轉賬憑證對借貸方科目的限制憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有現金1001銀行存款1002付款憑證貸方必有現金1001銀行存款1002轉賬憑證憑證必無現金1001銀行存款1002日常帳務處置操作日常帳務處置應完成的任務：憑證錄入、審核、修正、查詢、記賬、結賬等〔一〕錄入記賬憑證操作方法：選擇“帳務處置〞主功能、“憑證錄入〞子功能。1、記賬憑證的錄入要求錄入時應先選擇“憑證類別〞〔憑證字〕會計科目要求輸入末級明細科目。普通只需輸入科目代碼或助記碼，軟件自動顯示科目稱號。2、正確性控制措施主要包括以下方面〔1〕憑證類型和編號系統(tǒng)自動根據本月曾經輸入的該類憑證的最大憑證號加1作為當前憑證的編號〔2〕制單日期普通隨憑證編號添加而遞增，只允許輸入未結賬月份的記賬憑證〔3〕會計科目軟件會自動對輸入的會計科目進展存在性檢查、符合性檢查和能否最底級科目檢查〔4〕金額輸入一個科目的金額，軟件都計算并顯示借方合計、貸方合計，并且要求科目金額不能為零。保管時，軟件將檢查借貸總額能否相等。3、憑證錄入的輔助功能為方便憑證錄入，提高錄入速度，賬務處置模塊提供如下輔助錄入功能〔1〕常用摘要定義常用摘要，在輸入摘要時點擊“代碼〞按鈕，點擊“新增〞按鈕即可輸入常用摘要。雙擊曾經輸入的常用摘要，即可自動填入憑證?！?〕常用憑證操作方法：創(chuàng)建方式憑證，可以在錄入完一張憑證后，選擇“文件〞菜單、“保管方式憑證〞子菜單，在出現的界面中輸入該方式的稱號后即可保管。以后運用時，選擇“文件〞菜單，“調入方式憑證〞子菜單那么可。〔3〕代碼提示操作方法：在輸入相應工程時可以輸入代碼，或者點擊“代碼〞按鈕，從列表中進展選擇，即可自動填寫該代碼所對應的內容?！捕秤涃~憑證查詢打印操作方法：選擇“帳務處置〞主功能、“憑證管理〞子功能。然后設定查詢條件即可〔三〕記賬前憑證修正假設憑證還未經審核，憑證錄入人員可以進展修正。選擇要修正的憑證，然后點擊“修正〞按鈕，修正終了后需再次保管。如憑證已審核，那么不能修正，只需取消審核后才干修正。〔四〕憑證審核只需具有審核權限的人員〔普通為會計主管〕才干進展此任務。審核人不能直接修正會計憑證，且憑證錄入，審核不能為同一人。審核人以為憑證有誤，應交憑證錄入人員修正后再審核。只需審核經過的憑證才允許記賬?！参濉硲{證匯總操作方法：選擇“帳務處置〞主功能、“帳簿報表〞欄中選擇“憑證匯總表〞，設定好條件后確定。〔六〕記帳1、記賬處置過程只需經過審核的憑證才干記帳。操作方法：選擇“賬務處置〞主功能、“憑證過賬〞子功能，選擇好有關參數后點擊“開場過賬〞按鈕。2、更正已記賬憑證中的錯誤對于已記賬的憑證，要針對不同的錯誤，采取編制補充憑證或沖銷憑證的方法加以更正?！部颇恳约胺较蛘_，借貸方金額登記比實踐小，可用補充登記法更正。如科目、方向等出現錯誤那么用紅字沖銷憑證的方法加以更正，即編制一張與錯誤憑證一模一樣的憑證，在輸入金額時在數字前面加上“-〞號〕〔七〕賬簿查詢可查詢的賬簿包括明細賬、總賬、日記賬等。其中，總賬可由科目余額表替代。操作方法：選擇“賬務處置〞主模塊、“帳簿報表〞欄選擇對應要查詢的賬簿類型，日記賬的查詢那么經過“出納管理〞主功能、“現金日記賬〞或“銀行存款日記賬〞子功能來實現。結賬結賬功能是對指定月份進展結賬，假設該月有尚未記帳的憑證，那么不允許結賬。上月未結賬，下月的憑證可以錄入，但不能記賬。結賬后，不能再錄入已結賬期間的記賬憑證。