庫(kù)管年度工作參考計(jì)劃范文

.::;庫(kù)管年度工作參考方案范文工作打算范文(1)資料出庫(kù)a、各類(lèi)資料的發(fā)出，原那么上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原資料、半廢品、包材)出庫(kù)時(shí)必需辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車(chē)間領(lǐng)用的物料必需由車(chē)間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或打算員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情況，核對(duì)正確前方可發(fā)料;倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。b、廢品發(fā)出必需由銷(xiāo)售部開(kāi)具送貨單，倉(cāng)庫(kù)治理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記入帳。c、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車(chē)間、財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)堅(jiān)持一致，以保證本錢(qián)核算的正確性。d、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中覺(jué)察咨詢(xún)題和過(guò)失，應(yīng)及時(shí)查明緣故，并進(jìn)展相應(yīng)處置。如屬短缺及需報(bào)廢處置的，必需按審批程序經(jīng)指導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)展處置，否那么一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。覺(jué)察物料失少或質(zhì)量上的咨詢(xún)題(如超期、受潮、生銹、或損壞等)，應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的方式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房記帳并留存?zhèn)洳椋宦?lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)交領(lǐng)物人。(2)廢品入庫(kù)車(chē)間消費(fèi)的廢品由包裝部負(fù)責(zé)交物料部庫(kù)房，并保證所交廢品的單位名稱(chēng)和規(guī)格無(wú)誤.庫(kù)房收到廢品要認(rèn)真核對(duì)(單位名稱(chēng).規(guī)格.數(shù)量)后放置到指定的位置。做到不亂放，不混淆，易出貨易清點(diǎn)，無(wú)過(guò)失。核實(shí)后在交貨記錄上簽字確認(rèn)。開(kāi)入庫(kù)單并記廢品帳或做明細(xì)記錄。每天下班前出當(dāng)天日?qǐng)?bào)表。(3)庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)各庫(kù)房要經(jīng)常定期或不定期盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)要認(rèn)真，按物品的規(guī)格，數(shù)量，名稱(chēng)。做到不漏盤(pán)，不錯(cuò)盤(pán)，并與帳本核對(duì)，關(guān)于帳實(shí)不符的要查明緣故及時(shí)處置。關(guān)于不能處置的應(yīng)及時(shí)匯報(bào)公司指導(dǎo)并采取補(bǔ)救措施。(4)單據(jù)的交接各庫(kù)房開(kāi)具的收貨單和領(lǐng)料單，白聯(lián)庫(kù)房留存登記臺(tái)帳并保管以備查。黃聯(lián)交送貨人或領(lǐng)物人。紅聯(lián)每天下班前半小時(shí)交主管，主管于次日上班統(tǒng)一交財(cái)務(wù)，同時(shí)與財(cái)務(wù)辦理單據(jù)交接手續(xù)。關(guān)于各庫(kù)房因特別情況出具的白條應(yīng)上報(bào)主管并在主管處登記。工作打算范文隨著公司不時(shí)的開(kāi)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得非常重要。1.熟悉"現(xiàn)金治理?xiàng)l例"、"銀行結(jié)算制度"，嚴(yán)格執(zhí)行"現(xiàn)金治理?xiàng)l例"、"銀行結(jié)算制度"和公司的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出;2.管好庫(kù)存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫(kù)，不得擅自挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;3.按照記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋"收訖"或"付訖"戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。4.逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，覺(jué)察錯(cuò)誤及時(shí)查找緣故，并向指導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。每日終了，登記"貨幣資金變動(dòng)情況日?qǐng)?bào)表"，每月終了出具"貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表";5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔;7.定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;8.協(xié)助人力資源部