郎麗麗個人述職（二）

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崔麗麗

2021年，我經(jīng)歷了不平凡的一年，6月30日，我由財(cái)務(wù)科長接替代理財(cái)務(wù)部部長長工作，工作的任務(wù)重了，負(fù)擔(dān)重了，而且擺在我面前的是財(cái)務(wù)部大量的未完成的工作。剛剛接手的第二天就迎來大連華聯(lián)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，我?guī)ьI(lǐng)全體財(cái)務(wù)人員，準(zhǔn)備審計(jì)資料、解答審計(jì)問題，使審計(jì)順利通過。從財(cái)務(wù)科長到代理財(cái)務(wù)部部長，我時刻嚴(yán)格要求自己、扎實(shí)工作，以勤懇的態(tài)度在自己的崗位上發(fā)揮了作用。財(cái)務(wù)部首先要提高業(yè)務(wù)水平，其次要加強(qiáng)管理，尤其是各種制度需要完善。一年來，我主要做了如下工作：

一、加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作

1、基礎(chǔ)工作，基礎(chǔ)工作是財(cái)務(wù)部的重點(diǎn)工作，財(cái)務(wù)部一直人手少，會計(jì)人員缺少工作經(jīng)驗(yàn)。但在我的組織下，能夠輕重緩急處理工作。在日常業(yè)務(wù)中，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的考核，要求各崗位會計(jì)對日常工作流程熟練掌握。從原始憑證審核到填制記帳憑證，從憑證的裝訂到帳薄的保管，從財(cái)務(wù)核算到會計(jì)報(bào)表的編制都能達(dá)到正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化，并做到真實(shí)、準(zhǔn)確、無誤。在憑證審核中，認(rèn)真審核每一筆憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)，做到有問題及時訂正。在對待出納工作中，我時刻要求財(cái)務(wù)人員，嚴(yán)格堅(jiān)持財(cái)務(wù)本部制度、原則，不講人情，無總經(jīng)理簽字及不合理借款和費(fèi)用報(bào)銷堅(jiān)決不付款。在資金使用上，嚴(yán)格按照資金使用規(guī)定執(zhí)行，確保資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在開具發(fā)票方面，組織全體會計(jì)人員學(xué)習(xí)增1

值稅發(fā)票的填開，對剪口發(fā)票加強(qiáng)使用管理，同時，對前臺開發(fā)票人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，領(lǐng)用剪口發(fā)票每本做登記，收回時詳細(xì)驗(yàn)收。一年來，我商場開出的發(fā)票無重大問題發(fā)生。

2、對帳工作，對帳工作是財(cái)務(wù)部最平常、最繁重的工作。隨著品牌的調(diào)整，供應(yīng)商增多，對帳工作也隨之加重。財(cái)務(wù)部現(xiàn)有結(jié)算會計(jì)4人，每月要完成近千家供應(yīng)商的對帳工作。對帳期如遇節(jié)假日，結(jié)算會計(jì)從來不休息，每位結(jié)算會計(jì)都能盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，仔細(xì)打印結(jié)算報(bào)表，準(zhǔn)確核實(shí)費(fèi)用扣回情況。

8、9兩月份我?guī)ьI(lǐng)大家重點(diǎn)清理了舊合同遺留費(fèi)用及進(jìn)行租金催交工作，共扣回費(fèi)用12萬元，收取租金30萬元，使其他業(yè)務(wù)利潤穩(wěn)定增長。截止10月份，其他業(yè)務(wù)利潤已達(dá)到457.8萬元，超額完成了計(jì)劃進(jìn)度。此外，我對結(jié)算會計(jì)安排了新的任務(wù)，每月給各業(yè)種做其他業(yè)務(wù)收入報(bào)表，使各業(yè)種掌握其他業(yè)務(wù)收入情況。在系統(tǒng)運(yùn)用上，我?guī)ьI(lǐng)大家不斷學(xué)習(xí)，做到結(jié)算流程熟練掌握，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成每月的對帳工作。

3、核算工作，核算是財(cái)務(wù)部的基本職能，核算工作是財(cái)務(wù)部大量工作中的基本工作。資金的結(jié)算與安排，費(fèi)用的稽核與報(bào)銷，會計(jì)核算與成本結(jié)轉(zhuǎn)，會計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作都有序進(jìn)行、按時完成。（1）費(fèi)用審核：今年，領(lǐng)導(dǎo)要求加大費(fèi)用管理力度，“嚴(yán)把費(fèi)用關(guān)，控制好費(fèi)用率”是財(cái)務(wù)部費(fèi)用審核的重點(diǎn)。對此，我制定了盤錦新瑪特費(fèi)用報(bào)批流程，營銷費(fèi)用、物業(yè)費(fèi)用嚴(yán)格把關(guān)，并核實(shí)由廠家承擔(dān)的費(fèi)用是否扣回，堅(jiān)持不合理費(fèi)用不予審批，無總經(jīng)理簽字不予報(bào)銷。截止10月份，費(fèi)用同比減少507.4萬元，費(fèi)用率同比下

降15個百分點(diǎn)。（2）會計(jì)報(bào)表，按照集團(tuán)財(cái)務(wù)本部要求，每月3日中午前將報(bào)表上報(bào)。每到月初的幾天，所有會計(jì)人員全部加班，進(jìn)行庫存引入及成本結(jié)轉(zhuǎn)。五

一、十一我從來不休息，大家齊心協(xié)力，準(zhǔn)確、無誤地將報(bào)表發(fā)送到財(cái)務(wù)本部。（3）納稅申報(bào)，財(cái)務(wù)部每月要對稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。今年，我商場又被列為“重點(diǎn)稅源”申報(bào)戶。工作量加大了，人員沒變，我及時調(diào)整人員培訓(xùn)，確保稅務(wù)申報(bào)工作的勝利完成。

4、收銀與系統(tǒng)工作，收銀工作是細(xì)而復(fù)雜的工作，日常工作中，不僅對收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，還要加強(qiáng)服務(wù)禮儀及店堂的培訓(xùn)工作。由于收銀員流動大，給業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加了難度，但我面對現(xiàn)實(shí)，實(shí)行班長上崗制度。今年，收銀工作最大的轉(zhuǎn)變就是百貨、超市收銀員全部劃歸財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，我先后組織試行了百貨、超市收銀員崗位輪換、班長崗位輪換，助理崗位輪換，使每位收銀員更多的熟練業(yè)務(wù)。一年來，收銀員整體素質(zhì)有了提高，在店堂管理中也深受好評。系統(tǒng)科因其工作性質(zhì)，人員少，重任大。每天要保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行，在商場大型活動時，他們利用晚上加班進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，保證了商場各項(xiàng)活動的順利進(jìn)行。

二、做好財(cái)務(wù)分析，配合稅務(wù)檢查與審計(jì)工作

1、稅務(wù)檢查，今年五月中旬，財(cái)務(wù)部迎接了國稅稽查分局二分局的檢查，在檢查過程中，財(cái)務(wù)人員能夠配合工作，但本次稽查被查補(bǔ)稅款145萬元。通過這次稽查，我們深知財(cái)務(wù)部工作存在的缺點(diǎn)和不足。對此，我進(jìn)行了深刻的反?。何腋械綍?jì)基礎(chǔ)工作需要加強(qiáng)，

特別是對會計(jì)制度和稅務(wù)政策多學(xué)習(xí)，盡可能做好會計(jì)處理，每比業(yè)務(wù)都要有長遠(yuǎn)觀念，確保在以后的工作中不會出現(xiàn)漏洞。

2、審計(jì)工作，2021年，財(cái)務(wù)部先后接受了集團(tuán)財(cái)務(wù)本部審計(jì)及會計(jì)師事務(wù)所兩次審計(jì)，一次資產(chǎn)評估。每次審計(jì)都來得突然，我們在時間僅、任務(wù)重的情況下，加班完成審計(jì)所需要的各項(xiàng)資料。在會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)及資產(chǎn)評估中，財(cái)務(wù)人員精練的業(yè)務(wù)得到了審計(jì)工作人員的好評。但在審計(jì)過程中，我們發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)部存在許多問題，有些會計(jì)處理不合乎財(cái)務(wù)本部制度要求。審計(jì)結(jié)束后，我們進(jìn)行了徹底整改，并將整改結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)本部。如銀行余額調(diào)節(jié)表的編制，對前期未達(dá)帳項(xiàng)逐筆清理，按用友系統(tǒng)格式要求編制?，F(xiàn)在，每月銀行余額調(diào)節(jié)表都能準(zhǔn)時做好。

3、財(cái)務(wù)分析，做為財(cái)務(wù)部部長每月要對商場的經(jīng)營成果進(jìn)行詳細(xì)的財(cái)務(wù)分析，為提高財(cái)務(wù)分析能力，較全面地反映一定時期的財(cái)務(wù)狀況，我編制了主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成進(jìn)度表、其他業(yè)務(wù)收入一覽表、費(fèi)用對比分析明細(xì)表及返利收入明細(xì)表。同時，對償債能力及營運(yùn)能力逐月分析，對資金的使用及存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)。利潤分析，主要以損益表為主，為各業(yè)種下發(fā)利潤表，使各業(yè)種清楚的知道利潤完成情況。費(fèi)用分析中，指明費(fèi)用環(huán)比、同比增減情況，并以表格形式說明增減變動數(shù)值，為更好的控制費(fèi)用提供可靠的依據(jù)。一年來，我能及時、準(zhǔn)確地做好主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析工作，為商場的良性運(yùn)行提供了保證

4、我除了在完成常規(guī)工作的基礎(chǔ)上，還完成了營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記

證、質(zhì)量代碼證、一般納稅人資格證書等年檢工作。在質(zhì)量代碼證年檢過程中，我及時跟對口單位取得聯(lián)系，對年檢存在的不合理問題和所負(fù)責(zé)的部門溝通，使年檢順利通過。

三、加強(qiáng)職能管理，建立健全制度

1、在領(lǐng)導(dǎo)的指點(diǎn)下，我建立了費(fèi)用報(bào)批流程，修改完善了對帳流程，設(shè)計(jì)新的結(jié)算報(bào)表，對會計(jì)憑證、發(fā)票管理實(shí)行專人負(fù)責(zé)。通過固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，對存在問題下發(fā)資產(chǎn)管理規(guī)則。由于平時對資產(chǎn)盤點(diǎn)工作做的細(xì)致，使財(cái)務(wù)部順利完成集團(tuán)資產(chǎn)普查任務(wù)。

2、實(shí)行“網(wǎng)上申報(bào)”“網(wǎng)上認(rèn)證”，根據(jù)國稅局要求，財(cái)務(wù)部實(shí)行了網(wǎng)上申報(bào)及網(wǎng)上認(rèn)證增值稅發(fā)票業(yè)務(wù)。我先后組織財(cái)務(wù)人員參加網(wǎng)上認(rèn)證的學(xué)習(xí)，利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)網(wǎng)上申報(bào)流程，成功的進(jìn)行了網(wǎng)上申報(bào)及網(wǎng)上認(rèn)證，該項(xiàng)業(yè)務(wù)有條不紊的進(jìn)行。

3、統(tǒng)計(jì)局、商業(yè)局報(bào)表。除統(tǒng)計(jì)局報(bào)表外，新瑪特又被列為商業(yè)局重點(diǎn)企業(yè)，每周每月要對商業(yè)局進(jìn)行商品的市場報(bào)價(jià)，匯報(bào)銷售額情況。此項(xiàng)工作由電器結(jié)算會計(jì)一人承擔(dān)，在我的安排下，圓滿完成統(tǒng)計(jì)局、商業(yè)局的資料申報(bào)，得到了商業(yè)局、統(tǒng)計(jì)局的好評。

四、增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識，提高工作能力

2021年，我做了許多工作，雖有一定成績，但也有不足之處：

1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，用自己所學(xué)的知識，帶動財(cái)務(wù)部整體全體人員業(yè)務(wù)水平。

2、工作方法和工作效率需要提高，工作上多和大家溝通思想，熱情

為各部門服務(wù)。

3、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力，