勁嘉集團(tuán)SAP項(xiàng)目-TE-業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研問卷-MM-V1.0-20180504

MM模塊業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研問卷第頁深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司SAP項(xiàng)目調(diào)研問卷版本1.02018年5月4日如何回答問卷回答問卷的最根本原則就是詳實(shí)、準(zhǔn)確，只有詳實(shí)、準(zhǔn)確的資料，才能實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)狀業(yè)務(wù)和管理需求真正的把握?；卮饐柧淼牡诙€(gè)要求就是要認(rèn)真分析每一個(gè)問題是要問什么，這一問題可能涉及哪些相應(yīng)的方面，要盡可能詳細(xì)回答。在回答過程中，有不懂的地方可隨時(shí)與調(diào)研顧問進(jìn)行討論。注意事項(xiàng)問卷回答請使用WORD格式，并提交相應(yīng)的電子文檔。問卷提交時(shí)間是2018年05月11日。

目錄第1章 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 4第2章 供應(yīng)商關(guān)系管理 5第3章 價(jià)格管理 7第4章 采購訂單管理 8第5章 庫存管理 12第6章 主數(shù)據(jù) 16第7章 收集單據(jù)清單 17第8章 收集管理制度與規(guī)范清單 18 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)請?zhí)峁┎少徆芾硐嚓P(guān)職能部門的組織設(shè)置概況簡述下公司采購部門和倉管部門信息化現(xiàn)狀，比如使用什么軟件完成采購工作，軟件對崗位職責(zé)的覆蓋程度（哪些工作及流程在軟件中實(shí)現(xiàn)，哪些未在軟件中實(shí)現(xiàn)。）？主要使用ERP系統(tǒng)完成采購工作，主要是下達(dá)采購訂單；軟件覆蓋程度：銷售訂單物料評審、物料采購申請單、采購訂單、材料入庫單、材料領(lǐng)料單、成品入庫單；銷售訂單評審的物料，無法通過系統(tǒng)直接運(yùn)算下達(dá)采購需求，已下銷售單所需的材料，需要手動查詢，例如已經(jīng)下銷售單的材料又未生產(chǎn)的，需要手動一個(gè)個(gè)去查詢是否領(lǐng)用，才能準(zhǔn)確評估庫存的材料還有多少可以使用。供應(yīng)商關(guān)系管理對于開發(fā)的新供應(yīng)商，如何認(rèn)證為合格供應(yīng)商（新供應(yīng)商開發(fā)流程/樣品試用流程）？有哪些流程和手續(xù)？此部分是否需要納入系統(tǒng)管理？大概共有多少家供應(yīng)商？提供生產(chǎn)用料（原輔料）的供應(yīng)商大概有多少個(gè)？新材料打樣，經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽新材料打樣單，安排打樣；新材料打樣未列入系統(tǒng)管理。提供生產(chǎn)用料（原輔料）主要常用的供應(yīng)商大概有一百多家，其他部分供應(yīng)商為零星采購不列入。（一年采購3次以內(nèi)）是否對供應(yīng)商分級管理？是否定期對合格供應(yīng)商進(jìn)行再認(rèn)證、評估？依據(jù)是什么？對主要材料供應(yīng)商分ABC級管理，每個(gè)季度根據(jù)交貨、品質(zhì)、配合度進(jìn)行評分考核。公司同供應(yīng)商簽訂合同通常是數(shù)量合同還是價(jià)值合同？達(dá)到一定數(shù)額是否有折扣？公司同供應(yīng)商簽訂的合同通常是框架合同，上面并未列明具體數(shù)量及金額；批量采購，單價(jià)優(yōu)惠，直接從報(bào)價(jià)單上體現(xiàn)。是否有對不同資質(zhì)的供應(yīng)商進(jìn)行采購配額管理？無固定配額管理，主要看交期配合與否，以及價(jià)格進(jìn)行采購。供應(yīng)商應(yīng)付賬如何管理？應(yīng)付賬款每月統(tǒng)一申請付款，打印貨款申請單會簽，付款方式為電子銀行承兌匯票及轉(zhuǎn)賬。運(yùn)輸費(fèi)是否都由供應(yīng)商承擔(dān)？如何劃分？系統(tǒng)單價(jià)為含稅含運(yùn)費(fèi)價(jià)。是否有物流公司負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)那闆r？采購部是否有交貨計(jì)劃發(fā)給供應(yīng)商或運(yùn)輸方？如有請描述制定交貨計(jì)劃的過程。成品物流發(fā)貨由營銷管理部負(fù)責(zé)安排；原材料的運(yùn)輸由供應(yīng)商安排及控制，我司提供要求交貨時(shí)間，供應(yīng)商按此日期到貨。是否有一個(gè)供應(yīng)商又是客戶的情況？會發(fā)生以應(yīng)付賬款作為預(yù)付款的業(yè)務(wù)嗎？如果是，請描述業(yè)務(wù)流程。有一個(gè)供應(yīng)商又是客戶的情況，以財(cái)務(wù)做賬及客戶協(xié)商的為準(zhǔn)。目前采購合同簽訂的是含稅價(jià)格還是非含稅價(jià)格？稅率有哪幾種？目前系統(tǒng)下單的采購訂單是含稅價(jià)，稅率主要是16%、3%采購合同的有效期一般為多長？合同價(jià)格是否經(jīng)常調(diào)整？有哪些審批過程？年度框架合同有效期一年，部分合同是以采購訂單下單數(shù)量及金額為準(zhǔn)，有效期半年左右。主材價(jià)格隨行就市，副總、總經(jīng)理有每月會簽價(jià)目表。對供應(yīng)商付款有幾種情況？預(yù)付框、月結(jié)壓款、到貨付款；主要是票到月結(jié)30/60/90天、預(yù)付款。目前供應(yīng)商的數(shù)量大體有多少？對于長期供應(yīng)商有多少？如何分布？各部門需要掌握供應(yīng)商的哪些信息？供應(yīng)商的請說明目前采購合同、供應(yīng)商信息等資料的保存及錄入時(shí)由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)？采購合同一式三份，采購、財(cái)務(wù)、總經(jīng)辦各留一份采購合同；供應(yīng)商的資料由采購錄入系統(tǒng)，價(jià)格管理采購價(jià)格是否有根據(jù)采購數(shù)量等級定價(jià)的情況（不同采購數(shù)量有不同的價(jià)格）？具體看采購訂單要求是否有存在訂單收貨之時(shí)價(jià)格仍未最終確定的情況？出現(xiàn)的頻率？無價(jià)格不作系統(tǒng)入庫，需等價(jià)格確認(rèn)后下達(dá)采購訂單之后入庫。請簡述采購結(jié)算（同供應(yīng)商對賬）的流程。申請付款時(shí)，采購部門（供應(yīng)商）要提供的單據(jù)或文檔有哪些？月初與供應(yīng)商對賬-供應(yīng)商開發(fā)票-提交發(fā)票至財(cái)務(wù)-財(cái)務(wù)做賬-到期付款申請付款單據(jù)：分為月份貨款申請單（批量付款），單獨(dú)一家付款申請單。采購結(jié)算(發(fā)票校驗(yàn))時(shí)出現(xiàn)差異時(shí)如何處理？財(cái)務(wù)操作，不在采購模塊。同供應(yīng)商是否有詢價(jià)、報(bào)價(jià)流程？目前此流程在什么平臺上運(yùn)作？詢價(jià)后供方報(bào)價(jià)，報(bào)副總審批后下采購訂單，報(bào)價(jià)審批流程無在系統(tǒng)操作。有無采購預(yù)付款？若有，則支付后如何跟蹤控制以避免重復(fù)付款？有預(yù)付款，付款申請單留底以備查驗(yàn)，財(cái)務(wù)會計(jì)需同時(shí)審核付款，是否超過賬面余額。采購附加費(fèi)包括哪些？能否依據(jù)采購合同確定相關(guān)費(fèi)用？這些附件費(fèi)用是否包含在采購價(jià)格里，還是另外計(jì)算？無采購附加費(fèi)，單價(jià)包含。采購訂單管理產(chǎn)品技術(shù)/開發(fā)部或開發(fā)部開發(fā)新產(chǎn)品后，新材料的樣品采購、招標(biāo)等工作由開發(fā)部門負(fù)責(zé)還是采購部負(fù)責(zé)？新材料采購由采購負(fù)責(zé)。請?zhí)峁┎少彶块T《崗位職責(zé)說明書》《業(yè)務(wù)流程操作標(biāo)準(zhǔn)書》（即提供采購部門各崗位職責(zé)說明及采購部涉及到的工作流程圖）。另外提供。請簡述采購訂單下達(dá)流程。是否需要審批、審批的依據(jù)和策略是什么？采購訂單下達(dá)需副總審批，以符合我司品質(zhì)要求、價(jià)格符合市場行情為準(zhǔn)則。采購員分工的方式（如根據(jù)材料性質(zhì)分工）？根據(jù)材料類別分工采購計(jì)劃調(diào)整的頻率高不高？通常是是什么原因?qū)е掠唵胃模ㄎ锪细鼡Q、數(shù)量變更等，請用具體數(shù)據(jù)說明，如技術(shù)部門下達(dá)的技術(shù)變更頻次，由此對采購訂單或生產(chǎn)訂單產(chǎn)生影響的變更數(shù)目）。采購計(jì)劃調(diào)整主要是生產(chǎn)計(jì)劃排程調(diào)整，以及工藝變更材料。采購訂單生成下達(dá)頻率？只有臨時(shí)被動接單下單，A類的可能會有預(yù)測下單；非A類物料采購PR審批OA節(jié)點(diǎn)最后審批未傳遞到具體采購員，需進(jìn)系統(tǒng)查詢，降低工作效率。每天都會下單。對采購單據(jù)的保密性有何規(guī)定？如查看及價(jià)格修改的權(quán)限限制等等。價(jià)格對外保密，主要材料按審批價(jià)格執(zhí)行，如有調(diào)整需副總批準(zhǔn)。常規(guī)物料提前期是幾天？目前采購價(jià)格確定是根據(jù)訂單下達(dá)日期還是送貨日期的價(jià)格？或者兩者都有？常規(guī)物料按材料類別，交期由3-7天不等。常規(guī)材料按審批后的價(jià)目表執(zhí)行。是否有委外流程，分為幾種方式？有委外流程，分為部分流程委外或全部流程委外（采購成品）。請簡述在采購中供應(yīng)商寄售的模式？無寄售是否有進(jìn)口采購的業(yè)務(wù)？流程同國內(nèi)采購有何區(qū)別？進(jìn)口采購業(yè)務(wù)很少，一年只有幾次，流程增加報(bào)關(guān)。是否存在緊急采購（一次性采購）或現(xiàn)金采購？有緊急采購，無現(xiàn)金采購。是否允許超量收貨？采購收貨與訂購數(shù)量有差異時(shí)處理流程？允許10%超額，超過此幅度需副總同意。是否有定期對延誤率（缺料造成對生產(chǎn)的延誤）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？每季度考核目前是否有對生產(chǎn)用料質(zhì)量追溯的需求？無目前正在使用的采購分析報(bào)表有哪些？是否有新的報(bào)表需求？系統(tǒng)無分析報(bào)表，有新報(bào)表需求。采購是否有各子公司單獨(dú)采購\集中采購情況？如何進(jìn)行操作？有集中采購情況，采取走賬流程（實(shí)物不接觸）。是否有大宗物料（即戰(zhàn)略性物資）的采購，如有，請簡述從計(jì)劃制定到到貨的周期和流程。主要原材料有大宗采購，如前海供應(yīng)鏈原紙集中采購。請列舉并提供目前采購所用到的憑證、單據(jù)樣本。送貨及入庫單各種類型的物料的采購周期多長？供應(yīng)商是否按照約定的交貨日期交貨，是否有延期交貨情況？這種情況是否有對應(yīng)的處理措施，如有，請簡述。原紙采購周期一個(gè)月，原膜10-20天，化工：5-10天；供應(yīng)商延期交付視影響程度罰款。請簡述辦公用品、勞保、低值易耗品從計(jì)劃下達(dá)到入庫、發(fā)料的流程。辦公用品由總經(jīng)辦采購，勞保、低值易耗品按正常物料采購入庫發(fā)料。簡述固定資產(chǎn)采購流程？是否紙質(zhì)單據(jù)？大宗設(shè)備固定資產(chǎn)由集團(tuán)審批，批文為準(zhǔn)。其余需經(jīng)總經(jīng)理審批。目前采購?fù)素浀那闆r有那些？請分別列舉，并詳細(xì)描述各種退貨的流程。主要是品質(zhì)不良退貨。是否有供應(yīng)商免費(fèi)贈送的物料，贈送的物料如何處理？按免費(fèi)樣品入庫，其他材料入庫（無單價(jià)）。庫存管理請?zhí)峁┕S倉庫管理相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)圖，并提供各部門的基本人員情況。請?zhí)峁└鞴緦?yīng)工廠各倉庫的物理分布狀況及邏輯上倉庫劃分情況。主要劃分原料倉、原紙倉、化工倉。以材料類別劃分。目前倉庫管理使用軟件應(yīng)用狀況，您認(rèn)為有哪些不足的地方？操作便利性。請?zhí)峁┠壳皞}庫出入庫管理相關(guān)的規(guī)章制度及流程圖。另外提供目前哪些倉庫物料是否需要批次管理？如有，則簡述批次記錄哪些信息。系統(tǒng)無批次管理。供應(yīng)商送貨單據(jù)是一式幾聯(lián)？哪幾個(gè)部門需要存檔？單據(jù)是供應(yīng)商自行打印還是倉庫代打？送貨單我司留一聯(lián)，供應(yīng)商隨貨提供，最終單據(jù)送至財(cái)務(wù)部。質(zhì)檢工作在收貨之前還是之后？送貨單是否需要質(zhì)檢部門的簽字？如收貨后抽檢發(fā)現(xiàn)不良品，如何處理？質(zhì)檢工作是到貨之后，倉庫通知報(bào)檢，送貨單不需要質(zhì)檢部門簽字，抽檢不合格由品管通知倉庫結(jié)果。供應(yīng)商送貨是否有按照百分比免費(fèi)多送幾個(gè)的情況？目前此類庫存進(jìn)系統(tǒng)嗎？無請簡述倉庫物料退還供應(yīng)商流程及涉及的單據(jù)。系統(tǒng)操作退貨，打印退貨單。倉庫根據(jù)車間計(jì)劃備料并送達(dá)車間還是車間自行領(lǐng)料的方式？按車間申請發(fā)料。目前倉庫是否設(shè)有物管員和帳務(wù)員的崗位？系統(tǒng)帳務(wù)員是否能及時(shí)錄入當(dāng)天的收發(fā)單據(jù)？如不能，則說明原因。無，收貨與入賬為同一倉管員。如采購訂單未審批就無法入庫。目前車間是否是按單領(lǐng)料？是否有借料的情況（無單據(jù)領(lǐng)料）？正常白班不存在，夜班可能存在，但必須及時(shí)補(bǔ)單；按單領(lǐng)料，晚上領(lǐng)料就后續(xù)補(bǔ)單。請簡述補(bǔ)發(fā)料流程（責(zé)任確認(rèn)及審批）。由倉庫主管通知夜班叉車司機(jī)發(fā)料，車間補(bǔ)領(lǐng)料單。請簡述原輔料退庫流程，需要哪些手續(xù)和單據(jù)？系統(tǒng)領(lǐng)料單作負(fù)數(shù)操作。是否有同工廠不同庫存地點(diǎn)、不同工廠倉庫之間、不同公司之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)？如有，需要那些手續(xù)和單據(jù)？較少發(fā)生調(diào)撥，如分公司調(diào)撥按銷售訂單出庫。非生產(chǎn)性物資倉庫有哪幾個(gè)？由哪個(gè)部門管理？是否需要納入系統(tǒng)實(shí)施范圍？總經(jīng)辦管理，原來無納入系統(tǒng)，后續(xù)跟相關(guān)部門調(diào)研確認(rèn)。有哪些部門（非生產(chǎn)部門）會領(lǐng)用生產(chǎn)性物資？是否有統(tǒng)一單據(jù)格式？請簡述流程并提供單據(jù)樣式。還有其他那些領(lǐng)料出庫方式？統(tǒng)一在系統(tǒng)開領(lǐng)料單領(lǐng)用。請簡述倉庫物料報(bào)廢的處理流程。報(bào)廢后是否有價(jià)值？請?zhí)峁﹫?bào)廢單據(jù)樣式。報(bào)財(cái)務(wù)與總經(jīng)理批準(zhǔn)，聯(lián)絡(luò)單形式。是否按照物料不同的分類設(shè)置有最大最小庫存及安全庫存等？如果有,請?jiān)敿?xì)說明制定的方法和考慮的因素。暫未納入系統(tǒng)，建議SAP加入，原安全庫存由個(gè)人手工報(bào)表維護(hù)。制定方法按訂單時(shí)所需材料為主，常用物料備有安全庫存。庫存管理目前采用何種盤點(diǎn)策略和方法？請?jiān)斒霰P點(diǎn)差異處理流程。每月月底由財(cái)務(wù)發(fā)起盤點(diǎn)目前各倉庫的發(fā)貨都有哪幾種方式？(如先進(jìn)先出,后進(jìn)先出,按批次出等)如何進(jìn)行劃分的？發(fā)貨要求先進(jìn)先出，倉管員發(fā)貨管控。目前正在使用的庫存管理報(bào)表有哪些？是否有新的報(bào)表需求？現(xiàn)存量查詢、收發(fā)存匯總表，新需求待調(diào)研時(shí)協(xié)商。生產(chǎn)過程中是否會產(chǎn)生的頭尾料情況，如果有目前是如何處理的？生產(chǎn)剩余的尾數(shù)，退回倉庫，下次發(fā)料建議車間優(yōu)先使用。主數(shù)據(jù)請簡述目前是否有對我們家所有物料進(jìn)行統(tǒng)一編碼，如果有，是由哪些業(yè)務(wù)部門（采購、財(cái)務(wù)、倉庫）提供具體數(shù)據(jù)和具體的編碼規(guī)則？采購負(fù)責(zé)編碼，按材料類別編碼，系統(tǒng)自動生產(chǎn)。深圳勁嘉目前分別對哪些大類物料(例如：原材料、外購件、備件等)進(jìn)行管理？原膜、原紙、化工、輔料、零配件、勞保低值易耗品。物料目前都用到哪些計(jì)量單位？有沒有同一物料在不同部門或地點(diǎn)使用不同計(jì)量單位？請列出所使用到的計(jì)量單位,如果有單位之間的轉(zhuǎn)換,請寫出轉(zhuǎn)換關(guān)系？公斤、米數(shù)、卷數(shù)、個(gè)、臺、張、瓶、升、套等；原紙與原膜按克重轉(zhuǎn)換原紙重量換算：克重乘以寬度乘以長度原膜：厚度乘以密度乘以寬度乘以長度。收集單據(jù)清單編號簡稱全稱信息來源中間處理傳送去向傳送途徑用途001采購入庫單采購入庫單系統(tǒng)錄入倉庫倉庫系統(tǒng)入庫記錄002采購訂單采購訂單系統(tǒng)錄入采購采購系統(tǒng)購買材料003采購申請