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神華ERP系統(tǒng)實施項目<財務管理_系統(tǒng)藍圖設計>第4頁，共8頁 神東煤炭集團ERP系統(tǒng)實施項目業(yè)務流程說明財務管理

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目錄

TOC\o"1-4"\h\z\u系統(tǒng)業(yè)務流程（FICO模塊） 41.1 神東煤炭公司內部票據管理流程 41.2 流程說明： 4系統(tǒng)業(yè)務流程（FICO模塊）神東煤炭公司內部票據管理流程流程名稱SDMT_FICO_1_神東煤炭公司內部票據管理流程適用范圍用于神東煤炭公司內部票據管理流程說明：用戶角色關鍵步驟編號流程描述數據輸入數據輸出綜合辦副主任10接受各單位上報的票據印刷申請申請計劃申請計劃副主任政工師20對各單位上報的印制申請進行審核申請計劃申請計劃綜合辦副主任30送指定印刷廠印刷綜合辦副主任40按印制合同及有關標準規(guī)范，對已印制的票據進行驗收驗收單綜合財務核算組會計、內部銀行出納50對已印制的票據妥善保管綜合財務核算組會計、內部銀行出納60內部銀行出納發(fā)放內部現金支票,綜合財務核算組會計發(fā)放內部收據及罰款單等內部票據登記簿綜合財務核算組會計、內部銀行出納70對已使用票據做核銷登記處理內部票據登記簿流程關鍵點票據不足時提出印制票據申請；指定印刷廠印刷票據；

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