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金邦投資培訓(xùn)課程——外匯保證金根底知識(shí)編輯ppt紐約證券交易所美國債券外匯一、外匯保證金交易的概念二、外匯貨幣的介紹三、外匯市場的交易形式和時(shí)間四、匯率的表示及計(jì)算五、外匯保證金的特點(diǎn)六、保證金交易的盈虧計(jì)算七、外匯交易其他常用術(shù)語課程概述編輯ppt外匯是什么?要解釋外匯的概念有專業(yè)的和通俗的兩種解釋。專業(yè)的解釋:是國際匯稅的簡稱,指的是外國貨幣或以國外貨幣表示的能用于國際結(jié)算的支付手段和資產(chǎn),主要包括信用票據(jù)、支付憑證、有價(jià)證劵及外匯現(xiàn)鈔等。通俗的解釋:外國的錢。如美元,歐元等。外匯保證金交易的概念編輯ppt什么叫外匯保證金交易◆保證金交易也稱為外匯杠桿交易,杠桿的意思是以小本控制大本,而杠桿式外匯買賣,就是投資者只需要付出固定的保證金〔Margin),便可買賣外幣合約,最少量為一張〔即一手),而所需保證金由提供保證金交易的銀行而定?!粢?00倍的保證金交易為例,交易價(jià)值100,000美元的合約,投資者只需要付出1000美元即可以作買入或賣出的交易。因此保證金交易比實(shí)盤交易便捷靈活。外匯保證金交易的概念編輯ppt外匯保證金交易的概念編輯ppt美元USD歐元EUR英鎊GBP澳元AUD日元JPY加元
CAD瑞士法郎CHF紐西蘭元NZD保證金交易中的主要貨幣外匯貨幣的介紹編輯ppt外匯貨幣的介紹國際標(biāo)準(zhǔn)化組織制定的符號(hào)為USD,發(fā)行權(quán)屬于美國財(cái)政部。但是具體發(fā)行業(yè)務(wù)的是美國聯(lián)邦儲(chǔ)藏銀行,是外匯市場上交易最多的幣種。根據(jù)國際清算銀行在2004年9月最新數(shù)據(jù),美元占交易量的44.35%。美國作為世界上局部的國際結(jié)算也通過美元進(jìn)行,美元在外匯市場一直占據(jù)著主導(dǎo)地位。美元編輯ppt
其符號(hào)為EUR,是由歐洲27個(gè)國家共同使用的統(tǒng)一貨幣。根據(jù)歐洲貨幣和經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟1992年簽署的?馬斯赫特條約?,包括德國、法國、意大利、比利時(shí)、荷蘭、奧地利、西班牙、葡萄牙、芬蘭、盧森堡、愛爾蘭和希臘在內(nèi)的12個(gè)歐洲國家在1999年1月1日推出統(tǒng)一貨幣——?dú)W元。隨著2002年1月1日歐元現(xiàn)鈔的全面流通,這些國家的原有貨幣退出流通,歐元成為僅次于美元的第二大貨幣。根據(jù)國際清算銀行在2004年9月最新數(shù)據(jù),歐元占交易量的18.6%。但依舊穩(wěn)守貨幣交易量第2位。歐元外匯貨幣的介紹編輯ppt
其符號(hào)為GBP,是英國的法定貨幣。盡管歐元面世和英國經(jīng)濟(jì)影響力下降,但英鎊仍然是外匯市場上交易最為活潑的貨幣之一。而且在歐元面世以后,英鎊的產(chǎn)銷量呈上升趨勢。根據(jù)國際清算銀行在2004年9月最新數(shù)據(jù),英鎊占交易量的8.45%,重要程度和波動(dòng)逐步增加。英鎊外匯貨幣的介紹編輯ppt
其符號(hào)為JPY,由日本央行發(fā)行,是外匯市場上最具波動(dòng)性的貨幣之一。為穩(wěn)定日元幣值,日本政府頻頻進(jìn)行干預(yù)。因此,相對(duì)于其他貨幣而言,政府干預(yù)和投機(jī)對(duì)日元的影響較大。日元外匯貨幣的介紹編輯ppt
其符號(hào)為CHF,由瑞士國家銀行發(fā)行。瑞士法朗〔簡稱瑞士朗〕最主要的特征其避險(xiǎn)性,作為傳統(tǒng)的避險(xiǎn)貨幣,在國際局勢發(fā)生轉(zhuǎn)折或出現(xiàn)重大突發(fā)事件時(shí),瑞朗總是受到追捧走。根據(jù)2004年9月國際清算銀行數(shù)據(jù),瑞士法朗占總交易量的3.05%,排在第5位。瑞士法郎外匯貨幣的介紹編輯ppt
其符號(hào)為AUD,澳大利亞聯(lián)邦的法寶貨幣,由澳大利亞聯(lián)邦儲(chǔ)藏銀行負(fù)責(zé)發(fā)行,澳大利亞元作為主要的商品性貨幣,而且由于澳大利亞是世界上最大的黃金生產(chǎn)國之一,其貨幣走勢受到黃金價(jià)格波動(dòng)的影響較大。根據(jù)2004年9月國際清算銀行數(shù)據(jù),澳大利亞元占交易量的2.75%。澳大利亞元外匯貨幣的介紹編輯ppt外匯市場的交易形式和時(shí)間編輯ppt◆參與者是外匯銀行、外匯經(jīng)紀(jì)商、非銀行客戶和日本銀行?!艚灰讜r(shí)間北京時(shí)間8:00-14:30?!艚灰字饕敲涝?日元、歐元/日元。◆在交易中,一般行情比較平淡,但是大家在日后的交易中,一定要注意日本出口商的投機(jī)作用,有時(shí)由于日本出口商的投機(jī),使日元在匯市上出現(xiàn)大幅的波動(dòng)。東京外匯市場:外匯市場的交易形式和時(shí)間編輯ppt市場由瑞士蘇黎士市場、巴黎市場、法蘭克福市場和一些歐元區(qū)成員國的小規(guī)模的市場組成。主要是德國的法蘭克福市場?,F(xiàn)在它的交易量已經(jīng)使其成為世界第三大交易市場。交易時(shí)間為北京時(shí)間14:30—23:30。交易比東京市場活潑,匯價(jià)變動(dòng)也很大。歐洲大陸的外匯交易市場:外匯市場的交易形式和時(shí)間編輯ppt世界上最大的現(xiàn)匯交易市場參與者是經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行、外國銀行的分行、外匯經(jīng)紀(jì)商,其他的金融機(jī)構(gòu)和英國央行--------英格蘭銀行。交易時(shí)間為北京時(shí)間15:30—00:30。市場最大的交易是英鎊/美元的交易。倫敦外匯市場:外匯市場的交易形式和時(shí)間編輯ppt世界上最大的外匯期貨市場◤參與者是在美國的大商業(yè)銀行和外國銀行的分行,和一些專業(yè)的外匯經(jīng)紀(jì)商。◤紐約外匯市場不僅是美國國內(nèi)的外匯交易中心,同時(shí)也是重要的國際性外匯市場。◤由于紐約市場和倫敦市場的交易時(shí)間有一段重合,所以在這段時(shí)間里,市場的交易最為活潑,交易量最大,行情波動(dòng)的比例也大。紐約外匯市場:外匯市場的交易形式和時(shí)間編輯ppt
匯率的報(bào)價(jià)方式:匯率的表示及計(jì)算在外匯市場上,一個(gè)國家與另一個(gè)國家貨幣匯率是成對(duì)出現(xiàn)的。根本貨幣在前,目標(biāo)貨幣在后,中間以“/〞分隔,表示一個(gè)單位根本貨幣可以兌換多少目標(biāo)貨幣。外匯市場上有三種報(bào)價(jià)方式:直接報(bào)價(jià)、間接報(bào)價(jià)、交叉報(bào)價(jià)。直接報(bào)價(jià):把以美元為目標(biāo)貨幣的報(bào)價(jià)方式如EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD而根本貨幣就稱為直接貨幣,如EUR、GBP、AUD。直接報(bào)價(jià)中當(dāng)數(shù)字增大時(shí),表示根本國貨幣上升,美元下跌:數(shù)字減小表示根本貨幣下跌。間接報(bào)價(jià):指以美元為根本貨幣的報(bào)價(jià)方式。如JPY、CHF、CAD。間接報(bào)價(jià)中當(dāng)數(shù)字增大時(shí),表示目標(biāo)貨幣下跌,美元上升;數(shù)字減小表示目標(biāo)貨幣上升,美元下跌。交叉報(bào)價(jià):指把美元既不是根本貨幣,也不是目標(biāo)貨幣的報(bào)價(jià)方式。如EUR/JPY、GBP/JPY、EUR/GBP等。編輯ppt匯價(jià)又稱匯率,是指兩國貨幣的交換比率通常國際上以美元為兌換貨幣。比方:GBP/USD=2.0200表示:1英鎊=2.0200匯率波動(dòng)的計(jì)算:匯率的最小變化單位為一點(diǎn),即最后一位數(shù)的一個(gè)數(shù)字變化,稱為一個(gè)匯價(jià)基點(diǎn)。例如:歐元/美元由1.3700變?yōu)?,3800,我們說歐元兌美元上升了100點(diǎn)。匯率的表示:匯率的表示及計(jì)算編輯ppt保證金交易:外匯保證金交易也稱為按金交易。它是指在金融機(jī)構(gòu)之間以及金融機(jī)構(gòu)與個(gè)人投資者之間進(jìn)行的一種即期或遠(yuǎn)期外匯買賣方式。從本質(zhì)上講,有點(diǎn)類似于國內(nèi)已經(jīng)開展多年的期貨交易。在進(jìn)行保證金交易時(shí),交易者只付出0.25%~20%的按金〔保證金〕,就可進(jìn)行100%額度的交易,也就是“以小博大〞。在獲利可能性增大的同時(shí),風(fēng)險(xiǎn)也進(jìn)行了同樣的放大,利潤與風(fēng)險(xiǎn)成正比。外匯保證金交易編輯ppt◤雙邊買賣,可買升可買跌◤保證金交易,投資本錢輕◤可設(shè)止損,掌握虧損幅度◤24小時(shí)交易,買賣、進(jìn)出可隨時(shí)進(jìn)行T+0交易◤?fù)顿Y目標(biāo)是國家經(jīng)濟(jì),而不是上市公司業(yè)績◤成交量大,不易為大戶所操控外匯保證金七大優(yōu)勢:外匯保證金的特點(diǎn)編輯ppt外匯保證金與其他金融產(chǎn)品區(qū)別股票期貨外匯(保證金)參與市場地區(qū)市場:易操控地區(qū)市場:易操控國際市場,不易操控交易時(shí)間營業(yè)時(shí)間:4小時(shí)/天營業(yè)時(shí)間:4小時(shí)/天周一至周五24小時(shí)交易量有限交易量有限交易量日交易量3萬億美元以上結(jié)算周期T+1T+0T+0交易方向單向雙向雙向波動(dòng)幅度有限制有限制無限制交易品種多較多少需用資金100%5-20%1%流動(dòng)性有些情況下無法成交高高風(fēng)險(xiǎn)控制可控可控可控交易費(fèi)用高高低利潤低中高編輯ppt非美元為基準(zhǔn)的計(jì)算公式:保證金=〔合約/杠桿〕×[(買價(jià)+賣價(jià)〕/2〕]美元為基準(zhǔn)的計(jì)算公式:保證金=〔合約/杠桿〕盈虧計(jì)算一般的交易系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)即時(shí)核算每個(gè)部位的即時(shí)盈虧,市場價(jià)格一有變動(dòng),盈虧立即隨之核算,所以客戶可立刻看到帳上的最新即時(shí)盈虧.保證金交易的盈虧計(jì)算保證金交易的計(jì)算公式:編輯ppt主要貨幣對(duì)所有與美元兌換的貨幣對(duì)叫做“主要貨幣對(duì)〞,也稱為根本匯率。其中最重要的四種主要貨幣對(duì)是:EUR/USD即歐元/美元、GBP/USD即英鎊/美元、USD/JPY即美元/日元、USD/CHF即美元/瑞郎。非美元的貨幣對(duì)稱作“交叉盤〞。買入價(jià)該價(jià)格是市場在一外匯直盤交易合同或交叉貨幣交易合同中準(zhǔn)備買入一貨幣的價(jià)格。以此價(jià)格,交易者可賣出根底貨幣。它為報(bào)價(jià)中的左部價(jià)格。例如:USD/CHF1.0475/1.0480,買入價(jià)為1.0475;意為您能賣出1美元買進(jìn)1.0475瑞士法郎。外匯交易其他常用術(shù)語編輯ppt點(diǎn)差〔差價(jià)〕與其它金融商品一樣,外匯交易中有買入價(jià)〔賣方要價(jià)〕和賣出價(jià)〔買方出價(jià)〕。買入價(jià)和賣出價(jià)之間的差額就稱之為“點(diǎn)差〔差價(jià)〕〞。例如:GBP/USD買入價(jià)1.9575,賣出價(jià)1.9580。意味著1GBP的買方出價(jià)是1.9580USD,而賣方要價(jià)為1.9575USD。當(dāng)中的點(diǎn)差〔差價(jià)〕為5個(gè)點(diǎn)。
手?jǐn)?shù)外匯規(guī)定1標(biāo)準(zhǔn)手是10萬貨幣單位、5位報(bào)價(jià)。比方1.37700漲一個(gè)點(diǎn)就是1.37710〔小數(shù)點(diǎn)倒數(shù)第二位算起)乘以10萬,這樣,1個(gè)點(diǎn)就是10元。杠桿比例就是需要的保證金。1:200的杠桿就是說0.5%的錢就行例如:1標(biāo)準(zhǔn)手=10萬美元1:200的杠桿就是10萬÷200=500美元即500美元可下1手手?jǐn)?shù)為:1上下浮動(dòng)1個(gè)點(diǎn),即盈虧10美元外匯交易其他常用術(shù)語編輯ppt外匯交易其他常用術(shù)語做多:在外匯交易過程中,買入某一貨幣對(duì)的動(dòng)作。在外匯市場中,“做多〞就是表示買入被報(bào)價(jià)貨幣的動(dòng)作?!白龆啜暢S眯g(shù)語稱之為“渣〞,英文表示為Long。在貨幣拆借市場中,“做多〞就是表示借入貨幣的動(dòng)作。做空:在外匯交易過程中,“做空〞代表賣出某一貨幣對(duì)的動(dòng)作。在外匯市場中,"做空〞就是表示賣出該報(bào)價(jià)幣的動(dòng)作?!白隹炸暢S眯g(shù)語稱之為“沽〞,英文表示為Short,在貨幣拆放市場中,“做空〞就是表示貸出貨幣的動(dòng)作。編輯ppt匯價(jià)縱覽框最高價(jià):當(dāng)天的最高買入價(jià)買價(jià):實(shí)時(shí)的買入價(jià)最低價(jià):當(dāng)天的最低賣出價(jià)賣價(jià):實(shí)時(shí)的賣出價(jià)交易部位、頭寸:是一種市場約定,承諾買賣外集合約的最初部位,買進(jìn)外集合約者是多頭,處于盼漲部位;賣出外集合約為空頭,處于盼跌部位。對(duì)沖:也稱為鎖單,是指在不關(guān)閉原單的同時(shí),另開反向的單子,它通常用在市場不明朗時(shí),通過反向操作來鎖住既得利益同時(shí)躲避可能的風(fēng)險(xiǎn)。外匯交易其他常用術(shù)語編輯ppt空頭、賣空、做空:交易預(yù)期未來外匯市場的價(jià)格將下跌,即按目前市場價(jià)格賣出一定數(shù)量的貨幣或期權(quán)合約,等價(jià)格下跌后再補(bǔ)進(jìn)以了結(jié)頭寸,從而獲取高價(jià)賣出、低價(jià)買進(jìn)的差額利潤,這種方式屬于先賣后買的交易方式?!脖WC金適用〕多頭、買入、做多:交易者預(yù)期未來外匯市場價(jià)格將上漲,以目前的價(jià)格買進(jìn)一定數(shù)量的貨幣,待一段時(shí)匯率上漲后,以較高價(jià)格對(duì)沖所持合約部位,從而賺取利潤。這種方式屬于先買后賣交易方式,正好與空頭相反。外匯交易其他常用術(shù)語編輯ppt漂單:就是做單后不在即日〔市〕平倉的意思。隔夜利息:當(dāng)一筆交易被推到下個(gè)交割日,就出現(xiàn)延期的情況。任何一個(gè)外匯持倉延期會(huì)產(chǎn)生對(duì)沖或是拋補(bǔ)的價(jià)差
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