存貨盤點(diǎn)表格

PAGE第5頁共7頁××庫存物資盤點(diǎn)表填表部門：填表日期：填表人：審核：序號(hào)物資編碼物資名稱型號(hào)規(guī)格單位計(jì)劃單價(jià)賬面盤點(diǎn)盤虧（－）入庫時(shí)間狀態(tài)盤盈（＋）數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額配套件盤點(diǎn)表車型:填表部門：填表日期：填表人：審核：序號(hào)物資編碼零件名稱零件號(hào)碼單位單臺(tái)數(shù)量計(jì)劃單價(jià)賬面盤點(diǎn)盤虧（－）入庫時(shí)間狀態(tài)盤盈（＋）數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額在制品盤點(diǎn)表填表部門：填表日期：填表人：審核：序號(hào)車型名稱物資編碼物資名稱顏色型號(hào)規(guī)格單位計(jì)劃單價(jià)賬面盤點(diǎn)盤虧（－）入庫時(shí)間狀態(tài)盤盈（＋）數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額自制半成品盤點(diǎn)表填表部門：填表日期：填表人：審核：序號(hào)車型名稱物資編碼物資名稱顏色型號(hào)規(guī)格單位計(jì)劃單價(jià)賬面盤點(diǎn)盤虧（－）入庫時(shí)間狀態(tài)盤盈（＋）數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額存貨盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表填表部門：填表日期：編號(hào)：填表人：部門審核：序號(hào)物資編碼物資名稱型號(hào)規(guī)格單位計(jì)劃單價(jià)數(shù)量盤盈盤虧盈虧原因說明擬處理對(duì)策及建議賬面盤點(diǎn)數(shù)量金額數(shù)量金額主管領(lǐng)導(dǎo)批示：財(cái)務(wù)部門：資產(chǎn)職能管理部門：3、盤點(diǎn)人員核對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果是否與《盤點(diǎn)表》結(jié)存數(shù)量一致，如不符，則在確認(rèn)后查找不符原因，直至清楚無誤為止；4、盤點(diǎn)人員在《盤點(diǎn)表》上簽名后交部門負(fù)責(zé)人審核簽字；5、部門負(fù)責(zé)人對(duì)盤點(diǎn)確認(rèn)得差異物料填寫《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告單》進(jìn)行賬目處理；6、部門負(fù)責(zé)人將《盤點(diǎn)表》、《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告單》交財(cái)務(wù)部處理。7.盤點(diǎn)前對(duì)各部門的整理工作要監(jiān)督好，分類分好，這樣方便于盤點(diǎn)。八、復(fù)盤1、復(fù)盤人員在初盤人員的陪同下進(jìn)入盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)；2、復(fù)盤可采用100%復(fù)盤，也可采用抽盤，但抽盤比例不得低于物料種類的50%；3、復(fù)盤人員按復(fù)盤安排分工進(jìn)行盤點(diǎn)，點(diǎn)數(shù)員應(yīng)邊點(diǎn)數(shù)、邊報(bào)數(shù)，記錄員應(yīng)將盤點(diǎn)結(jié)果記錄在《盤點(diǎn)表》上，如須稱量，由點(diǎn)數(shù)員進(jìn)行稱量作業(yè)；4、復(fù)盤與初盤如有差異，須與初盤人員進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)有誤的，由初盤人員在《盤點(diǎn)表》種“實(shí)存數(shù)量”盤簽字，以示負(fù)責(zé)；5、在整個(gè)復(fù)盤作業(yè)中，督導(dǎo)人員應(yīng)對(duì)復(fù)盤情況進(jìn)行巡查，盤點(diǎn)人員對(duì)復(fù)盤中存在的問題可向督導(dǎo)人員或盤點(diǎn)總指揮反饋，督導(dǎo)人員或盤點(diǎn)總指揮應(yīng)及時(shí)解答、處理；6、若復(fù)盤物料種類差錯(cuò)率超過15%（含15%）以上時(shí)，則報(bào)告盤點(diǎn)總指揮處理，必要時(shí)，盤點(diǎn)總指揮要求實(shí)物保管員對(duì)所管全部物料進(jìn)行重新盤點(diǎn)。7、復(fù)盤完成后，復(fù)盤組長將《盤點(diǎn)表》上交盤點(diǎn)總指揮，盤點(diǎn)總指揮審核《盤點(diǎn)表》后轉(zhuǎn)交相應(yīng)抽盤組長。九、財(cái)務(wù)處理1、盤點(diǎn)若產(chǎn)生盈虧，于盤點(diǎn)后3個(gè)工作日內(nèi)，由實(shí)物保管部門主管編制《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告》，報(bào)部門經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；2、財(cái)務(wù)部對(duì)《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告》復(fù)核無誤后，編制《盤點(diǎn)匯總表》，將《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告》、《盤點(diǎn)匯總表》交副廠長審批，要求在一個(gè)工作日內(nèi)完成；3、成本核算員在接到審批后的《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告》的1各工作日內(nèi)完成賬務(wù)調(diào)整工作。4、盤點(diǎn)報(bào)告編制及后續(xù)工作：每月小盤點(diǎn)結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)、每季大盤結(jié)束后4個(gè)工作日內(nèi)，財(cái)務(wù)部應(yīng)編寫《盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》（內(nèi)容主要包括盤點(diǎn)情況說明、盈虧和處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)罰建議等），并呈廠長審閱。5、每季大盤結(jié)束后5個(gè)工作日，由副廠長主持召開盤點(diǎn)工作總結(jié)會(huì)議，會(huì)議主持人組織參會(huì)人員對(duì)盤點(diǎn)工作中存在的問題及原因進(jìn)行分析，擬定糾正、預(yù)防措施，經(jīng)與會(huì)相關(guān)人員確認(rèn)后實(shí)施，由財(cái)務(wù)部驗(yàn)證改善效果，并將改善結(jié)果報(bào)廠長。6、每月小盤結(jié)束后第3個(gè)工作日、每季大盤結(jié)束后第5個(gè)工作日，財(cái)務(wù)部須將盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰結(jié)果轉(zhuǎn)交綜合管理部編制獎(jiǎng)罰通告，處罰款項(xiàng)則在責(zé)任人當(dāng)月的工資中予以扣取。7、倉庫盤點(diǎn)后，倉管員須在規(guī)定的日期內(nèi)進(jìn)行呆廢物料處理申報(bào)工作。十、突擊抽查1、財(cái)務(wù)部、物流部根據(jù)實(shí)際情況，共同指派人員抽查資產(chǎn)結(jié)存狀況，原則上要求每季度不得低于一次突擊抽查，抽查物品數(shù)量不得低于所抽查實(shí)物保管部門物料的5%；2、抽查日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知經(jīng)管部門為原則，組織工作可適當(dāng)簡化了；3、抽查可采取由賬至物或由物至賬的方式，