SEPC-ERP試點(diǎn)階段-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-PM-非生產(chǎn)-0.2

四川省電力公司ERP系統(tǒng)實(shí)施建設(shè)業(yè)務(wù)藍(lán)圖_設(shè)備管理分冊文件名:SEPC_ERP系統(tǒng)實(shí)施建設(shè)業(yè)務(wù)藍(lán)圖_設(shè)備管理分冊 日期:DATE\@"M/d/yyyy"4/10/2009創(chuàng)建人:Accenture 第1頁，共5頁審核人:Accenture ?2009埃森哲公司版權(quán)所有，僅供國家電網(wǎng)內(nèi)部使用詳細(xì)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)IT和非生產(chǎn)性設(shè)備PM01.1.4_設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)_IT和非生產(chǎn)性非項(xiàng)目新增詳細(xì)業(yè)務(wù)流程圖詳細(xì)業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程名稱設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)_IT和非生產(chǎn)性非項(xiàng)目新增適用業(yè)務(wù)情況流程適用于對公司范圍內(nèi)的非項(xiàng)目工程引起的IT和非生產(chǎn)性設(shè)備及固定資產(chǎn)的新增業(yè)務(wù)，包括零購，接受捐贈(zèng)，盤盈等。流程適用于IT和非生產(chǎn)性非委托設(shè)備、IT和非生產(chǎn)性委托設(shè)備的非項(xiàng)目新增業(yè)務(wù)。流程適用范圍：省公司本部及地市公司、縣公司等基層單位。流程操作要點(diǎn)設(shè)備主人組織相關(guān)部門對新增資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收，包括檢查相關(guān)的文件和資料。如實(shí)物與資料不符，由采購部門進(jìn)行整改。如通過，設(shè)備主人在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。設(shè)備主人在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建功能位置和設(shè)備臺(tái)帳，并自動(dòng)生成資產(chǎn)卡片，建立設(shè)備和資產(chǎn)的對應(yīng)關(guān)系。固定資產(chǎn)專責(zé)根據(jù)資料維護(hù)固定資產(chǎn)卡片。財(cái)務(wù)部根據(jù)資產(chǎn)卡片進(jìn)行固定資產(chǎn)的帳務(wù)處理。部門的領(lǐng)導(dǎo)和歸口管理部門的固定資產(chǎn)專責(zé)定期審核新增設(shè)備臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片信息，確保數(shù)據(jù)維護(hù)質(zhì)量。備注：報(bào)表及接口關(guān)注點(diǎn)其他業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)流程設(shè)計(jì)的職責(zé)分工基于國網(wǎng)概念流程的原則，歸口管理部門負(fù)責(zé)行使固定資產(chǎn)的管理職能，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的價(jià)值管理、資產(chǎn)卡片維護(hù)更新，使用部門設(shè)備主人負(fù)責(zé)設(shè)備臺(tái)帳的維護(hù)更新。國網(wǎng)公司將規(guī)范設(shè)備分類，并在設(shè)備分類與資產(chǎn)分類建立一對一或多對一的對應(yīng)關(guān)系，以自動(dòng)生成資產(chǎn)卡片時(shí)確定資產(chǎn)分類。為提高設(shè)備臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片的維護(hù)質(zhì)量，設(shè)備使用部門的領(lǐng)導(dǎo)和歸口管理部門的固定資產(chǎn)專責(zé)需要定期審核新增設(shè)備臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片信息。對于新增固定資產(chǎn)卡片，審核人通過定期從ERP系統(tǒng)抽取報(bào)表(如，月度固定資產(chǎn)新增清單)的形式進(jìn)行審核；對于新增設(shè)備臺(tái)帳，審核人需要在統(tǒng)中審核新增設(shè)備臺(tái)帳維護(hù)質(zhì)量。流程的角色和步驟適用于所有IT和非生產(chǎn)性非委托資產(chǎn)、IT和非生產(chǎn)性委托資產(chǎn)。對于國網(wǎng)公司和區(qū)域電網(wǎng)公司的委托資產(chǎn)，不需要在省公司的ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建資產(chǎn)卡片。實(shí)物驗(yàn)收單：資產(chǎn)類型、資產(chǎn)名稱、數(shù)量、驗(yàn)收日期、設(shè)備主人、資產(chǎn)所有單位等。

PM01.1.5_設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)_IT和非生產(chǎn)性項(xiàng)目新增詳細(xì)業(yè)務(wù)流程圖詳細(xì)業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程名稱設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)_IT和非生產(chǎn)性項(xiàng)目新增適用業(yè)務(wù)情況流程適用于對公司范圍內(nèi)的項(xiàng)目工程中IT和非生產(chǎn)性設(shè)備及固定資產(chǎn)的新增業(yè)務(wù)。流程適用于IT和非生產(chǎn)性設(shè)備及固定資產(chǎn)在項(xiàng)目工程竣工后的新增業(yè)務(wù)。流程適用于項(xiàng)目驗(yàn)收后手工轉(zhuǎn)資的業(yè)務(wù)場景。流程適用范圍：省公司本部及地市公司、縣公司等基層單位。流程操作要點(diǎn)設(shè)備主人參與上級(jí)公司組織的設(shè)備竣工驗(yàn)收，實(shí)地清點(diǎn)設(shè)備名稱和物資的對應(yīng)關(guān)系，并提出驗(yàn)收意見。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)竣工驗(yàn)收意見進(jìn)行整改，完成后出具竣工驗(yàn)收報(bào)告。設(shè)備主人核對項(xiàng)目經(jīng)理提交的竣工設(shè)備清單的正確和完整性，并根據(jù)竣工設(shè)備清單，在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建功能位置和設(shè)備臺(tái)帳，系統(tǒng)自動(dòng)生成資產(chǎn)卡片，建立設(shè)備和資產(chǎn)的對應(yīng)關(guān)系。并回填設(shè)備號(hào)和資產(chǎn)號(hào)到竣工設(shè)備清單。在財(cái)務(wù)開始預(yù)轉(zhuǎn)資的期限前，設(shè)備主人提交目前已完成的設(shè)備清單給項(xiàng)目經(jīng)理，供財(cái)務(wù)進(jìn)行預(yù)轉(zhuǎn)資。如果此時(shí)已經(jīng)完成了全部設(shè)備臺(tái)帳的創(chuàng)建和設(shè)備驗(yàn)收清單回填工作，則流程結(jié)束。否則設(shè)備主人要完成設(shè)備驗(yàn)收清單上剩余部分的設(shè)備臺(tái)帳的維護(hù)工作。設(shè)備臺(tái)帳維護(hù)全部完成后，設(shè)備主人提交完整的設(shè)備清單給項(xiàng)目經(jīng)理，供財(cái)務(wù)部門進(jìn)行竣工決算和轉(zhuǎn)資。部門的領(lǐng)導(dǎo)和歸口管理部門的固定資產(chǎn)專責(zé)定期審核新增設(shè)備臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片信息，確保數(shù)據(jù)維護(hù)質(zhì)量。備注：報(bào)表及接口關(guān)注點(diǎn)其他業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)流程設(shè)計(jì)的職責(zé)分工基于國網(wǎng)概念流程的原則，歸口管理部門負(fù)責(zé)行使固定資產(chǎn)的管理職能、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的價(jià)值管理、資產(chǎn)卡片維護(hù)更新，使用部門設(shè)備主人負(fù)責(zé)設(shè)備臺(tái)帳的維護(hù)更新。國網(wǎng)公司將規(guī)范設(shè)備分類，并在設(shè)備分類與資產(chǎn)分類建立一對一或多對一的對應(yīng)關(guān)系，以自動(dòng)生成資產(chǎn)卡片時(shí)確定資產(chǎn)分類。為提高設(shè)備臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片的維護(hù)質(zhì)量，設(shè)備使用部門的領(lǐng)導(dǎo)和歸口管理部門的固定資產(chǎn)專責(zé)需要定期審核新增設(shè)備臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片信息。審核人可以通過定期從ERP系統(tǒng)抽取報(bào)表(如，月度固定資產(chǎn)新增清單)的形式進(jìn)行審核；流程假設(shè)在確定物料、設(shè)備、固定資產(chǎn)的關(guān)系時(shí)，遵循下列職責(zé)劃分：工程部提供竣工設(shè)備清單時(shí)，基本確定物料和設(shè)備的對應(yīng)關(guān)系；設(shè)備主人參與驗(yàn)收時(shí)，實(shí)地復(fù)核物料和設(shè)備的對應(yīng)關(guān)系，如果有出入應(yīng)提出修改意見。原則上，在財(cái)務(wù)預(yù)轉(zhuǎn)資工作前，應(yīng)該完成所有設(shè)備的臺(tái)帳和資產(chǎn)卡片創(chuàng)建工作，并將在建工程暫估入賬。但在實(shí)際業(yè)務(wù)中，可能存在設(shè)備數(shù)量比較多，來不及趕在財(cái)務(wù)預(yù)轉(zhuǎn)資之前完成全部設(shè)備的資產(chǎn)卡片清單和創(chuàng)建工作。為了不影響財(cái)務(wù)進(jìn)行在建工程結(jié)轉(zhuǎn)和計(jì)提折舊的需要，設(shè)備使用部門應(yīng)將當(dāng)前已經(jīng)完成的工作通過項(xiàng)目經(jīng)理轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門根據(jù)折舊處理的需要自行創(chuàng)建預(yù)轉(zhuǎn)資的資產(chǎn)卡片進(jìn)行在建工程預(yù)轉(zhuǎn)資。設(shè)備主數(shù)據(jù)不與財(cái)務(wù)預(yù)轉(zhuǎn)資用的資產(chǎn)卡片建立對應(yīng)關(guān)系。實(shí)物驗(yàn)收清單：項(xiàng)目工程號(hào)、設(shè)備類型、設(shè)備名稱、資產(chǎn)分類、資產(chǎn)編號(hào)、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號(hào)、出廠編號(hào)、運(yùn)行銘牌、驗(yàn)收意見、驗(yàn)收部門。

PM02.6.9_非生產(chǎn)性詳細(xì)業(yè)務(wù)流程圖詳細(xì)業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程名稱設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)_非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)小修適用業(yè)務(wù)情況流程適用于省公司本部、地市公司、縣公司的非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)小修業(yè)務(wù)。小修主要來源于審批通過的非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)小修計(jì)劃。流程操作要點(diǎn)固定資產(chǎn)專責(zé)創(chuàng)建固定資產(chǎn)小修工單，根據(jù)小修性質(zhì)，確定該小修工程是否外委。若需要外委的由固定資產(chǎn)專責(zé)維護(hù)外委需求。若需要內(nèi)部供料，則維護(hù)工單的內(nèi)部物料需求。資產(chǎn)歸口管理部門審批工單計(jì)劃，如果在部門審批權(quán)限內(nèi)，通過后固定資產(chǎn)專責(zé)檢查結(jié)算規(guī)則并下達(dá)工單。如果未在部門審批權(quán)限內(nèi)，則報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核，通過后固定資產(chǎn)專責(zé)檢查結(jié)算規(guī)則并下達(dá)工單。固定資產(chǎn)專責(zé)執(zhí)行外委服務(wù)采購流程。維修部門/服務(wù)供應(yīng)商打印工單、領(lǐng)料單。維修負(fù)責(zé)人領(lǐng)料，工作執(zhí)行。使用部門/設(shè)備主人對工作進(jìn)行驗(yàn)收。維修負(fù)責(zé)人將多余的物料退回倉庫。資產(chǎn)歸口管理部門審核小修的工料費(fèi)結(jié)算，由固定資產(chǎn)專責(zé)在系統(tǒng)中確認(rèn)外委服務(wù)。財(cái)務(wù)部門收到服務(wù)供應(yīng)商的發(fā)票后進(jìn)入應(yīng)付賬款-非實(shí)物流程進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)。固定資產(chǎn)專責(zé)開始應(yīng)付帳款-清賬流程，針對已經(jīng)校驗(yàn)的發(fā)票提出付款請求。固定資產(chǎn)專責(zé)進(jìn)行工單技術(shù)完成。財(cái)務(wù)部門每月定期進(jìn)行工單結(jié)算，將工單成本結(jié)轉(zhuǎn)到成本中心。固定資產(chǎn)專責(zé)在確認(rèn)工單所有成本均已記錄和結(jié)轉(zhuǎn)后，對工單進(jìn)行業(yè)務(wù)完成操作。備注：報(bào)表及接口關(guān)注點(diǎn)其他業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)流程圖是基于非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)（不包括IT類固定資產(chǎn)）的歸口管理部門，實(shí)施時(shí)根據(jù)本單位的實(shí)際情況對歸口部門進(jìn)行具體設(shè)置。

PM02.6.10_非生產(chǎn)性詳細(xì)業(yè)務(wù)流程圖詳細(xì)業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程名稱設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)_非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)大修適用業(yè)務(wù)情況流程適用于省公司本部、地市公司、縣公司的非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)大修業(yè)務(wù)。大修主要來源于審批通過的非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)大修計(jì)劃。流程操作要點(diǎn)固定資產(chǎn)專責(zé)根據(jù)下達(dá)的非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)大修計(jì)劃創(chuàng)建工單，并為工單分配預(yù)算。根據(jù)大修性質(zhì)，確定該大修工程是否外委。若需要外委，則由固定資產(chǎn)專責(zé)維護(hù)外委需求。若需要內(nèi)部供料，則維護(hù)工單的內(nèi)部物料需求。資產(chǎn)歸口管理部門審批工單計(jì)劃和成本，通過后固定資產(chǎn)專責(zé)檢查結(jié)算規(guī)則并下達(dá)工單。固定資產(chǎn)專責(zé)執(zhí)行外委服務(wù)采購流程。維修部門/服務(wù)供應(yīng)商打印工單、領(lǐng)料單。維修負(fù)責(zé)人領(lǐng)料，工作執(zhí)行。使用部門/設(shè)備主人對工作進(jìn)行驗(yàn)收。維修負(fù)責(zé)人將多余的物料退回倉庫。資產(chǎn)歸口管理部門審核大修的工料費(fèi)決算，由固定資產(chǎn)專責(zé)獲得大修竣工報(bào)告后在系統(tǒng)中確認(rèn)外委服務(wù)。財(cái)務(wù)部門收到服務(wù)供應(yīng)商的發(fā)票后進(jìn)入應(yīng)付賬款-非實(shí)物流程進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)。固定資產(chǎn)專責(zé)開始應(yīng)付帳款-清賬流程，針對已經(jīng)校驗(yàn)的發(fā)票提出付款請求。固定資產(chǎn)專責(zé)進(jìn)行工單技術(shù)完成。財(cái)務(wù)部門每月定期進(jìn)行工單結(jié)算，將工單成本結(jié)轉(zhuǎn)到成本中心。固定資產(chǎn)專責(zé)在確認(rèn)工單所有成本均已記錄和結(jié)轉(zhuǎn)后，對工單進(jìn)行業(yè)務(wù)完成操作。備注：報(bào)表及接口關(guān)注點(diǎn)其他業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)流程圖是基于非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)（不包括IT類固定資產(chǎn)）的歸口管理部門，實(shí)施時(shí)根據(jù)本單位的實(shí)際情況對歸口部門進(jìn)行具體設(shè)置。

PM02.7詳細(xì)業(yè)務(wù)流程圖詳細(xì)業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程名稱非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)搶修適用業(yè)務(wù)情況流程適用于本公司范圍內(nèi)的非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的搶修業(yè)務(wù)。流程適用范圍：省公司本部、地市公司、縣公司。流程操作要點(diǎn)資產(chǎn)歸口管理部門/固定資產(chǎn)專責(zé)提出搶修申請，提交部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核。資產(chǎn)歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)審核決定是否需要搶修。若需搶修，資產(chǎn)歸口管理部門/固定資產(chǎn)專責(zé)確定施工方。施工方領(lǐng)用甲方提供的材料，開始現(xiàn)場施工。資產(chǎn)使用部門/主人、資產(chǎn)歸口管理部門/固定資產(chǎn)專責(zé)驗(yàn)收工作。施工方將剩余的物料退回倉庫。資產(chǎn)歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)審核搶修的工料費(fèi)結(jié)算。資產(chǎn)歸口管理部門/固定資產(chǎn)專責(zé)補(bǔ)建搶修工單，維護(hù)使用的物料和服務(wù)。固定資產(chǎn)專責(zé)檢查結(jié)算規(guī)則并下達(dá)搶修工單。固定資產(chǎn)專責(zé)執(zhí)行服務(wù)采購流程。施工方打印物料領(lǐng)用單送交倉庫，補(bǔ)辦物料領(lǐng)用手續(xù)，執(zhí)行庫存物資領(lǐng)用流程。固定資產(chǎn)專責(zé)根據(jù)審核后的搶修結(jié)算對外委服務(wù)進(jìn)行確認(rèn)。財(cái)務(wù)部門收到服務(wù)供應(yīng)商的發(fā)票，在應(yīng)付帳款-非實(shí)物